我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1172.79 |
-5634.95 |
-5289.59 |
516.75 |
-1149.52 |
| 本期利润(万元) |
3178.39 |
-14877.83 |
-13357.30 |
81.97 |
-5410.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.36 |
-0.25 |
0.00 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.66 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8799.99 |
0.00 |
45157.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32452.23 |
30552.01 |
69792.25 |
141995.97 |
87919.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
1.64 |
1.70 |
1.82 |
1.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.58 |
0.00 |
33.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.39 |
0.00 |
22.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
17755.30 |
52127.11 |
60767.24 |
1008.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
156729.75 |
280485.21 |
175802.01 |
13462.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
132411.68 |
260993.31 |
162022.77 |
11404.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
24318.07 |
19491.90 |
13779.24 |
2057.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
174.00 |
321.72 |
227.60 |
19.52 |
| 应付托管费(万元) |
29.00 |
53.62 |
37.93 |
3.25 |
| 资产总计(万元) |
174942.83 |
362078.38 |
237719.58 |
14920.01 |
| 负债合计(万元) |
4487.34 |
30098.23 |
8610.02 |
151.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
170455.49 |
331980.15 |
229109.55 |
14768.67 |
| 未分配利润(万元) |
67539.86 |
149999.10 |
137524.22 |
6704.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
138.07 |
285.55 |
80.64 |
26.35 |
| 投资收益(万元) |
-14199.57 |
6027.34 |
6377.56 |
579.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17678.05 |
477.08 |
3854.07 |
-1060.27 |
| 其它收入(万元) |
143.90 |
237.96 |
155.32 |
17.56 |
| 收入合计(万元) |
-31595.64 |
7027.93 |
10467.59 |
-437.00 |
| 管理人报酬(万元) |
1385.40 |
2391.46 |
646.16 |
180.56 |
| 托管费(万元) |
230.90 |
398.58 |
107.69 |
30.09 |
| 其它费用(万元) |
10.43 |
20.39 |
8.63 |
12.36 |
| 费用合计(万元) |
1831.61 |
3207.59 |
852.30 |
232.37 |
| 利润总额(万元) |
-33427.25 |
3820.34 |
9615.30 |
-669.37 |
| 净利润(万元) |
-33427.25 |
3820.34 |
9615.30 |
-669.37 |
