财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2232.35 |
1903.60 |
6576.15 |
2406.23 |
856.09 |
| 本期利润(万元) |
1170.24 |
535.19 |
5576.71 |
8055.65 |
2580.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.03 |
0.33 |
0.45 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.44 |
0.00 |
14.88 |
0.00 |
9.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8669.16 |
0.00 |
22030.02 |
0.00 |
11532.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.15 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.71 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17370.91 |
24751.57 |
51424.41 |
51781.02 |
34734.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.29 |
2.27 |
2.33 |
2.56 |
2.14 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.71 |
0.00 |
18.22 |
0.00 |
8.18 |
| 累计净值增长率(%) |
54.17 |
0.00 |
56.85 |
0.00 |
43.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10352.95 |
19153.09 |
21052.32 |
29106.83 |
17755.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
107735.16 |
176105.50 |
171627.16 |
140815.44 |
156729.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
90903.27 |
158359.26 |
150086.75 |
123570.17 |
132411.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
16831.89 |
17746.24 |
21540.41 |
17245.26 |
24318.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.16 |
206.54 |
179.10 |
165.62 |
174.00 |
| 应付托管费(万元) |
19.69 |
34.42 |
29.85 |
27.60 |
29.00 |
| 资产总计(万元) |
118299.65 |
195734.07 |
195856.99 |
171890.65 |
174942.83 |
| 负债合计(万元) |
1972.81 |
1398.85 |
2466.85 |
1317.61 |
4487.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
116326.84 |
194335.22 |
193390.14 |
170573.04 |
170455.49 |
| 未分配利润(万元) |
66555.76 |
112226.87 |
104017.05 |
85122.42 |
67539.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
85.68 |
36.47 |
208.02 |
138.07 |
285.55 |
| 投资收益(万元) |
33482.74 |
6519.42 |
49.76 |
-14199.57 |
6027.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3509.64 |
10422.35 |
7.89 |
-17678.05 |
477.08 |
| 其它收入(万元) |
395.16 |
148.96 |
312.86 |
143.90 |
237.96 |
| 收入合计(万元) |
37473.21 |
17127.19 |
578.53 |
-31595.64 |
7027.93 |
| 管理人报酬(万元) |
2267.43 |
1010.55 |
2357.82 |
1385.40 |
2391.46 |
| 托管费(万元) |
377.90 |
168.42 |
392.97 |
230.90 |
398.58 |
| 其它费用(万元) |
21.17 |
9.62 |
20.19 |
10.43 |
20.39 |
| 费用合计(万元) |
2890.80 |
1269.45 |
3058.28 |
1831.61 |
3207.59 |
| 利润总额(万元) |
34582.40 |
15857.75 |
-2479.75 |
-33427.25 |
3820.34 |
| 净利润(万元) |
34582.40 |
15857.75 |
-2479.75 |
-33427.25 |
3820.34 |
