权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 6.08元 | 2023-08-15 | 25.53% |
金鹰红利价值混合C自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:25.53%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 6.08元 | 2023-08-15 | 25.53% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万家北交所慧选两年定期开放混合A | 13.44 | 35.42 | 69.58 | 52.13 | 30.06 |
2 | 万家北交所慧选两年定期开放混合C | 13.43 | 35.36 | 69.38 | 51.75 | 29.52 |
3 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 12.42 | 31.19 | 51.61 | 42.30 | 25.19 |
4 | 泰康北交所精选两年定开混合发起C | 12.40 | 31.12 | 51.40 | 41.93 | 24.65 |
5 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1067 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1060 | 博时战略新兴产业混合 | 2.82 | 11.91 | 29.73 | 6.78 | 2.28 |
1061 | 工银战略新兴产业混合A | 2.82 | 2.45 | 19.83 | 9.32 | 15.20 |
1062 | 工银战略新兴产业混合C | 2.82 | 2.41 | 19.70 | 9.10 | 14.81 |
1063 | 交银环球精选混合(QDII) | 2.82 | 0.50 | 9.53 | 6.20 | 14.86 |
1064 | 金鹰红利价值混合A | 2.82 | 18.68 | 30.49 | 19.78 | 13.46 |
1065 | 鹏华产业精选 | 2.82 | 12.91 | 23.72 | 2.56 | -1.42 |
1066 | 中邮科技创新精选混合C | 2.82 | 9.59 | 31.37 | 25.91 | 14.94 |
1067 | 金鹰红利价值混合C | 2.81 | 18.62 | 30.29 | 19.42 | 12.87 |
1068 | 中欧睿泓定期开放混合 | 2.81 | 1.93 | 18.49 | 14.69 | 18.13 |
1069 | 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 2.81 | 12.28 | 34.63 | 18.19 | 10.16 |
1070 | 泓德瑞嘉三年持有期混合C | 2.81 | 12.24 | 34.49 | 17.95 | 9.78 |
1071 | 鑫元健康产业混合发起式A | 2.81 | 10.11 | 26.53 | 9.94 | -4.35 |
1072 | 长信国防军工量化混合A | 2.80 | 17.60 | 25.66 | 16.97 | 14.08 |
1073 | 创金合信产业智选混合A | 2.80 | 5.36 | 22.73 | 0.04 | -3.49 |
1074 | 嘉实科技创新混合 | 2.80 | 7.95 | 35.85 | 28.44 | 29.67 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 0.01 | 64.22 | 98.74 | 81.79 | 47.44 |
2 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 0.01 | 64.18 | 98.49 | 81.35 | 46.83 |
3 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 0.66 | 58.42 | 96.06 | 75.22 | 51.80 |
4 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 0.65 | 58.38 | 95.84 | 74.86 | 51.27 |
5 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.20 | 57.13 | 97.39 | 73.67 | 39.64 |
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 503 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
496 | 金鹰红利价值混合A | 2.82 | 18.68 | 30.49 | 19.78 | 13.46 |
497 | 中银证券新能源混合A | 3.14 | 18.68 | 34.45 | 15.41 | 1.65 |
498 | 宝盈科技30混合 | 3.18 | 18.65 | 42.42 | 30.03 | 23.25 |
499 | 中银新趋势混合A | 3.55 | 18.65 | 34.02 | 15.97 | 2.83 |
500 | 华安制造升级一年持有混合C | 3.06 | 18.64 | 37.04 | 21.07 | 13.94 |
501 | 中银证券新能源混合C | 3.15 | 18.64 | 34.38 | 15.24 | 1.37 |
502 | 海富通股票混合 | 3.96 | 18.63 | 32.40 | 18.96 | -5.96 |
503 | 金鹰红利价值混合C | 2.81 | 18.62 | 30.29 | 19.42 | 12.87 |
504 | 华夏成长机会一年持有混合 | 3.56 | 18.60 | 36.06 | 21.35 | 9.11 |
505 | 红土创新科技创新3个月定开混合A | 1.05 | 18.58 | 39.97 | 22.70 | 24.73 |
506 | 中银新趋势混合C | 3.58 | 18.58 | 33.88 | 15.79 | 2.43 |
507 | 红土创新科技创新3个月定开混合C | 1.05 | 18.55 | 39.82 | 22.46 | 24.31 |
508 | 摩根动力精选混合A | 4.83 | 18.52 | 42.23 | 16.95 | -0.94 |
509 | 博时汇智回报混合 | 2.35 | 18.51 | 18.60 | 3.81 | 3.90 |
510 | 泰信发展主题混合 | 5.40 | 18.50 | 38.93 | 12.12 | -10.91 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 0.01 | 64.22 | 98.74 | 81.79 | 47.44 |
2 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 0.01 | 64.18 | 98.49 | 81.35 | 46.83 |
3 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.20 | 57.13 | 97.39 | 73.67 | 39.64 |
4 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.20 | 57.07 | 97.14 | 73.22 | 39.04 |
5 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 0.66 | 58.42 | 96.06 | 75.22 | 51.80 |
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1225 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1218 | 华商鑫安混合 | 1.56 | 15.05 | 30.32 | 8.92 | 6.87 |
1219 | 富国积极成长一年定期开放混合 | 3.65 | 17.24 | 30.31 | 4.42 | -0.51 |
1220 | 金鹰主题优势混合 | 2.05 | 14.17 | 30.31 | 11.79 | 9.98 |
1221 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 1.90 | 9.25 | 30.31 | 15.29 | 13.23 |
1222 | 西部利得时代动力混合发起A | 5.22 | 19.77 | 30.31 | 25.71 | 25.88 |
1223 | 西部利得量化优选一年持有期混合A | 2.23 | 16.05 | 30.30 | 13.35 | 4.28 |
1224 | 圆信永丰优享生活 | 3.62 | 13.62 | 30.30 | 13.69 | 12.46 |
1225 | 金鹰红利价值混合C | 2.81 | 18.62 | 30.29 | 19.42 | 12.87 |
1226 | 鹏华创新动力混合(LOF) | 3.95 | 12.53 | 30.29 | 10.06 | 9.21 |
1227 | 融通价值成长混合A | 1.94 | 15.08 | 30.28 | 6.00 | 0.05 |
1228 | 华夏汽车产业混合A | 1.99 | 5.70 | 30.27 | 11.39 | 0.97 |
1229 | 海富通科技创新混合C | 4.51 | 21.06 | 30.25 | 14.95 | -7.81 |
1230 | 中欧数据挖掘混合C | 1.62 | 14.73 | 30.25 | 12.45 | 16.26 |
1231 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 1.95 | 6.01 | 30.24 | 12.42 | 19.92 |
1232 | 南方前瞻动力混合C | 1.86 | 10.11 | 30.24 | 10.08 | 12.74 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺安优化配置混合 | 9.26 | 48.61 | 79.32 | 86.77 | 48.79 |
2 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 0.01 | 64.22 | 98.74 | 81.79 | 47.44 |
3 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 0.01 | 64.18 | 98.49 | 81.35 | 46.83 |
4 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 0.66 | 58.42 | 96.06 | 75.22 | 51.80 |
5 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 0.65 | 58.38 | 95.84 | 74.86 | 51.27 |
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 942 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
935 | 信澳匠心臻选两年持有期混合 | 4.38 | 19.86 | 35.61 | 19.50 | 10.46 |
936 | 中海魅力长三角混合 | 5.27 | 16.49 | 39.84 | 19.50 | 9.84 |
937 | 长安行业成长混合C | 2.47 | 19.00 | 37.96 | 19.49 | 23.19 |
938 | 红土创新新兴产业混合 | 3.65 | 15.97 | 33.33 | 19.49 | 20.08 |
939 | 泉果旭源三年持有期混合A | 3.25 | 13.56 | 39.29 | 19.49 | 15.89 |
940 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 4.39 | 19.46 | 38.95 | 19.43 | 6.13 |
941 | 南方军工改革灵活配置混合C | 1.55 | 17.14 | 23.77 | 19.43 | 12.70 |
942 | 金鹰红利价值混合C | 2.81 | 18.62 | 30.29 | 19.42 | 12.87 |
943 | 汇添富科技创新混合C | 2.19 | 11.54 | 35.28 | 19.40 | 19.68 |
944 | 南方高端装备混合C | 3.84 | 16.51 | 38.60 | 19.39 | 13.98 |
945 | 浦银安盛增长动力混合C | 3.26 | 17.13 | 31.32 | 19.39 | 6.86 |
946 | 嘉实产业先锋混合A | 1.63 | 7.51 | 37.73 | 19.38 | 11.43 |
947 | 博时创业板两年定开混合 | 2.10 | 10.59 | 35.69 | 19.34 | 13.19 |
948 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 1.83 | 9.40 | 30.48 | 19.34 | 3.06 |
949 | 易米开泰混合A | 4.47 | 15.44 | 36.90 | 19.31 | 9.78 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国融融盛龙头严选混合A | 3.24 | 27.44 | 62.89 | 57.38 | 69.13 |
2 | 国融融盛龙头严选混合C | 3.23 | 27.42 | 62.81 | 57.22 | 68.83 |
3 | 大摩数字经济混合A | 2.35 | 12.13 | 36.00 | 37.87 | 65.39 |
4 | 东财数字经济混合发起式A | 2.45 | 17.07 | 44.53 | 36.66 | 65.21 |
5 | 大摩数字经济混合C | 2.35 | 12.07 | 35.79 | 37.44 | 64.56 |
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2117 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2110 | 华安动力领航混合C | 0.94 | 2.25 | 11.16 | -4.09 | 12.90 |
2111 | 招商企业优选混合C | 0.34 | -0.46 | 22.60 | 1.67 | 12.90 |
2112 | 富国核心科技12个月持有期混合C | 1.20 | -4.16 | 10.02 | 10.02 | 12.89 |
2113 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 0.40 | 0.68 | 12.06 | 3.22 | 12.89 |
2114 | 景顺长城创新成长混合 | 4.18 | 16.51 | 39.90 | 26.19 | 12.89 |
2115 | 东方高端制造混合A | 3.98 | 21.61 | 41.44 | 16.83 | 12.87 |
2116 | 工银瑞信丰收回报灵活配置混合A | 0.06 | 6.93 | 16.52 | 5.69 | 12.87 |
2117 | 金鹰红利价值混合C | 2.81 | 18.62 | 30.29 | 19.42 | 12.87 |
2118 | 中邮新思路灵活配置混合 | 4.02 | 10.13 | 23.18 | 12.28 | 12.87 |
2119 | 大成核心趋势混合C | -1.51 | 0.16 | 12.07 | -6.13 | 12.86 |
2120 | 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 2.00 | 10.16 | 34.42 | 20.98 | 12.86 |
2121 | 华安鼎安优选一年持有混合C | 1.14 | 6.83 | 15.43 | 9.50 | 12.86 |
2122 | 华夏价值精选混合 | 0.57 | 10.47 | 26.69 | 9.60 | 12.86 |
2123 | 平安新鑫优选混合A | 2.41 | 15.14 | 27.98 | 13.42 | 12.86 |
2124 | 宝盈基础产业混合A | 3.80 | 30.48 | 46.66 | 38.26 | 12.85 |