| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 6.08元 | 2023-08-15 | 25.53% |
金鹰红利价值混合C自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：25.53%
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收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
| 2 | 农银消费主题混合H | 5.18 | 10.84 | 14.85 | 34.30 | 27.72 |
| 3 | 弘毅远方港股通智选领航混合A | 4.90 | -8.82 | -23.79 | -30.40 | -15.78 |
| 4 | 弘毅远方港股通智选领航混合C | 4.90 | -8.86 | -23.87 | -30.57 | -15.83 |
| 5 | 招商盛洋3个月定开混合 | 4.84 | -3.24 | -8.90 | -17.35 | -5.44 |
| 金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3057 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 3050 | 东吴国企改革A | -1.37 | -5.87 | -0.91 | 4.21 | 2.31 |
| 3051 | 东吴国企改革C | -1.37 | -5.89 | -1.00 | 4.01 | 2.13 |
| 3052 | 国泰量化策略收益混合A | -1.37 | -5.84 | -2.39 | 4.43 | 2.06 |
| 3053 | 海富通量化多因子混合A | -1.37 | -3.33 | -2.03 | -4.62 | -6.93 |
| 3054 | 海通红利优选A | -1.37 | -0.87 | 8.09 | 17.64 | 15.80 |
| 3055 | 海通红利优选B | -1.37 | -0.87 | 8.09 | 17.64 | 15.80 |
| 3056 | 汇添富蓝筹稳健混合A | -1.37 | -4.28 | -2.27 | -0.67 | -3.06 |
| 3057 | 金鹰红利价值混合C | -1.37 | -3.29 | -0.38 | -7.68 | -10.30 |
| 3058 | 诺德消费升级 | -1.37 | -10.06 | -8.24 | -3.27 | -5.97 |
| 3059 | 新机遇C | -1.37 | -6.84 | -3.04 | -1.54 | -3.76 |
| 3060 | 银华稳健增长一年持有期混合 | -1.37 | -4.59 | -0.30 | 0.08 | -2.28 |
| 3061 | 中信保诚成长动力A | -1.37 | 7.04 | 5.55 | 0.23 | -1.10 |
| 3062 | 中信保诚成长动力C | -1.37 | 6.99 | 5.40 | -0.07 | -1.39 |
| 3063 | 鑫元鑫新收益灵活配置C | -1.37 | -4.00 | -0.36 | -20.49 | -23.05 |
| 3064 | 长城价值优选混合A | -1.38 | -7.69 | -3.83 | -1.00 | -3.40 |
截止日期：2024-06-27基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
| 2 | 鹏华高端装备一年持有期混合A | 3.03 | 11.39 | 6.06 | 5.41 | - |
| 3 | 鹏华高端装备一年持有期混合C | 3.03 | 11.34 | 5.90 | 5.08 | - |
| 4 | 农银消费主题混合H | 5.18 | 10.84 | 14.85 | 34.30 | 27.72 |
| 5 | 东吴移动互联A | -2.64 | 10.45 | 12.01 | 22.50 | 18.84 |
| 金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3563 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 3556 | 达诚策略先锋混合A | -0.85 | -3.29 | 0.94 | 2.07 | 0.45 |
| 3557 | 东方龙混合 | -1.99 | -3.29 | 2.86 | 5.16 | 3.24 |
| 3558 | 格林鑫利六个月持有期混合A | -0.89 | -3.29 | -0.08 | 0.76 | 0.11 |
| 3559 | 工银聚安混合A | -0.67 | -3.29 | 0.26 | 5.54 | 5.60 |
| 3560 | 工银行业优选混合A | -1.07 | -3.29 | 1.67 | 1.06 | 0.00 |
| 3561 | 国富均衡增长混合C | -2.00 | -3.29 | 1.98 | 6.91 | 5.16 |
| 3562 | 华商研究精选混合C | -3.79 | -3.29 | -0.59 | -8.80 | -11.76 |
| 3563 | 金鹰红利价值混合C | -1.37 | -3.29 | -0.38 | -7.68 | -10.30 |
| 3564 | 南方成份精选混合A | -0.87 | -3.29 | 4.55 | 3.83 | 0.87 |
| 3565 | 同泰竞争优势混合C | -3.68 | -3.29 | -0.39 | -8.97 | -11.70 |
| 3566 | 招商制造业混合C | -2.55 | -3.29 | 0.96 | -1.86 | -4.63 |
| 3567 | 达诚宜创精选混合A | -0.86 | -3.30 | 0.98 | 1.97 | 0.36 |
| 3568 | 方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | -1.23 | -3.30 | 1.66 | -1.21 | -3.00 |
| 3569 | 富国中国中小盘混合(QDII) | -0.22 | -3.30 | 7.59 | 14.45 | 9.99 |
| 3570 | 光大保德信锦弘混合A | -0.87 | -3.30 | 1.11 | -2.23 | -3.05 |
截止日期：2024-06-27基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银河嘉谊混合A | -0.04 | -0.09 | 18.52 | -7.92 | -6.19 |
| 2 | 银河嘉谊混合C | -0.04 | -0.11 | 18.48 | -7.97 | -6.23 |
| 3 | 鑫元价值精选A | -2.03 | 0.38 | 17.77 | 3.22 | -0.29 |
| 4 | 鑫元价值精选C | -2.03 | 0.35 | 17.41 | 2.77 | -0.73 |
| 5 | 诺安利鑫灵活配置混合A | -1.71 | -4.64 | 16.77 | 10.28 | 7.55 |
| 金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4370 | 东方红内需增长混合A | -2.49 | -7.21 | -0.38 | 2.11 | -0.45 |
| 4371 | 东方红启航三年持有混合A | -2.48 | -7.16 | -0.38 | 2.25 | -0.28 |
| 4372 | 东方红启航三年持有混合B | -2.48 | -7.16 | -0.38 | 2.25 | -0.28 |
| 4373 | 宏利效率优选混合(LOF) | -3.27 | -6.11 | -0.38 | -1.65 | -2.75 |
| 4374 | 华夏大盘精选混合A/B | -2.70 | -4.10 | -0.38 | -1.70 | -3.92 |
| 4375 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | -1.84 | -7.24 | -0.38 | -6.52 | -8.87 |
| 4376 | 交银瑞思混合(LOF) | -1.64 | -4.53 | -0.38 | -9.76 | -12.70 |
| 4377 | 金鹰红利价值混合C | -1.37 | -3.29 | -0.38 | -7.68 | -10.30 |
| 4378 | 兴业兴睿两年持有期混合C | -1.68 | -2.63 | -0.38 | -2.13 | -4.15 |
| 4379 | 中银宝利混合A | 0.29 | 0.39 | -0.38 | -1.98 | -1.14 |
| 4380 | 中银宝利混合C | 0.29 | 0.39 | -0.38 | -1.99 | -1.24 |
| 4381 | 泓德致远混合A | -0.69 | -3.59 | -0.38 | -1.41 | -3.31 |
| 4382 | 长信睿进混合C | -1.53 | -2.40 | -0.39 | -5.00 | -6.80 |
| 4383 | 大成弘远回报一年持有混合C | -1.70 | -4.85 | -0.39 | 1.60 | -0.64 |
| 4384 | 工银信息产业混合A | -2.10 | -2.82 | -0.39 | -4.54 | -7.15 |
截止日期：2024-06-27基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -1.51 | 4.24 | 13.55 | 35.04 | 32.46 |
| 2 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -1.53 | 4.18 | 13.44 | 34.44 | 31.85 |
| 3 | 农银消费主题混合H | 5.18 | 10.84 | 14.85 | 34.30 | 27.72 |
| 4 | 大摩数字经济混合A | -5.98 | 4.41 | 7.97 | 31.55 | 26.56 |
| 5 | 大摩数字经济混合C | -5.98 | 4.36 | 7.81 | 31.16 | 26.21 |
| 金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5966 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5959 | 泉果旭源三年持有期混合A | -3.70 | -7.51 | -3.90 | -7.66 | -12.32 |
| 5960 | 大成红利优选一年持有混合发起式C | -2.96 | -6.47 | -5.28 | -7.67 | -10.79 |
| 5961 | 广发百发大数据价值混合C | -3.68 | -3.17 | 0.88 | -7.67 | -9.85 |
| 5962 | 交银均衡成长一年混合C | -2.80 | -4.68 | -5.37 | -7.67 | -10.11 |
| 5963 | 信澳汇智优选一年持有期混合C | -5.15 | 4.38 | 3.33 | -7.67 | -11.37 |
| 5964 | 博时裕隆混合A | -1.36 | -5.38 | -0.27 | -7.68 | -10.78 |
| 5965 | 华夏优加生活混合C | -2.38 | -9.94 | -8.13 | -7.68 | -10.53 |
| 5966 | 金鹰红利价值混合C | -1.37 | -3.29 | -0.38 | -7.68 | -10.30 |
| 5967 | 中欧光熠一年持有混合C | -1.71 | -7.93 | -1.06 | -7.69 | -10.16 |
| 5968 | 中融成长先锋一年持有混合A | -2.95 | -5.04 | -5.58 | -7.69 | -10.45 |
| 5969 | 华商双驱优选混合 | -3.51 | -9.97 | -6.99 | -7.70 | -11.60 |
| 5970 | 建信兴衡优选一年持有混合A | -3.05 | -6.55 | -4.21 | -7.70 | -8.76 |
| 5971 | 华商均衡成长混合A | -3.61 | -3.10 | -0.32 | -7.71 | -10.62 |
| 5972 | 招商核心竞争力混合C | -1.08 | -8.52 | -2.50 | -7.72 | -10.73 |
| 5973 | 信澳健康中国混合C | -1.95 | -7.10 | -3.29 | -7.73 | -9.39 |
截止日期：2024-06-27基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -1.51 | 4.24 | 13.55 | 35.04 | 32.46 |
| 2 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -1.53 | 4.18 | 13.44 | 34.44 | 31.85 |
| 3 | 永赢股息优选A | -0.18 | 1.57 | 10.14 | 27.93 | 27.87 |
| 4 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | -2.12 | 3.54 | 8.05 | 28.08 | 27.76 |
| 5 | 永赢股息优选C | -0.18 | 1.56 | 10.10 | 27.82 | 27.76 |
| 金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5929 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5922 | 中信建投远见回报A | -3.35 | -7.31 | -6.65 | -7.93 | -10.28 |
| 5923 | 中银医疗保健混合A | -4.10 | -5.71 | -5.01 | -8.44 | -10.28 |
| 5924 | 长城竞争优势六个月混合A | -2.60 | -0.97 | 0.13 | -7.87 | -10.30 |
| 5925 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 2.08 | 3.87 | -9.52 | -12.08 | -10.30 |
| 5926 | 国泰蓝筹精选混合C | -1.58 | -5.74 | 1.49 | -7.17 | -10.30 |
| 5927 | 宏利改革动力混合A | -2.91 | -5.56 | -1.71 | -7.89 | -10.30 |
| 5928 | 华安创新混合 | -1.77 | -6.17 | -2.02 | -6.63 | -10.30 |
| 5929 | 金鹰红利价值混合C | -1.37 | -3.29 | -0.38 | -7.68 | -10.30 |
| 5930 | 泰信均衡价值混合C | -2.20 | -7.48 | -3.66 | -7.80 | -10.30 |
| 5931 | 银河主题策略混合 | -3.34 | -7.71 | -5.11 | -8.34 | -10.30 |
| 5932 | 大成景禄灵活配置混合A | -2.83 | -6.11 | -4.86 | -7.30 | -10.31 |
| 5933 | 汇安裕阳定开混合 | -0.11 | 7.73 | -2.85 | -13.18 | -10.31 |
| 5934 | 中银改革红利灵活配置混合A | -0.05 | -1.27 | -4.84 | -11.69 | -10.31 |
| 5935 | 大成多策略混合(LOF)C | -2.05 | -4.83 | -6.17 | -8.07 | -10.32 |
| 5936 | 国泰价值精选灵活配置混合C | -2.17 | -7.33 | 0.55 | -6.91 | -10.32 |
截止日期：2024-06-27基金投资类型：混合型（共 7992 只）
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