| 基金简称： | 金鹰红利价值混合C | 基金全称： | 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金C |
| 基金代码： | 016563 | 成立日期： | 2022-08-24 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 收入型 | 基金规模： | 3.25亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 张展华,陈颖 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 金鹰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金是一只灵活配置混合型基金，重点投资于分红能力良好的价值型股票，其风险收益特征从长期来看，风险和预期收益高于债券型基金,低于股票型基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 金鹰基金管理有限公司 | 电话： | 86-20-83282855 |
| 成立时间： | 2002-11-06 | 公司网址： | www.gefund.com.cn |
| 注册地址： | 广东省广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3212房 | ||
| 办公地址： | 广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万和证券 | 1 | 24.80 | 5.42 | 33701.00 | 6.06 | 948.29 | 15.30 | - | - |
| 东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方财富(西藏东财) | 2 | 22.22 | 4.86 | 30195.19 | 5.43 | 435.39 | 7.02 | - | - |
| 东莞证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | 51.88 | 11.34 | 55435.98 | 9.97 | - | - | - | - |
| 中信证券华南(广证) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券(齐鲁) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金财富(中投证券) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券 | 2 | 3.50 | 0.76 | 3739.68 | 0.67 | - | - | - | - |
| 华宝证券 | 1 | 35.68 | 7.80 | 48488.99 | 8.72 | 483.97 | 7.81 | - | - |
| 华林证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华西证券 | 1 | 33.58 | 7.34 | 45637.47 | 8.21 | 896.13 | 14.46 | - | - |
| 国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券(安信) | 4 | 118.67 | 25.93 | 145852.19 | 26.23 | 1841.75 | 29.71 | 35100.00 | 63.82 |
| 国新证券(华融) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安证券 | 1 | 9.51 | 2.08 | 10156.96 | 1.83 | - | - | - | - |
| 国海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国盛证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国联证券 | 2 | 54.49 | 11.91 | 58224.67 | 10.47 | 564.83 | 9.11 | - | - |
| 国都证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山西证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | 7.04 | 1.54 | 9567.42 | 1.72 | 775.67 | 12.51 | - | - |
| 开源证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江南证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券 | 2 | 36.79 | 8.04 | 38895.04 | 6.99 | - | - | 19900.00 | 36.18 |
| 湘财证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 爱建证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申港证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 联储证券 | 1 | 12.20 | 2.67 | 16577.88 | 2.98 | - | - | - | - |
| 英大证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财达证券 | 1 | 15.14 | 3.31 | 16008.32 | 2.88 | 253.32 | 4.09 | - | - |
| 财通证券 | 4 | 23.56 | 5.15 | 32016.89 | 5.76 | - | - | - | - |
| 金元证券 | 2 | 8.54 | 1.87 | 11603.34 | 2.09 | - | - | - | - |
| 银河证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30
代销机构
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