资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 813.33 19.29%
债券 3115.77 73.88%
银行存款和结算备付金 287.72 6.82%
其他资产 0.47 0.01%
资产总值:4217.28万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 14.11 85.79 1.75%
格力电器 000651 1.24 56.37 1.15%
上汽集团 600104 2.91 45.95 0.94%
同花顺 300033 0.16 45.70 0.93%
四川路桥 600039 5.70 45.26 0.92%
中国联通 600050 7.90 43.92 0.90%
迪威尔 688377 2.13 42.64 0.87%
歌尔股份 002241 1.52 39.73 0.81%
云铝股份 000807 2.18 37.80 0.77%
兆易创新 603986 0.30 35.06 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 11.20%
金融业 0.01 2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.29%
建筑业 0.00 0.92%
采矿业 0.00 0.51%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 14.11 85.37 1.59%
瀚蓝环境 600323 2.70 63.77 1.19%
格力电器 000651 1.24 56.36 1.05%
歌尔股份 002241 2.17 56.01 1.05%
四川路桥 600039 5.70 41.50 0.77%
长电科技 600584 0.98 40.04 0.75%
伊利股份 600887 1.19 35.91 0.67%
云南白药 000538 0.56 33.57 0.63%
工业富联 601138 1.55 33.33 0.62%
沪电股份 002463 0.83 32.91 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 10.00%
金融业 0.01 2.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.19%
采矿业 0.01 0.96%
建筑业 0.00 0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.31%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开14 10.00 1010.76 20.63%
23国债18 5.00 526.56 10.75%
24国债15 2.80 282.41 5.76%
重银转债 1.78 209.06 4.27%
齐鲁转债 1.45 181.08 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1296.04 26.45%
金融债券 1010.76 20.63%
国家债券 808.97 16.51%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%