招商安元灵活配置混合A(002456)_资产配置

招商安元灵活配置混合A002456MERCHANTS ANYUAN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	896.95	16.24%
债券	4336.15	78.53%
银行存款和结算备付金	287.61	5.21%
其他资产	0.69	0.01%

资产总值：5521.40万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	2.59	112.92	1.99%
交通银行	601328	8.29	61.35	1.08%
中远海能	600026	2.97	47.07	0.83%
中国铝业	601600	5.02	44.68	0.79%
海尔智家	600690	1.33	42.76	0.75%
劲仔食品	003000	2.98	41.12	0.73%
华泰证券	601688	2.33	41.01	0.72%
工业富联	601138	1.55	39.04	0.69%
中海油服	601808	2.29	36.82	0.65%
立讯精密	002475	0.84	36.51	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.59%
采矿业	0.02	3.99%
金融业	0.01	1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.61%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	2.59	114.92	1.96%
国电电力	600795	11.47	68.71	1.17%
交通银行	601328	8.29	61.93	1.05%
时代电气	688187	0.98	48.42	0.82%
中远海能	600026	2.97	46.36	0.79%
柏楚电子	688188	0.24	45.16	0.77%
东航物流	601156	1.76	35.82	0.61%
移远通信	603236	0.76	35.51	0.60%
山金国际	000975	2.13	34.70	0.59%
紫金矿业	601899	1.97	34.61	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.73%
采矿业	0.02	3.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.31%
金融业	0.01	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	2.59	101.24	1.63%
湖南黄金	002155	5.50	75.30	1.21%
山东黄金	600547	2.52	71.14	1.14%
中国移动	600941	0.64	67.69	1.09%
国电电力	600795	11.47	57.92	0.93%
洛阳钼业	603993	5.99	49.84	0.80%
紫金矿业	601899	2.81	47.26	0.76%
巨星农牧	603477	1.14	41.68	0.67%
建设银行	601939	5.35	36.75	0.59%
柏楚电子	688188	0.13	35.53	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.04	6.11%
制造业	0.02	2.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.57%
农、林、牧、渔业	0.00	0.67%
金融业	0.00	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	5.04	115.26	1.64%
中国神华	601088	2.59	81.20	1.16%
中信证券	600030	3.94	80.26	1.14%
华泰证券	601688	5.67	79.10	1.13%
振德医疗	603301	3.01	73.75	1.05%
建设银行	601939	10.70	69.66	0.99%
中微公司	688012	0.34	52.07	0.74%
通富微电	002156	2.17	50.17	0.71%
紫金矿业	601899	4.02	50.09	0.71%
中芯国际	688981	0.86	45.50	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	11.60%
采矿业	0.03	4.32%
金融业	0.02	3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.12%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开14	20.00	2018.94	35.63%
23国债18	10.00	1031.55	18.21%
23国债24	2.90	296.41	5.23%
重银转债	1.78	191.33	3.38%
爱玛转债	1.13	134.66	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2018.94	35.63%
国家债券	1327.96	23.44%
可转债	989.25	17.46%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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