资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 968.38 29.42%
债券 1973.99 59.96%
银行存款和结算备付金 345.60 10.50%
其他资产 4.12 0.13%
资产总值:3292.08万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康龙化成 300759 1.68 75.55 2.05%
天孚通信 300394 0.28 73.02 1.98%
中科飞测 688361 0.21 72.65 1.97%
宝丰能源 600989 3.23 72.55 1.97%
寒武纪 688256 0.07 69.82 1.90%
深南电路 002916 0.18 67.14 1.82%
新易盛 300502 0.17 66.13 1.80%
华虹宏力 688347 0.32 65.74 1.79%
长川科技 300604 0.27 64.74 1.76%
百济神州 688235 0.21 56.05 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 22.35%
科学研究和技术服务业 0.01 2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.90%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.13 105.95 2.16%
博迁新材 605376 0.36 97.67 1.99%
云南锗业 002428 0.80 96.14 1.96%
长飞光纤 601869 0.15 81.89 1.67%
鼎龙股份 300054 0.77 81.60 1.66%
芯碁微装 688630 0.14 75.05 1.53%
仕佳光子 688313 0.40 73.07 1.49%
兴森科技 002436 1.44 73.37 1.49%
香农芯创 300475 0.24 72.00 1.47%
佰维存储 688525 0.14 71.24 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 39.30%
批发和零售业 0.01 1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债05 4.80 483.97 13.14%
25特国05 2.56 244.11 6.63%
26国债10 2.40 242.46 6.58%
26国债04 2.40 241.48 6.56%
25国债19 2.00 202.67 5.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1820.03 49.43%
可转债 153.96 4.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%