招商安元灵活配置混合A(002456)_最新动态

招商安元灵活配置混合A002456MERCHANTS ANYUAN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260828[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.4114 -0.0081(-0.57%)

累计净值：1.5309

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

招商安元灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张韵

2021-01-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.24亿元

2019-12-21 每10份派现金 0.2 元

招商安元灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.56	-0.07	-9.56	-13.72	-5.89
混合型名次	5251	6903	5779	6833	6547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	12.74	7.77	1.65	57.09
混合型名次	4981	5953	5642	2448	2741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	万家智造优势混合C	-0.56	4.22	-20.69	-22.41	-5.96
5250	银华心怡灵活配置混合A	-0.56	1.89	-1.19	10.85	7.42
5251	招商安元灵活配置混合A	-0.56	-0.07	-9.56	-13.72	-5.89
5252	招商安元灵活配置混合C	-0.56	-0.07	-9.56	-13.72	-5.89
5253	睿远均衡价值三年持有混合A	-0.56	-0.14	1.01	-3.96	-3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6903 位，低于同类基金平均水平
6901	鹏华弘尚混合A	-0.06	-0.07	0.11	1.56	1.79
6902	西部利得新享混合C	-0.03	-0.07	5.62	9.23	1.49
6903	招商安元灵活配置混合A	-0.56	-0.07	-9.56	-13.72	-5.89
6904	招商安元灵活配置混合C	-0.56	-0.07	-9.56	-13.72	-5.89
6905	中海海誉混合C	0.04	-0.07	-1.35	-1.68	-1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5779 位，低于同类基金平均水平
5777	金鹰元和灵活配置混合C	-1.51	6.16	-9.54	1.53	14.29
5778	东海科技动力C	-0.98	3.66	-9.56	-0.63	-0.24
5779	招商安元灵活配置混合A	-0.56	-0.07	-9.56	-13.72	-5.89
5780	招商安元灵活配置混合C	-0.56	-0.07	-9.56	-13.72	-5.89
5781	国泰价值精选灵活配置混合C	-2.81	-4.15	-9.57	11.71	34.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6833 位，低于同类基金平均水平
6831	汇添富新睿精选混合A	-2.42	4.41	-21.04	-13.72	9.96
6832	银华心享一年持有期混合	-0.54	3.24	-12.91	-13.72	-11.61
6833	招商安元灵活配置混合A	-0.56	-0.07	-9.56	-13.72	-5.89
6834	招商安元灵活配置混合C	-0.56	-0.07	-9.56	-13.72	-5.89
6835	摩根量化多因子混合	0.28	7.14	-11.50	-13.74	-1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6547 位，低于同类基金平均水平
6545	中银顺宁回报6个月持有期混合A	0.03	-2.32	-5.74	-6.30	-5.88
6546	华夏新能源车龙头混合发起式C	-0.72	4.33	-17.93	-12.52	-5.89
6547	招商安元灵活配置混合A	-0.56	-0.07	-9.56	-13.72	-5.89
6548	招商安元灵活配置混合C	-0.56	-0.07	-9.56	-13.72	-5.89
6549	招商高端装备混合A	-0.82	13.08	-20.99	-12.12	-5.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	华夏稳茂增益一年持有混合C	2.37	8.02	10.58	-	9.93
4980	鹏华匠心精选混合A类	2.37	16.21	1.18	-20.00	-24.81
4981	招商安元灵活配置混合A	2.37	12.74	7.77	1.65	57.09
4982	招商安元灵活配置混合C	2.37	12.72	7.74	1.60	47.03
4983	中银景泰回报混合	2.37	8.02	6.81	5.50	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5953 位，低于同类基金平均水平
5951	广发安润一年持有期混合C	0.33	12.74	11.17	-	11.17
5952	泰康景泰回报混合C	3.83	12.74	13.51	12.63	79.24
5953	招商安元灵活配置混合A	2.37	12.74	7.77	1.65	57.09
5954	招商安元灵活配置混合C	2.37	12.72	7.74	1.60	47.03
5955	鹏华成长价值混合C	-5.35	12.71	10.18	-15.22	-9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5642 位，低于同类基金平均水平
5640	安信稳健增益6个月持有混合A	1.55	8.80	7.77	-	7.81
5641	富安达产业优选混合C	-5.77	51.41	7.77	-	-17.48
5642	招商安元灵活配置混合A	2.37	12.74	7.77	1.65	57.09
5643	南方利达A	2.25	13.74	7.75	10.86	67.17
5644	鹏华弘华混合C	5.31	8.40	7.75	-5.03	21.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	国联安鑫享灵活配置混合C	0.28	4.26	2.06	1.67	80.10
2447	南方行业精选一年混合C	27.75	68.58	57.71	1.67	-3.64
2448	招商安元灵活配置混合A	2.37	12.74	7.77	1.65	57.09
2449	广发恒信一年持有期混合C	-0.47	9.18	3.33	1.64	2.27
2450	华宝量化对冲混合A	3.04	2.72	7.69	1.62	48.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	华夏科技前沿6个月定开混合C	36.20	134.87	89.89	43.67	57.13
2740	中泰兴诚价值一年持有混合C	13.51	57.15	24.52	40.08	57.13
2741	招商安元灵活配置混合A	2.37	12.74	7.77	1.65	57.09
2742	添富民安增益定开混合C	4.30	16.32	16.60	19.12	57.01
2743	海富通均衡甄选混合A	41.25	105.70	82.59	39.37	56.99

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.13	105.95	2.16%
博迁新材	605376	0.36	97.67	1.99%
云南锗业	002428	0.80	96.14	1.96%
长飞光纤	601869	0.15	81.89	1.67%
鼎龙股份	300054	0.77	81.60	1.66%
芯碁微装	688630	0.14	75.05	1.53%
仕佳光子	688313	0.40	73.07	1.49%
兴森科技	002436	1.44	73.37	1.49%
香农芯创	300475	0.24	72.00	1.47%
佰维存储	688525	0.14	71.24	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	39.30%
批发和零售业	0.01	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.4195	1.4085	1.4073	1.4133	1.4193
累计净值(元)	1.5390	1.5280	1.5268	1.5328	1.5388

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