招商安元灵活配置混合A(002456)_最新动态

招商安元灵活配置混合A002456MERCHANTS ANYUAN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4056

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

招商安元灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张韵

2021-01-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.17亿元

2019-12-21 每10份派现金 0.2 元

招商安元灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	-4.43	-9.82	-20.77	-14.24
混合型名次	5056	3678	4219	5394	5705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.78	-0.43	-0.87	-7.06	34.30
混合型名次	4879	5900	5974	2554	2874

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	信澳景气优选混合C	0.63	-24.02	-15.33	-20.56	8.23
5055	易方达磐泰一年持有期混合C	0.63	-0.61	-0.90	-1.54	0.48
5056	招商安元灵活配置混合A	0.63	-4.43	-9.82	-20.77	-14.24
5057	泓德丰泽混合(LOF)	0.63	0.95	-4.28	-8.54	-9.89
5058	富国周期优势混合A	0.62	-8.56	-14.99	-23.65	-14.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3678 位，高于同类基金平均水平
3676	德邦量化对冲混合A	-0.65	-4.43	-4.68	-5.65	-6.30
3677	工银专精特新混合C	5.73	-4.43	-8.83	-11.26	-5.73
3678	招商安元灵活配置混合A	0.63	-4.43	-9.82	-20.77	-14.24
3679	财通稳进回报6个月持有期混合C	-0.14	-4.44	-4.37	-2.33	2.35
3680	东兴连众一年持有期混合C	1.01	-4.44	-3.22	-6.20	-3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	西部利得量化优选一年持有期混合C	3.59	-14.66	-9.81	-21.31	-9.38
4218	南方转型增长灵活配置混合A	3.11	-3.89	-9.82	-10.42	9.51
4219	招商安元灵活配置混合A	0.63	-4.43	-9.82	-20.77	-14.24
4220	招商安元灵活配置混合C	0.64	-4.42	-9.82	-20.77	-14.24
4221	国泰产业精选一年封闭运作混合A	6.55	-9.30	-9.83	-5.30	-8.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	汇添富逆向投资混合A	2.30	-9.00	-17.66	-20.76	-10.17
5393	中欧新趋势混合(LOF)C	0.64	-11.46	-15.04	-20.76	-12.37
5394	招商安元灵活配置混合A	0.63	-4.43	-9.82	-20.77	-14.24
5395	招商安元灵活配置混合C	0.64	-4.42	-9.82	-20.77	-14.24
5396	国泰金鹰增长灵活配置混合	5.95	1.70	3.42	-20.78	-14.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5705 位，低于同类基金平均水平
5703	长安先进制造混合C	4.60	-21.62	-24.53	-26.91	-14.24
5704	华安新兴消费混合C	3.11	-4.25	-7.50	-19.19	-14.24
5705	招商安元灵活配置混合A	0.63	-4.43	-9.82	-20.77	-14.24
5706	招商安元灵活配置混合C	0.64	-4.42	-9.82	-20.77	-14.24
5707	长城久鑫A	4.23	2.80	0.18	-10.16	-14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	中加量化研选混合C	-9.77	16.74	24.37	-	10.75
4878	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-9.78	-15.70	-29.46	-47.58	-47.98
4879	招商安元灵活配置混合A	-9.78	-0.43	-0.87	-7.06	34.30
4880	招商安元灵活配置混合C	-9.78	-0.45	-0.90	-7.10	33.98
4881	博道远航混合A	-9.79	19.41	32.33	1.27	86.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5900 位，低于同类基金平均水平
5898	东吴兴弘一年持有期混合C	-31.14	-0.42	12.63	-	-14.14
5899	交银鑫选回报混合A	-2.59	-0.42	0.00	-0.15	2.06
5900	招商安元灵活配置混合A	-9.78	-0.43	-0.87	-7.06	34.30
5901	银河智造混合A	-22.64	-0.45	11.63	-38.02	142.90
5902	招商安元灵活配置混合C	-9.78	-0.45	-0.90	-7.10	33.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5974 位，低于同类基金平均水平
5972	广发聚富混合	-6.32	2.21	-0.85	-6.64	816.79
5973	融通通慧混合A/B	-5.76	-2.10	-0.85	-3.24	57.46
5974	招商安元灵活配置混合A	-9.78	-0.43	-0.87	-7.06	34.30
5975	南华丰淳混合C	-25.46	-2.58	-0.88	-40.93	9.17
5976	平安恒鑫混合C	-2.52	5.16	-0.89	-9.28	-3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	海富通欣荣混合C	-2.60	19.77	26.51	-7.05	78.88
2553	国泰睿吉灵活配置混合C	-4.45	-7.41	0.90	-7.06	23.37
2554	招商安元灵活配置混合A	-9.78	-0.43	-0.87	-7.06	34.30
2555	鹏华优质治理混合(LOF)	-2.73	34.33	26.56	-7.07	70.29
2556	招商安元灵活配置混合C	-9.78	-0.45	-0.90	-7.10	33.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2874 位，高于同类基金平均水平
2872	华宝海外中国混合	-7.89	16.68	3.47	-21.55	34.30
2873	华夏国企改革混合	-5.69	8.57	-2.96	-36.08	34.30
2874	招商安元灵活配置混合A	-9.78	-0.43	-0.87	-7.06	34.30
2875	长安鑫利优选混合A	-0.58	-0.22	-1.70	-53.80	34.26
2876	南方宝丰混合A	0.24	9.90	15.56	13.95	34.26

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康龙化成	300759	1.68	75.55	2.05%
天孚通信	300394	0.28	73.02	1.98%
中科飞测	688361	0.21	72.65	1.97%
宝丰能源	600989	3.23	72.55	1.97%
寒武纪	688256	0.07	69.82	1.90%
深南电路	002916	0.18	67.14	1.82%
新易盛	300502	0.17	66.13	1.80%
华虹宏力	688347	0.32	65.74	1.79%
长川科技	300604	0.27	64.74	1.76%
百济神州	688235	0.21	56.05	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	22.35%
科学研究和技术服务业	0.01	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2890	1.2859	1.2751	1.2797	1.2780
累计净值(元)	1.4085	1.4054	1.3946	1.3992	1.3975

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