招商安元灵活配置混合A(002456)_最新动态

招商安元灵活配置混合A002456MERCHANTS ANYUAN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.3134 -0.0083(-0.63%)

累计净值：1.4329

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

招商安元灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张韵

2021-01-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.24亿元

2019-12-21 每10份派现金 0.2 元

招商安元灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.26	-3.72	-10.03	-16.21	-12.42
混合型名次	2338	3170	4181	6196	6034

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.13	3.15	0.59	-4.67	46.19
混合型名次	5146	5893	5801	2786	2625

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	易方达瑞康灵活配置混合A	-1.26	-2.23	-2.38	-1.17	0.04
2337	易方达瑞康灵活配置混合C	-1.26	-2.24	-2.42	-1.26	-0.12
2338	招商安元灵活配置混合A	-1.26	-3.72	-10.03	-16.21	-12.42
2339	招商安元灵活配置混合C	-1.26	-3.71	-10.04	-16.21	-12.43
2340	招商丰利灵活配置混合基金A	-1.26	-4.24	-1.32	-15.03	-10.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3170 位，高于同类基金平均水平
3168	博时平衡配置混合	-1.80	-3.72	-4.61	-1.99	-0.10
3169	嘉实瑞成两年持有期混合A	-2.77	-3.72	-2.75	-12.81	-11.71
3170	招商安元灵活配置混合A	-1.26	-3.72	-10.03	-16.21	-12.42
3171	大成新兴活力混合C	-6.53	-3.73	-19.51	-18.34	-12.84
3172	大成悦享生活混合A	-4.35	-3.73	-8.70	-13.02	-17.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	信澳健康中国混合A	-6.26	-3.43	-10.02	3.15	8.70
4180	朱雀产业智选A	-2.66	-4.96	-10.02	-13.16	-8.69
4181	招商安元灵活配置混合A	-1.26	-3.72	-10.03	-16.21	-12.42
4182	惠升惠泽混合A	-4.99	-8.46	-10.04	-5.68	-3.80
4183	嘉实品质发现混合A	-6.27	-7.55	-10.04	7.96	22.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6196 位，低于同类基金平均水平
6194	新华战略新兴产业灵活配置混合	-8.09	-18.74	-30.77	-16.21	-18.91
6195	兴银碳中和主题混合A	-5.59	-8.03	-11.82	-16.21	-6.09
6196	招商安元灵活配置混合A	-1.26	-3.72	-10.03	-16.21	-12.42
6197	招商安元灵活配置混合C	-1.26	-3.71	-10.04	-16.21	-12.43
6198	浙商智选新兴产业混合A	-6.84	-12.04	-24.88	-16.21	-12.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6034 位，低于同类基金平均水平
6032	华商研究回报一年持有混合C	-5.91	-11.73	-20.41	-18.86	-12.42
6033	永赢长远价值混合C	-6.18	-9.89	-17.83	-12.51	-12.42
6034	招商安元灵活配置混合A	-1.26	-3.72	-10.03	-16.21	-12.42
6035	东吴移动互联A	-9.42	-17.28	-31.19	-21.19	-12.43
6036	富国稳健策略6个月持有期混合A	-5.10	-9.21	-14.85	-19.67	-12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	金鹰新能源混合C	-7.13	16.81	21.79	-22.96	13.12
5145	万家远见先锋一年持有期混合A	-7.13	20.28	48.39	-	25.66
5146	招商安元灵活配置混合A	-7.13	3.15	0.59	-4.67	46.19
5147	中加量化研选混合A	-7.13	32.52	26.82	-	15.32
5148	招商安元灵活配置混合C	-7.14	3.13	0.55	-4.71	36.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5893 位，低于同类基金平均水平
5891	汇丰晋信慧悦混合	-8.47	3.15	4.79	-	6.66
5892	金鹰策略配置混合	10.46	3.15	-3.53	-51.14	140.88
5893	招商安元灵活配置混合A	-7.13	3.15	0.59	-4.67	46.19
5894	大成多策略混合(LOF)A	-8.55	3.14	-2.91	5.72	76.14
5895	长安鑫益增强混合A	0.88	3.13	5.94	14.79	51.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5801 位，低于同类基金平均水平
5799	华商卓越成长一年持有混合C	10.44	51.45	0.62	-	-26.56
5800	长盛安泰一年持有期混合C	-2.97	-3.13	0.61	-2.57	-0.06
5801	招商安元灵活配置混合A	-7.13	3.15	0.59	-4.67	46.19
5802	中银新机遇混合C	-3.85	-2.36	0.59	1.04	62.25
5803	博时恒裕持有期混合A	-5.16	-2.95	0.57	-3.28	-4.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2786 位，高于同类基金平均水平
2784	金鹰产业整合混合A	5.50	40.73	41.84	-4.63	82.35
2785	国泰金福三个月定期开放混合	25.19	15.16	8.67	-4.67	-17.81
2786	招商安元灵活配置混合A	-7.13	3.15	0.59	-4.67	46.19
2787	华商新量化混合A	19.48	56.96	63.63	-4.68	323.11
2788	长盛制造精选混合C	-7.07	27.54	27.99	-4.69	19.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	财通福瑞混合发起(LOF)A	1.20	16.40	16.54	-6.38	46.25
2624	国泰普益灵活配置混合C	-3.91	-7.35	-9.55	-8.82	46.22
2625	招商安元灵活配置混合A	-7.13	3.15	0.59	-4.67	46.19
2626	海富通成长甄选混合A	12.17	64.96	23.37	-13.84	46.17
2627	华夏行业龙头混合	18.09	36.66	31.13	-14.23	46.14

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.13	105.95	2.16%
博迁新材	605376	0.36	97.67	1.99%
云南锗业	002428	0.80	96.14	1.96%
长飞光纤	601869	0.15	81.89	1.67%
鼎龙股份	300054	0.77	81.60	1.66%
芯碁微装	688630	0.14	75.05	1.53%
仕佳光子	688313	0.40	73.07	1.49%
兴森科技	002436	1.44	73.37	1.49%
香农芯创	300475	0.24	72.00	1.47%
佰维存储	688525	0.14	71.24	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	39.30%
批发和零售业	0.01	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3217	1.3215	1.3230	1.3301	1.3329
累计净值(元)	1.4412	1.4410	1.4425	1.4496	1.4524

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