招商安元灵活配置混合A(002456)_最新动态

招商安元灵活配置混合A002456MERCHANTS ANYUAN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.6272 -0.0248(-1.50%)

累计净值：1.7467

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

招商安元灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张韵

2021-01-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.26亿元

2019-12-21 每10份派现金 0.2 元

招商安元灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.67	8.34	11.70	24.00	8.50
混合型名次	4770	1764	1174	2598	1985

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.15	29.95	20.51	20.77	81.11
混合型名次	4165	4882	2522	1119	2010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	泰康申润一年持有期混合C	-0.67	2.17	3.07	4.34	2.10
4769	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	-0.67	7.87	1.25	22.71	8.13
4770	招商安元灵活配置混合A	-0.67	8.34	11.70	24.00	8.50
4771	招商安元灵活配置混合C	-0.67	8.34	11.70	23.99	8.50
4772	德邦惠利混合A	-0.68	-1.76	-2.80	-10.80	-10.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	-0.83	8.34	8.63	24.20	8.87
1763	交银蓝筹混合	-2.45	8.34	7.77	8.23	7.79
1764	招商安元灵活配置混合A	-0.67	8.34	11.70	24.00	8.50
1765	招商安元灵活配置混合C	-0.67	8.34	11.70	23.99	8.50
1766	富国融丰两年定期开放混合C	0.27	8.33	10.00	28.48	7.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	建信科技创新混合C	2.41	10.07	11.71	43.51	11.56
1173	新华行业轮换灵活配置混合C	0.56	11.86	11.71	11.53	11.50
1174	招商安元灵活配置混合A	-0.67	8.34	11.70	24.00	8.50
1175	招商安元灵活配置混合C	-0.67	8.34	11.70	23.99	8.50
1176	景顺景气进取混合C类	1.38	12.04	11.69	22.44	12.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	华夏行业甄选混合C	-3.04	2.31	-3.46	24.00	3.66
2597	万家新机遇龙头企业混合C	0.58	1.49	2.86	24.00	2.72
2598	招商安元灵活配置混合A	-0.67	8.34	11.70	24.00	8.50
2599	景顺长城策略精选灵活配置混合C	1.28	11.57	10.74	23.99	12.24
2600	招商安元灵活配置混合C	-0.67	8.34	11.70	23.99	8.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	华商双驱优选混合	-2.88	8.35	11.68	37.11	8.50
1984	兴银碳中和主题混合C	-0.17	8.10	13.43	33.40	8.50
1985	招商安元灵活配置混合A	-0.67	8.34	11.70	24.00	8.50
1986	招商安元灵活配置混合C	-0.67	8.34	11.70	23.99	8.50
1987	宝盈智慧生活混合A	0.90	7.04	9.77	40.22	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	红塔红土盛隆C	26.16	49.12	19.90	15.61	102.69
4164	长城改革红利混合	26.15	75.96	19.91	4.57	11.38
4165	招商安元灵活配置混合A	26.15	29.95	20.51	20.77	81.11
4166	招商优势企业混合C	26.15	114.69	0.00	-	97.27
4167	诺德天富	26.13	44.81	7.72	5.53	41.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	东方红锦弘甄选两年持有混合	12.40	29.97	12.64	-	9.34
4881	万家瑞富灵活配置混合C	19.85	29.96	9.13	-	1.24
4882	招商安元灵活配置混合A	26.15	29.95	20.51	20.77	81.11
4883	东方民丰回报赢安混合C	25.77	29.93	24.86	23.29	28.46
4884	富国碳中和混合C	14.28	29.92	0.00	-	-7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	嘉实价值长青混合C	29.93	55.60	20.52	-	9.28
2521	融通领先成长混合(LOF)A/B	52.49	72.77	20.52	-13.97	142.63
2522	招商安元灵活配置混合A	26.15	29.95	20.51	20.77	81.11
2523	广发稳安混合A	32.28	29.26	20.50	6.80	112.28
2524	中融沪港深大消费主题C	51.12	93.10	20.50	-18.14	-5.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	融通转型三动力灵活配置混合C	65.04	97.96	35.07	20.80	18.32
1118	国泰民福策略价值灵活配置混合A	14.61	23.71	16.68	20.78	76.64
1119	招商安元灵活配置混合A	26.15	29.95	20.51	20.77	81.11
1120	华泰保兴科荣A	7.45	14.03	11.13	20.71	33.56
1121	招商安元灵活配置混合C	26.13	29.92	20.47	20.71	69.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	中银新财富混合A	6.89	16.45	16.58	19.20	81.21
2009	南方智锐混合A	57.49	92.29	40.00	-3.49	81.15
2010	招商安元灵活配置混合A	26.15	29.95	20.51	20.77	81.11
2011	中银鑫利混合A	10.89	31.62	13.88	17.31	81.09
2012	广发价值领先混合A	24.37	37.42	2.22	38.78	81.05

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛屯矿业	600711	7.65	115.97	2.77%
金诚信	603979	1.45	110.42	2.64%
赤峰黄金	600988	3.51	109.65	2.62%
洛阳钼业	603993	5.12	102.40	2.45%
金盘科技	688676	1.04	93.91	2.25%
中际旭创	300308	0.15	91.50	2.19%
中国铝业	601600	7.50	91.65	2.19%
海光信息	688041	0.38	84.67	2.03%
中芯国际	688981	0.68	83.08	1.99%
中科飞测	688361	0.51	78.76	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	24.91%
采矿业	0.06	13.53%
租赁和商务服务业	0.01	1.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.6520	1.6609	1.6381	1.6544	1.6381
累计净值(元)	1.7715	1.7804	1.7576	1.7739	1.7576

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