招商安元灵活配置混合A(002456)_最新动态

招商安元灵活配置混合A002456MERCHANTS ANYUAN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

超127亿，加仓！[2025-12-19]

最新动态

最新净值：1.4503 -0.0088(-0.60%)

累计净值：1.5698

更新时间：2025-12-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

招商安元灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张韵

2021-01-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.26亿元

2019-12-21 每10份派现金 0.2 元

招商安元灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.45	2.49	6.01	13.40	12.39
混合型名次	3876	1390	751	4015	4680

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.34	13.56	8.23	11.95	61.42
混合型名次	4645	5128	3934	1696	2179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3876 位，高于同类基金平均水平
3874	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	-0.45	-0.10	1.83	17.24	20.19
3875	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	-0.45	-0.13	1.74	17.04	19.79
3876	招商安元灵活配置混合A	-0.45	2.49	6.01	13.40	12.39
3877	招商安元灵活配置混合C	-0.45	2.49	6.01	13.39	12.38
3878	中欧生益稳健一年混合A	-0.45	-0.78	1.20	4.26	6.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.56	28.15	31.41	53.69	60.05
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.55	28.11	31.29	53.39	59.45
3	前海开源沪港深乐享生活	-2.50	27.95	20.12	115.95	112.13
4	长城久嘉创新成长混合A	2.12	23.96	18.66	52.42	61.65
5	长城久嘉创新成长混合C	2.11	23.90	18.51	52.04	60.87
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	长盛创新先锋混合A	-1.35	2.49	-2.75	28.47	33.41
1389	华商鑫选回报一年持有混合A	-1.71	2.49	8.91	41.36	63.05
1390	招商安元灵活配置混合A	-0.45	2.49	6.01	13.40	12.39
1391	招商安元灵活配置混合C	-0.45	2.49	6.01	13.39	12.38
1392	格林创新成长混合C	0.85	2.48	-10.59	16.80	11.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信现代服务业混合	1.05	-6.84	39.34	75.62	63.52
3	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
4	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	招商兴福混合A	-0.48	2.51	6.03	12.51	11.62
750	华商300智选混合C	1.14	-0.26	6.02	25.60	22.51
751	招商安元灵活配置混合A	-0.45	2.49	6.01	13.40	12.39
752	招商安元灵活配置混合C	-0.45	2.49	6.01	13.39	12.38
753	华润元大臻选回报混合A	2.56	7.36	6.00	8.87	-1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.11	11.13	5.21	122.90	83.98
2	长安宏观策略混合A	-3.07	10.98	6.96	122.71	87.55
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.12	11.09	5.08	122.34	83.10
4	长安宏观策略混合C	-3.08	10.90	6.83	122.14	86.67
5	信澳业绩驱动混合A	-3.34	14.08	9.00	118.15	139.08
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	中欧成长领航一年持有混合C	-2.05	2.11	-5.05	13.41	29.30
4014	汇添富研究优选灵活配置混合	-1.34	-0.34	-2.12	13.40	16.64
4015	招商安元灵活配置混合A	-0.45	2.49	6.01	13.40	12.39
4016	方正富邦新兴成长混合C	-2.15	-7.60	-5.22	13.39	17.38
4017	招商安元灵活配置混合C	-0.45	2.49	6.01	13.39	12.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-3.38	9.46	8.13	110.02	141.91
2	信澳业绩驱动混合A	-3.34	14.08	9.00	118.15	139.08
3	信澳业绩驱动混合C	-3.36	14.03	8.83	117.51	137.74
4	恒越优势精选混合	-2.97	-2.30	13.42	114.14	135.17
5	华商均衡成长混合A	-2.93	15.43	13.00	105.51	134.96
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	广发消费领先混合C	1.94	1.53	-8.17	-4.90	12.42
4679	银河智慧混合C	-3.49	-1.92	-7.18	25.95	12.42
4680	招商安元灵活配置混合A	-0.45	2.49	6.01	13.40	12.39
4681	招商安元灵活配置混合C	-0.45	2.49	6.01	13.39	12.38
4682	景顺长城品质成长混合A类	0.62	-4.57	-0.87	9.03	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	151.62	212.24	82.39	-	73.67
2	信澳业绩驱动混合C	150.14	208.54	79.12	-	70.22
3	恒越优势精选混合	142.38	142.59	95.46	-	40.07
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
5	红土创新新兴产业混合	137.80	160.88	76.69	95.66	166.10
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	泰信国策驱动灵活配置混合	12.35	27.46	11.59	25.70	82.90
4644	农银平衡双利混合	12.34	19.35	1.23	-3.17	317.85
4645	招商安元灵活配置混合A	12.34	13.56	8.23	11.95	61.42
4646	招商安元灵活配置混合C	12.33	13.54	8.20	11.89	51.09
4647	中海分红增利混合	12.33	16.96	-1.30	-21.46	268.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.60	229.93	207.30	183.09	310.75
3	信澳业绩驱动混合A	151.62	212.24	82.39	-	73.67
4	信澳业绩驱动混合C	150.14	208.54	79.12	-	70.22
5	景顺长城稳健回报混合A类	116.66	208.25	192.39	212.26	334.36
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	嘉实新收益混合	7.56	13.58	-17.36	-41.75	67.66
5127	融通蓝筹成长混合	11.45	13.56	3.53	-2.41	478.27
5128	招商安元灵活配置混合A	12.34	13.56	8.23	11.95	61.42
5129	广发睿毅领先混合A	6.19	13.55	-12.62	23.66	163.36
5130	华泰柏瑞新兴产业混合A	10.26	13.54	-1.35	-5.58	80.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	69.52	149.94	249.22	-	136.84
2	东吴新趋势价值线混合	84.37	150.81	233.21	259.69	236.74
3	东吴移动互联A	79.73	137.58	224.94	267.73	473.85
4	东吴移动互联C	79.36	136.62	223.00	264.16	461.43
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	广发稳健增长混合A	11.51	12.63	8.24	-3.07	1188.06
3933	华商红利优选混合	10.83	15.04	8.24	-10.22	223.13
3934	招商安元灵活配置混合A	12.34	13.56	8.23	11.95	61.42
3935	易方达悦鑫一年持有混合C	4.34	9.35	8.22	-	7.02
3936	长盛优势企业精选混合A	15.92	27.94	8.21	-	-11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.73	137.58	224.94	267.73	473.85
2	东吴移动互联C	79.36	136.62	223.00	264.16	461.43
3	东吴新趋势价值线混合	84.37	150.81	233.21	259.69	236.74
4	金元顺安元启灵活配置混合	40.13	50.56	83.95	256.23	562.73
5	易方达科融混合	113.05	168.80	133.67	217.84	515.68
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	东方盛世灵活配置混合A	9.75	16.92	10.12	11.95	61.03
1695	交银优选回报灵活配置混合C	2.55	4.82	4.38	11.95	55.12
1696	招商安元灵活配置混合A	12.34	13.56	8.23	11.95	61.42
1697	鹏华高质量增长混合A	49.86	56.44	38.70	11.94	10.60
1698	兴全汇享一年持有混合C	5.27	12.91	12.01	11.94	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.90	44.70	18.42	2.68	3877.42
2	宏利成长混合	109.96	179.98	115.67	141.56	2949.20
3	富国天瑞强势混合	52.65	52.55	48.58	36.79	2321.71
4	嘉实增长混合	15.38	16.77	-3.52	-13.89	2283.59
5	景顺长城优选混合	22.82	28.95	27.52	15.19	2009.73
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	万家和谐增长混合C	55.47	101.76	62.98	-	61.53
2178	广发瑞誉一年持有期混合A	51.65	79.22	68.01	-	61.51
2179	招商安元灵活配置混合A	12.34	13.56	8.23	11.95	61.42
2180	海富通新内需混合A	7.58	2.31	-9.26	-14.18	61.40
2181	信澳新能源精选混合	17.30	33.51	36.21	-	61.40

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	0.88	123.57	2.91%
华友钴业	603799	1.76	115.98	2.73%
金诚信	603979	1.59	110.89	2.61%
山东黄金	600547	2.73	107.37	2.53%
洛阳钼业	603993	6.85	107.55	2.53%
兴业银锡	000426	3.12	102.62	2.41%
中金黄金	600489	4.51	98.90	2.33%
宁德时代	300750	0.23	92.46	2.17%
中国稀土	000831	1.70	87.97	2.07%
阳光电源	300274	0.54	87.47	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	26.49%
采矿业	0.05	12.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：公募机构年内参与85只个股定增获配超340亿元

　　今年以来，公募机构活跃于A股定增市场。公募排排网数据显示，截至12月17日，今年以来共有39家公募机构参与定增，涉及85只个股，合计获配金额达340.88亿元，较去年同期的298.40亿元增长14.24%。　　电子行业最“吸金”　　数据

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标题：券商资管公募梦醒发展岔路口重新导航

　　“公司目前已经没有大集合产品了，该清的清，该转的转。利润主要依赖小集合产品。”一位来自券商资管的投研人士向中国证券报记者表示，“公司公募部门的基金经理从最多时期的二十人骤降至如今的七、八人，剩下的人还在看机会，但现在跳槽的难度也很大。”

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标题：天弘基金：把功能性放在首位助力经济高质量发展

　　 2026年是“十五五”规划的开局之年，按照中央经济工作会议的部署，“持续深化资本市场投融资综合改革”“创新科技金融服务”是资本市场2026年的重要工作方向。　　天弘基金认为，我国正值经济转型升级、新旧动能转换的关键时期，资本市场作为现

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12-19 青春赛场舍我其谁第三届大学生基金知识竞赛即将播出
12-19 美国货币市场基金资产规模达到创纪录的7.67万亿美元
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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF... 002456 招商安元混合A 招商银...

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

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07-18招商安元灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.4591	1.4252	1.4514	1.4569	1.4288
累计净值(元)	1.5786	1.5447	1.5709	1.5764	1.5483

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