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招商安元灵活配置混合A002456MERCHANTS ANYUAN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

韩国单只股票杠杆ETF日均成交额首次跌破1万亿韩元[2026-08-06]

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累计净值：1.5397

更新时间：2026-08-05 15:00

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投资类型：混合型

招商安元灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张韵

2021-01-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.24亿元

2019-12-21 每10份派现金 0.2 元

招商安元灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.40	-7.42	-11.04	-9.93	-5.30
混合型名次	4434	4937	6726	6371	6342

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.91	12.93	6.78	2.83	58.07
混合型名次	4130	5743	5113	2474	2639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦科技创新A	15.27	-24.40	-14.12	-13.14	-10.71
2	方正富邦科技创新C	15.26	-24.42	-14.18	-13.27	-10.87
3	东方阿尔法精选混合A	14.99	-17.13	-6.97	5.10	-7.18
4	东方阿尔法精选混合C	14.99	-17.17	-7.08	4.85	-7.46
5	银华丰享一年持有期混合	14.86	-23.16	-0.74	19.21	33.43
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	银华心怡灵活配置混合A	1.40	3.06	6.25	8.73	8.62
4433	银华招利一年持有期混合C	1.40	-2.11	-0.72	-0.84	0.52
4434	招商安元灵活配置混合A	1.40	-7.42	-11.04	-9.93	-5.30
4435	招商稳健平衡混合C	1.40	-3.20	-4.49	-4.11	5.93
4436	大摩主题优选混合	1.39	-2.93	4.56	15.19	19.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	浦银安盛景气优选混合A	6.33	21.61	-3.64	-11.99	-3.45
4	浦银安盛景气优选混合C	6.33	21.57	-3.71	-12.14	-3.65
5	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	博时产业慧选混合A	3.85	-7.42	-1.74	3.26	5.76
4936	富国宏观策略灵活配置混合C	0.75	-7.42	-9.00	-5.20	5.44
4937	招商安元灵活配置混合A	1.40	-7.42	-11.04	-9.93	-5.30
4938	招商安元灵活配置混合C	1.41	-7.42	-11.04	-9.93	-5.30
4939	华商润丰灵活配置混合C	3.17	-7.43	-6.22	-7.85	-7.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.66	2.74	66.49	102.33	126.99
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	5.03	-8.62	53.74	74.26	100.66
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	5.02	-8.64	53.65	74.01	100.44
4	融通通鑫灵活配置混合	4.44	-2.86	49.44	62.55	63.95
5	东方人工智能主题混合A	3.34	-13.76	49.31	70.15	101.08
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6726 位，低于同类基金平均水平
6724	东吴消费成长混合A	1.33	-7.82	-11.03	-12.01	-10.42
6725	汇安丰融混合C	-1.88	10.80	-11.03	-21.44	-17.02
6726	招商安元灵活配置混合A	1.40	-7.42	-11.04	-9.93	-5.30
6727	招商安元灵活配置混合C	1.41	-7.42	-11.04	-9.93	-5.30
6728	中金稳健增长混合C	3.10	4.64	-11.05	-11.27	-10.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.66	2.74	66.49	102.33	126.99
2	财通福鑫定开混合发起	12.82	-23.48	29.90	88.53	88.38
3	财通匠心优选一年持有期混合A	12.33	-23.11	27.77	84.18	83.67
4	财通匠心优选一年持有期混合C	12.32	-23.17	27.51	83.47	82.81
5	财通景气甄选一年持有期混合A	12.28	-22.67	26.84	83.17	81.47
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6371 位，低于同类基金平均水平
6369	安信远见成长混合C	0.14	1.40	-10.73	-9.93	-0.35
6370	长盛战略新兴产业混合A	5.63	-11.45	-11.14	-9.93	-4.79
6371	招商安元灵活配置混合A	1.40	-7.42	-11.04	-9.93	-5.30
6372	招商安元灵活配置混合C	1.41	-7.42	-11.04	-9.93	-5.30
6373	万家汽车新趋势混合A	4.67	-24.87	-8.13	-9.94	-9.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.66	2.74	66.49	102.33	126.99
2	东方人工智能主题混合A	3.34	-13.76	49.31	70.15	101.08
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	5.03	-8.62	53.74	74.26	100.66
4	东方人工智能主题混合C	3.33	-13.79	49.16	69.80	100.61
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	5.02	-8.64	53.65	74.01	100.44
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6342 位，低于同类基金平均水平
6340	国都聚成	3.76	-19.57	-19.05	-15.85	-5.30
6341	国投瑞银策略回报混合A	2.99	-1.04	-7.08	-7.27	-5.30
6342	招商安元灵活配置混合A	1.40	-7.42	-11.04	-9.93	-5.30
6343	招商安元灵活配置混合C	1.41	-7.42	-11.04	-9.93	-5.30
6344	宝盈新锐混合A	2.93	-2.10	-12.57	-10.99	-5.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	217.21	412.91	355.82	201.41	766.61
2	易方达供给改革混合	204.92	293.95	192.91	263.92	736.43
3	财通成长优选混合	201.94	401.19	344.47	210.74	614.70
4	财通景气甄选一年持有期混合A	198.25	407.91	358.97	-	358.74
5	财通匠心优选一年持有期混合A	197.94	383.92	329.34	-	185.90
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	方正富邦趋势领航混合A	7.91	30.91	11.42	-	-3.11
4129	民生加银智造2025混合	7.91	38.06	1.25	-38.96	49.38
4130	招商安元灵活配置混合A	7.91	12.93	6.78	2.83	58.07
4131	广发沪港深价值精选混合C	7.90	32.32	7.51	-21.68	-27.87
4132	招商安元灵活配置混合C	7.90	12.90	6.75	2.79	47.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	217.21	412.91	355.82	201.41	766.61
2	财通景气甄选一年持有期混合A	198.25	407.91	358.97	-	358.74
3	财通成长优选混合	201.94	401.19	344.47	210.74	614.70
4	财通景气甄选一年持有期混合C	195.90	399.92	348.14	-	347.78
5	华商均衡成长混合A	196.20	395.09	285.58	170.70	247.06
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5743 位，低于同类基金平均水平
5741	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	5.24	12.93	12.35	17.71	19.25
5742	山证改革精选	-4.33	12.93	-5.94	-27.58	11.26
5743	招商安元灵活配置混合A	7.91	12.93	6.78	2.83	58.07
5744	中欧瑾通灵活配置混合C	3.43	12.93	13.24	17.18	69.03
5745	南方安睿混合	4.81	12.92	10.62	15.10	56.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	198.25	407.91	358.97	-	358.74
2	财通福鑫定开混合发起	217.21	412.91	355.82	201.41	766.61
3	财通景气甄选一年持有期混合C	195.90	399.92	348.14	-	347.78
4	财通成长优选混合	201.94	401.19	344.47	210.74	614.70
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	111.82	378.40	330.95	245.02	433.62
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	富国大盘价值量化精选混合A	-1.20	11.46	6.78	-13.77	68.59
5112	鹏华成长价值混合A	-1.94	15.75	6.78	-15.67	-4.30
5113	招商安元灵活配置混合A	7.91	12.93	6.78	2.83	58.07
5114	浙商汇金新兴消费	-11.73	27.54	6.78	-27.70	-0.80
5115	富国成长优选三年定开混合	-6.92	43.60	6.77	-14.51	3.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	119.63	342.00	321.27	334.34	530.23
2	景顺长城稳健回报混合C类	119.19	340.21	318.39	329.18	498.07
3	交银优择回报灵活配置混合A	176.04	313.86	303.66	314.46	514.90
4	交银优择回报灵活配置混合C	175.49	312.21	301.21	310.14	513.05
5	易方达瑞享灵活配置混合I	116.37	341.87	215.08	307.27	966.23
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	兴全趋势投资混合(LOF)	54.96	65.66	34.97	2.88	2553.40
2473	大成积极成长混合A	25.76	63.89	32.05	2.85	553.10
2474	招商安元灵活配置混合A	7.91	12.93	6.78	2.83	58.07
2475	中加聚优一年混合C	-0.23	-0.08	2.46	2.83	2.96
2476	华富竞争力优选混合A	28.96	92.17	28.95	2.81	564.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	49.43	98.92	51.87	22.80	5003.09
2	宏利成长混合	159.60	316.51	278.00	147.79	4898.41
3	富国天瑞强势混合	77.76	138.40	86.49	41.98	3079.08
4	嘉实增长混合	28.04	46.88	16.56	-9.47	2650.90
5	兴全趋势投资混合(LOF)	54.96	65.66	34.97	2.88	2553.40
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	交银优选回报灵活配置混合C	3.46	6.72	4.26	7.02	58.14
2638	南方利安C	3.11	6.69	6.94	14.14	58.09
2639	招商安元灵活配置混合A	7.91	12.93	6.78	2.83	58.07
2640	国寿安保稳瑞混合C	5.32	20.41	8.43	10.10	57.96
2641	国泰君安周期精选混合发起C	57.27	41.06	0.00	-	57.90

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.13	105.95	2.16%
博迁新材	605376	0.36	97.67	1.99%
云南锗业	002428	0.80	96.14	1.96%
长飞光纤	601869	0.15	81.89	1.67%
鼎龙股份	300054	0.77	81.60	1.66%
芯碁微装	688630	0.14	75.05	1.53%
仕佳光子	688313	0.40	73.07	1.49%
兴森科技	002436	1.44	73.37	1.49%
香农芯创	300475	0.24	72.00	1.47%
佰维存储	688525	0.14	71.24	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	39.30%
批发和零售业	0.01	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：稳健之上寻求增强，广发基金宋倩倩的稳健低波攻守道

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标题：稳健型基金占据发行“C位” 多元配置策略走俏

　　● 本报记者张凌之　　市场震荡调整的背景下，资金偏好悄然生变。　　数据显示，8月新发基金中，FOF、二级债基等稳健配置型产品占比超过40%，较6月的28%和7月的36%明显提升，年内FOF规模增长亦超千亿元。由此可见，多资产配置策略因

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交易日	2026-08-04	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29
单位净值(元)	1.4024	1.3834	1.4006	1.3832	1.4074
累计净值(元)	1.5219	1.5029	1.5201	1.5027	1.5269

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