招商安元灵活配置混合A(002456)_最新动态

招商安元灵活配置混合A002456MERCHANTS ANYUAN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

西安旅游集团7亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2025-04-22]

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最新净值：1.271 0.003(0.23%)

累计净值：1.391

更新时间：2025-04-21 15:00

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投资类型：混合型

招商安元灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张韵

2021-01-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.29亿元

2019-12-21 每10份派现金 0.2 元

招商安元灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	-0.49	-1.34	-1.28	-1.50
混合型名次	5564	2108	5094	4553	5133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.43	-5.78	-3.74	15.01	41.48
混合型名次	6079	3814	4648	1669	1964

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	万家北交所慧选两年定期开放混合A	8.78	5.64	37.80	61.20	48.39
3	万家北交所慧选两年定期开放混合C	8.78	5.60	37.64	60.81	48.19
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5564 位，低于同类基金平均水平
5562	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	0.23	-2.88	0.98	-2.05	-2.31
5563	易方达高质量严选三年持有混合	0.23	-6.65	4.55	3.07	5.82
5564	招商安元灵活配置混合A	0.23	-0.49	-1.34	-1.28	-1.50
5565	招商安元灵活配置混合C	0.23	-0.49	-1.35	-1.29	-1.50
5566	招商瑞泽一年持有期混合C	0.23	-0.65	-0.06	0.33	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
4	中银医疗保健混合A	4.46	18.15	34.91	24.00	34.70
5	中银医疗保健混合C	4.46	18.11	34.79	23.76	34.54
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	2.48	-0.49	9.27	0.85	-17.16
2107	银华招利一年持有期混合C	0.16	-0.49	-0.93	0.38	-1.11
2108	招商安元灵活配置混合A	0.23	-0.49	-1.34	-1.28	-1.50
2109	招商安元灵活配置混合C	0.23	-0.49	-1.35	-1.29	-1.50
2110	中金恒远一年持有期	0.19	-0.49	0.06	1.12	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	14.79	52.52	27.47	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	14.83	52.11	27.13	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	工银招瑞一年持有混合C	0.76	-1.53	-1.34	1.76	-0.28
5093	汇丰晋信核心成长混合C	0.97	-12.96	-1.34	-9.52	-5.77
5094	招商安元灵活配置混合A	0.23	-0.49	-1.34	-1.28	-1.50
5095	中信证券臻选成长C	1.18	-0.75	-1.34	-7.37	-3.25
5096	长盛优势企业精选混合C	1.93	-3.49	-1.35	-0.07	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	5.30	-12.47	6.93	84.86	40.54
2	永赢先进制造智选混合发起C	5.29	-12.50	6.82	84.49	40.36
3	鹏华碳中和主题混合A	5.10	-15.07	8.42	79.54	46.94
4	鹏华碳中和主题混合C	5.09	-15.11	8.27	79.02	46.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	汇添富高质量成长精选2年持有混合	1.54	-4.35	0.20	-1.28	2.90
4552	信澳品质回报6个月持有混合	1.53	1.31	6.39	-1.28	4.86
4553	招商安元灵活配置混合A	0.23	-0.49	-1.34	-1.28	-1.50
4554	九泰久盛量化先锋混合C	-0.43	-0.65	0.88	-1.29	-3.15
4555	鹏扬景欣混合A	0.15	0.01	0.34	-1.29	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.95	-5.08	2.38	-4.23	-1.50
5132	易方达悦兴一年持有期混合C	0.05	0.15	-0.37	0.71	-1.50
5133	招商安元灵活配置混合A	0.23	-0.49	-1.34	-1.28	-1.50
5134	招商安元灵活配置混合C	0.23	-0.49	-1.35	-1.29	-1.50
5135	长盛盛辉混合A	0.06	0.17	-0.19	-0.45	-1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	124.74	108.69	0.00	-	106.29
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	123.82	107.02	0.00	-	104.08
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6079 位，低于同类基金平均水平
6077	前海联合国民健康混合C	-1.43	-24.43	-19.47	-18.69	19.72
6078	兴银鼎新灵活配置	-1.43	-15.32	8.66	51.59	76.71
6079	招商安元灵活配置混合A	-1.43	-5.78	-3.74	15.01	41.48
6080	博时价值增长混合	-1.44	-6.43	-4.95	2.72	430.15
6081	招商安元灵活配置混合C	-1.44	-5.80	-3.77	14.94	32.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	104.58	112.65	0.00	-	106.40
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	103.55	110.53	0.00	-	103.67
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3814 位，高于同类基金平均水平
3812	汇添富绝对收益定开混合A	-3.63	-5.77	-10.70	-9.69	19.30
3813	新华钻石品质企业混合	14.60	-5.78	-1.37	7.39	155.46
3814	招商安元灵活配置混合A	-1.43	-5.78	-3.74	15.01	41.48
3815	融通稳信增益6个月持有期混合C	-4.56	-5.79	-5.07	-	-5.96
3816	中融鑫价值混合A	-1.46	-5.79	-7.81	-3.07	-2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	招商优势企业混合A	50.40	19.25	85.67	87.53	385.34
5	广发北交所精选两年定开混合A	84.86	88.21	83.74	-	57.63
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	恒越核心精选混合A	26.32	-0.88	-3.73	78.62	89.35
4647	益民品质升级混合	48.46	2.88	-3.73	18.72	-22.12
4648	招商安元灵活配置混合A	-1.43	-5.78	-3.74	15.01	41.48
4649	交银均衡成长一年混合A	12.40	-12.64	-3.75	-	-12.07
4650	博时睿利事件驱动混合(LOF)	-19.21	-20.71	-3.76	25.76	66.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	18.76	37.14	76.73	274.71	390.72
2	东吴新趋势价值线混合	19.99	19.91	70.55	169.03	68.95
3	广发多因子混合	30.56	10.81	25.10	166.22	318.21
4	交银趋势混合A	-1.70	-1.43	10.44	165.50	554.42
5	东吴移动互联C	14.23	10.91	62.69	162.10	182.06
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	东方红价值精选混合C	3.99	-0.19	1.62	15.05	48.32
1668	泰康颐享混合A	2.57	2.29	3.83	15.03	35.35
1669	招商安元灵活配置混合A	-1.43	-5.78	-3.74	15.01	41.48
1670	招商安元灵活配置混合C	-1.44	-5.80	-3.77	14.94	32.43
1671	浦银安盛量化多策略混合C	-1.67	-2.91	-0.26	14.88	32.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.17	-8.78	-3.96	23.54	2957.50
2	嘉实增长混合	7.49	-14.77	-5.23	7.56	2010.83
3	景顺长城优选混合	35.27	3.61	11.20	45.04	1759.61
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-0.15	-20.35	-18.58	-13.19	1524.30
5	富国天瑞强势混合	12.81	-4.46	-3.10	39.53	1508.20
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	华安新恒利灵活配置混合A	4.14	2.83	6.11	16.84	41.50
1963	万家瑞和A	4.32	7.34	6.78	8.84	41.50
1964	招商安元灵活配置混合A	-1.43	-5.78	-3.74	15.01	41.48
1965	博时新策略A	-0.14	-13.25	-11.52	3.98	41.47
1966	中欧瑾和灵活配置混合A	41.63	-8.71	44.19	27.66	41.45

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	14.11	85.79	1.75%
格力电器	000651	1.24	56.37	1.15%
上汽集团	600104	2.91	45.95	0.94%
同花顺	300033	0.16	45.70	0.93%
四川路桥	600039	5.70	45.26	0.92%
中国联通	600050	7.90	43.92	0.90%
迪威尔	688377	2.13	42.64	0.87%
歌尔股份	002241	1.52	39.73	0.81%
云铝股份	000807	2.18	37.80	0.77%
兆易创新	603986	0.30	35.06	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	11.20%
金融业	0.01	2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.29%
建筑业	0.00	0.92%
采矿业	0.00	0.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：【头条评论】从大咖卸任高管回归基金经理说开去

　　魏敏　　公募基金行业“投而优则仕”可谓再正常不过，一些“台柱子”基金经理凭借自身咖位，所在公司或主动或被动(留人)，都会选择晋升其职务，从团队负责人、部门总经理再到高管是较为常见的一个“起飞”路径。尤其分管投研的副总经理，除了极个别“超

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标题：增量资金进场 ETF市场规模首破4万亿元

　　市场信心增强中，ETF阵营大扩容。　　规模突破四万亿，基金营收一片红。　　增值愿望炉火热，信托责任泰山重。　　弈好经济大棋局，财富共赢不落空。　　赵乃育/漫画孙勇/诗

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标题：上交所召开私募机构座谈会

　　上交所昨日召开私募机构专题座谈会，与10余家头部私募机构代表深入交流，充分听取意见建议。与会机构认为，当前中国资产估值处于相对较低水平，随着国内经济结构优化、政策利好和关税冲击下全球资金再平衡，中国资产具备显著的估值修复和提升潜力。　　

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04-22 华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二五年三月主要运营数据的公告
04-22 参加上交所座谈会私募机构表示坚定持有中国优质资产
04-22 QDII基金减持美股避险调仓折射资金偏好转向
04-22 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告发布

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF... 002456 招商安元混合A 招商银...

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF... 002456 招商安元混合A 招商银...

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07-18招商安元灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-04-18	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14
单位净值(元)	1.268	1.273	1.272	1.271	1.273
累计净值(元)	1.388	1.392	1.392	1.391	1.393

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