招商安元灵活配置混合A(002456)_最新动态

招商安元灵活配置混合A002456MERCHANTS ANYUAN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.5106 -0.0098(-0.64%)

累计净值：1.6301

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

招商安元灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张韵

2021-01-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.25亿元

2019-12-21 每10份派现金 0.2 元

招商安元灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.53	-1.74	-2.92	-1.25	0.73
混合型名次	3899	6220	5673	5033	4833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.87	18.76	14.22	10.05	68.14
混合型名次	3779	4882	4282	2131	2543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3899 位，高于同类基金平均水平
3897	前海联合添瑞一年持有混合C	-1.53	0.25	2.87	-0.06	0.40
3898	招商安泰平衡混合	-1.53	-1.87	-2.99	2.38	4.59
3899	招商安元灵活配置混合A	-1.53	-1.74	-2.92	-1.25	0.73
3900	招商安元灵活配置混合C	-1.53	-1.74	-2.92	-1.25	0.72
3901	博时平衡配置混合	-1.54	2.26	4.83	3.23	4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6220 位，低于同类基金平均水平
6218	平安消费精选混合C	1.32	-1.73	-12.47	-22.05	-21.62
6219	泰康招泰尊享一年持有期混合A	0.22	-1.73	0.84	0.78	1.21
6220	招商安元灵活配置混合A	-1.53	-1.74	-2.92	-1.25	0.73
6221	招商安元灵活配置混合C	-1.53	-1.74	-2.92	-1.25	0.72
6222	东方汽车产业趋势混合A	-9.81	-1.75	-6.78	-6.98	-3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5673 位，低于同类基金平均水平
5671	华商元亨混合	-6.17	-1.23	-2.92	-7.26	-6.15
5672	嘉实优化红利混合C	-1.62	-1.76	-2.92	-5.87	-4.52
5673	招商安元灵活配置混合A	-1.53	-1.74	-2.92	-1.25	0.73
5674	招商安元灵活配置混合C	-1.53	-1.74	-2.92	-1.25	0.72
5675	东方成长收益灵活配置混合A	0.39	-0.29	-2.93	-4.62	-3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	招商瑞泰1年持有期混合C	-0.60	0.00	-2.67	-1.24	-0.12
5032	华夏新趋势混合C	0.32	0.72	0.32	-1.25	-1.10
5033	招商安元灵活配置混合A	-1.53	-1.74	-2.92	-1.25	0.73
5034	招商安元灵活配置混合C	-1.53	-1.74	-2.92	-1.25	0.72
5035	东方红稳健精选混合A	-0.17	-0.24	-0.82	-1.26	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	德邦安顺混合C	-0.85	1.32	1.83	0.74	0.73
4832	汇安丰益混合C	-0.01	0.07	0.36	0.69	0.73
4833	招商安元灵活配置混合A	-1.53	-1.74	-2.92	-1.25	0.73
4834	中信保诚前瞻优势混合	-3.80	3.98	-1.67	-3.24	0.73
4835	华泰柏瑞匠心汇选混合C	-3.21	1.38	-1.52	-2.54	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3779 位，高于同类基金平均水平
3777	中欧悦享生活混合A	16.90	25.77	10.14	-40.61	-43.20
3778	宝盈睿丰创新混合A/B	16.88	29.44	6.03	-9.70	167.30
3779	招商安元灵活配置混合A	16.87	18.76	14.22	10.05	68.14
3780	招商兴福混合A	16.86	19.32	16.33	17.00	61.12
3781	海富通强化回报混合	16.85	39.92	29.42	34.41	263.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	国泰浓益灵活配置混合C	8.35	18.78	17.48	21.62	208.03
4881	长安鑫悦消费混合C	-11.74	18.76	-7.60	-42.28	-27.89
4882	招商安元灵活配置混合A	16.87	18.76	14.22	10.05	68.14
4883	博时恒旭一年持有期混合A	5.56	18.75	20.90	17.92	19.58
4884	博时优势企业灵活配置混合A	4.02	18.74	29.21	0.03	66.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	鹏华弘尚混合A	3.10	5.11	14.22	24.48	79.25
4281	泰康均衡优选混合A	23.34	37.53	14.22	-10.33	88.97
4282	招商安元灵活配置混合A	16.87	18.76	14.22	10.05	68.14
4283	中泰星元灵活配置混合C	-0.25	12.22	14.22	-	32.67
4284	国联安鑫汇混合A	7.81	15.43	14.20	10.12	61.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	招商丰茂灵活混合发起式A	0.64	3.50	7.73	10.07	30.57
2130	安信平稳合盈一年持有混合A	1.46	4.15	9.37	10.05	10.80
2131	招商安元灵活配置混合A	16.87	18.76	14.22	10.05	68.14
2132	景顺长城泰祥回报混合	8.29	7.95	0.00	10.03	13.16
2133	平安鑫瑞混合C	3.58	10.34	16.98	10.03	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	融通成长30灵活配置混合C	41.19	43.39	52.92	-	68.19
2542	建信创新驱动混合	127.33	165.73	109.67	-	68.18
2543	招商安元灵活配置混合A	16.87	18.76	14.22	10.05	68.14
2544	南方荣光C	5.15	7.10	10.68	15.15	68.12
2545	海富通消费优选混合C	53.05	145.51	104.88	70.49	68.10

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	4.21	112.45	2.71%
宁德时代	300750	0.24	96.41	2.32%
科达利	002850	0.53	94.87	2.29%
德业股份	605117	0.70	92.02	2.22%
中国海油	600938	2.04	81.60	1.97%
寒武纪	688256	0.08	80.11	1.93%
阳光电源	300274	0.52	78.40	1.89%
山金国际	000975	2.34	69.45	1.67%
安集科技	688019	0.26	65.20	1.57%
中国铀业	001280	0.80	64.57	1.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	22.02%
采矿业	0.03	7.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.5204	1.5257	1.5340	1.5424	1.5984
累计净值(元)	1.6399	1.6452	1.6535	1.6619	1.7179

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