招商安元灵活配置混合A(002456)_最新动态

招商安元灵活配置混合A002456MERCHANTS ANYUAN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.291 0.000(0.02%)

累计净值：1.410

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

招商安元灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张韵

2021-01-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.31亿元

2019-12-21 每10份派现金 0.2 元

招商安元灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.24	3.07	-0.13	0.84
混合型名次	4885	3743	6478	5294	5483

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.32	-3.06	-6.97	23.87	43.66
混合型名次	4880	3779	3894	1659	1913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	招商安裕灵活配置混合A	0.28	2.84	10.96	3.96	7.94
4884	招商安裕灵活配置混合D	0.28	2.84	10.96	3.96	7.94
4885	招商安元灵活配置混合A	0.28	0.24	3.07	-0.13	0.84
4886	招商安元灵活配置混合C	0.28	0.24	3.08	-0.13	0.83
4887	招商趋势领航混合C	0.28	-1.45	5.03	7.52	15.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3743 位，高于同类基金平均水平
3741	鹏华金鼎混合A	0.03	0.24	0.37	0.92	6.16
3742	平安恒鑫混合A	0.54	0.24	0.52	-2.24	-4.00
3743	招商安元灵活配置混合A	0.28	0.24	3.07	-0.13	0.84
3744	招商安元灵活配置混合C	0.28	0.24	3.08	-0.13	0.83
3745	招商中小盘混合	0.77	0.24	14.06	1.95	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6478 位，低于同类基金平均水平
6476	易方达瑞锦混合发起式C	0.11	0.19	3.07	5.02	11.17
6477	易方达鑫转添利混合A	0.25	0.42	3.07	1.48	6.00
6478	招商安元灵活配置混合A	0.28	0.24	3.07	-0.13	0.84
6479	中欧融享增益一年持有混合A	0.30	0.65	3.07	0.41	3.68
6480	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.44	1.37	3.06	0.42	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	恒越乐享添利混合A	0.54	-0.09	0.84	-0.13	3.48
5293	鹏华成长领航两年持有期混合C	1.26	-1.67	12.49	-0.13	1.09
5294	招商安元灵活配置混合A	0.28	0.24	3.07	-0.13	0.84
5295	招商安元灵活配置混合C	0.28	0.24	3.08	-0.13	0.83
5296	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	0.49	1.43	3.92	-0.14	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	中信证券臻选成长A	0.20	-4.52	2.00	-7.55	0.85
5482	银华心享一年持有期混合	0.37	-1.35	15.67	-1.52	0.84
5483	招商安元灵活配置混合A	0.28	0.24	3.07	-0.13	0.84
5484	中泰开阳价值优选混合C	0.49	0.84	23.59	0.60	0.84
5485	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.28	0.74	2.58	-0.30	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	汇添富文体娱乐混合D	-0.32	-9.71	0.00	-	-13.75
4879	嘉实新兴景气混合发起式C	-0.32	0.00	0.00	-	-10.80
4880	招商安元灵活配置混合A	-0.32	-3.06	-6.97	23.87	43.66
4881	中欧嘉益一年混合C	-0.32	-6.29	-19.77	-	-11.89
4882	国泰君安君得明混合	-0.33	-4.36	-25.25	10.64	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3779 位，高于同类基金平均水平
3777	华泰紫金丰和偏债混合发起A	3.13	-3.05	-6.62	-	-3.68
3778	中加核心智造混合A	1.17	-3.05	-10.23	-	25.89
3779	招商安元灵活配置混合A	-0.32	-3.06	-6.97	23.87	43.66
3780	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
3781	添富熙和混合C	-1.77	-3.07	-8.54	24.63	37.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3894 位，高于同类基金平均水平
3892	鹏华品质成长混合A	10.19	14.25	-6.93	-	-7.55
3893	富国金融地产行业混合C	14.35	1.96	-6.94	-	-15.58
3894	招商安元灵活配置混合A	-0.32	-3.06	-6.97	23.87	43.66
3895	国泰合益混合C	1.67	-3.56	-6.98	-	-5.49
3896	招商安元灵活配置混合C	-0.33	-3.07	-6.99	23.81	34.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	平安高端制造混合A	0.89	-18.84	-41.50	23.96	49.55
1658	鹏华增瑞混合(LOF)	-23.75	-32.56	-42.37	23.91	30.89
1659	招商安元灵活配置混合A	-0.32	-3.06	-6.97	23.87	43.66
1660	交银优择回报灵活配置混合A	0.36	0.50	-1.55	23.83	49.97
1661	南方品质优选灵活配置混合A	18.60	12.42	-13.44	23.82	102.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	上银鑫卓混合A	18.64	18.63	-20.39	-	43.74
1912	博时逆向投资混合A	2.47	-9.99	-27.77	43.48	43.72
1913	招商安元灵活配置混合A	-0.32	-3.06	-6.97	23.87	43.66
1914	国泰安益灵活配置混合C	-3.84	-7.56	-11.08	17.87	43.64
1915	长盛盛世C	9.81	6.69	1.90	30.63	43.60

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	2.59	112.92	1.99%
交通银行	601328	8.29	61.35	1.08%
中远海能	600026	2.97	47.07	0.83%
中国铝业	601600	5.02	44.68	0.79%
海尔智家	600690	1.33	42.76	0.75%
劲仔食品	003000	2.98	41.12	0.73%
华泰证券	601688	2.33	41.01	0.72%
工业富联	601138	1.55	39.04	0.69%
中海油服	601808	2.29	36.82	0.65%
立讯精密	002475	0.84	36.51	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.59%
采矿业	0.02	3.99%
金融业	0.01	1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18招商安元灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.290	1.290	1.286	1.287	1.295
累计净值(元)	1.410	1.409	1.405	1.407	1.414

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