招商安元灵活配置混合A(002456)_最新动态

招商安元灵活配置混合A002456MERCHANTS ANYUAN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构投资者行为观察系列|银行体系的资金，为何偏爱宽基ETF？[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.5760 -0.0017(-0.11%)

累计净值：1.6955

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

招商安元灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张韵

2021-01-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.25亿元

2019-12-21 每10份派现金 0.2 元

招商安元灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.88	-1.71	-2.26	13.93	5.09
混合型名次	6029	5941	5855	3354	3954

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.49	22.16	18.72	15.61	75.42
混合型名次	3894	4394	3859	1724	2369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6029 位，低于同类基金平均水平
6027	汇安宜创量化精选混合C	-0.88	-0.26	15.65	38.82	30.29
6028	平安价值领航混合C	-0.88	-4.31	0.19	3.51	5.84
6029	招商安元灵活配置混合A	-0.88	-1.71	-2.26	13.93	5.09
6030	招商安元灵活配置混合C	-0.88	-1.70	-2.26	13.93	5.09
6031	中融高质量成长混合A	-0.88	-0.62	-6.67	-4.42	-10.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5941 位，低于同类基金平均水平
5939	招商安元灵活配置混合C	-0.88	-1.70	-2.26	13.93	5.09
5940	大成核心价值甄选混合A	-1.16	-1.71	-2.26	1.29	0.04
5941	招商安元灵活配置混合A	-0.88	-1.71	-2.26	13.93	5.09
5942	招商均衡回报混合A	-4.77	-1.71	-10.97	1.05	-3.21
5943	富荣量化精选混合发起A	1.94	-1.72	1.16	2.34	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5855 位，低于同类基金平均水平
5853	大成核心价值甄选混合A	-1.16	-1.71	-2.26	1.29	0.04
5854	国泰融信灵活配置混合(LOF)	-0.09	-0.86	-2.26	-6.56	-5.07
5855	招商安元灵活配置混合A	-0.88	-1.71	-2.26	13.93	5.09
5856	招商安元灵活配置混合C	-0.88	-1.70	-2.26	13.93	5.09
5857	华安宏利混合A	0.85	-2.29	-2.27	8.48	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3354 位，高于同类基金平均水平
3352	嘉实价值丰润混合A	0.86	0.62	3.70	13.96	9.28
3353	华夏新兴经济一年持有混合A	-0.47	1.70	7.84	13.95	9.90
3354	招商安元灵活配置混合A	-0.88	-1.71	-2.26	13.93	5.09
3355	招商安元灵活配置混合C	-0.88	-1.70	-2.26	13.93	5.09
3356	银华瑞泰灵活配置混合	-1.83	-3.33	3.73	13.92	7.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	浦银安盛新兴产业混合C	-0.45	-2.35	4.24	12.64	5.09
3953	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	0.47	1.20	3.82	6.41	5.09
3954	招商安元灵活配置混合A	-0.88	-1.71	-2.26	13.93	5.09
3955	招商安元灵活配置混合C	-0.88	-1.70	-2.26	13.93	5.09
3956	中信保诚盛世蓝筹混合	0.60	1.09	4.51	10.95	5.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3894 位，高于同类基金平均水平
3892	前海开源盛鑫混合A	23.51	62.61	36.76	31.77	180.66
3893	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合C	23.49	65.13	0.00	-	36.94
3894	招商安元灵活配置混合A	23.49	22.16	18.72	15.61	75.42
3895	东财量化精选混合C	23.48	30.29	21.48	-21.87	-9.45
3896	招商安元灵活配置混合C	23.48	22.14	18.69	15.56	64.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	中欧匠心两年持有期混合A	23.18	22.18	25.47	-7.85	71.54
4393	大成至诚鑫选混合A	8.32	22.17	0.00	-	22.29
4394	招商安元灵活配置混合A	23.49	22.16	18.72	15.61	75.42
4395	长安鑫禧混合A	35.39	22.15	-20.76	-51.97	-55.66
4396	嘉实价值丰润混合C	26.47	22.15	21.52	-	25.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3859 位，高于同类基金平均水平
3857	鹏扬产业趋势一年持有混合C	30.24	37.18	18.73	-	-9.34
3858	易米开鑫价值优选混合A	10.69	16.94	18.72	-	24.41
3859	招商安元灵活配置混合A	23.49	22.16	18.72	15.61	75.42
3860	交银核心资产混合	6.82	19.54	18.70	-2.38	93.96
3861	招商安元灵活配置混合C	23.48	22.14	18.69	15.56	64.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	摩根安隆回报混合C	9.47	13.98	12.75	15.63	48.09
1723	国投瑞银新增长混合A	3.98	10.76	7.70	15.62	101.37
1724	招商安元灵活配置混合A	23.49	22.16	18.72	15.61	75.42
1725	工银新价值灵活配置混合C	15.40	13.63	21.04	15.57	20.20
1726	招商安元灵活配置混合C	23.48	22.14	18.69	15.56	64.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	国泰君安量化选股混合发起A	51.76	75.56	63.23	-	75.54
2368	民生加银量化中国混合A	25.69	22.20	30.07	47.21	75.48
2369	招商安元灵活配置混合A	23.49	22.16	18.72	15.61	75.42
2370	英大碳中和混合C	120.49	111.89	81.43	-	75.40
2371	安信鑫安得利混合C	0.91	3.60	7.35	12.36	75.38

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	4.21	112.45	2.71%
宁德时代	300750	0.24	96.41	2.32%
科达利	002850	0.53	94.87	2.29%
德业股份	605117	0.70	92.02	2.22%
中国海油	600938	2.04	81.60	1.97%
寒武纪	688256	0.08	80.11	1.93%
阳光电源	300274	0.52	78.40	1.89%
山金国际	000975	2.34	69.45	1.67%
安集科技	688019	0.26	65.20	1.57%
中国铀业	001280	0.80	64.57	1.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	22.02%
采矿业	0.03	7.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF... 002456 招商安元混合A 招商银...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF... 002456 招商安元混合A 招商银...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF... 002456 招商安元混合A 招商银...

查看全文[07-22]
07-18招商安元灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.5777	1.5848	1.5870	1.5877	1.5900
累计净值(元)	1.6972	1.7043	1.7065	1.7072	1.7095

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。