招商安元灵活配置混合A(002456)_最新动态

招商安元灵活配置混合A002456MERCHANTS ANYUAN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

农银汇理基金与上银基金同日换帅高管更迭折射行业转型加速[2026-06-15]

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最新净值：1.5322 -0.0030(-0.20%)

累计净值：1.6517

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

招商安元灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张韵

2021-01-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.25亿元

2019-12-21 每10份派现金 0.2 元

招商安元灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.79	-4.83	-3.63	5.17	2.17
混合型名次	4848	5084	5456	3645	4154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.55	19.09	15.35	12.31	70.54
混合型名次	3710	4539	4093	1847	2416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	西部利得新润混合A	-0.79	-2.81	4.02	10.23	7.14
4847	易方达国防军工混合A	-0.79	-8.55	3.08	29.43	19.50
4848	招商安元灵活配置混合A	-0.79	-4.83	-3.63	5.17	2.17
4849	招商安元灵活配置混合C	-0.79	-4.83	-3.63	5.16	2.17
4850	中航新起航灵活配置混合C	-0.79	-6.98	3.84	17.36	17.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	华安兴安优选一年混合A	1.29	-4.83	-3.12	1.31	0.80
5083	建信鑫利	0.13	-4.83	-5.29	-0.29	-3.91
5084	招商安元灵活配置混合A	-0.79	-4.83	-3.63	5.17	2.17
5085	招商安元灵活配置混合C	-0.79	-4.83	-3.63	5.16	2.17
5086	交银主题优选混合C	-0.70	-4.84	1.03	12.91	9.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	申万菱信多策略灵活配置混合C	-0.13	-9.29	-3.62	0.72	1.18
5455	景顺华城稳健6月持有混合A	-0.61	-3.54	-3.63	0.65	-0.08
5456	招商安元灵活配置混合A	-0.79	-4.83	-3.63	5.17	2.17
5457	招商安元灵活配置混合C	-0.79	-4.83	-3.63	5.16	2.17
5458	方正证券金立方A	0.00	-5.22	-3.64	-9.37	-6.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3645 位，高于同类基金平均水平
3643	东兴兴晟混合A	-0.85	-6.59	-2.50	5.18	2.40
3644	鹏华弘达混合A	-0.29	0.19	2.55	5.18	4.19
3645	招商安元灵活配置混合A	-0.79	-4.83	-3.63	5.17	2.17
3646	嘉合锦元回报混合A	-2.58	-11.02	-5.03	5.16	-3.40
3647	建信恒久价值混合	-0.64	-8.23	-5.99	5.16	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	国寿安保稳泰一年定开混合C	-0.23	-0.56	-1.13	2.96	2.17
4153	景顺长城精选蓝筹混合	0.78	-4.88	-2.18	3.71	2.17
4154	招商安元灵活配置混合A	-0.79	-4.83	-3.63	5.17	2.17
4155	招商安元灵活配置混合C	-0.79	-4.83	-3.63	5.16	2.17
4156	中欧达益稳健一年混合C	-0.15	-0.46	0.39	2.64	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3710 位，高于同类基金平均水平
3708	鹏扬产业趋势一年持有混合C	19.56	33.21	11.47	-	-16.49
3709	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	19.56	27.32	18.75	-	-22.74
3710	招商安元灵活配置混合A	19.55	19.09	15.35	12.31	70.54
3711	招商安元灵活配置混合C	19.54	19.07	15.31	12.26	59.62
3712	广发稳安混合A	19.53	7.48	-3.43	4.10	96.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	鹏华弘裕一年持有期混合A	12.95	19.12	18.17	28.71	29.11
4538	博时双季鑫6个月持有期混合B	11.94	19.11	18.20	14.86	16.13
4539	招商安元灵活配置混合A	19.55	19.09	15.35	12.31	70.54
4540	招商瑞享1年持有期混合A	8.73	19.09	18.87	-	21.68
4541	光大阳光优选一年持有混合C	17.95	19.07	12.03	-8.49	-13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	招商成长精选一年定期开放混合C	18.32	27.96	15.36	-	-3.56
4092	鹏华弘嘉混合A	6.09	44.02	15.35	31.81	170.14
4093	招商安元灵活配置混合A	19.55	19.09	15.35	12.31	70.54
4094	银华多元回报一年持有期混合	19.49	32.67	15.34	-	-12.04
4095	博时时代领航混合C	4.93	25.48	15.33	-	4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	国富大中华美元现汇	47.44	76.45	78.91	12.32	135.02
1846	景顺长城领先回报灵活配置混合C	5.97	9.18	9.30	12.32	83.10
1847	招商安元灵活配置混合A	19.55	19.09	15.35	12.31	70.54
1848	易方达瑞安混合发起式C	7.13	9.23	2.17	12.29	13.46
1849	广发聚荣一年持有期混合C	2.99	5.98	7.65	12.26	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	摩根新兴动力混合C	139.94	177.45	137.36	-	70.67
2415	富国消费主题混合A	-19.43	-22.04	-28.01	-42.95	70.63
2416	招商安元灵活配置混合A	19.55	19.09	15.35	12.31	70.54
2417	长城双动力混合C	53.92	78.20	41.98	-	70.50
2418	华富科技动能混合A	21.58	119.21	69.30	34.94	70.47

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	4.21	112.45	2.71%
宁德时代	300750	0.24	96.41	2.32%
科达利	002850	0.53	94.87	2.29%
德业股份	605117	0.70	92.02	2.22%
中国海油	600938	2.04	81.60	1.97%
寒武纪	688256	0.08	80.11	1.93%
阳光电源	300274	0.52	78.40	1.89%
山金国际	000975	2.34	69.45	1.67%
安集科技	688019	0.26	65.20	1.57%
中国铀业	001280	0.80	64.57	1.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	22.02%
采矿业	0.03	7.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.5352	1.5363	1.5430	1.5373	1.5444
累计净值(元)	1.6547	1.6558	1.6625	1.6568	1.6639

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