招商安元灵活配置混合A(002456)_最新动态

招商安元灵活配置混合A002456MERCHANTS ANYUAN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.5965 -0.0032(-0.20%)

累计净值：1.7160

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

招商安元灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张韵

2021-01-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.25亿元

2019-12-21 每10份派现金 0.2 元

招商安元灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	3.64	-1.89	9.60	6.45
混合型名次	5055	4342	5764	2762	3485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.50	23.87	18.38	-	77.70
混合型名次	3875	4393	3561	871	2205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	银华聚利灵活配置混合C	0.24	7.58	6.66	12.28	10.77
5054	银华稳利灵活配置混合A	0.24	0.31	-0.44	1.15	1.59
5055	招商安元灵活配置混合A	0.24	3.64	-1.89	9.60	6.45
5056	招商安元灵活配置混合C	0.24	3.63	-1.89	9.59	6.45
5057	中加科鑫混合A	0.24	1.53	0.62	2.74	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	华宝研究精选混合	-0.07	3.64	8.37	31.78	18.81
4341	诺安积极回报混合A	0.64	3.64	-11.72	-5.18	2.50
4342	招商安元灵活配置混合A	0.24	3.64	-1.89	9.60	6.45
4343	中加低碳经济六个月持有混合A	0.38	3.64	11.31	24.53	20.98
4344	中泰兴为价值精选混合C	0.98	3.64	-0.70	5.81	4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5764 位，低于同类基金平均水平
5762	东方欣冉九个月持有期混合A	0.00	-5.06	-1.89	-1.56	-1.89
5763	鹏华远见成长混合C	2.65	8.99	-1.89	2.84	9.76
5764	招商安元灵活配置混合A	0.24	3.64	-1.89	9.60	6.45
5765	招商安元灵活配置混合C	0.24	3.63	-1.89	9.59	6.45
5766	广发睿智两年持有期混合发起式C	-1.12	3.71	-1.90	3.79	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	0.99	7.43	5.92	9.60	8.30
2761	交银趋势混合A	1.81	2.28	-0.81	9.60	8.41
2762	招商安元灵活配置混合A	0.24	3.64	-1.89	9.60	6.45
2763	中信保诚创新成长A	3.12	11.52	2.38	9.60	10.65
2764	招商安元灵活配置混合C	0.24	3.63	-1.89	9.59	6.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3485 位，高于同类基金平均水平
3483	前海开源睿远稳健增利混合C	1.29	5.50	3.90	7.89	6.45
3484	万家新机遇龙头企业混合C	-0.65	8.69	3.63	6.60	6.45
3485	招商安元灵活配置混合A	0.24	3.64	-1.89	9.60	6.45
3486	招商安元灵活配置混合C	0.24	3.63	-1.89	9.59	6.45
3487	招商高端装备混合C	-1.15	11.25	1.27	6.87	6.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3875 位，高于同类基金平均水平
3873	摩根香港精选港股通混合C	25.53	42.95	22.71	-	38.51
3874	富国中国中小盘混合(QDII)	25.52	64.13	62.80	-	381.66
3875	招商安元灵活配置混合A	25.50	23.87	18.38	-	77.70
3876	中欧启航三年混合A	25.50	52.48	38.26	-	55.76
3877	融通创新动力混合C	25.48	26.75	2.97	-	-28.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	万家匠心致远一年持有期混合A	33.96	23.88	0.35	-	-3.51
4392	招商安润灵活配置混合C	36.22	23.88	-14.37	-	-31.55
4393	招商安元灵活配置混合A	25.50	23.87	18.38	-	77.70
4394	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	32.30	23.86	26.14	-	26.29
4395	招商安元灵活配置混合C	25.48	23.85	18.34	-	66.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3561 位，高于同类基金平均水平
3559	长信银利精选混合A	21.08	13.13	18.38	-	958.09
3560	汇丰晋信策略优选混合C	19.38	39.11	18.38	-	39.71
3561	招商安元灵活配置混合A	25.50	23.87	18.38	-	77.70
3562	长信易进混合A	9.80	15.55	18.36	-	39.75
3563	招商金安成长严选混合	38.44	41.57	18.35	-	-19.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	平安睿享文娱混合C	111.07	119.57	98.82	-	358.22
870	民生加银鑫喜混合	17.90	26.62	26.05	-	93.91
871	招商安元灵活配置混合A	25.50	23.87	18.38	-	77.70
872	招商安元灵活配置混合C	25.48	23.85	18.34	-	66.31
873	国泰民利策略收益灵活配置混合	15.02	18.60	16.66	-	57.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	泰康沪港深精选混合	28.77	46.85	29.39	-	77.73
2204	景顺长城成长领航混合	27.68	68.05	39.61	-	77.70
2205	招商安元灵活配置混合A	25.50	23.87	18.38	-	77.70
2206	农银行业轮动混合C	66.99	80.98	47.33	-	77.68
2207	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	135.99	114.81	77.99	-	77.65

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	4.21	112.45	2.71%
宁德时代	300750	0.24	96.41	2.32%
科达利	002850	0.53	94.87	2.29%
德业股份	605117	0.70	92.02	2.22%
中国海油	600938	2.04	81.60	1.97%
寒武纪	688256	0.08	80.11	1.93%
阳光电源	300274	0.52	78.40	1.89%
山金国际	000975	2.34	69.45	1.67%
安集科技	688019	0.26	65.20	1.57%
中国铀业	001280	0.80	64.57	1.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	22.02%
采矿业	0.03	7.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF... 002456 招商安元混合A 招商银...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF... 002456 招商安元混合A 招商银...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF... 002456 招商安元混合A 招商银...

查看全文[07-22]
07-18招商安元灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.5997	1.5834	1.5928	1.5926	1.5937
累计净值(元)	1.7192	1.7029	1.7123	1.7121	1.7132

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。