| 基金简称： | 招商安元灵活配置混合A | 基金全称： | 招商安元灵活配置混合型证券投资基金A |
| 基金代码： | 002456 | 成立日期： | 2016-03-01 |
| 募集份额： | 19.8485亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 0.26亿元 (截止 2025-12-31) |
| 基金经理： | 张韵 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | 1000.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 招商基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-83196666;86-755-83196351 |
| 成立时间： | 2002-12-27 | 公司网址： | www.cmfchina.com |
| 注册地址： | 深圳市福田区深南大道7088号 | ||
| 办公地址： | 深圳市福田区深南大道7088号 | ||
| 公司概况： | 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建.经公司股东会通过以及中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB 210,000,000 元).2007年5月22日,经公司股东会通过并由中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权.目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%. 公司主要中方股东招商银行成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国市场为主.招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036).2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968).目前,招商银行注册资本为人民币215.77亿元,总资产超过人民币两万亿元. 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商.2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999). 公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司.ING集团是全球最大的多元化金融集团之一,投资业务遍及60多个国家.公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司. | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万和证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 世纪证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 6 | 0.49 | 3.16 | 1093.67 | 3.16 | - | - | 6270.00 | 9.41 |
| 东方证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方财富 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 8 | 0.10 | 0.64 | 221.82 | 0.64 | - | - | 1940.00 | 2.91 |
| 中泰证券 | 2 | 1.05 | 6.81 | 2357.55 | 6.81 | 43.70 | 0.66 | - | - |
| 中航证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中邮证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 5 | 0.36 | 2.34 | 810.70 | 2.34 | 97.59 | 1.47 | 479.00 | 0.72 |
| 中金财富证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五矿证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券 | 2 | 0.37 | 2.42 | 837.42 | 2.42 | 191.65 | 2.89 | - | - |
| 光大证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 2 | 0.55 | 3.54 | 1223.34 | 3.54 | - | - | 1180.00 | 1.77 |
| 北京证券 | 2 | 0.10 | 0.66 | 230.07 | 0.66 | 350.08 | 5.28 | 1410.00 | 2.12 |
| 华创证券 | 4 | 0.93 | 6.00 | 2075.13 | 6.00 | 311.66 | 4.70 | 8660.00 | 13.00 |
| 华安证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华宝证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 4 | 0.94 | 6.10 | 2111.18 | 6.10 | - | - | 1804.40 | 2.71 |
| 华源证券 | 2 | 0.93 | 6.05 | 2092.81 | 6.05 | 273.12 | 4.12 | 2814.50 | 4.22 |
| 华福证券 | 2 | 0.65 | 4.24 | 1468.57 | 4.24 | 181.04 | 2.73 | 362.00 | 0.54 |
| 华西证券 | 3 | 0.11 | 0.73 | 252.13 | 0.73 | - | - | - | - |
| 华金证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华鑫证券 | 2 | 1.94 | 12.55 | 4341.64 | 12.55 | 186.32 | 2.81 | 7020.90 | 10.54 |
| 南京证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 3 | 0.91 | 5.92 | 2048.40 | 5.92 | 1063.25 | 16.03 | 6800.00 | 10.20 |
| 国元证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 4 | 0.11 | 0.74 | 256.75 | 0.74 | 96.69 | 1.46 | 3860.00 | 5.79 |
| 国新证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰海通证券 | 7 | 0.03 | 0.19 | 67.32 | 0.19 | - | - | - | - |
| 国海证券 | 3 | 0.50 | 3.24 | 1119.30 | 3.24 | 1.40 | 0.02 | 600.00 | 0.90 |
| 国盛证券 | 2 | 0.53 | 3.44 | 1189.81 | 3.44 | 372.57 | 5.62 | 3847.40 | 5.77 |
| 国联民生 | 9 | 0.07 | 0.48 | 164.43 | 0.48 | - | - | 3010.00 | 4.52 |
| 国金证券 | 1 | 0.71 | 4.62 | 1597.91 | 4.62 | - | - | - | - |
| 大通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天府证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 2 | 0.13 | 0.85 | 295.72 | 0.85 | 137.14 | 2.07 | - | - |
| 太平洋证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山西证券 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 6 | 0.26 | 1.66 | 573.24 | 1.66 | - | - | 2460.00 | 3.69 |
| 开源证券 | 2 | 0.30 | 1.94 | 670.90 | 1.94 | - | - | 1900.00 | 2.85 |
| 德邦证券 | 4 | 0.04 | 0.25 | 87.20 | 0.25 | - | - | 980.00 | 1.47 |
| 招商证券 | 5 | 0.23 | 1.50 | 519.22 | 1.50 | - | - | - | - |
| 方正证券 | 4 | 0.06 | 0.40 | 139.87 | 0.40 | - | - | - | - |
| 汇丰前海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 2 | 0.69 | 4.45 | 1539.58 | 4.45 | 1184.22 | 17.85 | 5070.10 | 7.61 |
| 湘财证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞银证券 | 2 | 0.02 | 0.13 | 46.49 | 0.13 | - | - | - | - |
| 甬兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源 | 2 | 0.12 | 0.76 | 264.52 | 0.76 | - | - | - | - |
| 申港证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第一创业 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 粤开证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | 0.52 | 3.37 | 1164.36 | 3.37 | 482.54 | 7.27 | 360.00 | 0.54 |
| 诚通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 3 | 1.22 | 7.91 | 2735.69 | 7.91 | 1620.36 | 24.43 | 5730.50 | 8.60 |
| 金元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券 | 3 | 0.42 | 2.75 | 952.84 | 2.75 | 40.30 | 0.61 | 80.00 | 0.12 |
| 长江证券 | 4 | 0.02 | 0.14 | 47.62 | 0.14 | - | - | - | - |
| 首创证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2025-12-31
代销机构
| 证券公司共8家 |
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| 银行共18家 |
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| 基金相关机构共6家 | |||
| 其他机构共6家 | |||
| 投资咨询机构共4家 | |||
| 其他基金机构共2家 | |||