招商安元灵活配置混合A(002456)_分红排行

招商安元灵活配置混合A002456MERCHANTS ANYUAN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-20	0.30元	2021-01-16	2.20%
2019-12-24	2019-12-24	2019-12-25	0.22元	2019-12-21	1.99%
2019-08-23	2019-08-23	2019-08-26	0.10元	2019-08-22	0.94%
2019-07-29	2019-07-29	2019-07-30	0.04元	2019-07-26	0.43%
2019-05-14	2019-05-14	2019-05-15	0.53元	2019-05-10	4.97%

招商安元灵活配置混合A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.75%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
前海开源沪港深裕鑫C	1	9年6个月	6.46元	38.79%
前海开源沪港深裕鑫A	1	9年6个月	6.50元	38.76%
前海开源多元策略混合C	1	9年2个月	5.90元	23.62%
前海开源多元策略混合A	1	9年2个月	6.00元	23.54%
前海开源盛鑫混合A	4	8年5个月	11.25元	19.11%
前海开源盛鑫混合C	4	8年5个月	11.10元	18.95%
前海开源睿远稳健增利混合A	1	11年8个月	2.55元	18.28%
前海开源睿远稳健增利混合C	1	11年8个月	2.45元	18.24%
前海开源沪港深优势精选混合A	2	10年5个月	9.20元	16.26%
前海开源中国成长混合	2	11年12个月	4.50元	16.23%
前海开源沪港深汇鑫混合C	3	10年4个月	6.12元	15.43%
前海开源沪港深汇鑫混合A	3	10年4个月	6.15元	15.21%
前海开源价值成长混合C	1	7年12个月	2.60元	14.98%
前海开源价值成长混合A	1	7年12个月	2.60元	14.95%
前海开源沪港深龙头精选混合	1	10年2个月	1.82元	14.31%
前海开源沪港深核心驱动混合	2	9年9个月	4.48元	13.82%
前海开源恒泽混合C	1	10年2个月	1.50元	12.85%
前海开源恒泽混合A	1	10年2个月	1.50元	12.73%
前海开源沪港深隆鑫混合A	4	9年7个月	6.10元	12.55%
前海开源沪港深隆鑫混合C	4	9年7个月	5.90元	11.80%
前海开源新经济混合A	1	12年1个月	1.10元	8.97%
前海开源清洁能源混合C	3	10年8个月	3.60元	8.90%
前海开源清洁能源混合A	3	11年3个月	3.60元	8.89%
前海开源沪港深新机遇混合A	1	10年1个月	1.00元	8.86%
前海开源沪港深价值精选混合	2	9年10个月	1.70元	7.71%
前海开源恒远灵活配置混合	11	10年6个月	12.95元	6.04%
前海开源工业革命4.0混合	2	11年6个月	1.25元	5.54%
前海开源盈鑫A	3	9年6个月	2.84元	5.46%
前海开源盈鑫C	3	9年6个月	2.84元	5.44%
前海开源嘉鑫混合A	4	9年9个月	2.66元	5.26%
前海开源嘉鑫混合C	4	9年9个月	2.63元	5.24%
前海开源沪港深蓝筹精选混合A	3	10年9个月	1.61元	5.07%
前海开源沪港深创新成长混合C	2	10年3个月	0.80元	3.45%
前海开源沪港深创新成长混合A	2	10年3个月	0.80元	3.42%
前海开源裕和混合A	1	9年5个月	0.40元	3.04%
前海开源裕和混合C	1	7年3个月	0.40元	2.99%
前海开源沪港深核心资源混合C	1	9年11个月	0.30元	2.60%
前海开源沪港深核心资源混合A	1	9年11个月	0.30元	2.59%
前海开源事件驱动混合A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
前海开源大海洋混合	0	12年1个月	0.00元	0.00%
前海开源大安全混合	0	11年7个月	0.00元	0.00%
前海开源高端装备制造混合	0	11年6个月	0.00元	0.00%
前海开源国家比较优势混合A	0	11年4个月	0.00元	0.00%
前海开源一带一路混合A	0	11年5个月	0.00元	0.00%
前海开源金银珠宝混合A	0	11年2个月	0.00元	0.00%
前海开源中国稀缺资产混合A	0	10年12个月	0.00元	0.00%
前海开源事件驱动混合C	0	10年11个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深智慧生活混合	0	10年8个月	0.00元	0.00%
前海开源人工智能主题混合	0	10年4个月	0.00元	0.00%
前海开源中国稀缺资产混合C	0	10年10个月	0.00元	0.00%
前海开源一带一路混合C	0	10年10个月	0.00元	0.00%
前海开源金银珠宝混合C	0	10年9个月	0.00元	0.00%
前海开源量化优选A	0	9年2个月	0.00元	0.00%
前海开源量化优选C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深大消费主题混合A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深大消费主题混合C	0	9年12个月	0.00元	0.00%
前海开源周期优选混合A	0	9年8个月	0.00元	0.00%
前海开源周期优选混合C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深景气行业精选混合	0	9年4个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深新硬件A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深新硬件C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深乐享生活	0	9年4个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深强国产业	0	9年7个月	0.00元	0.00%
前海开源裕瑞混合A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
前海开源泽鑫混合A	0	8年8个月	0.00元	0.00%
前海开源泽鑫混合C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
前海开源医疗健康A	0	8年8个月	0.00元	0.00%
前海开源医疗健康C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
前海开源裕瑞混合C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
前海开源优质成长混合	0	7年5个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深聚瑞混合	0	7年3个月	0.00元	0.00%
前海开源稳健增长三年混合	0	6年6个月	0.00元	0.00%
前海开源新兴产业混合A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
前海开源优质企业6个月持有混合A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
前海开源优质企业6个月持有混合C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
前海开源聚慧三年持有混合	0	5年6个月	0.00元	0.00%
前海开源民裕进取	0	5年6个月	0.00元	0.00%
前海开源成份精选混合	0	5年6个月	0.00元	0.00%
前海开源国家比较优势混合C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深优势精选混合C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
前海开源优质龙头6个月持有混合A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
前海开源优质龙头6个月持有混合C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
前海开源新经济混合C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
前海开源聚利一年持有混合A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
前海开源聚利一年持有混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
前海开源新兴产业混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深农业主题精选C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深新机遇混合C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	0	11年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平

5244	方正富邦策略精选A	-0.56	11.45	-13.49	3.98	7.29
5245	富国时代精选混合A	-0.56	10.64	-9.17	24.88	40.13
5246	光大保德信银发商机混合	-0.56	2.65	8.04	7.90	10.30
5247	华富灵活配置混合	-0.56	2.59	-7.42	-2.75	-0.64
5248	景顺长城北交所精选两年定开混合A	-0.56	2.49	-13.55	-23.29	-14.48
5249	万家智造优势混合C	-0.56	4.22	-20.69	-22.41	-5.96
5250	银华心怡灵活配置混合A	-0.56	1.89	-1.19	10.85	7.42
5251	招商安元灵活配置混合A	-0.56	-0.07	-9.56	-13.72	-5.89
5252	招商安元灵活配置混合C	-0.56	-0.07	-9.56	-13.72	-5.89
5253	睿远均衡价值三年持有混合A	-0.56	-0.14	1.01	-3.96	-3.24
5254	睿远均衡价值三年持有混合C	-0.56	-0.16	0.94	-4.10	-3.43
5255	长盛电子信息产业混合C	-0.57	-1.39	0.31	-1.95	-0.71
5256	大成专精特新混合A	-0.57	2.54	-4.91	6.99	19.20
5257	富国时代精选混合C	-0.57	10.58	-9.31	24.51	39.49
5258	工银新兴制造混合A	-0.57	0.94	5.13	40.85	66.99

截止日期：2026-08-28基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6903 位，低于同类基金平均水平

6896	长江添利混合C	0.82	-0.07	0.31	-3.45	-2.52
6897	广发价值核心混合C	0.26	-0.07	5.19	12.23	31.72
6898	国新国证融泽6个月定开混合A	-0.41	-0.07	-1.55	-1.63	2.23
6899	嘉实优享生活混合A	-0.39	-0.07	1.61	-12.37	-13.41
6900	金鹰民稳混合C	0.11	-0.07	0.15	-0.26	-0.27
6901	鹏华弘尚混合A	-0.06	-0.07	0.11	1.56	1.79
6902	西部利得新享混合C	-0.03	-0.07	5.62	9.23	1.49
6903	招商安元灵活配置混合A	-0.56	-0.07	-9.56	-13.72	-5.89
6904	招商安元灵活配置混合C	-0.56	-0.07	-9.56	-13.72	-5.89
6905	中海海誉混合C	0.04	-0.07	-1.35	-1.68	-1.46
6906	中加心悦混合A	-0.04	-0.07	-0.44	0.42	1.03
6907	中加心悦混合C	-0.04	-0.07	-0.46	0.37	0.96
6908	中加邮益一年持有混合C	0.00	-0.07	-1.29	6.50	6.88
6909	中银顺盈回报一年持有期混合	0.07	-0.07	-0.70	-2.50	-0.03
6910	国寿安保灵活优选混合	-0.01	-0.08	-0.97	-3.57	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5779 位，低于同类基金平均水平

5772	国寿安保消费新蓝海混合	2.08	3.87	-9.52	-12.08	-10.30
5773	汇金转型升级混合	0.52	2.28	-9.53	-13.78	-5.54
5774	万家新机遇龙头企业混合C	0.05	6.04	-9.53	10.81	15.21
5775	易方达信息产业混合	-2.00	2.28	-9.53	38.32	48.98
5776	富国新机遇灵活配置混合C	-3.82	1.06	-9.54	14.58	23.45
5777	金鹰元和灵活配置混合C	-1.51	6.16	-9.54	1.53	14.29
5778	东海科技动力C	-0.98	3.66	-9.56	-0.63	-0.24
5779	招商安元灵活配置混合A	-0.56	-0.07	-9.56	-13.72	-5.89
5780	招商安元灵活配置混合C	-0.56	-0.07	-9.56	-13.72	-5.89
5781	国泰价值精选灵活配置混合C	-2.81	-4.15	-9.57	11.71	34.01
5782	中海混改红利混合	2.25	19.20	-9.57	-22.22	2.93
5783	中银远见成长混合C	-1.75	2.38	-9.57	13.85	18.44
5784	东方红内需增长混合A	-3.02	5.85	-9.58	-0.32	6.49
5785	工银优质成长混合A	-2.07	2.43	-9.58	-2.52	11.84
5786	中欧行业鑫选混合C	-1.41	8.70	-9.58	2.26	14.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6833 位，低于同类基金平均水平

6826	东方红沪港深混合	-1.72	-0.40	-17.32	-13.66	1.55
6827	华富弘鑫灵活配置混合A	-1.65	7.27	-12.14	-13.66	-11.67
6828	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	0.04	1.52	-1.81	-13.67	-7.52
6829	北信瑞丰外延增长	-0.34	0.61	-20.88	-13.70	-5.93
6830	广发稳安混合C	-0.28	2.59	-7.58	-13.72	4.04
6831	汇添富新睿精选混合A	-2.42	4.41	-21.04	-13.72	9.96
6832	银华心享一年持有期混合	-0.54	3.24	-12.91	-13.72	-11.61
6833	招商安元灵活配置混合A	-0.56	-0.07	-9.56	-13.72	-5.89
6834	招商安元灵活配置混合C	-0.56	-0.07	-9.56	-13.72	-5.89
6835	摩根量化多因子混合	0.28	7.14	-11.50	-13.74	-1.99
6836	华富弘鑫灵活配置混合C	-1.66	7.25	-12.20	-13.75	-11.80
6837	汇安丰泽混合A	-0.33	11.23	-9.82	-13.75	6.64
6838	华夏蓝筹混合(LOF)C	-0.42	-0.98	-17.83	-13.77	-8.12
6839	汇金转型升级混合	0.52	2.28	-9.53	-13.78	-5.54
6840	上银新能源产业精选混合发起式A	0.32	-9.04	-7.40	-13.78	-8.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6547 位，低于同类基金平均水平

6540	泰康品质生活混合C	1.28	6.57	1.25	-9.70	-5.83
6541	融通价值成长混合C	2.18	6.30	-3.87	-14.52	-5.84
6542	尚正竞争优势混合发起A	0.27	0.14	-1.53	-11.57	-5.84
6543	国富鑫颐收益混合A	-0.35	2.36	-6.14	-6.88	-5.88
6544	易方达瑞惠灵活配置混合	0.08	0.23	0.55	-1.84	-5.88
6545	中银顺宁回报6个月持有期混合A	0.03	-2.32	-5.74	-6.30	-5.88
6546	华夏新能源车龙头混合发起式C	-0.72	4.33	-17.93	-12.52	-5.89
6547	招商安元灵活配置混合A	-0.56	-0.07	-9.56	-13.72	-5.89
6548	招商安元灵活配置混合C	-0.56	-0.07	-9.56	-13.72	-5.89
6549	招商高端装备混合A	-0.82	13.08	-20.99	-12.12	-5.89
6550	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-0.11	-1.57	-4.75	-11.78	-5.91
6551	北信瑞丰外延增长	-0.34	0.61	-20.88	-13.70	-5.93
6552	鹏华产业精选	1.22	4.44	-1.84	-16.73	-5.93
6553	东方红启东三年持有混合	-2.46	-0.71	-12.81	-11.02	-5.94
6554	国投瑞银策略回报混合A	0.27	3.18	-3.84	-10.97	-5.94

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