招商安元灵活配置混合A(002456)_分红排行

招商安元灵活配置混合A002456MERCHANTS ANYUAN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-20	0.30元	2021-01-16	2.20%
2019-12-24	2019-12-24	2019-12-25	0.22元	2019-12-21	1.99%
2019-08-23	2019-08-23	2019-08-26	0.10元	2019-08-22	0.94%
2019-07-29	2019-07-29	2019-07-30	0.04元	2019-07-26	0.43%
2019-05-14	2019-05-14	2019-05-15	0.53元	2019-05-10	4.97%

招商安元灵活配置混合A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.75%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
海富通精选贰号混合	1	19年6个月	3.20元	65.84%
海富通股票混合	6	21年2个月	19.49元	32.00%
海富通强化回报混合	5	20年5个月	14.96元	29.51%
海富通国策导向混合	2	14年11个月	10.39元	22.53%
海富通欣荣混合C	1	10年1个月	3.16元	20.44%
海富通科技创新混合C	1	6年7个月	2.60元	20.37%
海富通欣荣混合A	1	10年1个月	3.16元	20.34%
海富通科技创新混合A	1	6年7个月	2.60元	19.93%
海富通新内需混合A	2	11年10个月	4.42元	17.35%
海富通风格优势混合	7	19年12个月	13.25元	16.47%
海富通阿尔法对冲混合A	2	11年11个月	4.07元	15.69%
海富通新内需混合C	2	10年10个月	3.96元	15.33%
海富通量化多因子混合C	1	8年6个月	2.40元	14.70%
海富通量化多因子混合A	1	8年6个月	2.40元	14.58%
海富通领先成长混合	1	17年5个月	1.50元	12.16%
海富通改革驱动混合	4	10年5个月	8.86元	11.40%
海富通安颐收益混合A	4	13年4个月	5.99元	11.06%
海富通安颐收益混合C	4	10年9个月	6.05元	10.97%
海富通中国海外混合(QDII)	2	18年3个月	2.70元	9.23%
海富通欣享混合A	4	9年7个月	3.78元	8.30%
海富通欣享混合C	4	9年7个月	3.87元	7.57%
海富通精选混合	26	23年2个月	11.69元	7.26%
海富通欣益混合A	2	10年1个月	1.74元	7.25%
海富通收益增长混合	9	22年7个月	16.60元	7.21%
海富通欣益混合C	2	10年1个月	0.93元	3.39%
海富通富盈混合C	1	6年5个月	0.15元	1.26%
海富通富盈混合A	1	6年5个月	0.15元	1.23%
海富通研究精选混合C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
海富通研究精选混合A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
海富通阿尔法对冲混合C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
海富通安益对冲混合C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
海富通安益对冲混合A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
海富通富泽混合A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
海富通富泽混合C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
海富通成长甄选混合A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
海富通成长甄选混合C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
海富通惠增一年定开A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
海富通惠增一年定开C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
海富通消费核心混合A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
海富通消费核心混合C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
海富通成长价值混合A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
海富通成长价值混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
海富通消费优选混合A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
海富通消费优选混合C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
海富通惠睿精选混合A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
海富通惠睿精选混合C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
海富通欣睿混合A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
海富通欣睿混合C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
海富通均衡甄选混合A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
海富通均衡甄选混合C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
海富通富利三个月持有A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
海富通富利三个月持有C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
海富通欣利混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
海富通欣利混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
海富通成长领航混合A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
海富通成长领航混合C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
海富通欣润混合A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
海富通欣润混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
海富通碳中和混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
海富通碳中和混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
海富通中小盘混合	0	16年6个月	0.00元	0.00%
海富通内需热点混合	0	12年10个月	0.00元	0.00%
海富通沪港深混合	0	9年11个月	0.00元	0.00%
海富通大中华混合(QDII)	0	15年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6477 位，低于同类基金平均水平

6470	九泰天奕量化价值混合A	-0.42	-2.53	5.28	-4.26	-5.69
6471	九泰天奕量化价值混合C	-0.42	-2.54	5.23	-4.36	-5.83
6472	南方君誉混合C	-0.42	-2.59	1.52	-5.85	-0.54
6473	泰康产业升级混合A	-0.42	-2.45	-13.41	25.39	22.05
6474	泰康创新成长混合A	-0.42	-2.44	-13.89	25.02	21.08
6475	万家颐和灵活配置混合C	-0.42	-1.53	2.81	-3.59	3.19
6476	兴全合远两年持有混合A	-0.42	1.06	-20.71	5.97	-6.54
6477	招商安元灵活配置混合A	-0.42	-2.33	-12.18	-9.29	-7.56
6478	招商安元灵活配置混合C	-0.42	-2.33	-12.19	-9.30	-7.57
6479	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
6480	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
6481	博时产业慧选混合A	-0.43	-2.57	-8.95	11.16	4.37
6482	博时产业优选混合A	-0.43	-2.74	-9.12	11.25	5.52
6483	博时远见回报混合A	-0.43	1.85	-19.64	19.82	7.54
6484	长城价值成长六个月持有期混合A	-0.43	-3.32	-29.10	7.84	-1.28

截止日期：2026-09-23基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5807 位，低于同类基金平均水平

5800	东方创新成长混合A	-0.12	-2.33	-18.73	-16.46	-15.42
5801	国富潜力组合混合A	0.27	-2.33	-9.13	3.37	-0.26
5802	国泰产业精选一年封闭运作混合A	2.73	-2.33	14.85	14.64	3.12
5803	华泰柏瑞远见智选混合C	0.11	-2.33	-1.14	-4.98	-5.43
5804	浦银安盛品质优选混合A	1.88	-2.33	2.05	3.66	-3.36
5805	万家新机遇龙头企业混合A	-0.46	-2.33	-24.18	17.30	13.07
5806	信诚幸福消费混合	0.65	-2.33	8.01	-1.63	-12.87
5807	招商安元灵活配置混合A	-0.42	-2.33	-12.18	-9.29	-7.56
5808	招商安元灵活配置混合C	-0.42	-2.33	-12.19	-9.30	-7.57
5809	招商兴福混合A	-0.36	-2.33	-11.76	-8.60	-6.54
5810	中欧瑾和灵活配置混合C	0.80	-2.33	-19.10	11.09	14.17
5811	中信建投智享生活A	-2.00	-2.33	-24.92	-30.67	-38.80
5812	长信均衡优选混合C	0.08	-2.34	-10.07	7.57	3.85
5813	国富潜力组合混合H	0.28	-2.34	-9.16	3.28	-0.42
5814	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	-0.40	-2.34	6.11	5.39	12.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5790 位，低于同类基金平均水平

5783	华夏核心价值混合A	0.24	-2.72	-12.13	3.28	-0.72
5784	汇安丰利混合A	-0.40	4.20	-12.13	5.08	7.81
5785	交银均衡成长一年混合C	1.10	0.97	-12.13	30.85	27.19
5786	银华丰享一年持有期混合	-1.09	9.62	-12.13	58.50	65.89
5787	汇安丰利混合C	-0.41	4.19	-12.15	5.03	7.74
5788	山证策略精选	-0.78	7.49	-12.17	57.37	58.88
5789	天弘创新成长A	0.88	-0.64	-12.18	14.01	11.93
5790	招商安元灵活配置混合A	-0.42	-2.33	-12.18	-9.29	-7.56
5791	招商安元灵活配置混合C	-0.42	-2.33	-12.19	-9.30	-7.57
5792	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.15	-0.62	-12.20	-16.59	-26.30
5793	交银产业机遇混合	0.40	-0.61	-12.20	4.78	-5.53
5794	工银总回报灵活配置混合A	0.27	-5.01	-12.21	16.80	12.42
5795	泰康弘实3月定开混合	-0.56	-1.05	-12.22	14.89	17.09
5796	中融兴鸿优选一年封闭混合C	0.87	0.77	-12.22	-5.28	3.25
5797	鹏华碳中和主题混合C	-0.02	3.21	-12.23	-6.26	-26.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7155 位，低于同类基金平均水平

7148	万家港股通精选混合C	-0.83	-6.24	-8.75	-9.22	-19.06
7149	格林稳健价值混合C	0.89	-1.81	5.46	-9.23	-21.68
7150	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	0.71	-6.13	-13.41	-9.23	-21.72
7151	宝盈祥琪混合A	0.04	-1.69	-7.80	-9.26	-9.73
7152	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	0.22	-3.91	5.45	-9.27	-13.76
7153	蜂巢卓睿混合C	-0.23	-2.80	-4.81	-9.28	-9.90
7154	西部利得新富混合A	-0.39	-2.87	-1.74	-9.29	-6.11
7155	招商安元灵活配置混合A	-0.42	-2.33	-12.18	-9.29	-7.56
7156	招商安元灵活配置混合C	-0.42	-2.33	-12.19	-9.30	-7.57
7157	富国优质发展混合C	0.07	-0.78	-10.26	-9.32	-1.80
7158	大成核心双动力混合	2.28	-0.86	-1.91	-9.33	-9.03
7159	东吴消费成长混合C	1.39	-4.24	-10.58	-9.34	-16.76
7160	工银悦享混合A	-0.35	-4.36	-14.80	-9.34	-11.95
7161	安信价值启航混合A	0.29	-2.38	-3.66	-9.35	-14.45
7162	长城健康消费混合	0.21	0.06	-8.58	-9.36	-21.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6522 位，低于同类基金平均水平

6515	万家洞见进取混合发起式C	0.55	4.05	-13.22	14.36	-7.47
6516	东方阿尔法产业先锋混合A	2.75	11.63	-20.98	1.66	-7.48
6517	长江启航混合发起C	-0.84	-4.51	-9.67	-4.03	-7.50
6518	民生加银价值发现一年持有期混合A	-0.98	-0.86	-2.78	0.19	-7.50
6519	华宝绿色主题混合A	0.00	0.58	0.03	-10.58	-7.51
6520	万家周期优势企业混合A	-1.32	-3.60	-7.86	-1.49	-7.54
6521	国联安主题驱动混合	-0.82	-2.96	-0.85	-1.37	-7.56
6522	招商安元灵活配置混合A	-0.42	-2.33	-12.18	-9.29	-7.56
6523	富国优质企业混合C	-3.43	-10.75	-10.41	-8.04	-7.57
6524	华宝绿色主题混合C	-0.01	0.56	-0.03	-10.67	-7.57
6525	招商安元灵活配置混合C	-0.42	-2.33	-12.19	-9.30	-7.57
6526	财通资管价值精选一年持有期混合C	-0.63	-3.90	-14.13	-4.49	-7.58
6527	广发诚享混合A	0.46	-1.69	-14.24	-7.69	-7.58
6528	金鹰多元策略混合	0.33	0.59	1.91	-3.64	-7.58
6529	国投瑞银开放视角精选混合C	-0.20	-4.86	-1.21	-12.10	-7.60

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