招商安元灵活配置混合A(002456)_分红排行

招商安元灵活配置混合A002456MERCHANTS ANYUAN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-20	0.30元	2021-01-16	2.20%
2019-12-24	2019-12-24	2019-12-25	0.22元	2019-12-21	1.99%
2019-08-23	2019-08-23	2019-08-26	0.10元	2019-08-22	0.94%
2019-07-29	2019-07-29	2019-07-30	0.04元	2019-07-26	0.43%
2019-05-14	2019-05-14	2019-05-15	0.53元	2019-05-10	4.97%

招商安元灵活配置混合A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.75%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
前海开源沪港深裕鑫C	1	9年7个月	6.46元	38.79%
前海开源沪港深裕鑫A	1	9年7个月	6.50元	38.76%
前海开源多元策略混合C	1	9年4个月	5.90元	23.62%
前海开源多元策略混合A	1	9年4个月	6.00元	23.54%
前海开源盛鑫混合A	4	8年7个月	11.25元	19.11%
前海开源盛鑫混合C	4	8年7个月	11.10元	18.95%
前海开源睿远稳健增利混合A	1	11年10个月	2.55元	18.28%
前海开源睿远稳健增利混合C	1	11年10个月	2.45元	18.24%
前海开源沪港深优势精选混合A	2	10年6个月	9.20元	16.26%
前海开源中国成长混合	2	12年1个月	4.50元	16.23%
前海开源沪港深汇鑫混合C	3	10年5个月	6.12元	15.43%
前海开源沪港深汇鑫混合A	3	10年5个月	6.15元	15.21%
前海开源价值成长混合C	1	8年1个月	2.60元	14.98%
前海开源价值成长混合A	1	8年1个月	2.60元	14.95%
前海开源沪港深龙头精选混合	1	10年4个月	1.82元	14.31%
前海开源沪港深核心驱动混合	2	9年11个月	4.48元	13.82%
前海开源恒泽混合C	1	10年4个月	1.50元	12.85%
前海开源恒泽混合A	1	10年4个月	1.50元	12.73%
前海开源沪港深隆鑫混合A	4	9年8个月	6.10元	12.55%
前海开源沪港深隆鑫混合C	4	9年8个月	5.90元	11.80%
前海开源新经济混合A	1	12年2个月	1.10元	8.97%
前海开源清洁能源混合C	3	10年9个月	3.60元	8.90%
前海开源清洁能源混合A	3	11年5个月	3.60元	8.89%
前海开源沪港深新机遇混合A	1	10年2个月	1.00元	8.86%
前海开源沪港深价值精选混合	2	9年11个月	1.70元	7.71%
前海开源恒远灵活配置混合	11	10年7个月	12.95元	6.04%
前海开源工业革命4.0混合	2	11年7个月	1.25元	5.54%
前海开源盈鑫A	3	9年7个月	2.84元	5.46%
前海开源盈鑫C	3	9年7个月	2.84元	5.44%
前海开源嘉鑫混合A	4	9年10个月	2.66元	5.26%
前海开源嘉鑫混合C	4	9年10个月	2.63元	5.24%
前海开源沪港深蓝筹精选混合A	3	10年11个月	1.61元	5.07%
前海开源沪港深创新成长混合C	2	10年4个月	0.80元	3.45%
前海开源沪港深创新成长混合A	2	10年4个月	0.80元	3.42%
前海开源裕和混合A	1	9年7个月	0.40元	3.04%
前海开源裕和混合C	1	7年5个月	0.40元	2.99%
前海开源沪港深核心资源混合C	1	9年12个月	0.30元	2.60%
前海开源沪港深核心资源混合A	1	9年12个月	0.30元	2.59%
前海开源事件驱动混合A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
前海开源大海洋混合	0	12年3个月	0.00元	0.00%
前海开源大安全混合	0	11年9个月	0.00元	0.00%
前海开源高端装备制造混合	0	11年7个月	0.00元	0.00%
前海开源国家比较优势混合A	0	11年6个月	0.00元	0.00%
前海开源一带一路混合A	0	11年6个月	0.00元	0.00%
前海开源金银珠宝混合A	0	11年4个月	0.00元	0.00%
前海开源中国稀缺资产混合A	0	11年2个月	0.00元	0.00%
前海开源事件驱动混合C	0	10年12个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深智慧生活混合	0	10年9个月	0.00元	0.00%
前海开源人工智能主题混合	0	10年6个月	0.00元	0.00%
前海开源中国稀缺资产混合C	0	10年11个月	0.00元	0.00%
前海开源一带一路混合C	0	10年11个月	0.00元	0.00%
前海开源金银珠宝混合C	0	10年11个月	0.00元	0.00%
前海开源量化优选A	0	9年4个月	0.00元	0.00%
前海开源量化优选C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深大消费主题混合A	0	10年1个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深大消费主题混合C	0	10年1个月	0.00元	0.00%
前海开源周期优选混合A	0	9年9个月	0.00元	0.00%
前海开源周期优选混合C	0	9年9个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深景气行业精选混合	0	9年6个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深新硬件A	0	9年8个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深新硬件C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深乐享生活	0	9年6个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深强国产业	0	9年8个月	0.00元	0.00%
前海开源裕瑞混合A	0	9年2个月	0.00元	0.00%
前海开源泽鑫混合A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
前海开源泽鑫混合C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
前海开源医疗健康A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
前海开源医疗健康C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
前海开源裕瑞混合C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
前海开源优质成长混合	0	7年7个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深聚瑞混合	0	7年5个月	0.00元	0.00%
前海开源稳健增长三年混合	0	6年7个月	0.00元	0.00%
前海开源新兴产业混合A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
前海开源优质企业6个月持有混合A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
前海开源优质企业6个月持有混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
前海开源聚慧三年持有混合	0	5年8个月	0.00元	0.00%
前海开源民裕进取	0	5年8个月	0.00元	0.00%
前海开源成份精选混合	0	5年7个月	0.00元	0.00%
前海开源国家比较优势混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深优势精选混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
前海开源优质龙头6个月持有混合A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
前海开源优质龙头6个月持有混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
前海开源新经济混合C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
前海开源聚利一年持有混合A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
前海开源聚利一年持有混合C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
前海开源新兴产业混合C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深农业主题精选C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深新机遇混合C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	0	11年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平

2357	人保量化混合C	-0.63	-3.92	-18.09	-5.90	-6.00
2358	上银丰益混合A	-0.63	-1.41	-1.27	4.78	10.57
2359	泰康策略优选混合	-0.63	-2.53	-1.01	-9.91	-11.98
2360	泰康品质生活混合C	-0.63	-2.60	-1.06	-10.49	-12.64
2361	易方达稳健添利混合A	-0.63	-2.03	-2.43	-5.69	-7.28
2362	易方达稳健添利混合C	-0.63	-2.05	-2.49	-5.83	-7.50
2363	易方达悦享一年持有混合A	-0.63	-0.41	0.86	-0.08	-0.04
2364	招商安元灵活配置混合A	-0.63	-2.88	-10.81	-16.53	-11.87
2365	招商安元灵活配置混合C	-0.63	-2.88	-10.81	-16.53	-11.87
2366	中海量化策略混合	-0.63	-0.74	0.53	-12.45	-20.44
2367	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	-0.63	-1.75	-2.63	-2.96	0.68
2368	长信稳健增长一年持有混合A	-0.64	-0.67	-0.82	0.72	0.75
2369	大成绝对收益混合发起A	-0.64	1.75	7.68	-1.90	0.93
2370	德邦量化对冲混合A	-0.64	-1.94	-1.17	-2.93	-3.21
2371	德邦量化对冲混合C	-0.64	-1.96	-1.24	-3.05	-3.40

截止日期：2026-10-14基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3086 位，高于同类基金平均水平

3079	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	1.84	-2.86	-3.66	14.35	25.84
3080	广发恒昌一年持有期混合C	-1.46	-2.86	-5.24	-4.80	-5.24
3081	国新国证融泽6个月定开混合A	-1.38	-2.87	-6.31	-5.57	-2.16
3082	工银新趋势灵活配置混合C	-0.67	-2.88	-6.52	-12.13	-22.12
3083	南方均衡优选一年持有期混合C	-1.07	-2.88	-3.04	-4.86	0.75
3084	信诚至利A	-1.15	-2.88	-21.11	33.22	57.64
3085	信诚至利C	-1.14	-2.88	-21.13	33.16	57.52
3086	招商安元灵活配置混合A	-0.63	-2.88	-10.81	-16.53	-11.87
3087	招商安元灵活配置混合C	-0.63	-2.88	-10.81	-16.53	-11.87
3088	国泰安康定期支付混合A	-1.13	-2.89	-3.08	-2.18	-0.74
3089	国新国证融泽6个月定开混合C	-1.38	-2.89	-6.36	-5.67	-2.32
3090	汇添富医药保健混合A	-5.02	-2.89	0.50	10.14	17.26
3091	嘉实产业优选混合(LOF)	-2.46	-2.89	4.71	-10.04	-7.28
3092	德邦港股通成长精选混合C	0.82	-2.90	-14.82	6.47	-15.74
3093	华宝安盈混合	-1.29	-2.90	-5.30	-2.82	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平

4600	工银恒嘉一年持有混合A	-2.52	-5.74	-10.78	-2.48	6.12
4601	工银圆丰三年持有期混合	-3.05	-4.62	-10.78	-9.75	-13.03
4602	景顺长城策略精选灵活配置混合C	-3.29	-6.69	-10.78	-9.77	7.79
4603	兴全合丰三年持有混合	-2.76	-4.65	-10.78	-1.89	6.93
4604	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	-0.90	-1.86	-10.78	1.22	-16.70
4605	东财成长优选混合发起式A	-2.99	-13.35	-10.80	-17.66	-10.15
4606	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	-4.41	-6.24	-10.81	-18.03	-22.23
4607	招商安元灵活配置混合A	-0.63	-2.88	-10.81	-16.53	-11.87
4608	招商安元灵活配置混合C	-0.63	-2.88	-10.81	-16.53	-11.87
4609	博时双季鑫6个月持有期混合B	-1.20	-4.17	-10.83	-0.89	0.27
4610	汇添富经典成长定开混合	-2.50	-5.55	-10.83	-10.41	-13.78
4611	南方君选	-2.18	-6.11	-10.83	-3.96	3.81
4612	鹏华汽车产业混合发起式A	-2.29	-13.21	-10.83	-16.85	-10.44
4613	万家颐达灵活配置混合	-2.32	-4.86	-10.83	-1.59	16.58
4614	嘉实价值成长混合	-3.03	-9.12	-10.84	-1.56	10.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6565 位，低于同类基金平均水平

6558	汇丰晋信策略优选混合C	-3.55	-11.29	-10.72	-16.48	-20.58
6559	鹏华创新升级混合C	-5.06	-9.85	-15.11	-16.50	-15.51
6560	富国兴远优选12个月持有期混合C	-1.76	-3.06	-6.03	-16.53	-18.62
6561	广发策略优选混合	-4.09	-9.24	-16.35	-16.53	-6.09
6562	广发行业领先混合H	-6.02	-13.91	-7.89	-16.53	-16.12
6563	汇添富核心精选混合(LOF)	-5.75	-16.22	-37.28	-16.53	-13.43
6564	尚正竞争优势混合发起C	-0.66	-2.81	-3.43	-16.53	-13.63
6565	招商安元灵活配置混合A	-0.63	-2.88	-10.81	-16.53	-11.87
6566	招商安元灵活配置混合C	-0.63	-2.88	-10.81	-16.53	-11.87
6567	睿远成长价值混合C	-5.50	-15.09	-26.87	-16.53	-6.69
6568	富安达成长价值一年持有期混合A	-3.51	-10.27	-32.80	-16.55	-21.42
6569	广发行业领先混合A	-6.07	-13.93	-7.89	-16.57	-16.16
6570	富国天恒混合A	-1.32	-2.45	-4.59	-16.58	-17.94
6571	信澳精华配置混合C	-2.02	-5.84	-8.71	-16.58	-22.25
6572	诺德价值优势混合	-5.75	-14.32	-20.21	-16.60	-7.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6248 位，低于同类基金平均水平

6241	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	-1.11	-1.15	1.24	-6.03	-11.81
6242	华商量化优质精选混合	-1.88	0.37	-2.62	-14.24	-11.82
6243	博时女性消费主题混合C	-2.03	-3.41	-6.80	-10.58	-11.83
6244	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	-1.34	-2.14	-3.04	-13.04	-11.83
6245	银华大盘两年定期开放混合	-2.34	-6.73	-13.58	-8.81	-11.84
6246	东财消费精选混合A	-0.38	0.78	-4.27	-11.53	-11.85
6247	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	-1.74	-3.13	-9.40	-12.55	-11.86
6248	招商安元灵活配置混合A	-0.63	-2.88	-10.81	-16.53	-11.87
6249	招商安元灵活配置混合C	-0.63	-2.88	-10.81	-16.53	-11.87
6250	国新国证新锐	-2.18	0.28	-8.11	-12.73	-11.88
6251	民生加银均衡优选混合A	-4.06	-8.26	-20.00	-11.64	-11.88
6252	平安策略回报混合A	-4.56	-12.50	-29.42	-13.15	-11.88
6253	中欧嘉和三年混合C	-4.20	-7.32	-5.82	-11.28	-11.88
6254	格林高股息优选混合C	-0.54	0.82	-0.49	-6.90	-11.89
6255	华安生态优先混合C	-4.24	-9.69	-30.24	-9.59	-11.89

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