招商安元灵活配置混合A(002456)_分红排行

招商安元灵活配置混合A002456MERCHANTS ANYUAN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-20	0.30元	2021-01-16	2.20%
2019-12-24	2019-12-24	2019-12-25	0.22元	2019-12-21	1.99%
2019-08-23	2019-08-23	2019-08-26	0.10元	2019-08-22	0.94%
2019-07-29	2019-07-29	2019-07-30	0.04元	2019-07-26	0.43%
2019-05-14	2019-05-14	2019-05-15	0.53元	2019-05-10	4.97%

招商安元灵活配置混合A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.75%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天弘周期策略混合A	2	16年8个月	3.71元	13.37%
天弘永定价值成长混合A	3	17年9个月	3.35元	10.53%
天弘精选混合A	6	20年10个月	5.85元	8.29%
天弘新价值混合A	2	11年2个月	2.39元	8.20%
天弘新价值混合C	2	4年1个月	2.34元	8.10%
天弘通利混合	1	12年5个月	0.69元	6.47%
天弘精选混合C	1	4年5个月	0.58元	4.73%
天弘多利一年	1	5年9个月	0.49元	4.50%
天弘恒新C	1	5年1个月	0.42元	4.00%
天弘恒新A	1	5年1个月	0.42元	3.99%
天弘安康颐和A	1	5年9个月	0.31元	2.86%
天弘安康颐和C	1	5年9个月	0.29元	2.72%
天弘安康颐享12个月持有A	1	5年3个月	0.10元	0.96%
天弘安康颐享12个月持有C	1	5年3个月	0.10元	0.96%
天弘裕利A	1	10年7个月	0.09元	0.91%
天弘云端生活优选A	0	11年5个月	0.00元	0.00%
天弘互联网A	0	11年3个月	0.00元	0.00%
天弘新活力混合	0	11年4个月	0.00元	0.00%
天弘惠利灵活配置混合	0	11年2个月	0.00元	0.00%
天弘医疗健康A	0	11年2个月	0.00元	0.00%
天弘医疗健康C	0	11年2个月	0.00元	0.00%
天弘价值精选灵活配置混合	0	10年2个月	0.00元	0.00%
天弘策略精选A	0	9年2个月	0.00元	0.00%
天弘策略精选C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
天弘裕利C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
天弘港股通精选A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
天弘港股通精选C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
天弘优质成长企业A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
天弘弘新混合发起A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
天弘安康颐养混合C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
天弘创新领航A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
天弘创新领航C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
天弘荣创一年	0	5年11个月	0.00元	0.00%
天弘医药创新A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘医药创新C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘创新成长A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
天弘创新成长C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
天弘裕新A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
天弘裕新C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
天弘益新A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
天弘益新C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
天弘宁弘六个月A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
天弘宁弘六个月C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
天弘招添利A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
天弘招添利C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
天弘先进制造A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
天弘先进制造C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
天弘鑫悦成长A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
天弘鑫悦成长C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
天弘高端制造混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
天弘高端制造混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
天弘安康颐丰一年持有期混合A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
天弘安康颐丰一年持有期混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
天弘安康颐利混合A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
天弘安康颐利混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
天弘永利优佳混合A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
天弘永利优佳混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
天弘安康颐养混合E	0	4年10个月	0.00元	0.00%
天弘臻选健康混合A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
天弘臻选健康混合C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
天弘周期策略混合C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
天弘优质成长企业C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
天弘互联网C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
天弘云端生活优选C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
天弘永定价值成长混合C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
天弘低碳经济混合A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
天弘低碳经济混合C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
天弘弘新混合发起C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
天弘安康颐睿一年持有混合A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
天弘安康颐睿一年持有混合C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0	3年8个月	0.00元	0.00%
天弘安康颐养混合A	0	13年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	方正富邦科技创新A	15.27	-24.40	-14.12	-13.14	-10.71
2	方正富邦科技创新C	15.26	-24.42	-14.18	-13.27	-10.87
3	东方阿尔法精选混合A	14.99	-17.13	-6.97	5.10	-7.18
4	东方阿尔法精选混合C	14.99	-17.17	-7.08	4.85	-7.46
5	银华丰享一年持有期混合	14.86	-23.16	-0.74	19.21	33.43
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平

4427	景顺长城顺鑫回报混合C类	1.40	1.69	4.98	6.07	6.29
4428	南方优选成长混合C	1.40	-6.09	7.88	12.67	16.65
4429	农银大盘蓝筹混合	1.40	-7.84	-4.04	-0.76	-0.85
4430	鹏华安颐混合A	1.40	-0.47	4.72	6.19	8.76
4431	鹏华安颐混合C	1.40	-0.49	4.67	6.09	8.63
4432	银华心怡灵活配置混合A	1.40	3.06	6.25	8.73	8.62
4433	银华招利一年持有期混合C	1.40	-2.11	-0.72	-0.84	0.52
4434	招商安元灵活配置混合A	1.40	-7.42	-11.04	-9.93	-5.30
4435	招商稳健平衡混合C	1.40	-3.20	-4.49	-4.11	5.93
4436	大摩主题优选混合	1.39	-2.93	4.56	15.19	19.38
4437	东方红优享红利混合A	1.39	-0.25	0.43	4.37	11.71
4438	光大阳光混合C	1.39	0.25	7.53	19.39	22.87
4439	广发稳健增长混合C	1.39	-1.23	-4.58	-6.23	-1.84
4440	交银鸿光一年混合C	1.39	-4.48	-2.19	-1.01	-0.17
4441	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.39	-5.44	2.71	5.30	5.41

截止日期：2026-08-05基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	浦银安盛景气优选混合A	6.33	21.61	-3.64	-11.99	-3.45
4	浦银安盛景气优选混合C	6.33	21.57	-3.71	-12.14	-3.65
5	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平

4930	富国宏观策略灵活配置混合A	0.76	-7.38	-8.84	-4.91	5.83
4931	嘉实新添辉定期混合C	3.45	-7.38	-1.78	3.46	10.13
4932	华泰柏瑞价值增长混合C	3.12	-7.40	-13.02	-9.15	-1.91
4933	中欧新蓝筹混合C	3.60	-7.40	-1.66	6.39	9.02
4934	华商润丰灵活配置混合A	3.17	-7.41	-6.20	-7.82	-7.84
4935	博时产业慧选混合A	3.85	-7.42	-1.74	3.26	5.76
4936	富国宏观策略灵活配置混合C	0.75	-7.42	-9.00	-5.20	5.44
4937	招商安元灵活配置混合A	1.40	-7.42	-11.04	-9.93	-5.30
4938	招商安元灵活配置混合C	1.41	-7.42	-11.04	-9.93	-5.30
4939	华商润丰灵活配置混合C	3.17	-7.43	-6.22	-7.85	-7.91
4940	富国趋势优先混合A	4.09	-7.45	-12.96	-11.25	-2.90
4941	南方价值臻选混合A	2.23	-7.45	0.03	5.19	10.68
4942	兴业龙腾双益平衡混合	2.84	-7.45	-11.38	-12.44	-10.64
4943	银华价值优选混合	2.73	-7.45	-13.58	-18.18	-17.17
4944	前海开源清洁能源混合C	2.24	-7.46	-19.11	-13.51	-14.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.66	2.74	66.49	102.33	126.99
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	5.03	-8.62	53.74	74.26	100.66
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	5.02	-8.64	53.65	74.01	100.44
4	融通通鑫灵活配置混合	4.44	-2.86	49.44	62.55	63.95
5	东方人工智能主题混合A	3.34	-13.76	49.31	70.15	101.08
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6726 位，低于同类基金平均水平

6719	银华心享一年持有期混合	3.64	-9.16	-10.99	-13.45	-10.75
6720	汇安丰融混合A	-1.87	10.82	-11.00	-21.40	-16.96
6721	鹏华汽车产业混合发起式C	-2.31	-13.25	-11.02	-17.19	-10.62
6722	博时时代消费混合C	-1.13	4.45	-11.03	-21.49	-18.85
6723	东方民丰回报赢安混合C	-0.01	-16.31	-11.03	-21.29	-17.25
6724	东吴消费成长混合A	1.33	-7.82	-11.03	-12.01	-10.42
6725	汇安丰融混合C	-1.88	10.80	-11.03	-21.44	-17.02
6726	招商安元灵活配置混合A	1.40	-7.42	-11.04	-9.93	-5.30
6727	招商安元灵活配置混合C	1.41	-7.42	-11.04	-9.93	-5.30
6728	中金稳健增长混合C	3.10	4.64	-11.05	-11.27	-10.41
6729	鑫元欣享灵活配置混合C	6.37	-13.26	-11.05	-6.40	-7.13
6730	北信瑞丰中国智造主题	3.14	-4.21	-11.06	-21.30	-20.72
6731	长城久鼎混合A	9.53	-22.17	-11.07	6.10	10.30
6732	诺德新享	-2.09	5.41	-11.08	-3.45	6.51
6733	嘉实新起航混合C	-1.14	4.21	-11.11	-17.46	-11.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.66	2.74	66.49	102.33	126.99
2	财通福鑫定开混合发起	12.82	-23.48	29.90	88.53	88.38
3	财通匠心优选一年持有期混合A	12.33	-23.11	27.77	84.18	83.67
4	财通匠心优选一年持有期混合C	12.32	-23.17	27.51	83.47	82.81
5	财通景气甄选一年持有期混合A	12.28	-22.67	26.84	83.17	81.47
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6371 位，低于同类基金平均水平

6364	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	1.61	4.56	-4.40	-9.86	-4.34
6365	中欧瑾源灵活配置混合C	0.91	2.87	-6.20	-9.86	-4.70
6366	博时科技创新混合C	9.74	-9.06	-11.38	-9.87	-10.14
6367	农银汇理国企改革混合	-2.16	1.03	-6.50	-9.87	-4.31
6368	鹏华品质优选混合C	-1.53	7.47	-3.01	-9.89	-6.58
6369	安信远见成长混合C	0.14	1.40	-10.73	-9.93	-0.35
6370	长盛战略新兴产业混合A	5.63	-11.45	-11.14	-9.93	-4.79
6371	招商安元灵活配置混合A	1.40	-7.42	-11.04	-9.93	-5.30
6372	招商安元灵活配置混合C	1.41	-7.42	-11.04	-9.93	-5.30
6373	万家汽车新趋势混合A	4.67	-24.87	-8.13	-9.94	-9.23
6374	海富通消费核心混合A	-0.09	0.47	-0.86	-9.96	-6.84
6375	新华鑫益灵活配置混合C	9.77	-2.25	-11.45	-9.96	-4.38
6376	泓德丰泽混合(LOF)	-1.19	7.19	-3.07	-9.97	-5.32
6377	广发成长领航一年持有混合A	9.10	-24.87	-10.53	-9.98	-1.60
6378	宏利周期混合	4.74	-4.28	-14.92	-9.98	-3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.66	2.74	66.49	102.33	126.99
2	东方人工智能主题混合A	3.34	-13.76	49.31	70.15	101.08
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	5.03	-8.62	53.74	74.26	100.66
4	东方人工智能主题混合C	3.33	-13.79	49.16	69.80	100.61
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	5.02	-8.64	53.65	74.01	100.44
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6342 位，低于同类基金平均水平

6335	合煦智远嘉选混合C	1.88	-6.01	-4.70	-8.10	-5.26
6336	九泰久益混合C	-1.98	7.00	-4.80	-10.59	-5.26
6337	万家智造优势混合A	5.77	-18.01	-18.77	-19.16	-5.27
6338	泓德睿诚混合C	1.02	3.88	-4.83	-10.02	-5.27
6339	宝盈泛沿海增长混合	-0.31	-6.92	-10.18	-9.59	-5.28
6340	国都聚成	3.76	-19.57	-19.05	-15.85	-5.30
6341	国投瑞银策略回报混合A	2.99	-1.04	-7.08	-7.27	-5.30
6342	招商安元灵活配置混合A	1.40	-7.42	-11.04	-9.93	-5.30
6343	招商安元灵活配置混合C	1.41	-7.42	-11.04	-9.93	-5.30
6344	宝盈新锐混合A	2.93	-2.10	-12.57	-10.99	-5.32
6345	华泰柏瑞匠心汇选混合C	2.99	-9.02	-10.01	-10.38	-5.32
6346	泓德丰泽混合(LOF)	-1.19	7.19	-3.07	-9.97	-5.32
6347	大成优质精选混合C	5.83	-10.50	-9.76	-9.12	-5.33
6348	东海核心价值	4.75	-12.22	-15.05	-14.24	-5.33
6349	富安达成长价值一年持有期混合C	3.76	-19.63	-5.53	-0.84	-5.33

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