招商安元灵活配置混合A(002456)_分红排行

招商安元灵活配置混合A002456MERCHANTS ANYUAN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-20	0.30元	2021-01-16	2.20%
2019-12-24	2019-12-24	2019-12-25	0.22元	2019-12-21	1.99%
2019-08-23	2019-08-23	2019-08-26	0.10元	2019-08-22	0.94%
2019-07-29	2019-07-29	2019-07-30	0.04元	2019-07-26	0.43%
2019-05-14	2019-05-14	2019-05-15	0.53元	2019-05-10	4.97%

招商安元灵活配置混合A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.75%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安安心灵活配置混合C	1	7年8个月	2.80元	20.76%
平安安心灵活配置混合A	1	7年9个月	2.80元	20.71%
平安睿享文娱混合A	2	10年6个月	7.97元	20.40%
平安优势产业混合A	1	8年2个月	2.55元	15.84%
平安优势产业混合C	1	8年2个月	2.49元	15.70%
平安睿享文娱混合C	1	10年6个月	3.86元	15.52%
平安匠心优选混合C	2	6年8个月	3.08元	9.72%
平安匠心优选混合A	2	6年8个月	3.14元	9.42%
平安转型创新混合A	1	9年6个月	0.90元	8.11%
平安转型创新混合C	1	9年6个月	0.85元	7.71%
平安行业先锋混合	3	15年1个月	2.80元	7.50%
平安新鑫先锋A	4	11年8个月	6.95元	5.15%
平安新鑫先锋C	4	11年4个月	6.55元	5.06%
平安估值精选混合A	1	6年6个月	0.49元	4.56%
平安安享混合C	1	7年3个月	0.60元	4.41%
平安安享灵活配置混合A	1	7年8个月	0.60元	4.40%
平安策略先锋混合	2	14年4个月	1.00元	4.23%
平安鑫利A	1	9年10个月	0.30元	2.87%
平安智慧中国混合	0	11年4个月	0.00元	0.00%
平安鑫享混合A	0	11年2个月	0.00元	0.00%
平安鑫享混合C	0	11年2个月	0.00元	0.00%
平安鑫安混合A	0	10年10个月	0.00元	0.00%
平安鑫安混合C	0	10年10个月	0.00元	0.00%
平安安盈灵活配置混合A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
平安消费精选混合A	0	10年4个月	0.00元	0.00%
平安消费精选混合C	0	10年4个月	0.00元	0.00%
平安医疗健康混合	0	8年10个月	0.00元	0.00%
平安大华鼎兴定期开放混合A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
平安大华鼎兴定期开放混合C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
平安大华鼎诚混合	0	56年9个月	0.00元	0.00%
平安大华智多鑫混合A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
平安大华智多鑫混合C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
平安鑫利C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
平安估值优势混合A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
平安估值优势混合C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
平安核心优势混合A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
平安核心优势混合C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
平安鑫安混合E	0	7年8个月	0.00元	0.00%
平安高端制造混合A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
平安高端制造混合C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
平安估值精选混合C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安鑫享混合E	0	7年1个月	0.00元	0.00%
平安科技创新混合A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安科技创新混合C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安研究睿选混合A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安研究睿选混合C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安恒泽混合A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安恒泽混合C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安低碳经济混合A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
平安低碳经济混合C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
平安瑞兴一年定开混合A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安瑞兴一年定开混合C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安价值成长混合A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
平安价值成长混合C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
平安鼎弘(LOF)C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安鼎弘(LOF)D	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安瑞尚六个月持有混合A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安稳健增长混合A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安稳健增长混合C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安瑞尚六个月持有混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安恒鑫混合A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
平安恒鑫混合C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
平安兴鑫回报一年定开混合	0	5年7个月	0.00元	0.00%
平安鑫瑞混合A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
平安鑫瑞混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
平安鑫源混合A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
平安鑫源混合C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
平安研究精选混合A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
平安研究精选混合C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
平安睿享成长混合A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
平安睿享成长混合C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
平安优质企业混合A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
平安优质企业混合C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
平安优势领航1年持有混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
平安优势领航1年持有混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
平安优势回报1年持有混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
平安优势回报1年持有混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
平安均衡优选1年持有混合A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
平安均衡优选1年持有混合C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
平安成长龙头1年持有混合A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安成长龙头1年持有混合C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安恒泰1年持有混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
平安恒泰1年持有混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
平安价值回报混合A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
平安价值回报混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
平安安盈灵活配置混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安品质优选混合A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
平安品质优选混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
平安兴奕成长1年持有混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
平安兴奕成长1年持有混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
平安灵活配置混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
平安策略优选1年持有混合A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安策略优选1年持有混合C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安价值领航混合A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安价值领航混合C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0	4年5个月	0.00元	0.00%
平安均衡成长2年持有混合A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安均衡成长2年持有混合C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安研究优选混合A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
平安研究优选混合C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
平安鼎泰混合	0	10年3个月	0.00元	0.00%
平安鼎越混合	0	10年1个月	0.00元	0.00%
平安鼎弘混合(LOF)A	0	9年5个月	0.00元	0.00%
平安新兴产业混合(LOF)	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安灵活配置混合A	0	7年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6835 位，低于同类基金平均水平

6828	汇添富中盘价值精选混合A	-0.39	-3.17	-9.26	0.77	1.05
6829	汇添富中盘价值精选混合C	-0.39	-3.22	-9.40	0.46	0.61
6830	交银趋势混合A	-0.39	-1.01	5.59	-4.03	0.25
6831	南方誉隆一年持有期混合C	-0.39	-1.50	-1.21	-1.98	-1.73
6832	前海开源稳健增长三年混合	-0.39	1.81	-18.99	-7.50	-17.42
6833	西部利得新动向混合	-0.39	1.35	-4.06	22.29	25.62
6834	银河价值成长混合C	-0.39	-7.66	-2.55	1.23	8.18
6835	招商安元灵活配置混合A	-0.39	-2.30	-13.14	-9.80	-7.53
6836	招商安元灵活配置混合C	-0.39	-2.31	-13.15	-9.80	-7.54
6837	中融低碳经济3个月持有混合A	-0.39	-7.93	-25.59	-13.65	-4.99
6838	中融低碳经济3个月持有混合C	-0.39	-7.97	-25.69	-13.91	-5.40
6839	安信新回报混合A	-0.40	0.06	-26.78	42.37	45.24
6840	安信新回报混合C	-0.40	0.05	-26.82	42.23	45.03
6841	博时汇兴回报一年持有期混合	-0.40	2.25	-23.48	6.41	11.53
6842	大成新能源混合发起式A	-0.40	-7.52	-18.92	-19.20	-16.43

截止日期：2026-09-22基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6036 位，低于同类基金平均水平

6029	广发改革混合	0.61	-2.30	-25.58	-3.29	-0.43
6030	汇添富美丽30混合C	-0.77	-2.30	-22.97	8.16	8.39
6031	建信卓越成长一年持有混合A	-0.12	-2.30	-23.00	15.40	26.65
6032	诺安新兴产业混合	0.74	-2.30	-10.86	7.51	8.96
6033	天弘医药创新A	5.64	-2.30	23.25	10.26	5.35
6034	银华优质增长混合	0.01	-2.30	-3.49	-1.28	-1.41
6035	永赢长远价值混合A	0.91	-2.30	-0.68	3.82	2.94
6036	招商安元灵活配置混合A	-0.39	-2.30	-13.14	-9.80	-7.53
6037	中信保诚弘远混合A	0.85	-2.30	-9.02	4.90	2.33
6038	长安鑫禧混合A	-0.07	-2.31	-2.95	-7.91	-7.85
6039	长城优选稳进六个月混合C	0.04	-2.31	-4.09	-4.14	-4.47
6040	广发稳健策略混合	0.57	-2.31	1.42	-4.96	-8.29
6041	华安幸福生活混合C	0.26	-2.31	-17.43	25.58	30.10
6042	浦银安盛品质优选混合A	1.90	-2.31	0.69	-0.63	-3.34
6043	银河美丽混合C	1.30	-2.31	-7.66	-1.07	-7.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5610 位，低于同类基金平均水平

5603	鹏扬成长领航混合C	2.53	5.72	-13.08	20.25	10.05
5604	万家洞见进取混合发起式A	0.56	4.11	-13.10	14.66	-7.00
5605	易米开鑫价值优选混合C	0.37	-3.59	-13.10	-11.43	-13.62
5606	广发新动力混合	-0.13	1.82	-13.12	-1.27	-19.95
5607	中银证券成长领航混合C	-2.33	5.97	-13.12	-6.24	-12.33
5608	银河主题策略混合	0.90	-0.44	-13.13	22.77	25.52
5609	博道嘉元混合A	0.68	-2.06	-13.14	17.34	29.15
5610	招商安元灵活配置混合A	-0.39	-2.30	-13.14	-9.80	-7.53
5611	富国优质企业混合A	-3.25	-10.54	-13.15	-11.77	-6.99
5612	嘉实积极配置一年持有期混合A	0.60	-7.31	-13.15	-8.81	-10.19
5613	人保精选混合A	-1.32	0.11	-13.15	24.39	34.86
5614	招商安元灵活配置混合C	-0.39	-2.31	-13.15	-9.80	-7.54
5615	华夏优势增长混合	-0.24	-1.18	-13.16	19.89	18.42
5616	工银红利混合	-0.69	-3.57	-13.17	5.89	4.66
5617	嘉实瑞和两年持有期混合	-0.22	-5.24	-13.17	4.39	6.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6976 位，低于同类基金平均水平

6969	富国远见优选混合A	0.75	-2.45	-0.35	-9.75	-17.76
6970	国联安新精选混合	-0.01	-0.03	-5.02	-9.76	-8.90
6971	华夏汽车产业混合A	-0.81	-8.25	-8.40	-9.76	-12.32
6972	中邮核心优势灵活配置混合	0.21	-3.04	-0.32	-9.76	-6.28
6973	东海核心价值	-0.15	0.13	-10.44	-9.78	-2.95
6974	新华稳健回报灵活配置混合	0.83	4.49	-1.74	-9.78	-2.75
6975	富国高质量混合	1.03	-2.25	-0.27	-9.79	-18.28
6976	招商安元灵活配置混合A	-0.39	-2.30	-13.14	-9.80	-7.53
6977	招商安元灵活配置混合C	-0.39	-2.31	-13.15	-9.80	-7.54
6978	汇安量化先锋混合C	0.31	-11.60	-19.57	-9.81	-3.54
6979	南方港股创新视野一年持有混合C	0.19	-2.14	-12.70	-9.81	-3.04
6980	永赢智能领先C	1.22	0.06	-26.47	-9.81	-14.25
6981	广发成长精选混合A	1.45	-7.01	-28.49	-9.82	-13.84
6982	鹏华碳中和主题混合A	-0.16	3.11	-13.43	-9.85	-26.35
6983	格林新兴产业混合A	0.92	5.54	-0.29	-9.86	-10.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6556 位，低于同类基金平均水平

6549	万家互联互通中国优势量化策略混合C	2.52	-0.31	-11.33	-4.75	-7.47
6550	博时女性消费主题混合C	0.02	-2.51	-5.82	-5.97	-7.49
6551	光大保德信核心资产混合A	0.00	-1.97	-15.54	-4.04	-7.49
6552	民生加银价值发现一年持有期混合C	-0.69	-0.59	-4.97	-2.99	-7.50
6553	中金金泽C	-0.69	-5.06	-0.23	-7.67	-7.50
6554	华宝绿色主题混合A	0.00	0.58	0.03	-10.58	-7.51
6555	华商大盘量化精选混合	0.24	-0.14	-14.88	-7.55	-7.51
6556	招商安元灵活配置混合A	-0.39	-2.30	-13.14	-9.80	-7.53
6557	招商安元灵活配置混合C	-0.39	-2.31	-13.15	-9.80	-7.54
6558	嘉实瑞成两年持有期混合C	0.84	-2.84	1.17	-2.30	-7.56
6559	华宝绿色主题混合C	-0.01	0.56	-0.03	-10.67	-7.57
6560	富国新趋势灵活配置混合C	0.58	-2.32	3.51	-9.20	-7.59
6561	工银灵动价值混合C	0.27	-4.81	-16.72	-11.06	-7.60
6562	平安估值精选混合A	2.94	0.74	6.31	-9.16	-7.61
6563	中银中国混合(LOF)C	-0.09	-1.71	-27.71	-5.70	-7.61

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