招商安元灵活配置混合A(002456)_财务情况

招商安元灵活配置混合A002456MERCHANTS ANYUAN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-36.41	-140.45	-160.89	125.58	5.69
本期利润(万元)	28.53	-21.74	-14.83	-174.85	-51.65
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	-0.01	-0.05	-0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.63	0.00	-3.58	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	650.48	0.00	851.49	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.26	0.00	0.28	0.00
期末基金资产净值(万元)	3116.35	3210.56	3332.15	3893.16	4295.85
期末基金份额净值(元)	1.29	1.28	1.28	1.28	1.31
本期净值增长率(%)	0.00	-0.34	0.00	-4.14	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	33.18	0.00	33.64	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	20.89	504.49	503.54	681.56	516.74
交易性金融资产(万元)	5055.69	6391.57	6404.07	10131.74	36795.74
其中：股票投资(万元)	821.58	1452.99	2478.88	4213.26	4963.93
其中：债券投资(万元)	4234.11	4938.58	3925.19	5918.47	31831.81
应付管理人报酬(万元)	5.85	7.31	10.75	20.45	41.27
应付托管费(万元)	0.97	1.22	1.79	3.41	6.88
资产总计(万元)	5886.15	7323.48	8671.85	11141.28	38727.82
负债合计(万元)	15.11	301.74	71.48	56.49	6983.77
所有者权益合计(万元)	5871.05	7021.75	8600.37	11084.78	31744.05
未分配利润(万元)	1227.77	1488.69	2060.23	2714.38	7872.55

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	5.83	14.98	7.68	9.89	5.34
投资收益(万元)	-208.52	364.46	464.30	221.08	-716.08
公允价值变动收益(万元)	224.02	-538.67	-418.10	-924.29	-197.07
其它收入(万元)	0.01	0.64	0.53	14.20	4.78
收入合计(万元)	21.35	-158.60	54.41	-679.12	-903.04
管理人报酬(万元)	37.63	121.73	73.54	490.95	280.86
托管费(万元)	6.27	20.29	12.26	81.83	46.81
其它费用(万元)	9.08	14.27	9.13	21.88	11.37
费用合计(万元)	53.40	159.77	95.48	768.87	477.43
利润总额(万元)	-32.05	-318.37	-41.06	-1447.99	-1380.47
净利润(万元)	-32.05	-318.37	-41.06	-1447.99	-1380.47

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