| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -21.43 | -100.83 | -36.41 | -140.45 | -160.89 |
| 本期利润(万元) | -33.35 | 12.92 | 28.53 | -21.74 | -14.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.40 | 0.00 | -0.63 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 642.07 | 0.00 | 650.48 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2910.81 | 3004.87 | 3116.35 | 3210.56 | 3332.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.28 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 0.82 | 0.00 | -0.34 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 34.73 | 0.00 | 33.18 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 24.09 | 20.89 | 504.49 | 503.54 | 681.56 |
| 交易性金融资产(万元) | 5012.59 | 5055.69 | 6391.57 | 6404.07 | 10131.74 |
| 其中：股票投资(万元) | 858.86 | 821.58 | 1452.99 | 2478.88 | 4213.26 |
| 其中：债券投资(万元) | 4153.72 | 4234.11 | 4938.58 | 3925.19 | 5918.47 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.49 | 5.85 | 7.31 | 10.75 | 20.45 |
| 应付托管费(万元) | 0.92 | 0.97 | 1.22 | 1.79 | 3.41 |
| 资产总计(万元) | 5398.34 | 5886.15 | 7323.48 | 8671.85 | 11141.28 |
| 负债合计(万元) | 41.93 | 15.11 | 301.74 | 71.48 | 56.49 |
| 所有者权益合计(万元) | 5356.41 | 5871.05 | 7021.75 | 8600.37 | 11084.78 |
| 未分配利润(万元) | 1170.14 | 1227.77 | 1488.69 | 2060.23 | 2714.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 10.45 | 5.83 | 14.98 | 7.68 | 9.89 |
| 投资收益(万元) | -98.52 | -208.52 | 364.46 | 464.30 | 221.08 |
| 公允价值变动收益(万元) | 216.93 | 224.02 | -538.67 | -418.10 | -924.29 |
| 其它收入(万元) | 0.08 | 0.01 | 0.64 | 0.53 | 14.20 |
| 收入合计(万元) | 128.93 | 21.35 | -158.60 | 54.41 | -679.12 |
| 管理人报酬(万元) | 71.25 | 37.63 | 121.73 | 73.54 | 490.95 |
| 托管费(万元) | 11.87 | 6.27 | 20.29 | 12.26 | 81.83 |
| 其它费用(万元) | 14.35 | 9.08 | 14.27 | 9.13 | 21.88 |
| 费用合计(万元) | 98.36 | 53.40 | 159.77 | 95.48 | 768.87 |
| 利润总额(万元) | 30.57 | -32.05 | -318.37 | -41.06 | -1447.99 |
| 净利润(万元) | 30.57 | -32.05 | -318.37 | -41.06 | -1447.99 |