财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
148.91 |
131.81 |
353.17 |
231.87 |
-39.14 |
| 本期利润(万元) |
211.97 |
46.30 |
397.03 |
264.95 |
-12.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.03 |
0.19 |
0.13 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.32 |
0.00 |
14.33 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
817.95 |
0.00 |
798.34 |
0.00 |
557.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.55 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2403.45 |
2465.41 |
2572.14 |
2613.73 |
2767.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.52 |
1.50 |
1.42 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
8.67 |
0.00 |
16.22 |
0.00 |
-0.38 |
| 累计净值增长率(%) |
70.16 |
0.00 |
56.59 |
0.00 |
34.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15.89 |
21.81 |
58.62 |
24.09 |
20.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
3831.10 |
3875.17 |
4315.87 |
5012.59 |
5055.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
2052.75 |
1671.49 |
896.24 |
858.86 |
821.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
1778.35 |
2203.68 |
3419.62 |
4153.72 |
4234.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.85 |
4.16 |
4.62 |
5.49 |
5.85 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
0.69 |
0.77 |
0.92 |
0.97 |
| 资产总计(万元) |
4983.59 |
4198.92 |
4634.13 |
5398.34 |
5886.15 |
| 负债合计(万元) |
69.17 |
17.86 |
29.93 |
41.93 |
15.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
4914.42 |
4181.06 |
4604.20 |
5356.41 |
5871.05 |
| 未分配利润(万元) |
1868.81 |
1372.19 |
994.68 |
1170.14 |
1227.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.32 |
6.81 |
4.87 |
10.45 |
5.83 |
| 投资收益(万元) |
256.03 |
636.28 |
-32.20 |
-98.52 |
-208.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
159.85 |
74.22 |
45.32 |
216.93 |
224.02 |
| 其它收入(万元) |
2.02 |
0.20 |
0.07 |
0.08 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
422.23 |
717.51 |
18.06 |
128.93 |
21.35 |
| 管理人报酬(万元) |
26.29 |
55.69 |
29.70 |
71.25 |
37.63 |
| 托管费(万元) |
4.38 |
9.28 |
4.95 |
11.87 |
6.27 |
| 其它费用(万元) |
0.84 |
6.13 |
5.80 |
14.35 |
9.08 |
| 费用合计(万元) |
31.74 |
72.32 |
40.60 |
98.36 |
53.40 |
| 利润总额(万元) |
390.49 |
645.19 |
-22.54 |
30.57 |
-32.05 |
| 净利润(万元) |
390.49 |
645.19 |
-22.54 |
30.57 |
-32.05 |
