招商安元灵活配置混合A(002456)_规模评级

招商安元灵活配置混合A002456MERCHANTS ANYUAN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.31	0.32	0.34	0.39	0.42	0.46	0.52
季度净申购	-97.25	-89.08	-435.45	-235.14	-272.16	-454.98	-735.25
总份额	2419.88	2517.14	2606.21	3041.67	3276.81	3548.97	4003.95
季度总申购份额	1.04	11.81	2.91	2.87	4.59	2.92	5.06
季度总赎回份额	98.29	100.89	438.37	238.01	276.75	457.90	740.31

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
招商安元灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平

5465	泰康景气行业混合A	0.31	3282.64	-288.91	65.67	354.59
5466	万家瑞隆C	0.31	1918.31	-874.79	217.71	1092.50
5467	兴业高端制造C	0.31	4161.35	-123.96	44.53	168.49
5468	兴银竞争优势混合A	0.31	3185.09	267.57	384.60	117.03
5469	银华清洁能源产业混合C	0.31	3382.87	-112.86	40.54	153.40
5470	永赢低碳环保智选混合发起A	0.31	3464.24	527.03	3380.93	2853.90
5471	永赢合嘉一年持有混合C	0.31	3175.87	-570.25	0.14	570.39
5472	招商安元灵活配置混合A	0.31	2419.88	-97.25	1.04	98.29
5473	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.31	4561.77	-	-	-
5474	中加心悦混合A	0.31	3168.20	576.32	718.37	142.05
5475	中欧康裕混合C	0.31	2531.19	-682.20	3.41	685.62
5476	中融物联网主题	0.31	2238.32	-649.77	107.11	756.88
5477	中融兴鸿优选一年封闭混合C	0.31	4049.61	-113.84	0.45	114.30
5478	中信保诚创新成长C	0.31	1175.94	-136.74	19.00	155.74
5479	中信建投稳利混合A	0.31	2498.52	177.29	208.83	31.54

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
招商安元灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5720 位，低于同类基金平均水平

5713	安信成长精选混合C	0.18	2432.18	-52.05	47.90	99.95
5714	渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	0.15	2430.96	-137.61	86.34	223.95
5715	景顺长城绩优成长混合C	0.25	2428.87	63.44	347.13	283.69
5716	嘉合睿金混合C	0.27	2425.36	-65.39	628.51	693.90
5717	景顺长城改革机遇灵活配置C	0.33	2424.20	-281.89	96.14	378.03
5718	招商瑞和1年持有期混合C	0.26	2423.40	596.94	1239.07	642.13
5719	招商安荣灵活配置混合A	0.38	2420.12	-129.60	36.15	165.74
5720	招商安元灵活配置混合A	0.31	2419.88	-97.25	1.04	98.29
5721	海富通研究精选混合A	0.30	2419.73	2.36	8.61	6.25
5722	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	0.24	2412.59	-167.87	37.28	205.15
5723	东财创新医疗六个月定开混合发起式	0.13	2408.21	-3965.04	39.38	4004.41
5724	汇丰晋信双核策略混合C	0.30	2403.95	-6.71	28.46	35.17
5725	银河景气行业混合C	0.20	2403.28	-103.88	23.31	127.18
5726	泰康睿利量化多策略混合A	0.26	2401.59	-58.96	16.30	75.26
5727	嘉实ESG可持续投资混合C	0.22	2400.06	-3253.60	102.66	3356.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
招商安元灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平

2710	诺安新动力灵活配置混合A	0.98	2936.22	-96.28	28.53	124.82
2711	中加科鑫混合A	0.50	5192.15	-96.41	0.00	96.41
2712	南方绝对收益	0.75	5809.17	-96.51	2.08	98.58
2713	财通资管品质消费混合发起式A	0.15	1320.42	-96.66	76.65	173.31
2714	富荣价值精选混合C	0.38	9260.02	-96.73	2832.10	2928.83
2715	华安产业动力6个月持有混合C	0.34	5437.99	-96.85	27.03	123.88
2716	汇安优势企业精选混合C	0.11	1861.16	-96.91	19.08	115.99
2717	招商安元灵活配置混合A	0.31	2419.88	-97.25	1.04	98.29
2718	鹏华优选回报混合A	0.37	3580.54	-97.48	11.02	108.50
2719	博时时代领航混合C	0.19	2026.91	-97.53	0.59	98.12
2720	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	0.04	1216.83	-97.53	69.26	166.79
2721	平安恒泽混合A	0.39	3749.52	-97.85	0.59	98.43
2722	鹏华增华混合A	0.38	4930.58	-97.99	158.98	256.97
2723	兴业聚鑫灵活配置混合C	0.09	620.70	-98.08	1.60	99.68
2724	博时裕益混合	1.21	5156.04	-98.25	67.69	165.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
招商安元灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6917 位，低于同类基金平均水平

6910	中欧启航三年混合C	0.21	1962.41	-73.69	1.07	74.77
6911	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.39	3677.95	-178.14	1.07	179.21
6912	广发安颐一年持有期混合A	2.50	25674.26	-2755.51	1.06	2756.57
6913	华夏新趋势混合A	0.05	420.26	-39.60	1.06	40.65
6914	鹏华安康一年持有期混合A	4.98	48614.96	-16104.05	1.06	16105.10
6915	泓德慧享混合C	0.00	9.66	-0.05	1.06	1.11
6916	国泰诚益混合A	0.19	1868.90	-391.72	1.04	392.76
6917	招商安元灵活配置混合A	0.31	2419.88	-97.25	1.04	98.29
6918	弘毅远方国企转型升级混合A	0.36	2694.29	-323.96	1.03	324.99
6919	平安鑫安混合E	0.10	925.12	-36.12	1.03	37.16
6920	鹏华成长领航两年持有期混合A	1.59	22780.60	-1384.08	1.01	1385.08
6921	永赢稳健增长一年持有混合E	4.49	40203.86	-2228.27	1.01	2229.28
6922	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.40	4040.90	-384.20	1.00	385.20
6923	华夏永泓一年持有混合C	6.21	64246.76	-5349.60	1.00	5350.61
6924	融通逆向策略灵活配置混合A	0.09	633.66	-7.64	1.00	8.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
招商安元灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6003 位，低于同类基金平均水平

5996	银华积极成长混合C	0.34	2184.84	59.09	157.99	98.90
5997	泰康沪港深价值优选混合	0.97	8016.50	-50.91	47.92	98.83
5998	博时成长优选灵活配置混合C	0.22	2971.18	-76.21	22.56	98.77
5999	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	0.24	3284.26	-	-	98.75
6000	南方绝对收益	0.75	5809.17	-96.51	2.08	98.58
6001	东财信息产业精选混合C	0.09	1164.08	-56.58	41.96	98.54
6002	平安恒泽混合A	0.39	3749.52	-97.85	0.59	98.43
6003	招商安元灵活配置混合A	0.31	2419.88	-97.25	1.04	98.29
6004	东财信息产业精选混合A	0.17	2264.90	-41.52	56.76	98.28
6005	光大保德信汇佳混合A	0.08	842.00	-59.43	38.80	98.23
6006	广发盛泽一年持有期混合C	0.11	1162.97	-95.82	2.39	98.21
6007	博时时代领航混合C	0.19	2026.91	-97.53	0.59	98.12
6008	广发聚祥灵活混合	1.06	5838.71	-70.19	27.83	98.03
6009	摩根创新商业模式混合A	0.71	6111.95	-19.72	77.90	97.63
6010	华泰柏瑞景气成长混合C	0.05	778.73	-82.89	14.60	97.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

516

48781.6900

9.36%

90.64%

2023-12-31

559

54412.6400

9.46%

90.54%

2023-06-30

631

56243.5600

10.22%

89.78%

2022-12-31

696

68091.8900

15.27%

84.73%

2022-06-30

787

208801.2800

71.52%

28.48%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	516	48781.6900	235.72	9.36	2281.42	90.64
2023-12-31	559	54412.6400	287.62	9.46	2754.05	90.54
2023-06-30	631	56243.5600	362.62	10.22	3186.35	89.78
2022-12-31	696	68091.8900	723.62	15.27	4015.57	84.73
2022-06-30	787	208801.2800	11752.25	71.52	4680.41	28.48

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