资产配置
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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65134.65 90.10%
债券 656.05 0.91%
银行存款和结算备付金 4756.16 6.58%
其他资产 1746.23 2.42%
资产总值:72293.10万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.31 2741.58 3.51%
比亚迪 002594 6.98 1972.97 2.53%
美的集团 000333 24.91 1873.73 2.40%
寒武纪 688256 2.76 1817.33 2.33%
爱玛科技 603529 36.07 1479.61 1.90%
紫金矿业 601899 90.94 1375.01 1.76%
TCL科技 000100 264.07 1328.27 1.70%
海光信息 688041 8.39 1256.23 1.61%
海尔智家 600690 43.58 1240.72 1.59%
中兴通讯 000063 29.70 1199.73 1.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.53 58.11%
金融业 0.62 7.98%
采矿业 0.56 7.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 6.50%
批发和零售业 0.09 1.09%
住宿和餐饮业 0.07 0.95%
房地产业 0.07 0.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.78%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 11.18 3435.73 4.08%
海尔智家 600690 72.17 2320.27 2.75%
中国铝业 601600 252.57 2247.87 2.67%
紫金矿业 601899 113.68 2062.16 2.45%
美的集团 000333 24.91 1894.65 2.25%
电投能源 002128 91.22 1807.07 2.14%
中煤能源 601898 120.00 1770.00 2.10%
阳光电源 300274 17.53 1745.64 2.07%
宁德时代 300750 6.71 1689.35 2.00%
中兴通讯 000063 52.72 1642.11 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.12 60.70%
采矿业 1.39 16.52%
金融业 0.33 3.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 3.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.46%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债19 6.10 656.05 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 656.05 0.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%