我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75223.22 83.21%
债券 1063.41 1.18%
银行存款和结算备付金 10372.48 11.47%
其他资产 3746.10 4.14%
资产总值:90405.21万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 11.18 3435.73 4.08%
海尔智家 600690 72.17 2320.27 2.75%
中国铝业 601600 252.57 2247.87 2.67%
紫金矿业 601899 113.68 2062.16 2.45%
美的集团 000333 24.91 1894.65 2.25%
电投能源 002128 91.22 1807.07 2.14%
中煤能源 601898 120.00 1770.00 2.10%
阳光电源 300274 17.53 1745.64 2.07%
宁德时代 300750 6.71 1689.35 2.00%
中兴通讯 000063 52.72 1642.11 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.12 60.70%
采矿业 1.39 16.52%
金融业 0.33 3.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 3.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.46%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 33.74 2176.23 2.62%
紫金矿业 601899 104.85 1842.21 2.22%
海尔智家 600690 64.01 1816.60 2.19%
中煤能源 601898 142.17 1774.28 2.14%
比亚迪 002594 6.29 1574.07 1.90%
电投能源 002128 68.81 1451.89 1.75%
川投能源 600674 76.07 1426.31 1.72%
宁德时代 300750 7.82 1407.24 1.69%
中兴通讯 000063 44.65 1248.75 1.50%
中微公司 688012 8.64 1220.66 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.37 52.66%
采矿业 1.13 13.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.61 7.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 3.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 2.76%
金融业 0.16 1.89%
农、林、牧、渔业 0.02 0.19%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债19 10.30 1063.41 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1063.41 1.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%