我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2233.79 |
-5036.60 |
-2751.27 |
-9487.01 |
-651.49 |
| 本期利润(万元) |
6587.60 |
-929.87 |
1944.39 |
-8686.09 |
-3623.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.01 |
0.02 |
-0.08 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.14 |
0.00 |
-9.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-27095.61 |
0.00 |
-24934.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
84289.31 |
83036.32 |
78267.06 |
78944.29 |
85368.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.75 |
0.78 |
0.76 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
-9.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
236.58 |
0.00 |
239.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6284.79 |
12387.88 |
13394.15 |
11634.35 |
14824.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
68875.35 |
67714.89 |
78878.78 |
81769.31 |
108927.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
67753.89 |
64388.62 |
72284.65 |
75407.87 |
102120.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
1121.46 |
3326.27 |
6594.13 |
6361.44 |
6807.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
83.63 |
80.74 |
110.74 |
120.64 |
157.22 |
| 应付托管费(万元) |
13.94 |
13.46 |
18.46 |
20.11 |
26.20 |
| 资产总计(万元) |
83697.05 |
88152.64 |
92738.30 |
93651.15 |
124814.07 |
| 负债合计(万元) |
660.72 |
9208.35 |
2870.77 |
2385.47 |
12010.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
83036.32 |
78944.29 |
89867.53 |
91265.68 |
112803.52 |
| 未分配利润(万元) |
-27095.61 |
-24934.64 |
-16082.02 |
-16945.71 |
861.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.35 |
50.30 |
25.20 |
122.55 |
90.28 |
| 投资收益(万元) |
-4477.04 |
-8095.20 |
-2579.77 |
-8663.77 |
-6938.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4106.72 |
800.92 |
3934.32 |
-9212.85 |
6468.38 |
| 其它收入(万元) |
2.49 |
1.12 |
0.63 |
29.63 |
28.51 |
| 收入合计(万元) |
-349.48 |
-7242.87 |
1380.37 |
-17724.44 |
-351.16 |
| 管理人报酬(万元) |
486.88 |
1215.66 |
690.86 |
1643.01 |
876.07 |
| 托管费(万元) |
81.15 |
202.61 |
115.14 |
273.83 |
146.01 |
| 其它费用(万元) |
12.36 |
24.83 |
12.33 |
24.86 |
12.33 |
| 费用合计(万元) |
580.39 |
1443.23 |
818.42 |
1942.16 |
1034.76 |
| 利润总额(万元) |
-929.87 |
-8686.09 |
561.96 |
-19666.60 |
-1385.93 |
| 净利润(万元) |
-929.87 |
-8686.09 |
561.96 |
-19666.60 |
-1385.93 |
