国投瑞银核心企业混合(121003)_分红排行

国投瑞银核心企业混合121003UBS SDIC HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND OF CORE ENTERPRISE

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	1.59元	2022-01-12	13.60%
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-19	2.42元	2021-01-13	17.61%
2016-01-15	2016-01-15	2016-01-19	1.15元	2016-01-13	13.19%
2010-01-12	2010-01-12	2010-01-14	0.90元	2010-01-08	8.37%
2007-05-23	2007-05-23	2007-05-28	13.50元	2007-05-23	134.89%
2007-02-08	2007-02-08	2007-02-13	0.90元	2007-02-05	5.37%

国投瑞银核心企业混合自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：29.12%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华安行业轮动混合	1	14年7个月	7.36元	34.90%
华安升级主题混合A	1	13年8个月	5.00元	31.04%
华安逆向策略混合A	1	12年4个月	3.80元	29.57%
华安核心优选混合A	3	16年1个月	15.30元	27.98%
华安宝利配置混合	14	20年3个月	37.67元	20.82%
华安生态优先混合A	1	10年12个月	4.88元	18.81%
华安安信消费服务混合A	1	11年7个月	2.73元	17.48%
华安睿明两年定开混合C	3	6年8个月	6.68元	17.44%
华安睿明两年定开混合A	3	6年8个月	6.81元	17.04%
华安动态灵活配置混合A	2	14年12个月	6.13元	16.99%
华安安进灵活配置混合发起式A	2	8年5个月	3.06元	13.79%
华安科技动力混合A	2	12年12个月	7.87元	11.72%
华安研究精选混合A	1	6年9个月	2.41元	10.74%
华安宏利混合A	3	18年3个月	6.20元	7.59%
华安新活力灵活配置混合A	4	10年8个月	2.61元	5.16%
华安沪港深通精选灵活配置混合A	2	7年10个月	1.19元	5.10%
华安沪港深机会灵活配置混合	3	7年7个月	2.12元	4.84%
华安红利精选混合A	1	6年11个月	0.66元	4.83%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	1	8年9个月	0.75元	4.82%
华安添颐混合	1	9年6个月	0.64元	4.81%
华安创业板两年定开混合	1	4年3个月	0.70元	4.62%
华安安康灵活配置混合C	1	8年10个月	0.79元	4.57%
华安安康灵活配置混合A	1	8年10个月	0.83元	4.57%
华安安进灵活配置混合发起式C	1	2年5个月	0.50元	4.51%
华安新泰利混合C	2	7年12个月	0.79元	2.92%
华安新泰利混合A	2	7年12个月	0.81元	2.92%
华安安益灵活配置混合A	1	9年1个月	0.30元	2.87%
华安安益灵活配置混合C	1	3年6个月	0.30元	2.87%
华安添瑞6个月混合C	1	4年6个月	0.30元	2.84%
华安添瑞6个月混合A	1	4年6个月	0.30元	2.83%
华安创新混合	12	23年3个月	3.02元	1.76%
华安添祥6个月持有混合A	1	3年5个月	0.15元	1.45%
华安新回报灵活配置混合	1	9年7个月	0.08元	0.50%
华安稳健回报混合A	0	11年7个月	0.00元	0.00%
华安媒体互联网混合A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
华安新动力灵活配置混合A	0	9年9个月	0.00元	0.00%
华安新机遇灵活配置混合A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
华安新优选灵活配置混合A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
华安国企改革主题灵活配置混合A	0	9年5个月	0.00元	0.00%
华安文体健康混合A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
华安新乐享灵活配置混合A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
华安新优选灵活配置混合C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
华安事件驱动量化策略混合A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华安大安全主题混合A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
华安安华灵活配置混合A	0	8年10个月	0.00元	0.00%
华安新恒利灵活配置混合A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华安新恒利灵活配置混合C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华安幸福生活混合A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
华安双核驱动混合A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华安低碳生活混合A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华安制造先锋混合A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
华安沪港深优选混合	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华安智能生活混合A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华安成长创新混合A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
华安中小盘成长混合	0	17年8个月	0.00元	0.00%
华安策略优选混合A	0	17年4个月	0.00元	0.00%
华安智增精选灵活配置混合	0	8年3个月	0.00元	0.00%
华安智联混合(LOF)A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华安安顺灵活配置混合A	0	10年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国投瑞银核心企业混合一周收益在同类基金中排列第 5888 位，低于同类基金平均水平

5881	富国低碳新经济混合A	0.14	4.07	28.51	-0.42	-2.44
5882	富国低碳新经济混合C	0.14	4.06	28.31	-0.72	-2.95
5883	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	0.14	0.47	1.50	0.37	2.21
5884	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	0.14	-1.28	20.00	1.45	10.40
5885	工银新价值灵活配置混合A	0.14	-1.46	10.56	0.57	15.07
5886	国寿安保稳和6个月混合A	0.14	0.29	3.68	5.04	7.36
5887	国投瑞银策略精选混合	0.14	-0.15	11.53	-1.17	6.28
5888	国投瑞银核心企业混合	0.14	-0.78	13.35	-1.36	4.01
5889	宏利风险预算混合	0.14	-0.16	3.59	0.30	2.94
5890	华安新乐享灵活配置混合C	0.14	0.86	3.29	2.29	4.31
5891	华安沣荣一年持有混合A	0.14	0.47	1.62	0.87	2.78
5892	华富竞争力优选混合C	0.14	0.32	28.82	13.22	-2.95
5893	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	0.14	-0.34	2.25	0.71	4.33
5894	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	0.14	-0.38	2.15	0.51	3.96
5895	华夏稳福六个月持有混合A	0.14	0.83	3.28	1.65	4.21

截止日期：2024-11-20基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国投瑞银核心企业混合一周收益在同类基金中排列第 5785 位，低于同类基金平均水平

5778	华泰柏瑞生物医药混合C	3.78	-0.77	10.74	-1.03	-1.08
5779	汇添富医疗服务灵活配置混合C	4.47	-0.77	11.93	-0.77	-0.77
5780	汇添富医疗服务灵活配置混合D	4.45	-0.77	11.96	-0.62	-0.54
5781	南方优选价值混合C	0.65	-0.77	10.94	1.63	7.60
5782	中欧成长领航一年持有混合A	0.76	-0.77	14.09	3.72	15.38
5783	中欧创新成长灵活配置混合A	0.86	-0.77	14.00	3.29	15.83
5784	国泰江源优势精选灵活配置混合C	0.05	-0.78	13.11	-3.98	-3.54
5785	国投瑞银核心企业混合	0.14	-0.78	13.35	-1.36	4.01
5786	华夏新趋势混合A	0.24	-0.78	-0.24	-1.78	-1.32
5787	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	1.45	-0.78	10.16	-3.20	9.62
5788	建信健康民生混合A	1.29	-0.78	13.01	-0.10	0.16
5789	景顺长城融景瑞利一年持有混合C	0.12	-0.78	2.15	0.57	2.84
5790	天弘裕利A	0.08	-0.78	3.51	-1.55	-5.18
5791	安信价值成长混合A	0.90	-0.79	18.86	-0.90	16.05
5792	博时凤凰领航混合A	1.31	-0.79	9.01	-3.87	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国投瑞银核心企业混合一周收益在同类基金中排列第 3821 位，高于同类基金平均水平

3814	平安鑫利C	0.41	-0.03	13.38	-5.03	-0.05
3815	中加转型动力混合C	0.25	0.92	13.38	-0.88	8.79
3816	博时优质精选混合C	0.17	-0.59	13.37	2.49	6.39
3817	万家瑞隆A	1.60	1.70	13.37	-10.00	-14.36
3818	易方达蓝筹精选混合	-0.71	-1.07	13.37	-4.70	4.58
3819	中海沪港深价值优选灵活配置混合	1.88	-5.35	13.37	-1.45	1.12
3820	浙商智选领航三年持有期A	1.85	-0.57	13.36	0.79	22.58
3821	国投瑞银核心企业混合	0.14	-0.78	13.35	-1.36	4.01
3822	海通核心优势一年持有混合A	0.74	-1.42	13.35	-1.83	1.72
3823	海通核心优势一年持有混合B	0.74	-1.40	13.35	-1.83	1.72
3824	汇安核心价值混合C	1.48	3.12	13.35	3.66	0.66
3825	诺安均衡优选一年持有混合C	0.54	-1.39	13.33	0.04	8.03
3826	华夏永泓一年持有混合C	0.60	0.09	13.32	5.18	7.97
3827	银华消费主题混合C	-0.20	0.63	13.32	-7.88	-5.21
3828	中银量化价值混合C	0.34	-0.66	13.32	4.74	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国投瑞银核心企业混合一周收益在同类基金中排列第 5628 位，低于同类基金平均水平

5621	鑫元长三角混合C	-0.17	1.29	24.59	-1.34	-10.62
5622	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	-0.02	-0.17	2.40	-1.35	-0.68
5623	农银均衡收益混合	0.93	-1.54	7.12	-1.35	6.64
5624	鹏华沃鑫混合A	1.33	-1.55	12.12	-1.35	0.66
5625	鹏扬红利优选混合C	0.68	-1.35	10.69	-1.35	14.01
5626	创金合信动态平衡混合发起A	0.28	0.45	14.20	-1.36	-7.24
5627	东海祥龙混合(LOF)	1.02	-0.34	4.52	-1.36	-7.63
5628	国投瑞银核心企业混合	0.14	-0.78	13.35	-1.36	4.01
5629	农银平衡双利混合	0.86	-1.49	6.26	-1.36	6.23
5630	财通资管新添益6个月持有期混合A	0.00	0.03	-0.68	-1.37	-3.89
5631	汇添富弘安混合C	-0.01	-0.23	-0.39	-1.37	-0.19
5632	南方智慧混合	0.95	-2.22	8.47	-1.37	17.18
5633	易方达悦鑫一年持有混合A	0.13	0.14	1.68	-1.37	2.71
5634	长盛盛崇A	0.01	0.13	0.28	-1.38	-3.06
5635	景顺长城策略精选灵活配置混合C	0.32	0.84	14.65	-1.38	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国投瑞银核心企业混合一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平

4113	光大保德信鼎鑫混合A	0.00	0.07	1.41	4.58	4.02
4114	广发制造业精选混合A	0.78	1.80	26.16	10.91	4.02
4115	景顺长城策略精选灵活配置混合A	0.31	0.91	14.81	-1.09	4.02
4116	南方君誉混合C	0.84	-0.55	8.75	-2.16	4.02
4117	前海开源沪港深优势精选混合A	0.49	-5.07	0.21	-8.32	4.02
4118	易方达安盈回报A	0.28	0.33	7.55	-1.80	4.02
4119	德邦大消费混合A	0.87	6.11	25.17	-4.72	4.01
4120	国投瑞银核心企业混合	0.14	-0.78	13.35	-1.36	4.01
4121	华安碳中和混合A	2.81	15.63	41.51	14.79	4.01
4122	建信汇益一年持有期混合C	0.32	0.33	4.32	0.46	4.01
4123	南方创新成长混合A	0.79	-2.04	10.53	-0.62	4.01
4124	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	0.98	-1.99	23.14	14.14	4.01
4125	光大保德信鼎鑫混合C	0.00	0.15	1.45	4.58	4.00
4126	华夏睿磐泰兴混合A	-0.05	0.30	1.13	1.13	4.00
4127	嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.95	1.29	28.72	8.20	4.00

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