国投瑞银核心企业混合(121003)_分红排行

国投瑞银核心企业混合121003UBS SDIC HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND OF CORE ENTERPRISE

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	1.59元	2022-01-12	13.60%
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-19	2.42元	2021-01-13	17.61%
2016-01-15	2016-01-15	2016-01-19	1.15元	2016-01-13	13.19%
2010-01-12	2010-01-12	2010-01-14	0.90元	2010-01-08	8.37%
2007-05-23	2007-05-23	2007-05-28	13.50元	2007-05-23	134.89%
2007-02-08	2007-02-08	2007-02-13	0.90元	2007-02-05	5.37%

国投瑞银核心企业混合自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：29.12%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢惠添利灵活配置混合	1	6年9个月	1.60元	10.85%
永赢鑫享混合	2	4年6个月	0.51元	2.41%
永赢消费主题A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
永赢消费主题C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
永赢智能领先A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
永赢智能领先C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
永赢惠泽一年	0	5年9个月	0.00元	0.00%
永赢高端制造A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
永赢高端制造C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
永赢乾元三年定开	0	5年2个月	0.00元	0.00%
永赢股息优选A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
永赢股息优选C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
永赢科技驱动A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
永赢科技驱动C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
永赢竞争力精选混合A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增长一年持有混合A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
永赢港股通品质生活慧选混合	0	4年5个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增利18个月持有混合A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢成长领航混合A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
永赢成长领航混合C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
永赢鑫欣混合	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢鑫盛混合	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢宏泽一年定开混合	0	3年12个月	0.00元	0.00%
永赢惠添益混合A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
永赢惠添益混合C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
永赢港股通优质成长一年混合	0	3年10个月	0.00元	0.00%
永赢长远价值混合A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢长远价值混合C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增长一年持有混合E	0	3年10个月	0.00元	0.00%
永赢惠添盈一年混合	0	3年4个月	0.00元	0.00%
永赢鑫辰混合A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢鑫辰混合C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增利18个月持有混合E	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢合享混合发起A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
永赢合享混合发起C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
永赢优质精选混合发起A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
永赢优质精选混合发起C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
永赢添添悦6个月持有混合A	0	2年7个月	0.00元	0.00%
永赢添添悦6个月持有混合C	0	2年7个月	0.00元	0.00%
永赢添添欣12个月持有混合A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
永赢添添欣12个月持有混合C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
永赢成长远航一年持有混合A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
永赢成长远航一年持有混合C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
永赢优质生活混合A	0	2年7个月	0.00元	0.00%
永赢优质生活混合C	0	2年7个月	0.00元	0.00%
永赢高端装备智选混合发起A	0	2年8个月	0.00元	0.00%
永赢高端装备智选混合发起C	0	2年8个月	0.00元	0.00%
永赢新能源智选混合发起A	0	2年9个月	0.00元	0.00%
永赢新能源智选混合发起C	0	2年9个月	0.00元	0.00%
永赢医药创新智选混合发起A	0	2年4个月	0.00元	0.00%
永赢医药创新智选混合发起C	0	2年4个月	0.00元	0.00%
永赢半导体产业智选混合发起A	0	2年6个月	0.00元	0.00%
永赢半导体产业智选混合发起C	0	2年6个月	0.00元	0.00%
永赢消费鑫选6个月持有混合A	0	2年3个月	0.00元	0.00%
永赢消费鑫选6个月持有混合C	0	2年3个月	0.00元	0.00%
永赢低碳环保智选混合发起A	0	2年5个月	0.00元	0.00%
永赢低碳环保智选混合发起C	0	2年5个月	0.00元	0.00%
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0	2年6个月	0.00元	0.00%
永赢新兴消费智选混合发起A	0	2年3个月	0.00元	0.00%
永赢新兴消费智选混合发起C	0	2年3个月	0.00元	0.00%
永赢消费龙头智选混合发起A	0	2年3个月	0.00元	0.00%
永赢消费龙头智选混合发起C	0	2年3个月	0.00元	0.00%
永赢佳瑞12个月持有混合A	0	55年2个月	0.00元	0.00%
永赢佳瑞12个月持有混合C	0	55年2个月	0.00元	0.00%
永赢合嘉一年持有混合A	0	2年2个月	0.00元	0.00%
永赢合嘉一年持有混合C	0	2年2个月	0.00元	0.00%
永赢数字经济智选混合发起A	0	1年11个月	0.00元	0.00%
永赢数字经济智选混合发起C	0	1年11个月	0.00元	0.00%
永赢先进制造智选混合发起A	0	55年2个月	0.00元	0.00%
永赢先进制造智选混合发起C	0	55年2个月	0.00元	0.00%
永赢竞争力精选混合C	0	1年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	前海开源嘉鑫混合C	17.45	30.60	51.21	58.48	52.44
2	前海开源嘉鑫混合A	17.44	30.61	51.31	58.51	52.53
3	鹏华碳中和主题混合A	16.39	31.24	73.74	141.52	65.79
4	鹏华碳中和主题混合C	16.38	31.19	73.48	140.85	65.66
5	永赢先进制造智选混合发起A	15.57	31.84	78.08	170.60	62.15
国投瑞银核心企业混合一周收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平

4037	博道嘉泰回报混合	0.25	0.15	-3.11	16.38	2.05
4038	东方红启东三年持有混合	0.25	6.23	6.03	17.81	6.28
4039	富国核心趋势混合C	0.25	3.47	1.28	8.12	3.14
4040	富国泰享回报6个月持有期混合C	0.25	1.15	1.61	9.55	0.93
4041	广发聚盛混合A	0.25	0.97	0.10	6.49	0.23
4042	广发聚盛混合C	0.25	0.95	0.07	6.41	0.20
4043	国泰君安高端装备混合发起A	0.25	-0.56	-0.46	8.14	0.38
4044	国投瑞银核心企业混合	0.25	2.83	0.73	14.18	2.63
4045	汇添富达欣混合C	0.25	0.00	-8.47	2.61	-0.98
4046	汇添富蓝筹稳健混合C	0.25	1.53	0.37	10.39	1.11
4047	嘉实鑫福一年持有期混合	0.25	1.07	-1.71	2.73	-0.30
4048	摩根健康品质生活混合A	0.25	2.95	-4.61	6.55	-0.38
4049	诺安新动力灵活配置混合A	0.25	2.07	-5.89	3.58	1.25
4050	平安鑫享混合A	0.25	1.17	3.60	4.92	1.68
4051	平安鑫享混合C	0.25	1.14	3.49	4.71	1.62

截止日期：2025-02-20基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	招商优势企业混合A	0.27	34.30	36.12	87.29	32.35
2	招商优势企业混合C	0.26	34.23	35.91	86.39	32.24
3	永赢先进制造智选混合发起A	15.57	31.84	78.08	170.60	62.15
4	永赢先进制造智选混合发起C	15.56	31.79	77.89	170.05	62.05
5	鹏华碳中和主题混合A	16.39	31.24	73.74	141.52	65.79
国投瑞银核心企业混合一周收益在同类基金中排列第 3818 位，高于同类基金平均水平

3811	民生前沿科技混合	1.14	2.84	-1.31	15.74	3.49
3812	鹏扬均衡成长混合A	0.01	2.84	1.18	17.08	1.42
3813	中邮能源革新混合发起式C	1.48	2.84	-7.83	6.52	3.36
3814	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	0.92	2.83	0.13	19.49	3.26
3815	富国优质发展混合C	-0.54	2.83	2.62	6.66	3.19
3816	光大阳光价值30个月持有混合B	0.04	2.83	-0.03	13.75	1.13
3817	国泰民益C	1.83	2.83	3.53	10.64	3.43
3818	国投瑞银核心企业混合	0.25	2.83	0.73	14.18	2.63
3819	前海开源人工智能主题混合	5.16	2.83	9.22	37.95	8.27
3820	万家新兴蓝筹	1.01	2.83	-5.94	20.97	2.49
3821	兴银稳惠180天持有混合C	1.06	2.83	4.09	13.52	3.02
3822	易米开泰混合A	-0.11	2.83	-1.72	31.39	2.66
3823	博时产业优选混合C	0.17	2.82	1.66	9.20	3.82
3824	博时医疗保健行业混合C	0.13	2.82	-4.96	5.81	1.53
3825	大成优势企业混合A	0.19	2.82	6.63	16.40	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	15.57	31.84	78.08	170.60	62.15
2	永赢先进制造智选混合发起C	15.56	31.79	77.89	170.05	62.05
3	鹏华碳中和主题混合A	16.39	31.24	73.74	141.52	65.79
4	鹏华碳中和主题混合C	16.38	31.19	73.48	140.85	65.66
5	前海开源嘉鑫混合A	17.44	30.61	51.31	58.51	52.53
国投瑞银核心企业混合一周收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平

4805	南方消费活力灵活配置混合	0.00	0.00	0.74	-5.17	-5.46
4806	信诚中小盘混合C	2.19	1.33	0.74	28.63	3.77
4807	博时裕隆混合A	0.90	5.59	0.73	22.46	2.72
4808	财通资管健康产业混合A	0.39	8.19	0.73	14.88	6.24
4809	富国利享回报12个月持有期混合A	0.00	1.10	0.73	3.73	1.34
4810	工银聚和一年定开混合A	-0.21	0.86	0.73	3.00	0.39
4811	国泰兴益灵活配置混合C	0.00	0.48	0.73	6.58	0.40
4812	国投瑞银核心企业混合	0.25	2.83	0.73	14.18	2.63
4813	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	-0.57	-0.03	0.73	5.17	-0.56
4814	国投瑞银新活力混合C	-0.24	-0.11	0.73	0.86	-0.16
4815	华安产业优选混合A	1.96	8.05	0.73	33.40	5.80
4816	诺安鼎利混合C	-0.02	0.69	0.73	7.68	0.23
4817	鹏华弘安混合C	-0.06	0.03	0.73	0.75	-0.01
4818	鹏华弘利混合A	0.84	1.76	0.73	8.02	1.89
4819	天弘益新A	-0.08	-0.02	0.73	0.93	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	15.57	31.84	78.08	170.60	62.15
2	永赢先进制造智选混合发起C	15.56	31.79	77.89	170.05	62.05
3	鹏华碳中和主题混合A	16.39	31.24	73.74	141.52	65.79
4	鹏华碳中和主题混合C	16.38	31.19	73.48	140.85	65.66
5	泰信鑫选混合A	1.82	20.07	30.96	118.34	24.98
国投瑞银核心企业混合一周收益在同类基金中排列第 3907 位，高于同类基金平均水平

3900	招商资管核心优势混合C	1.19	4.58	4.06	14.24	5.16
3901	中欧匠心两年持有期混合A	0.73	8.90	4.49	14.24	7.15
3902	中银高质量发展机遇混合A	-0.20	0.81	-6.13	14.24	-2.09
3903	汇添富精选核心优势一年持有混合C	-0.05	5.79	1.48	14.23	4.47
3904	大成优选混合(LOF)A	-0.08	0.34	-1.75	14.20	-0.67
3905	金鹰年年邮益一年持有混合C	-0.11	4.54	2.17	14.20	4.13
3906	银河君信混合C	1.44	4.37	9.97	14.20	5.16
3907	国投瑞银核心企业混合	0.25	2.83	0.73	14.18	2.63
3908	汇安品质优选混合C	1.76	4.81	0.12	14.18	5.51
3909	诺安中小盘精选混合	1.62	6.75	3.23	14.18	4.11
3910	易方达核心智造混合	-0.66	1.32	-0.44	14.18	1.30
3911	泓德泓业混合	1.01	2.40	-0.56	14.18	2.11
3912	宏利效率优选混合(LOF)	4.22	4.42	4.01	14.17	3.28
3913	鹏华增瑞混合(LOF)	0.64	10.75	13.26	14.17	11.01
3914	银河核心优势混合A	2.71	-1.29	-7.25	14.17	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	16.39	31.24	73.74	141.52	65.79
2	鹏华碳中和主题混合C	16.38	31.19	73.48	140.85	65.66
3	永赢先进制造智选混合发起A	15.57	31.84	78.08	170.60	62.15
4	永赢先进制造智选混合发起C	15.56	31.79	77.89	170.05	62.05
5	前海开源嘉鑫混合A	17.44	30.61	51.31	58.51	52.53
国投瑞银核心企业混合一周收益在同类基金中排列第 3718 位，高于同类基金平均水平

3711	国金ESG持续增长C	2.25	2.16	0.81	25.39	2.65
3712	博时裕隆混合C	0.89	5.56	0.62	22.19	2.64
3713	富国生物医药科技混合型A	1.46	4.76	-5.29	3.55	2.64
3714	华安动态灵活配置混合A	0.09	3.45	-2.34	25.24	2.64
3715	景顺长城中小盘混合A	-0.27	-0.14	1.93	17.93	2.64
3716	信诚新兴产业混合C	1.43	0.13	-1.64	14.83	2.64
3717	中银顺兴回报一年持有期混合C	-0.22	3.57	2.82	7.61	2.64
3718	国投瑞银核心企业混合	0.25	2.83	0.73	14.18	2.63
3719	华夏创业板两年定开混合	-0.11	2.49	-2.06	33.16	2.63
3720	嘉实港股优势混合C	-0.50	4.62	4.56	18.01	2.63
3721	前海联合泳隽混合C	0.73	5.25	-1.12	29.46	2.63
3722	西部利得聚兴一年定开混合A	0.34	1.21	6.55	12.31	2.63
3723	国投瑞银创新动力混合	1.52	3.35	3.49	12.19	2.62
3724	诺安益鑫灵活配置混合C	0.05	3.94	1.80	30.17	2.62
3725	华宝ESG责任投资混合A	-0.61	5.24	-0.62	24.16	2.61

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