国投瑞银核心企业混合(121003)_最新动态

国投瑞银核心企业混合121003UBS SDIC HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND OF CORE ENTERPRISE

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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累计净值：2.838

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银核心企业混合增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吉莉

2022-01-12 每10份派现金 1.6 元

基金规模：8.43亿元

2021-01-13 每10份派现金 2.4 元

国投瑞银核心企业混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.78	13.35	-1.36	4.01
混合型名次	5890	5785	3821	5630	4120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.41	-7.78	-23.23	42.40	252.87
混合型名次	4564	4561	5125	903	296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国投瑞银核心企业混合一周收益在同类基金中排列第 5890 位，低于同类基金平均水平
5888	国寿安保稳和6个月混合A	0.14	0.29	3.68	5.04	7.36
5889	国投瑞银策略精选混合	0.14	-0.15	11.53	-1.17	6.28
5890	国投瑞银核心企业混合	0.14	-0.78	13.35	-1.36	4.01
5891	宏利风险预算混合	0.14	-0.16	3.59	0.30	2.94
5892	华安新乐享灵活配置混合C	0.14	0.86	3.29	2.29	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国投瑞银核心企业混合一周收益在同类基金中排列第 5785 位，低于同类基金平均水平
5783	中欧创新成长灵活配置混合A	0.86	-0.77	14.00	3.29	15.83
5784	国泰江源优势精选灵活配置混合C	0.05	-0.78	13.11	-3.98	-3.54
5785	国投瑞银核心企业混合	0.14	-0.78	13.35	-1.36	4.01
5786	华夏新趋势混合A	0.24	-0.78	-0.24	-1.78	-1.32
5787	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	1.45	-0.78	10.16	-3.20	9.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国投瑞银核心企业混合一周收益在同类基金中排列第 3821 位，高于同类基金平均水平
3819	中海沪港深价值优选灵活配置混合	1.88	-5.35	13.37	-1.45	1.12
3820	浙商智选领航三年持有期A	1.85	-0.57	13.36	0.79	22.58
3821	国投瑞银核心企业混合	0.14	-0.78	13.35	-1.36	4.01
3822	海通核心优势一年持有混合A	0.74	-1.42	13.35	-1.83	1.72
3823	海通核心优势一年持有混合B	0.74	-1.40	13.35	-1.83	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国投瑞银核心企业混合一周收益在同类基金中排列第 5630 位，低于同类基金平均水平
5628	创金合信动态平衡混合发起A	0.28	0.45	14.20	-1.36	-7.24
5629	东海祥龙混合(LOF)	1.02	-0.34	4.52	-1.36	-7.63
5630	国投瑞银核心企业混合	0.14	-0.78	13.35	-1.36	4.01
5631	农银平衡双利混合	0.86	-1.49	6.26	-1.36	6.23
5632	财通资管新添益6个月持有期混合A	0.00	0.03	-0.68	-1.37	-3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国投瑞银核心企业混合一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	易方达安盈回报A	0.28	0.33	7.55	-1.80	4.02
4119	德邦大消费混合A	0.87	6.11	25.17	-4.72	4.01
4120	国投瑞银核心企业混合	0.14	-0.78	13.35	-1.36	4.01
4121	华安碳中和混合A	2.81	15.63	41.51	14.79	4.01
4122	建信汇益一年持有期混合C	0.32	0.33	4.32	0.46	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
国投瑞银核心企业混合一年收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	泰康弘实3月定开混合	0.42	-9.89	-28.13	12.09	41.08
4563	中融景泓一年持有混合A	0.42	0.11	-0.72	-	-1.89
4564	国投瑞银核心企业混合	0.41	-7.78	-23.23	42.40	252.87
4565	嘉实新添益定期混合A	0.41	-0.78	1.30	16.41	18.72
4566	泰信国策驱动灵活配置混合	0.40	-15.55	-38.72	107.13	51.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
国投瑞银核心企业混合一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	永赢智能领先C	13.70	-7.77	-32.90	79.18	104.36
4560	光大保德信中小盘混合	0.82	-7.78	-30.77	34.51	139.99
4561	国投瑞银核心企业混合	0.41	-7.78	-23.23	42.40	252.87
4562	平安稳健增长混合C	-3.08	-7.78	-17.50	-	-20.15
4563	兴全多维价值混合C	2.40	-7.78	-14.24	71.62	73.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
国投瑞银核心企业混合一年收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	银华优势企业混合	-3.67	-11.25	-23.21	20.72	566.99
5124	中欧匠心两年持有期混合C	6.34	-7.08	-23.22	33.93	33.41
5125	国投瑞银核心企业混合	0.41	-7.78	-23.23	42.40	252.87
5126	中银美丽中国混合	3.95	-7.78	-23.24	51.13	120.69
5127	华宝稳健回报混合	6.50	1.34	-23.25	67.69	36.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
国投瑞银核心企业混合一年收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	诺安利鑫灵活配置混合A	17.75	13.96	-1.38	42.51	73.44
902	华泰柏瑞享利混合C	7.77	10.70	17.09	42.42	72.28
903	国投瑞银核心企业混合	0.41	-7.78	-23.23	42.40	252.87
904	国投瑞银精选收益混合A	-2.92	-14.69	-23.44	42.39	-4.03
905	民生加银持续成长混合C	-1.23	-4.38	-10.61	42.31	42.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
国投瑞银核心企业混合一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	东方红产业升级混合	-17.49	-12.96	-22.03	1.66	254.70
295	国富深化价值混合A	6.21	-5.18	-21.93	79.74	253.54
296	国投瑞银核心企业混合	0.41	-7.78	-23.23	42.40	252.87
297	嘉实周期优选混合	12.57	-2.54	-9.45	67.49	252.81
298	工银信息产业混合A	-3.32	-22.44	-36.96	62.94	252.69

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	11.18	3435.73	4.08%
海尔智家	600690	72.17	2320.27	2.75%
中国铝业	601600	252.57	2247.87	2.67%
紫金矿业	601899	113.68	2062.16	2.45%
美的集团	000333	24.91	1894.65	2.25%
电投能源	002128	91.22	1807.07	2.14%
中煤能源	601898	120.00	1770.00	2.10%
阳光电源	300274	17.53	1745.64	2.07%
宁德时代	300750	6.71	1689.35	2.00%
中兴通讯	000063	52.72	1642.11	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.12	60.70%
采矿业	1.39	16.52%
金融业	0.33	3.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	3.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
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标题：国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2024年第二季度报告

国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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标题：国投瑞银核心企业混合型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................ ...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金产品资料概要
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.790	0.790	0.780	0.789	0.803
累计净值(元)	2.837	2.836	2.827	2.836	2.849

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