国投瑞银核心企业混合(121003)_最新动态

国投瑞银核心企业混合121003UBS SDIC HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND OF CORE ENTERPRISE

公募REITs市场持续火爆，基金经理提示高溢价风险[2025-02-21]

最新动态

最新净值：0.796 0.001(0.18%)

累计净值：2.843

更新时间：2025-02-20 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银核心企业混合增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吉莉

2022-01-12 每10份派现金 1.6 元

基金规模：7.80亿元

2021-01-13 每10份派现金 2.4 元

国投瑞银核心企业混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	2.83	0.73	14.18	2.63
混合型名次	4044	3818	4812	3907	3718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.53	-10.29	-18.98	14.11	255.46
混合型名次	4519	4937	5603	1711	301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源嘉鑫混合C	17.45	30.60	51.21	58.48	52.44
2	前海开源嘉鑫混合A	17.44	30.61	51.31	58.51	52.53
3	鹏华碳中和主题混合A	16.39	31.24	73.74	141.52	65.79
4	鹏华碳中和主题混合C	16.38	31.19	73.48	140.85	65.66
5	永赢先进制造智选混合发起A	15.57	31.84	78.08	170.60	62.15
国投瑞银核心企业混合一周收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	广发聚盛混合C	0.25	0.95	0.07	6.41	0.20
4043	国泰君安高端装备混合发起A	0.25	-0.56	-0.46	8.14	0.38
4044	国投瑞银核心企业混合	0.25	2.83	0.73	14.18	2.63
4045	汇添富达欣混合C	0.25	0.00	-8.47	2.61	-0.98
4046	汇添富蓝筹稳健混合C	0.25	1.53	0.37	10.39	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商优势企业混合A	0.27	34.30	36.12	87.29	32.35
2	招商优势企业混合C	0.26	34.23	35.91	86.39	32.24
3	永赢先进制造智选混合发起A	15.57	31.84	78.08	170.60	62.15
4	永赢先进制造智选混合发起C	15.56	31.79	77.89	170.05	62.05
5	鹏华碳中和主题混合A	16.39	31.24	73.74	141.52	65.79
国投瑞银核心企业混合一周收益在同类基金中排列第 3818 位，高于同类基金平均水平
3816	光大阳光价值30个月持有混合B	0.04	2.83	-0.03	13.75	1.13
3817	国泰民益C	1.83	2.83	3.53	10.64	3.43
3818	国投瑞银核心企业混合	0.25	2.83	0.73	14.18	2.63
3819	前海开源人工智能主题混合	5.16	2.83	9.22	37.95	8.27
3820	万家新兴蓝筹	1.01	2.83	-5.94	20.97	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	15.57	31.84	78.08	170.60	62.15
2	永赢先进制造智选混合发起C	15.56	31.79	77.89	170.05	62.05
3	鹏华碳中和主题混合A	16.39	31.24	73.74	141.52	65.79
4	鹏华碳中和主题混合C	16.38	31.19	73.48	140.85	65.66
5	前海开源嘉鑫混合A	17.44	30.61	51.31	58.51	52.53
国投瑞银核心企业混合一周收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	工银聚和一年定开混合A	-0.21	0.86	0.73	3.00	0.39
4811	国泰兴益灵活配置混合C	0.00	0.48	0.73	6.58	0.40
4812	国投瑞银核心企业混合	0.25	2.83	0.73	14.18	2.63
4813	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	-0.57	-0.03	0.73	5.17	-0.56
4814	国投瑞银新活力混合C	-0.24	-0.11	0.73	0.86	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	15.57	31.84	78.08	170.60	62.15
2	永赢先进制造智选混合发起C	15.56	31.79	77.89	170.05	62.05
3	鹏华碳中和主题混合A	16.39	31.24	73.74	141.52	65.79
4	鹏华碳中和主题混合C	16.38	31.19	73.48	140.85	65.66
5	泰信鑫选混合A	1.82	20.07	30.96	118.34	24.98
国投瑞银核心企业混合一周收益在同类基金中排列第 3907 位，高于同类基金平均水平
3905	金鹰年年邮益一年持有混合C	-0.11	4.54	2.17	14.20	4.13
3906	银河君信混合C	1.44	4.37	9.97	14.20	5.16
3907	国投瑞银核心企业混合	0.25	2.83	0.73	14.18	2.63
3908	汇安品质优选混合C	1.76	4.81	0.12	14.18	5.51
3909	诺安中小盘精选混合	1.62	6.75	3.23	14.18	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	16.39	31.24	73.74	141.52	65.79
2	鹏华碳中和主题混合C	16.38	31.19	73.48	140.85	65.66
3	永赢先进制造智选混合发起A	15.57	31.84	78.08	170.60	62.15
4	永赢先进制造智选混合发起C	15.56	31.79	77.89	170.05	62.05
5	前海开源嘉鑫混合A	17.44	30.61	51.31	58.51	52.53
国投瑞银核心企业混合一周收益在同类基金中排列第 3718 位，高于同类基金平均水平
3716	信诚新兴产业混合C	1.43	0.13	-1.64	14.83	2.64
3717	中银顺兴回报一年持有期混合C	-0.22	3.57	2.82	7.61	2.64
3718	国投瑞银核心企业混合	0.25	2.83	0.73	14.18	2.63
3719	华夏创业板两年定开混合	-0.11	2.49	-2.06	33.16	2.63
3720	嘉实港股优势混合C	-0.50	4.62	4.56	18.01	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	125.94	0.00	0.00	-	105.09
2	永赢先进制造智选混合发起C	125.02	0.00	0.00	-	103.67
3	鹏华碳中和主题混合A	120.24	0.00	0.00	-	64.50
4	鹏华碳中和主题混合C	118.94	0.00	0.00	-	62.74
5	泰信鑫选混合A	104.78	14.21	4.05	1.90	28.60
国投瑞银核心企业混合一年收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	南方鑫悦15个月持有混合C	8.54	-2.95	0.00	-	1.16
4518	浙商智能行业优选混合发起式C	8.54	-19.49	-26.26	17.12	34.66
4519	国投瑞银核心企业混合	8.53	-10.29	-18.98	14.11	255.46
4520	惠升惠远回报混合A	8.53	-17.59	-19.64	-	-19.61
4521	天弘云端生活优选A	8.53	-19.73	-22.53	17.74	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.70	123.96	89.16	-	63.11
2	东吴新趋势价值线混合	69.27	103.56	72.13	217.00	116.51
3	东吴移动互联A	61.52	95.50	67.20	208.79	273.02
4	东吴移动互联C	61.19	94.73	66.20	209.52	265.55
5	华夏全球科技先锋混合(QDII)	25.13	93.43	57.06	52.85	88.79
国投瑞银核心企业混合一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	中欧明睿新常态混合A	33.59	-10.28	-23.25	38.94	186.42
4936	博时创新精选混合C	33.88	-10.29	-23.71	-	-32.79
4937	国投瑞银核心企业混合	8.53	-10.29	-18.98	14.11	255.46
4938	嘉实量化阿尔法混合	9.80	-10.30	-19.24	14.61	113.67
4939	华夏高端装备龙头混合发起式A	25.94	-10.31	0.00	-	-6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商优势企业混合A	83.62	83.47	104.25	115.48	504.16
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.70	123.96	89.16	-	63.11
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	25.78	86.12	78.62	76.83	181.51
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	24.82	84.09	74.20	106.07	305.54
5	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	25.37	85.02	73.82	-	58.22
国投瑞银核心企业混合一年收益在同类基金中排列第 5603 位，低于同类基金平均水平
5601	圆信永丰精选回报	19.98	-5.81	-18.96	18.95	44.94
5602	汇添富优选回报灵活配置混合C	20.95	-30.35	-18.97	17.39	47.80
5603	国投瑞银核心企业混合	8.53	-10.29	-18.98	14.11	255.46
5604	华宝研究精选混合	22.66	-17.40	-18.98	-	-15.62
5605	银河智造混合A	27.81	-7.56	-18.99	21.55	148.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	24.13	23.20	72.34	277.67	370.88
2	东吴新趋势价值线混合	69.27	103.56	72.13	217.00	116.51
3	东吴移动互联C	61.19	94.73	66.20	209.52	265.55
4	东吴移动互联A	61.52	95.50	67.20	208.79	273.02
5	广发多因子混合	33.98	9.65	4.14	164.44	321.15
国投瑞银核心企业混合一年收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	银河鑫月享6个月定期开放混合A	-0.21	2.49	13.99	14.16	24.71
1710	中银丰利混合A	-1.61	-2.28	9.33	14.15	58.74
1711	国投瑞银核心企业混合	8.53	-10.29	-18.98	14.11	255.46
1712	申万菱信新动力混合	10.82	-12.95	-31.72	14.10	458.59
1713	景顺长城泰和回报混合A	1.19	3.81	4.60	14.05	37.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	24.32	-10.78	-17.24	20.08	3113.62
2	嘉实增长混合	9.27	-17.36	-15.94	6.30	2018.77
3	富国天瑞强势混合	40.44	12.35	-3.20	47.02	1810.40
4	景顺长城优选混合	31.53	8.95	-7.97	34.69	1785.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.75	-9.83	-23.22	-4.43	1720.89
国投瑞银核心企业混合一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	国富深化价值混合A	7.17	-6.74	-17.58	54.72	256.34
300	申万菱信竞争优势混合A	16.61	-30.90	-28.34	34.35	256.04
301	国投瑞银核心企业混合	8.53	-10.29	-18.98	14.11	255.46
302	中海分红增利混合	41.34	-5.30	-22.49	-18.36	254.01
303	南方优选成长混合A	11.53	-5.73	-16.57	6.02	253.89

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.31	2741.58	3.51%
比亚迪	002594	6.98	1972.97	2.53%
美的集团	000333	24.91	1873.73	2.40%
寒武纪	688256	2.76	1817.33	2.33%
爱玛科技	603529	36.07	1479.61	1.90%
紫金矿业	601899	90.94	1375.01	1.76%
TCL科技	000100	264.07	1328.27	1.70%
海光信息	688041	8.39	1256.23	1.61%
海尔智家	600690	43.58	1240.72	1.59%
中兴通讯	000063	29.70	1199.73	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.53	58.11%
金融业	0.62	7.98%
采矿业	0.56	7.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	6.50%
批发和零售业	0.09	1.09%
住宿和餐饮业	0.07	0.95%
房地产业	0.07	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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目录一、绪言 ........................................................ ...

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06-27国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金产品资料概要
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-02-19	2025-02-18	2025-02-17	2025-02-14	2025-02-13
单位净值(元)	0.795	0.785	0.795	0.794	0.788
累计净值(元)	2.841	2.832	2.842	2.841	2.834

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