国投瑞银核心企业混合(121003)_规模评级

国投瑞银核心企业混合121003UBS SDIC HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND OF CORE ENTERPRISE

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	8.15	8.71	7.95	8.21	8.29	8.38	8.47
季度净申购	-7092.83	9610.30	-3357.30	-1022.76	-1047.85	-1208.11	-1053.74
总份额	103039.10	110131.93	100521.63	103878.93	104901.70	105949.55	107157.65
季度总申购份额	288.65	13048.13	1179.36	209.74	456.34	266.63	405.80
季度总赎回份额	7381.48	3437.83	4536.66	1232.50	1504.19	1474.74	1459.54

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.77	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	239.63	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国投瑞银核心企业混合基金规模在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平

1037	博时产业慧选混合A	8.20	100084.11	-3479.13	201.26	3680.39
1038	淳厚信泽A	8.20	45086.46	-14998.22	3628.42	18626.65
1039	浙商智选价值混合A	8.20	89652.30	-11062.70	4756.13	15818.83
1040	中欧量化驱动混合	8.19	71989.01	-8300.31	3968.19	12268.49
1041	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	8.18	49937.65	-301.57	1306.02	1607.59
1042	长城安心回报混合A	8.16	62920.26	-1017.51	95.69	1113.21
1043	广发百发大数据成长混合E	8.15	62903.63	-364.36	426.14	790.50
1044	国投瑞银核心企业混合	8.15	103039.10	-7092.83	288.65	7381.48
1045	华夏新兴消费混合A	8.15	38726.55	-852.93	425.51	1278.45
1046	建信恒久价值混合	8.15	90170.81	-542.22	1111.50	1653.72
1047	华安安顺灵活配置混合A	8.14	24768.65	-308.99	127.32	436.32
1048	中银创新医疗混合C	8.14	62137.73	-4582.23	21007.53	25589.75
1049	泓德睿诚混合A	8.13	117124.68	-5108.17	184.34	5292.50
1050	国投瑞银创新动力混合	8.12	187830.30	-3060.44	1069.62	4130.06
1051	汇添富稳健收益混合A	8.12	85564.67	-5705.62	120.94	5826.56

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.47	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.20	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国投瑞银核心企业混合基金规模在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平

744	摩根沃享远见一年持有期混合A	7.97	104291.58	-3625.22	124.64	3749.86
745	广发聚泰混合A类	13.64	104203.34	459.99	8913.17	8453.17
746	南方优选价值混合A	9.28	104135.81	-1396.83	1728.18	3125.01
747	易方达稳健增长混合A	9.15	103789.57	-3261.81	160.15	3421.96
748	中欧明睿新起点混合	12.52	103578.52	-2554.18	1299.62	3853.81
749	华夏睿阳一年持有混合	9.24	103154.74	-2820.51	56.95	2877.46
750	长盛优势企业精选混合A	7.83	103144.32	-2066.29	37.65	2103.94
751	国投瑞银核心企业混合	8.15	103039.10	-7092.83	288.65	7381.48
752	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	23.40	103002.54	-14962.38	6964.64	21927.02
753	嘉实瑞享定期混合	9.64	102965.15	-32925.09	278.16	33203.25
754	中欧瑾通灵活配置混合C	14.57	102873.21	-27430.16	6469.47	33899.63
755	交银瑞丰混合(LOF)	11.44	102810.40	-2824.38	2946.26	5770.64
756	交银优势行业混合	40.60	102748.98	-3842.48	2156.44	5998.92
757	华商新趋势优选灵活配置混合	103.18	102645.22	-14169.19	6151.23	20320.42
758	鹏华招华一年持有期混合A	11.42	102621.45	-31412.60	137.13	31549.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.03	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.24	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国投瑞银核心企业混合基金规模在同类基金中排列第 6901 位，低于同类基金平均水平

6894	南方产业优势两年混合A	12.64	183437.69	-6944.29	171.07	7115.36
6895	恒越蓝筹精选混合	3.81	45586.54	-6950.77	246.32	7197.09
6896	汇添富全球互联混合(QDII)A	16.78	44795.01	-6976.74	6060.81	13037.55
6897	兴业聚利灵活配置混合	3.07	14720.76	-6985.57	2473.86	9459.43
6898	东方红稳健精选混合C	4.70	28169.26	-7035.59	708.58	7744.17
6899	万家瑞隆A	4.23	26107.97	-7047.80	385.56	7433.36
6900	南方誉稳一年持有混合A	3.19	28876.07	-7062.17	71.70	7133.87
6901	国投瑞银核心企业混合	8.15	103039.10	-7092.83	288.65	7381.48
6902	国联安小盘精选混合	9.25	93167.34	-7106.56	429.48	7536.04
6903	华夏创新驱动混合A	19.66	278327.80	-7113.67	342.80	7456.46
6904	国投瑞银产业趋势混合C	9.21	144735.79	-7146.84	15416.28	22563.12
6905	嘉实方舟一年持有期混合A	0.36	3508.10	-7151.32	27.53	7178.85
6906	景顺长城内需贰号混合	34.91	308136.11	-7155.37	4253.68	11409.05
6907	大成互联网思维混合C	11.87	66121.01	-7157.83	3252.63	10410.46
6908	景顺长城优选混合	41.00	111706.81	-7176.59	2449.85	9626.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.99	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国投瑞银核心企业混合基金规模在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平

2612	安信稳健回报6个月混合C	0.18	1683.10	250.74	290.36	39.61
2613	鹏华弘嘉混合C	1.32	6162.26	-2527.09	290.15	2817.24
2614	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元	2.26	144810.80	-21948.31	290.09	22238.40
2615	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	16.24	144810.80	-21948.31	290.09	22238.40
2616	鑫元清洁能源混合发起式A	0.18	4100.30	-341.62	289.53	631.15
2617	华宝量化选股混合发起式C	0.33	3108.66	-107.86	289.47	397.33
2618	博时远见回报混合C	0.79	8078.42	-106.52	288.67	395.19
2619	国投瑞银核心企业混合	8.15	103039.10	-7092.83	288.65	7381.48
2620	东方阿尔法招阳混合E	0.01	285.64	72.45	288.58	216.12
2621	鹏华消费优选混合	4.89	16757.24	-364.09	288.41	652.51
2622	宝盈半导体产业混合发起式A	0.75	5955.41	-259.06	288.06	547.12
2623	博时成长领航混合C	5.11	74191.12	-2300.72	287.65	2588.37
2624	银华多元机遇混合	5.76	116938.92	-2474.23	287.04	2761.27
2625	中海量化策略混合	1.97	16332.39	-883.81	287.04	1170.84
2626	长城医疗保健混合A	4.53	18484.50	-428.66	286.92	715.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国投瑞银核心企业混合基金规模在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平

877	鹏华盛世创新混合(LOF)	8.60	66263.87	-251.39	7260.49	7511.88
878	平安转型创新混合A	6.07	26343.19	-636.40	6857.84	7494.24
879	银华汇利灵活配置混合A	6.47	37274.02	-5410.46	2075.92	7486.38
880	华夏创新驱动混合A	19.66	278327.80	-7113.67	342.80	7456.46
881	中信证券红利价值B	30.11	245420.61	-7285.75	153.29	7439.04
882	万家瑞隆A	4.23	26107.97	-7047.80	385.56	7433.36
883	富国转型机遇混合	9.03	56925.48	-6937.65	487.09	7424.74
884	国投瑞银核心企业混合	8.15	103039.10	-7092.83	288.65	7381.48
885	财通资管健康产业混合C	4.50	49127.09	-5359.83	1995.52	7355.36
886	睿远成长价值混合C	21.83	182364.02	-4537.72	2814.54	7352.26
887	鹏华弘康混合A	4.48	30678.64	5298.87	12644.73	7345.86
888	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	11.63	119307.60	-7317.23	12.02	7329.25
889	华安匠心甄选混合A	8.78	110031.60	-7219.60	104.55	7324.14
890	诺德新生活A	3.18	30870.01	1712.62	9035.58	7322.95
891	海富通阿尔法对冲混合C	0.31	3100.68	1143.70	8457.60	7313.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

40378

27275.2300

19.30%

80.70%

2023-12-31

41517

25020.8200

12.79%

87.21%

2023-06-30

41642

25442.9500

12.54%

87.46%

2022-12-31

43700

24762.3300

12.27%

87.73%

2022-06-30

43631

25656.6300

14.23%

85.77%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	40378	27275.2300	21252.94	19.30	88879.00	80.70
2023-12-31	41517	25020.8200	13282.74	12.79	90596.19	87.21
2023-06-30	41642	25442.9500	13282.74	12.54	92666.81	87.46
2022-12-31	43700	24762.3300	13282.74	12.27	94928.65	87.73
2022-06-30	43631	25656.6300	15929.61	14.23	96012.85	85.77

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