国投瑞银核心企业混合(121003)_规模评级

国投瑞银核心企业混合121003UBS SDIC HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND OF CORE ENTERPRISE

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	7.59	7.84	7.92	8.00	8.09	8.17	8.40
季度净申购	-3357.30	-1022.76	-1047.85	-1208.11	-1053.74	-2997.16	-733.91
总份额	100521.63	103878.93	104901.70	105949.55	107157.65	108211.39	111208.55
季度总申购份额	1179.36	209.74	456.34	266.63	405.80	451.98	792.92
季度总赎回份额	4536.66	1232.50	1504.19	1474.74	1459.54	3449.14	1526.82

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	398.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.21	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	241.53	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	220.88	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
国投瑞银核心企业混合基金规模在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平

1105	招商制造业混合A	7.64	40966.59	-1562.24	884.31	2446.55
1106	东方主题精选混合	7.63	87575.36	2183.79	5917.18	3733.39
1107	长信内需成长混合A	7.62	51255.52	-1869.69	275.56	2145.25
1108	中欧研究精选混合C	7.61	109823.70	-5301.76	1729.18	7030.94
1109	博道远航混合A	7.60	64561.48	13087.67	15689.30	2601.63
1110	博道嘉泰回报混合	7.59	54166.93	-4556.63	4318.89	8875.53
1111	广发资管核心精选一年持有期混合A	7.59	112122.87	-5278.26	35.35	5313.61
1112	国投瑞银核心企业混合	7.59	100521.63	-3357.30	1179.36	4536.66
1113	大成科创主题混合(LOF)A	7.55	36040.73	-2445.86	587.04	3032.90
1114	华夏稳增混合	7.55	41622.38	-2214.13	1159.07	3373.20
1115	中信建投价值增长A	7.55	85347.11	-2626.06	126.16	2752.22
1116	泓德睿诚混合A	7.55	125041.35	-8137.26	83.41	8220.67
1117	国泰金福三个月定期开放混合	7.53	119189.49	-	-	-
1118	博时价值增长贰号混合	7.52	96797.89	-854.29	139.63	993.92
1119	摩根智选30混合A	7.52	31619.19	-559.00	436.02	995.03

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	159.25	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	398.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	220.88	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.55	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
国投瑞银核心企业混合基金规模在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平

815	南方景气前瞻混合A	8.07	102274.37	-5090.43	167.87	5258.30
816	华商智能生活灵活配置混合A	12.10	101507.84	-3670.69	8756.38	12427.07
817	华安品质甄选混合A	7.77	101453.24	-25056.95	1221.89	26278.84
818	广发聚荣一年持有期混合A	11.38	101230.70	-13536.30	1741.43	15277.73
819	红土创新稳进混合C	12.72	101200.74	40420.09	101545.98	61125.89
820	景顺长城致远混合A	6.16	101090.50	-10756.76	292.47	11049.23
821	工银金融地产混合A	22.94	101081.78	-5388.95	4707.18	10096.13
822	国投瑞银核心企业混合	7.59	100521.63	-3357.30	1179.36	4536.66
823	国泰研究优势混合A	7.24	100461.09	-48373.50	5809.44	54182.93
824	嘉实策略精选混合A	5.23	100426.53	-3035.42	322.96	3358.38
825	广发睿铭两年持有期混合A	9.22	100335.80	-4206.22	22.65	4228.87
826	华夏产业升级混合A	17.71	100161.84	-14579.41	2417.08	16996.49
827	大摩健康产业混合A	15.96	99766.66	-5445.89	3028.99	8474.88
828	华泰柏瑞新利混合A	15.78	99745.74	-17245.00	5534.72	22779.71
829	申万菱信盛利精选混合	4.83	99676.18	-7992.34	330.82	8323.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.15	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	47.82	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.53	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
国投瑞银核心企业混合基金规模在同类基金中排列第 5896 位，低于同类基金平均水平

5889	嘉实核心蓝筹混合A	7.19	95401.14	-3329.50	240.64	3570.14
5890	华泰柏瑞远见智选混合A	8.34	239959.10	-3333.57	3521.73	6855.30
5891	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	2.83	46652.41	-3335.15	36.04	3371.18
5892	嘉实策略优选混合	6.04	54919.26	-3342.68	356.77	3699.45
5893	博时成长领航混合C	4.71	79035.25	-3343.56	289.17	3632.72
5894	招商趋势领航混合A	4.69	47325.62	-3353.87	339.50	3693.37
5895	汇添富健康生活一年持有混合A	7.70	90053.72	-3355.02	561.30	3916.32
5896	国投瑞银核心企业混合	7.59	100521.63	-3357.30	1179.36	4536.66
5897	工银恒兴6个月持有期混合A	5.45	91663.90	-3360.77	205.98	3566.75
5898	东方红策略精选混合A	3.77	26729.64	-3362.40	5657.41	9019.80
5899	鹏华睿进一年持有期混合A	2.70	30723.31	-3363.47	68.08	3431.55
5900	鹏华新兴产业混合	27.76	114235.86	-3369.43	1446.39	4815.83
5901	金鹰核心资源混合	7.39	47752.23	-3370.59	6761.81	10132.39
5902	光大保德信动态优选混合	1.24	19346.74	-3374.93	600.47	3975.40
5903	中欧瑾和灵活配置混合E	2.91	27736.97	-3378.79	2140.18	5518.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.77	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.53	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	47.82	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
国投瑞银核心企业混合基金规模在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平

1732	招商品质发现混合A	4.39	66067.08	-1163.64	1192.49	2356.13
1733	银华内需精选混合(LOF)	18.28	68632.82	-3405.95	1192.13	4598.08
1734	信澳健康中国混合C	3.09	16609.80	-12000.34	1191.55	13191.88
1735	汇添富成长精选混合A	20.80	426517.74	-16602.33	1190.34	17792.66
1736	嘉实竞争力优选混合C	2.09	53188.24	-1483.98	1184.83	2668.80
1737	中银证券优选行业龙头混合C	0.15	3407.23	580.77	1183.42	602.65
1738	南方君信灵活配置混合A	3.21	19161.79	262.67	1181.21	918.53
1739	国投瑞银核心企业混合	7.59	100521.63	-3357.30	1179.36	4536.66
1740	长盛电子信息产业混合A	3.38	29339.91	-2062.75	1176.26	3239.01
1741	大成民稳增长混合C	0.31	2667.26	199.92	1173.89	973.97
1742	招商能源转型混合C	0.64	12424.32	-688.44	1169.78	1858.22
1743	国泰鑫睿混合	4.71	36402.08	-3146.06	1169.07	4315.13
1744	泓德卓远混合C	7.03	147884.32	-5673.10	1166.56	6839.66
1745	景顺长城改革机遇灵活配置C	0.36	3295.86	-1294.47	1166.51	2460.98
1746	东吴安享量化混合A	0.20	4058.50	-47.05	1166.03	1213.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.77	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
国投瑞银核心企业混合基金规模在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平

1764	华夏新活力混合C	0.12	1423.99	-4597.67	0.09	4597.76
1765	华安添瑞6个月混合A	2.86	25681.93	-4543.68	52.41	4596.09
1766	鹏华品质成长混合A	8.42	104789.41	-4399.91	169.87	4569.77
1767	国投瑞银产业升级两年持有混合A	2.06	36831.85	-4532.64	32.86	4565.51
1768	平安科技创新混合A	1.79	16086.91	-4386.38	171.53	4557.91
1769	东方红中国优势混合	20.51	138796.96	-2830.88	1719.74	4550.62
1770	南方誉浦一年持有混合A	6.37	63704.24	-4545.68	4.51	4550.19
1771	国投瑞银核心企业混合	7.59	100521.63	-3357.30	1179.36	4536.66
1772	南方安颐混合	0.54	5382.71	-4522.01	12.21	4534.23
1773	中欧瑾泉灵活配置混合A	3.25	17301.44	10319.07	14852.23	4533.16
1774	易方达国企主题混合C	4.94	52888.96	-3534.87	991.76	4526.63
1775	华泰柏瑞恒利混合C	1.62	14128.63	-2267.06	2259.39	4526.45
1776	国投瑞银安智混合C	0.28	2816.68	-2707.39	1813.11	4520.49
1777	诺安行业轮动	5.71	27011.46	-1488.55	3023.18	4511.73
1778	中信保诚丰裕一年持有期混合C	7.66	81010.80	-4498.11	1.70	4499.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

41517

25020.8200

12.79%

87.21%

2023-06-30

41642

25442.9500

12.54%

87.46%

2022-12-31

43700

24762.3300

12.27%

87.73%

2022-06-30

43631

25656.6300

14.23%

85.77%

2021-12-31

44771

23244.1200

14.63%

85.37%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	41517	25020.8200	13282.74	12.79	90596.19	87.21
2023-06-30	41642	25442.9500	13282.74	12.54	92666.81	87.46
2022-12-31	43700	24762.3300	13282.74	12.27	94928.65	87.73
2022-06-30	43631	25656.6300	15929.61	14.23	96012.85	85.77
2021-12-31	44771	23244.1200	15225.05	14.63	88841.20	85.37

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