| 基金简称： | 国投瑞银核心企业混合 | 基金全称： | 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 |
| 基金代码： | 121003 | 成立日期： | 2006-04-19 |
| 募集份额： | 26.5825亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 成长型 | 基金规模： | 8.39亿元 (截止 2024-06-30) |
| 基金经理： | 吉莉 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | 1000.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金是混合型基金，属于风险程度较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于货币型基金与债券型基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-25059999 |
| 成立时间： | 2002-06-13 | 公司网址： | www.ubssdic.com |
| 注册地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
| 办公地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 1 | 8.14 | 1.54 | 8603.12 | 1.52 | 10.79 | 0.30 | - | - |
| 东方证券 | 1 | 25.94 | 4.90 | 27856.87 | 4.92 | 270.28 | 7.50 | - | - |
| 东海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信华南证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中原证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 1 | 4.86 | 0.92 | 5218.22 | 0.92 | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | 4.59 | 0.87 | 4922.57 | 0.87 | - | - | - | - |
| 中金财富 | 1 | 2.05 | 0.39 | 2200.40 | 0.39 | - | - | - | - |
| 中银国际 | 2 | 27.97 | 5.28 | 30035.91 | 5.30 | - | - | - | - |
| 信达证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券 | 1 | 62.16 | 11.74 | 66389.28 | 11.72 | - | - | - | - |
| 华宝证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华融证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南京证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国元证券 | 2 | 20.90 | 3.95 | 22285.76 | 3.93 | - | - | - | - |
| 国投证券 | 3 | 7.91 | 1.49 | 8495.01 | 1.50 | - | - | - | - |
| 国海证券 | 1 | 31.95 | 6.03 | 34307.72 | 6.06 | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | 52.11 | 9.84 | 55678.59 | 9.83 | - | - | - | - |
| 宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山西证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德邦证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民生证券 | 1 | 39.50 | 7.46 | 41997.01 | 7.41 | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 1 | 56.20 | 10.61 | 60145.43 | 10.62 | - | - | - | - |
| 海通证券 | 2 | 19.11 | 3.61 | 20367.44 | 3.60 | - | - | - | - |
| 瑞银证券 | 2 | 87.37 | 16.50 | 93223.94 | 16.46 | - | - | 16032.90 | 18.46 |
| 申银万国 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | 68.32 | 12.90 | 73362.74 | 12.95 | 3320.71 | 92.20 | 70817.30 | 81.54 |
| 银河证券 | 2 | 10.58 | 2.00 | 11356.91 | 2.00 | - | - | - | - |
| 长城证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高盛证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2023-12-31
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