招商北证50成份指数发起式C(017518)_最新动态

招商北证50成份指数发起式C017518ZHAOSHANG BEIZHENG 50 COMPONENT INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

终止合作！基金公司们为何扎堆宣布终止券商为旗下EF产品提供流动性服务[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：股票型

招商北证50成份指数发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩冰

基金规模：2.29亿元

招商北证50成份指数发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.79	-3.56	-3.54	9.60	-22.56
股票型名次	2699	3545	3518	383	3430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.85	0.00	0.00	-	-10.64
股票型名次	1288	1578	1828	2282	1956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	14.01	11.22	16.48	9.27	8.48
2	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	13.95	10.72	17.04	11.09	7.74
3	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	13.34	9.61	15.48	8.53	6.77
4	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	13.31	10.51	15.78	9.85	7.73
5	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	13.30	10.66	15.69	8.75	8.06
招商北证50成份指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2699 位，低于同类基金平均水平
2697	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	0.79	1.68	8.66	2.83	6.54
2698	招商北证50成份指数发起式A	0.79	-3.54	-3.48	9.78	-22.48
2699	招商北证50成份指数发起式C	0.79	-3.56	-3.54	9.60	-22.56
2700	博时恒生高股息ETF发起式联接A	0.78	7.76	8.32	8.55	6.39
2701	博时恒生高股息ETF发起式联接C	0.78	7.73	8.21	8.33	6.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	14.01	11.22	16.48	9.27	8.48
3	富国中证港股通互联网ETF	-0.65	11.03	26.60	0.45	5.80
4	华宝中证港股通互联网ETF	-0.65	10.94	26.58	-0.07	5.73
5	易方达中证港股通互联网ETF	-0.65	10.85	26.28	1.18	-
招商北证50成份指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	招商北证50成份指数发起式A	0.79	-3.54	-3.48	9.78	-22.48
3544	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	4.83	-3.55	1.93	27.58	7.51
3545	招商北证50成份指数发起式C	0.79	-3.56	-3.54	9.60	-22.56
3546	工银北证50成份指数C	0.70	-3.57	-4.80	5.60	-23.49
3547	鹏扬北证50成份指数C	0.79	-3.57	-3.60	7.79	-22.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.86	8.88	42.93	32.11	24.07
2	宏利转型机遇股票C	1.87	8.86	42.81	31.93	23.92
3	景顺长城优质成长股票	2.50	6.32	34.43	12.92	11.28
4	国泰中证全指通信设备ETF	1.86	4.36	32.13	20.72	16.22
5	财通集成电路产业股票A	2.74	4.40	31.28	10.90	8.06
招商北证50成份指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	鹏扬北证50成份指数A	0.79	-3.54	-3.51	8.00	-22.81
3517	中融智选红利股票A	1.96	3.33	-3.53	-17.17	-13.20
3518	招商北证50成份指数发起式C	0.79	-3.56	-3.54	9.60	-22.56
3519	鹏扬北证50成份指数C	0.79	-3.57	-3.60	7.79	-22.91
3520	招商成长先导股票C	2.34	-2.98	-3.63	-22.70	-18.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	5.89	-1.47	7.07	38.06	-
2	广发全球精选股票美元(QDII)	4.20	-4.12	8.54	37.21	11.25
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.21	-3.96	8.52	35.84	11.60
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	6.04	-0.81	6.23	34.51	12.52
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	6.04	-0.65	6.21	33.11	12.85
招商北证50成份指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	-0.11	2.75	7.01	9.62	11.62
382	南方大盘红利50A	-0.40	2.59	7.03	9.62	13.35
383	招商北证50成份指数发起式C	0.79	-3.56	-3.54	9.60	-22.56
384	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	13.24	10.37	15.53	9.59	7.52
385	鹏华银行C	0.96	4.04	6.91	9.58	14.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	宏利转型机遇股票A	1.86	8.88	42.93	32.11	24.07
3	宏利转型机遇股票C	1.87	8.86	42.81	31.93	23.92
4	嘉实资源精选股票A	-0.98	4.16	26.52	20.88	21.89
5	广发资源优选股票A	-1.93	2.39	20.71	20.30	21.73
招商北证50成份指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	3.90	1.06	-0.87	-19.01	-22.31
3429	招商北证50成份指数发起式A	0.79	-3.54	-3.48	9.78	-22.48
3430	招商北证50成份指数发起式C	0.79	-3.56	-3.54	9.60	-22.56
3431	广发北证50成份指数A	0.81	-3.47	-4.19	10.17	-22.66
3432	广发北证50成份指数C	0.81	-3.50	-4.27	10.00	-22.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	64.29	64.06	-0.53	-	358.84
2	广发全球精选股票美元(QDII)	60.10	51.43	-9.13	-	157.18
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	58.51	0.00	0.00	-	64.80
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	57.87	0.00	0.00	-	63.73
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	54.50	0.00	0.00	-	61.38
招商北证50成份指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	上海国企ETF联接A	-6.85	-0.63	-12.20	-	-21.59
1287	易方达中证沪港深500ETF	-6.85	-4.55	0.00	-	-20.33
1288	招商北证50成份指数发起式C	-6.85	0.00	0.00	-	-10.64
1289	工银湾创100ETF联接C	-6.87	-9.34	-33.34	-	-17.32
1290	易方达中证800ETF	-6.87	-2.03	-19.74	-	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	5.77	75.74	0.00	-	-43.34
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	64.29	64.06	-0.53	-	358.84
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.23	57.58	54.39	-	297.69
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	43.70	56.40	0.00	-	44.38
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.43	52.93	163.10	-	162.68
招商北证50成份指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	圆信永丰弘阳股票C	-12.97	0.00	0.00	-	-19.51
1577	招商北证50成份指数发起式A	-6.57	0.00	0.00	-	-10.28
1578	招商北证50成份指数发起式C	-6.85	0.00	0.00	-	-10.64
1579	招商成长先导股票A	-28.58	0.00	0.00	-	-27.74
1580	招商成长先导股票C	-29.14	0.00	0.00	-	-28.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.43	52.93	163.10	-	162.68
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.02	51.92	159.51	-	160.03
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	29.04	41.16	140.38	-	163.51
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	28.65	40.23	137.05	-	158.66
5	华宝油气	27.51	32.82	115.48	-	-13.27
招商北证50成份指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 1828 位，低于同类基金平均水平
1826	云计算AH	-17.68	19.14	0.00	-	-17.95
1827	招商北证50成份指数发起式A	-6.57	0.00	0.00	-	-10.28
1828	招商北证50成份指数发起式C	-6.85	0.00	0.00	-	-10.64
1829	招商成长先导股票A	-28.58	0.00	0.00	-	-27.74
1830	招商成长先导股票C	-29.14	0.00	0.00	-	-28.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	-10.27	1.01	-10.44	-	66.53
2	华夏全球股票(QDII)	25.91	7.54	-20.55	-	2.49
3	财通中证ESG100指数增强A	-5.12	2.09	-9.30	-	146.74
4	嘉实美国成长股票(QDII)	42.23	43.02	37.81	-	311.90
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	38.60	32.13	25.96	-	253.70
招商北证50成份指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 2282 位，低于同类基金平均水平
2280	易方达北证50成份指数C	-9.04	0.00	0.00	-	-17.93
2281	招商北证50成份指数发起式A	-6.57	0.00	0.00	-	-10.28
2282	招商北证50成份指数发起式C	-6.85	0.00	0.00	-	-10.64
2283	汇添富北证50成份指数A	-9.69	0.00	0.00	-	-16.70
2284	汇添富北证50成份指数C	-10.06	0.00	0.00	-	-17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	42.01	44.63	34.99	-	794.00
2	兴全全球视野股票	-16.36	-14.10	-28.43	-	718.33
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	40.10	42.47	33.55	-	551.66
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.91	45.76	35.96	-	535.50
5	易方达上证50增强A	2.37	-1.03	-23.92	-	495.75
招商北证50成份指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 1956 位，低于同类基金平均水平
1954	中金中证1000指数增强发起A	-9.98	0.00	0.00	-	-10.62
1955	华夏中证机器人ETF发起式联接A	0.00	0.00	0.00	-	-10.63
1956	招商北证50成份指数发起式C	-6.85	0.00	0.00	-	-10.64
1957	广发中证全指建筑材料指数A	-21.68	-31.78	-42.40	-	-10.68
1958	华夏中证800指数增强C	-8.17	0.00	0.00	-	-10.68

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	835185	137.68	2681.91	9.04%
贝特瑞	835185	137.68	2681.91	9.04%
锦波生物	832982	11.43	2524.36	8.51%
锦波生物	832982	11.43	2524.36	8.51%
连城数控	835368	59.55	1689.43	5.69%
连城数控	835368	59.55	1689.43	5.69%
曙光数创	872808	33.83	1546.67	5.21%
曙光数创	872808	33.83	1546.67	5.21%
康乐卫士	833575	59.18	1102.44	3.72%
康乐卫士	833575	59.18	1102.44	3.72%
吉林碳谷	836077	77.58	1097.04	3.70%
吉林碳谷	836077	77.58	1097.04	3.70%
诺思兰德	430047	58.57	982.23	3.31%
诺思兰德	430047	58.57	982.23	3.31%
同力股份	834599	95.37	914.58	3.08%
同力股份	834599	95.37	914.58	3.08%
颖泰生物	833819	206.00	718.95	2.42%
颖泰生物	833819	206.00	718.95	2.42%
安达科技	830809	154.27	712.72	2.40%
安达科技	830809	154.27	712.72	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.56	86.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	5.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.18%
批发和零售业	0.03	0.98%
科学研究和技术服务业	0.02	0.78%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[04-30]
标题：招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、...

查看全文[04-27]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[04-26]
04-23招商基金旗下基金开放状态一览表
04-19招商北证50成份指数型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-19招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.894	0.887	0.879	0.886	0.875
累计净值(元)	0.894	0.887	0.879	0.886	0.875

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