招商北证50成份指数发起式C(017518)_最新动态

招商北证50成份指数发起式C017518ZHAOSHANG BEIZHENG 50 COMPONENT INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1059 -0.0113(-1.01%)

累计净值：1.1059

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商北证50成份指数发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩冰

基金规模：2.97亿元

招商北证50成份指数发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	-3.32	-17.72	-19.74	-26.16
股票型名次	2825	2842	3063	3470	3558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-32.88	60.44	26.19	-	10.59
股票型名次	3549	1363	1896	3101	2328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商北证50成份指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	南方中证上海环交所碳中和ETF	0.27	-6.38	-16.11	-14.74	-13.57
2824	银华中证基建ETF发起式联接A	0.27	1.11	-2.60	-5.22	-3.93
2825	招商北证50成份指数发起式C	0.27	-3.32	-17.72	-19.74	-26.16
2826	博时中证光伏产业指数A	0.26	-3.74	-20.35	-26.28	-13.63
2827	博时中证光伏产业指数C	0.26	-3.75	-20.41	-26.38	-13.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商北证50成份指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	华商高端装备制造股票C	-0.08	-3.32	-27.91	3.72	24.77
2841	建信中证红利潜力指数C	0.87	-3.32	2.91	-5.29	-5.56
2842	招商北证50成份指数发起式C	0.27	-3.32	-17.72	-19.74	-26.16
2843	南方H股联接A	1.50	-3.34	4.82	-4.32	-10.51
2844	南方天元新产业股票(LOF)	0.34	-3.35	1.78	2.26	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
招商北证50成份指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	华泰保兴多策略	1.30	3.14	-17.70	-5.64	-5.28
3062	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	1.15	0.31	-17.72	33.18	35.49
3063	招商北证50成份指数发起式C	0.27	-3.32	-17.72	-19.74	-26.16
3064	天弘中证机器人ETF发起联接C	0.07	-2.33	-17.73	-0.84	-7.32
3065	华夏中证机器人ETF发起式联接C	0.08	-2.32	-17.74	-0.95	-7.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
招商北证50成份指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	招商北证50成份指数发起式A	0.28	-3.30	-17.65	-19.62	-26.00
3469	国泰中证钢铁ETF联接A	0.08	-1.84	-7.00	-19.73	-20.37
3470	招商北证50成份指数发起式C	0.27	-3.32	-17.72	-19.74	-26.16
3471	富荣中证500指数A	-0.95	-5.24	-14.78	-19.81	-18.19
3472	国泰中证钢铁ETF联接C	0.08	-1.87	-7.07	-19.85	-20.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
招商北证50成份指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	华夏北证50成份指数A	0.23	-2.75	-17.24	-19.35	-26.02
3557	华宝中证沪港深新消费指数A	2.59	-4.20	3.28	-14.61	-26.03
3558	招商北证50成份指数发起式C	0.27	-3.32	-17.72	-19.74	-26.16
3559	华宝中证沪港深新消费指数C	2.59	-4.22	3.22	-14.72	-26.17
3560	汇添富北证50成份指数C	0.21	-2.70	-17.26	-19.46	-26.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
招商北证50成份指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-32.82	11.99	1.13	-	6.76
3548	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	-32.88	25.67	-11.31	-	-17.81
3549	招商北证50成份指数发起式C	-32.88	60.44	26.19	-	10.59
3550	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	-32.91	-36.77	-46.74	-46.86	-46.74
3551	华夏北证50成份指数C	-32.92	57.35	19.88	-	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
招商北证50成份指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	28.86	60.53	129.37	136.29	141.61
1362	博道叁佰智航C	12.48	60.50	46.10	9.77	101.79
1363	招商北证50成份指数发起式C	-32.88	60.44	26.19	-	10.59
1364	富国中证新能源汽车指数C	-11.98	60.41	13.13	-37.59	-32.72
1365	民生加银成长优选股票	6.41	60.39	29.44	-10.54	-9.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
招商北证50成份指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 1896 位，低于同类基金平均水平
1894	新材料ETF	16.46	85.96	26.20	-29.45	-11.91
1895	银河沪深300价值指数C	5.49	26.55	26.19	23.03	32.50
1896	招商北证50成份指数发起式C	-32.88	60.44	26.19	-	10.59
1897	华夏中证石化产业ETF	18.40	46.82	26.15	-	-9.06
1898	农银沪深300指数A	1.77	43.42	26.15	2.18	77.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
招商北证50成份指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	易方达北证50成份指数C	-31.93	72.92	31.70	-	8.28
3100	招商北证50成份指数发起式A	-32.68	61.41	27.34	-	11.84
3101	招商北证50成份指数发起式C	-32.88	60.44	26.19	-	10.59
3102	汇添富北证50成份指数A	-32.42	66.31	25.49	-	5.26
3103	汇添富北证50成份指数C	-32.69	64.99	24.00	-	3.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
招商北证50成份指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 2328 位，低于同类基金平均水平
2326	申万菱信中证申万医药生物指数A	-8.42	28.50	-2.94	-34.57	10.66
2327	华夏中证红利质量ETF	-0.04	51.91	24.97	-	10.62
2328	招商北证50成份指数发起式C	-32.88	60.44	26.19	-	10.59
2329	富国中证沪港深500ETF联接A	-2.22	45.09	35.97	13.97	10.56
2330	九泰久信量化	7.36	49.45	18.11	-27.01	10.56

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
戈碧迦	920438	23.14	3675.51	9.62%
贝特瑞	920185	92.06	2290.34	5.99%
锦波生物	920982	12.48	1572.88	4.12%
吉林碳谷	920077	78.94	1400.40	3.67%
曙光数创	920808	15.98	1369.35	3.58%
同力股份	920599	74.41	1225.53	3.21%
安达科技	920809	128.09	1143.87	2.99%
星图测控	920116	17.40	1107.94	2.90%
连城数控	920368	37.54	1096.66	2.87%
民士达	920394	15.56	1073.21	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.09	80.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	9.10%
采矿业	0.06	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.28%
科学研究和技术服务业	0.04	1.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1172	1.1029	1.0844	1.0978	1.0862
累计净值(元)	1.1172	1.1029	1.0844	1.0978	1.0862

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。