招商北证50成份指数发起式C(017518)_最新动态

招商北证50成份指数发起式C017518ZHAOSHANG BEIZHENG 50 COMPONENT INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

医药专家系统性加入医保基金监管飞行检查[2026-02-02]

最新动态

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累计净值：1.5855

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

招商北证50成份指数发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩冰

基金规模：3.17亿元

招商北证50成份指数发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.46	5.17	-1.50	5.35	5.87
股票型名次	3103	1405	2640	2636	1372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.05	73.98	51.45	-	58.55
股票型名次	1369	1204	495	2912	1268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商北证50成份指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	国泰中证全指家用电器ETF联接A	-3.46	1.07	2.32	11.91	0.77
3102	招商北证50成份指数发起式A	-3.46	5.20	-1.44	5.50	5.89
3103	招商北证50成份指数发起式C	-3.46	5.17	-1.50	5.35	5.87
3104	安信医药健康股票A	-3.47	5.81	2.73	-8.14	6.68
3105	博时北证50成份指数发起式C	-3.47	5.23	-1.29	5.84	5.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
招商北证50成份指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	汇添富中证精准医指数(LOF)C	-3.40	5.17	-0.69	-4.80	5.52
1404	嘉实北证50成份指数C	-3.44	5.17	-1.46	5.07	5.88
1405	招商北证50成份指数发起式C	-3.46	5.17	-1.50	5.35	5.87
1406	南方北证50成份指数发起C	-3.42	5.16	-1.59	5.18	5.87
1407	医服ETF	-4.04	5.16	-1.16	-1.66	5.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商北证50成份指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2640 位，低于同类基金平均水平
2638	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	-1.05	3.82	-1.47	14.42	5.12
2639	工银沪港深股票C	-0.78	5.35	-1.50	3.26	6.61
2640	招商北证50成份指数发起式C	-3.46	5.17	-1.50	5.35	5.87
2641	国泰国证房地产行业指数A	-1.27	7.28	-1.51	0.74	6.12
2642	华夏北证50成份指数C	-3.45	5.20	-1.51	5.25	5.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
招商北证50成份指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2636 位，低于同类基金平均水平
2634	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	-2.04	0.96	-3.76	5.37	1.24
2635	华夏中证基建ETF发起式联接C	-1.00	3.98	0.85	5.35	3.94
2636	招商北证50成份指数发起式C	-3.46	5.17	-1.50	5.35	5.87
2637	南方北证50成份指数发起A	-3.42	5.18	-1.51	5.34	5.90
2638	广发金融地产精选股票C	4.82	10.29	9.65	5.33	10.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商北证50成份指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	南方北证50成份指数发起C	-3.42	5.16	-1.59	5.18	5.87
1371	南方恒生指数ETF	2.02	4.89	2.36	7.72	5.87
1372	招商北证50成份指数发起式C	-3.46	5.17	-1.50	5.35	5.87
1373	汇添富北证50成份指数C	-3.44	5.15	-1.35	5.63	5.86
1374	医疗设备ETF	-4.06	5.34	-0.93	-1.38	5.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	119.91	142.38
招商北证50成份指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	兴业能源革新股票C	41.10	71.98	25.67	-	4.51
1368	中银新动力股票C	41.07	59.00	-7.81	-	-25.09
1369	招商北证50成份指数发起式C	41.05	73.98	51.45	-	58.55
1370	富荣沪深300指数增强A	41.00	66.27	27.74	21.85	151.00
1371	招商中证800指数增强A	40.98	66.43	36.49	-	39.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.60	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	196.31	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	192.64	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.65	291.65
招商北证50成份指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	天弘恒生科技指数C	16.48	74.00	22.68	-	-21.35
1203	工银物流产业股票A	27.19	73.98	39.18	48.10	382.80
1204	招商北证50成份指数发起式C	41.05	73.98	51.45	-	58.55
1205	泰康中证500ETF联接A	48.44	73.88	35.43	-	32.36
1206	中信建投中证500增强C	45.56	73.88	37.83	49.32	100.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.77	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	208.13	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	196.31	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	192.64	194.81
招商北证50成份指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	华夏中证500指数智选增强C	47.62	70.20	51.54	-	44.84
494	太平MSCI香港价值增强C	22.89	54.80	51.51	65.56	52.19
495	招商北证50成份指数发起式C	41.05	73.98	51.45	-	58.55
496	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	23.12	50.99	51.23	50.90	26.05
497	创金合信先进装备股票A	56.92	85.81	51.20	-	70.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.77	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	208.13	201.44
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.29	93.15	100.89	198.43	260.80
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	196.31	199.30
招商北证50成份指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	易方达北证50成份指数C	42.43	81.94	52.71	-	53.43
2911	招商北证50成份指数发起式A	41.47	75.03	52.82	-	60.03
2912	招商北证50成份指数发起式C	41.05	73.98	51.45	-	58.55
2913	汇添富北证50成份指数A	42.03	74.65	46.81	-	50.55
2914	汇添富北证50成份指数C	41.45	73.26	45.04	-	48.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	8.09	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	98.85	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	94.25	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	101.34	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	90.12	645.46
招商北证50成份指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	中金新医药A	23.19	20.29	-9.75	-30.86	58.62
1267	中融央视财经50ETF联接C	15.74	35.08	20.78	4.36	58.57
1268	招商北证50成份指数发起式C	41.05	73.98	51.45	-	58.55
1269	银行FUND	3.06	38.26	38.06	34.83	58.49
1270	摩根标普500指数(QDII)人民币	12.04	33.19	0.00	-	58.47

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	920185	91.08	2947.46	7.11%
锦波生物	920982	12.25	2862.36	6.90%
纳科诺尔	920522	28.94	1767.68	4.26%
同力股份	920599	74.08	1535.66	3.70%
并行科技	920493	9.55	1266.37	3.05%
诺思兰德	920047	51.62	1223.92	2.95%
曙光数创	920808	15.77	1119.92	2.70%
开特股份	920978	28.96	1068.72	2.58%
艾融软件	920799	22.43	1071.16	2.58%
星图测控	920116	12.58	1062.87	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.31	79.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	10.98%
科学研究和技术服务业	0.06	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.42%
采矿业	0.03	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：与鞠婧祎解约纠纷风波后，丝芭文化遭知名私募清仓

　　证券时报·e公司记者注意到，上海丝芭文化传媒集团有限公司（下称“丝芭文化”）15.54%股权正在挂牌转让。该资产转让底价为1.21亿元，算下来，丝芭文化的整体估值约为7.77亿元。　　转让方为上海星澈创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“

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07-18招商北证50成份指数型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.5899	1.6160	1.6184	1.6194	1.6424
累计净值(元)	1.5899	1.6160	1.6184	1.6194	1.6424

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