南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)_最新动态

南方恒生生物科技ETF(QDII)159615SOUTHERN HANG SENG BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.1858 -0.0122(-1.02%)

累计净值：1.1858

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

南方恒生生物科技ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱恒红

基金规模：5.28亿元

南方恒生生物科技ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.31	0.55	-15.44	19.04	73.47
股票型名次	3503	586	3593	1806	98

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	67.25	54.86	14.01	-	19.80
股票型名次	99	827	1994	3133	2062

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	华宝美国消费美元	-1.31	-0.02	0.02	10.70	5.44
3502	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	-1.31	0.56	-15.26	19.55	74.18
3503	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-1.31	0.55	-15.44	19.04	73.47
3504	财通中证香港红利等权投资指数C	-1.32	-4.40	-3.48	-3.94	-2.24
3505	建信中证饮料主题ETF	-1.32	-7.34	-5.16	-12.43	-12.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
南方恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	-1.23	0.55	-14.80	17.98	69.21
585	九泰久福量化A	0.50	0.55	6.95	24.91	24.30
586	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-1.31	0.55	-15.44	19.04	73.47
587	光大保德信量化股票A	0.39	0.53	6.70	22.63	34.63
588	广发医疗保健股票C	-0.65	0.53	-13.32	-1.56	16.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
南方恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	国泰中证生物医药ETF	0.36	-2.64	-15.34	5.60	13.55
3592	华商医药医疗行业股票	-1.05	-0.33	-15.39	9.71	28.73
3593	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-1.31	0.55	-15.44	19.04	73.47
3594	富国医药成长30股票	-0.69	4.00	-15.46	8.09	59.62
3595	广发医药精选股票A	-1.52	-0.83	-15.50	7.74	40.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
南方恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	大成睿裕六月持有股票C	-0.02	-0.97	5.12	19.08	21.04
1805	摩根MSCI中国A股ETF联接A	0.79	-1.68	2.64	19.05	17.72
1806	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-1.31	0.55	-15.44	19.04	73.47
1807	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43
1808	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.65	0.29	4.21	19.00	21.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
南方恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	-1.31	0.56	-15.26	19.55	74.18
97	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	0.56	2.92	19.24	59.11	73.55
98	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-1.31	0.55	-15.44	19.04	73.47
99	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	0.56	2.90	19.16	58.88	73.09
100	富国中证稀土产业ETF	0.89	-3.01	3.74	58.41	72.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
南方恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	华宝中证有色金属ETF	67.75	91.17	57.99	-	86.30
98	宝盈人工智能股票A	67.59	106.29	75.87	62.43	322.94
99	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	67.25	54.86	14.01	-	19.80
100	宝盈人工智能股票C	66.24	103.01	71.68	56.07	298.89
101	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
南方恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	东财中证银行指数C	15.25	54.92	49.11	-	32.01
826	前海开源深圳特区股票C	17.96	54.90	33.40	-	5.01
827	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	67.25	54.86	14.01	-	19.80
828	科创ETF	32.84	54.85	34.44	1.06	-3.37
829	招商中证新能源汽车指数A	41.66	54.85	2.83	-	-20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
南方恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1994 位，低于同类基金平均水平
1992	创新药50	38.85	27.65	14.04	-	-28.99
1993	创新药AH	41.57	33.80	14.01	-	-22.29
1994	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	67.25	54.86	14.01	-	19.80
1995	华宝智能电动汽车ETF	32.30	53.76	13.99	-	0.94
1996	影视ETF	1.44	1.27	13.98	-	-5.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
南方恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	国泰标普500ETF	11.28	48.01	70.60	-	80.31
3132	嘉实中证信息安全主题ETF	7.35	19.18	28.82	-	-1.99
3133	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	67.25	54.86	14.01	-	19.80
3134	建信中证农牧主题ETF	18.44	19.12	-7.09	-	-13.60
3135	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	15.36	29.23	33.03	-	34.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
南方恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2062 位，低于同类基金平均水平
2060	工银湾创100ETF联接A	22.87	50.55	29.55	-1.11	19.85
2061	交银国证新能源指数(LOF)A	22.98	45.02	-5.85	18.70	19.81
2062	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	67.25	54.86	14.01	-	19.80
2063	兴业沪深300ETF发起式联接A	14.68	32.76	18.13	-	19.75
2064	摩根沪深300指数增强发起式A	21.28	42.53	0.00	-	19.74

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	1.1980	1.2139	1.2156	1.1846	1.2079
累计净值(元)	1.1980	1.2139	1.2156	1.1846	1.2079

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