交银深证300价值ETF(159913)_最新动态

交银深证300价值ETF159913SHENZHEN 300 VALUE TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

米哈游创始人向交大捐赠，捐资助力“AI未来基石”基金[2026-04-04]

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最新净值：2.4080 -0.0290(-1.19%)

累计净值：2.4080

更新时间：2026-04-03 15:00

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投资类型：股票型

交银深证300价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵文婷

基金规模：0.60亿元

交银深证300价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.11	-5.57	-0.86	0.84	-0.86
股票型名次	1457	2104	1435	1216	1447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.46	20.04	15.66	-6.08	140.80
股票型名次	2432	2599	1746	1325	299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	中庚小盘价值股票	-1.10	-4.48	4.69	2.51	4.69
1456	财通沪深300指数增强	-1.11	-2.84	-2.71	-1.70	-2.71
1457	交银深证300价值ETF	-1.11	-5.57	-0.86	0.84	-0.86
1458	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	-1.11	-9.70	0.18	2.38	0.18
1459	浦银安盛沪深300指数增强	-1.11	-3.99	-1.44	0.17	-1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2104 位，低于同类基金平均水平
2102	工银生态环境股票C	-3.12	-5.57	-5.46	-4.92	-5.46
2103	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	0.06	-5.57	-4.60	-3.62	-4.60
2104	交银深证300价值ETF	-1.11	-5.57	-0.86	0.84	-0.86
2105	易方达中证新能源ETF	-9.59	-5.57	0.25	1.34	0.25
2106	富国上证指数ETF联接C	-0.61	-5.58	-1.23	1.08	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	创金合信量化多因子股票C	-2.47	-6.20	-0.86	2.16	-0.86
1434	广发港股通成长精选股票C	-0.35	-4.49	-0.86	-18.81	-0.86
1435	交银深证300价值ETF	-1.11	-5.57	-0.86	0.84	-0.86
1436	南方沪深300增强C	-1.13	-3.81	-0.86	2.72	-0.86
1437	富国医药成长30股票	3.84	9.47	-0.87	-19.76	-0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	同泰行业优选股票C	4.30	2.81	2.32	0.85	2.32
1215	永赢卓越臻选股票发起A	0.57	2.19	0.10	0.85	6.58
1216	交银深证300价值ETF	-1.11	-5.57	-0.86	0.84	-0.86
1217	南方小康ETF	-1.35	-6.14	-1.88	0.84	-1.88
1218	东财中证新能源指数增强A	-8.97	-5.14	1.14	0.83	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	创金合信量化多因子股票C	-2.47	-6.20	-0.86	2.16	-0.86
1446	广发港股通成长精选股票C	-0.35	-4.49	-0.86	-18.81	-0.86
1447	交银深证300价值ETF	-1.11	-5.57	-0.86	0.84	-0.86
1448	南方沪深300增强C	-1.13	-3.81	-0.86	2.72	-0.86
1449	富国医药成长30股票	3.84	9.47	-0.87	-19.76	-0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	169.88	195.11	202.51	238.23	233.12
2	东财通信A	160.02	210.93	198.45	227.87	224.30
3	东财通信C	159.38	209.37	196.22	223.80	219.30
4	财通集成电路产业股票A	158.49	189.62	138.78	118.55	336.51
5	财通集成电路产业股票C	156.44	185.03	133.12	110.00	311.64
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2432 位，低于同类基金平均水平
2430	湾创ETF	10.48	39.50	21.80	-8.00	24.36
2431	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	10.47	10.60	0.00	-	17.00
2432	交银深证300价值ETF	10.46	20.04	15.66	-6.08	140.80
2433	工银创新动力股票	10.42	19.53	20.90	42.97	26.10
2434	南方全球精选配置(QDII-FOF)	10.41	8.31	8.80	-17.13	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	160.02	210.93	198.45	227.87	224.30
2	东财通信C	159.38	209.37	196.22	223.80	219.30
3	红土创新新科技股票	137.59	202.34	106.78	122.28	557.98
4	国泰中证全指通信设备ETF	169.88	195.11	202.51	238.23	233.12
5	财通集成电路产业股票A	158.49	189.62	138.78	118.55	336.51
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2599 位，低于同类基金平均水平
2597	国泰中证全指家用电器ETF联接A	2.94	20.07	24.34	-0.51	41.69
2598	西藏东财中证证券公司30ETF	-5.78	20.06	0.00	-	11.69
2599	交银深证300价值ETF	10.46	20.04	15.66	-6.08	140.80
2600	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	-15.99	20.02	-10.80	-	-35.38
2601	南方全指证券联接A	-6.02	20.02	10.20	0.21	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	169.88	195.11	202.51	238.23	233.12
2	东财通信A	160.02	210.93	198.45	227.87	224.30
3	东财通信C	159.38	209.37	196.22	223.80	219.30
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	153.73	179.13	190.40	223.49	213.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	152.98	177.44	187.79	218.67	207.04
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	易方达沪深300ETF联接C	16.94	28.99	15.67	-3.24	32.74
1745	博时沪深300指数增强A	15.94	28.20	15.66	-10.75	-14.90
1746	交银深证300价值ETF	10.46	20.04	15.66	-6.08	140.80
1747	国联安沪深300ETF联接A	17.19	29.95	15.63	-2.21	31.45
1748	汇添富沪深300指数(LOF)A	16.57	29.51	15.63	-1.33	51.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	169.88	195.11	202.51	238.23	233.12
2	东财通信A	160.02	210.93	198.45	227.87	224.30
3	东财通信C	159.38	209.37	196.22	223.80	219.30
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	153.73	179.13	190.40	223.49	213.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	152.98	177.44	187.79	218.67	207.04
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	易方达上证50ETF	9.87	24.16	17.22	-6.05	30.26
1324	九泰久福量化A	24.35	34.79	14.29	-6.06	-11.05
1325	交银深证300价值ETF	10.46	20.04	15.66	-6.08	140.80
1326	光伏50	39.38	16.65	-25.77	-6.15	-17.03
1327	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	16.45	28.21	14.22	-6.35	44.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.28	64.73	30.69	18.22	1210.58
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.73	26.40	79.31	81.38	1054.50
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.27	24.82	74.45	77.67	730.54
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.38	27.41	79.51	84.23	727.55
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.45	33.47	16.51	-0.14	606.59
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	40.15	59.74	37.38	22.47	141.68
298	摩根大盘蓝筹股票A	14.16	12.41	-3.58	-20.58	141.31
299	交银深证300价值ETF	10.46	20.04	15.66	-6.08	140.80
300	汇添富中证500指数增强A	25.49	40.06	32.29	35.84	140.70
301	工银生态环境股票A	33.57	53.64	22.66	55.33	140.30

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	7.30	570.60	9.50%
比亚迪	002594	3.81	372.31	6.20%
格力电器	000651	6.44	258.91	4.31%
京东方A	000725	49.56	208.64	3.47%
牧原股份	002714	3.76	190.18	3.17%
中兴通讯	000063	4.76	180.12	3.00%
徐工机械	000425	13.15	152.33	2.54%
平安银行	000001	12.66	144.45	2.40%
宁波银行	002142	5.11	143.61	2.39%
温氏股份	300498	8.32	140.44	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	69.07%
金融业	0.07	12.00%
农、林、牧、渔业	0.03	5.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.07%
租赁和商务服务业	0.01	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.98%
采矿业	0.01	1.22%
房地产业	0.01	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：又有基金，提前结束募集！

　　【导读】王晓晨挂帅的易方达恒安稳健6个月持有债券基金宣布提前结束募集　　尽管近期资本市场波动加剧，绩优基金经理的新发基金依旧引发投资者热捧。　　据中国基金报记者了解，易方达旗下二级债基——易方达恒安稳健6个月持有债券基金宣布提前结束募集

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04-20交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...
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03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
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交易日	2026-04-02	2026-04-01	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27
单位净值(元)	2.4370	2.4490	2.4250	2.4310	2.4350
累计净值(元)	2.4370	2.4490	2.4250	2.4310	2.4350

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