交银深证300价值ETF(159913)_最新动态

交银深证300价值ETF159913SHENZHEN 300 VALUE TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

油气主题基金掀涨停潮警惕大幅溢价[2026-03-02]

最新动态

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累计净值：2.6000

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：股票型

交银深证300价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵文婷

基金规模：0.62亿元

交银深证300价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.82	1.65	9.67	8.98	6.42
股票型名次	1022	937	1522	1981	1480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.02	34.64	27.97	-1.97	158.50
股票型名次	2285	2370	1541	1234	318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	华夏中小企业100ETF	2.84	1.23	12.98	16.94	6.88
1021	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.83	-2.01	11.33	15.60	5.37
1022	交银深证300价值ETF	2.82	1.65	9.67	8.98	6.42
1023	南方小康A	2.82	2.18	4.86	6.22	3.62
1024	申万菱信中证500指数增强A	2.82	1.26	12.69	11.69	8.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	广发中证军工ETF联接A	4.41	1.65	32.24	20.83	12.45
936	华夏智胜价值成长股票C	3.32	1.65	15.98	17.77	9.93
937	交银深证300价值ETF	2.82	1.65	9.67	8.98	6.42
938	景顺中证500指数增强A	3.85	1.65	24.03	27.53	15.38
939	鹏华酒A	-1.92	1.65	-9.73	-13.97	-2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	招商中证煤炭等权指数A	6.07	11.45	9.70	17.20	16.14
1521	富荣沪深300指数增强A	1.24	-0.24	9.69	16.60	4.87
1522	交银深证300价值ETF	2.82	1.65	9.67	8.98	6.42
1523	云计算AH	-0.53	-5.80	9.67	15.54	3.62
1524	招商中证煤炭等权指数C	6.06	11.44	9.67	17.13	16.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1981 位，低于同类基金平均水平
1979	华安上证180ETF	1.40	0.47	6.59	8.98	4.01
1980	建信MSCI中国A股指数增强A	1.20	-0.17	5.52	8.98	2.39
1981	交银深证300价值ETF	2.82	1.65	9.67	8.98	6.42
1982	线上消费ETF	-4.39	-3.92	13.75	8.96	12.56
1983	富国中证旅游主题ETF	-3.22	-2.91	3.64	8.94	-4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	长信低碳环保行业量化A	2.53	1.80	11.49	33.70	6.42
1479	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.45	2.98	22.11	39.14	6.42
1480	交银深证300价值ETF	2.82	1.65	9.67	8.98	6.42
1481	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-1.75	2.15	1.49	-0.08	6.42
1482	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	2.89	0.69	12.61	29.79	6.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	115.16	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2285 位，低于同类基金平均水平
2283	万家上证50ETF	17.05	34.49	22.09	-3.58	226.10
2284	华商医药医疗行业股票	17.03	23.00	0.80	-21.35	11.73
2285	交银深证300价值ETF	17.02	34.64	27.97	-1.97	158.50
2286	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	17.01	9.17	-13.14	-	-17.30
2287	国泰智能汽车股票C	16.96	47.69	9.99	12.52	-1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	108.93	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2370 位，低于同类基金平均水平
2368	广发金融地产精选股票C	19.53	34.67	8.33	-	-9.19
2369	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	20.50	34.64	92.66	-	79.00
2370	交银深证300价值ETF	17.02	34.64	27.97	-1.97	158.50
2371	广发中证央企创新驱动ETF	21.93	34.59	40.42	65.31	81.95
2372	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	99.47	765.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	203.56	204.02
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	碳中和龙头ETF	43.71	65.61	27.98	-	10.15
1540	广发中证1000ETF	33.02	62.81	27.97	-	24.11
1541	交银深证300价值ETF	17.02	34.64	27.97	-1.97	158.50
1542	央企ETF	18.19	29.65	27.97	34.37	70.46
1543	富国中证1000ETF	33.06	62.04	27.96	-	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	206.54	397.08
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	30.49	54.85	18.80	-1.91	76.06
1233	南方300联接C	19.63	38.15	22.49	-1.95	68.91
1234	交银深证300价值ETF	17.02	34.64	27.97	-1.97	158.50
1235	A50ETF	12.29	30.75	18.61	-1.98	84.52
1236	广发沪深300ETF联接A	19.62	38.38	23.06	-1.98	204.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	23.36	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	96.59	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	92.53	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	99.47	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	4.00	650.47
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	华夏潜龙精选股票	39.31	100.77	55.72	13.85	159.22
317	国联安科技动力股票	75.10	101.55	62.97	28.34	158.97
318	交银深证300价值ETF	17.02	34.64	27.97	-1.97	158.50
319	易方达上证中盘ETF	25.69	48.74	39.26	32.76	157.80
320	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	13.36	10.25	21.28	133.16	157.59

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	7.30	570.60	9.50%
比亚迪	002594	3.81	372.31	6.20%
格力电器	000651	6.44	258.91	4.31%
京东方A	000725	49.56	208.64	3.47%
牧原股份	002714	3.76	190.18	3.17%
中兴通讯	000063	4.76	180.12	3.00%
徐工机械	000425	13.15	152.33	2.54%
平安银行	000001	12.66	144.45	2.40%
宁波银行	002142	5.11	143.61	2.39%
温氏股份	300498	8.32	140.44	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	69.07%
金融业	0.07	12.00%
农、林、牧、渔业	0.03	5.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.07%
租赁和商务服务业	0.01	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.98%
采矿业	0.01	1.22%
房地产业	0.01	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题： 2月份公募机构调研199只个股电子行业最受关注

　　2026年以来，A股市场结构性行情持续演绎，公募机构调研节奏显著加快。公募排排网数据显示，2月份，共有139家公募机构参与A股上市公司调研活动，合计调研次数达1259次，覆盖电子、电力设备等27个行业中的199只个股，景气度确定性较高的

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标题： 2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”

　　尽管2月包含春节假期，工作日相对减少，但基金发行市场依然展现了强劲活力。新成立基金数量与规模同比显著增长，权益类产品成为绝对主力，同时发起式基金占比也有所提升，反映出机构对春季行情积极布局，市场对权益资产的信心持续修复。　　数据显示，2

查看全文[03-02]
标题： ETF扩容节奏趋稳产业升级主线仍受关注

　　2月以来，ETF市场由年初的快速扩容阶段逐步转入节奏趋稳的新阶段。　　数据显示，截至2月底，年内已有10只ETF规模增长超过100亿元，较1月末减少4只，百亿级扩容的产品数量出现收缩。与1月集中“吸金”的态势相比，2月资金流入强度明显减

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标题：关于APP及网站5月24日升级维护通知

关于APP及网站5月24日升级维护通知尊敬的客户：为了提供更优质的服务，我司计划于2024年5月24日对交银基金APP及官方网站进行系统维护和升级...

查看全文[05-24]
标题：交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...

终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办理相关销售业务的公告为维护投资者利益，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024年5月 23日起终...

查看全文[05-23]
标题：深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

场内简称深价值ETF 基金主代码 159913 ...其联接、交银中证海外中国互联网指数（QDII-LOF)、交银中证环境治理指数（LOF）、交银创业板50指数、交银国证新...

查看全文[04-20]
04-20交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...
04-11交银施罗德基金管理有限公司4月14日部分时段暂停网站、APP、微信服务...
03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
03-29深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	2.5850	2.5700	2.5740	2.5500	2.5140
累计净值(元)	2.5850	2.5700	2.5740	2.5500	2.5140

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