交银深证300价值ETF(159913)_最新动态

交银深证300价值ETF159913SHENZHEN 300 VALUE TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

基金公司密集申报涉农主题ETF，什么信号？[2026-04-02]

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最新净值：2.4370 -0.0120(-0.49%)

累计净值：2.4370

更新时间：2026-04-02 15:00

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投资类型：股票型

交银深证300价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵文婷

基金规模：0.61亿元

交银深证300价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	-5.26	0.82	2.55	0.82
股票型名次	1578	1864	1579	1276	1580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.27	22.33	19.00	-4.49	144.90
股票型名次	2466	2537	1756	1325	311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	嘉实沪深300指数研究增强C	0.57	-3.94	-1.00	-1.54	-1.00
1577	建信信息产业股票A	0.57	-10.53	7.72	8.95	7.72
1578	交银深证300价值ETF	0.57	-5.26	0.82	2.55	0.82
1579	金鹰信息产业股票A	0.57	-8.66	-1.63	-3.34	-1.63
1580	上证180价值ETF	0.57	-0.75	-4.06	2.90	-4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1864 位，低于同类基金平均水平
1862	湾创ETF	0.40	-5.25	-6.32	-9.37	-6.32
1863	富荣中证500指数C	-0.96	-5.26	-14.81	-19.86	-18.25
1864	交银深证300价值ETF	0.57	-5.26	0.82	2.55	0.82
1865	招商中证畜牧养殖ETF联接A	-1.13	-5.26	-4.22	-6.26	-4.22
1866	华夏中证800指数增强C	0.52	-5.27	1.08	2.66	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	建信创业板ETF联接C	-1.40	-1.99	0.82	-0.28	0.82
1578	建信创业板ETF联接E	-1.40	-2.00	0.82	-0.28	0.82
1579	交银深证300价值ETF	0.57	-5.26	0.82	2.55	0.82
1580	嘉实中证大农业ETF	-1.24	-5.39	0.81	5.32	0.81
1581	九泰久睿量化C	4.06	0.52	0.81	-10.18	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	摩根新兴服务股票A	0.31	-3.02	2.48	2.56	2.48
1275	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	0.26	-0.99	-4.86	2.55	-6.51
1276	交银深证300价值ETF	0.57	-5.26	0.82	2.55	0.82
1277	交运ETF	1.02	-3.15	-0.98	2.55	-0.98
1278	招商中证800指数增强A	0.45	-5.74	0.29	2.55	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	建信创业板ETF联接C	-1.40	-1.99	0.82	-0.28	0.82
1579	建信创业板ETF联接E	-1.40	-2.00	0.82	-0.28	0.82
1580	交银深证300价值ETF	0.57	-5.26	0.82	2.55	0.82
1581	嘉实中证大农业ETF	-1.24	-5.39	0.81	5.32	0.81
1582	九泰久睿量化C	4.06	0.52	0.81	-10.18	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	财通集成电路产业股票A	159.66	178.34	150.18	118.16	335.74
3	财通集成电路产业股票C	157.61	173.94	144.26	109.64	310.94
4	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
5	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2466 位，低于同类基金平均水平
2464	中融央视财经50ETF联接C	11.34	24.26	19.52	6.28	55.80
2465	基建ETF	11.33	14.99	7.76	-	16.12
2466	交银深证300价值ETF	11.27	22.33	19.00	-4.49	144.90
2467	天弘上证50C	11.27	23.92	17.35	-8.62	41.23
2468	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	11.27	21.58	-4.96	-	-28.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	134.31	195.81	107.41	123.25	560.85
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
4	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
5	财通集成电路产业股票A	159.66	178.34	150.18	118.16	335.74
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2537 位，低于同类基金平均水平
2535	景顺长城成长趋势股票A类	15.39	22.35	0.00	-	18.04
2536	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	-20.37	22.34	5.08	-	2.24
2537	交银深证300价值ETF	11.27	22.33	19.00	-4.49	144.90
2538	鹏华优势企业	21.32	22.30	11.84	-11.60	98.91
2539	华夏中证光伏产业指数发起式A	43.10	22.29	-17.33	-	-34.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	146.45	165.10	198.30	221.02	211.07
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	145.71	163.52	195.63	216.25	204.71
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	南方中证500增强A	33.33	40.22	19.03	11.20	40.22
1755	华夏中证100ETF	20.09	33.27	19.01	-	27.07
1756	交银深证300价值ETF	11.27	22.33	19.00	-4.49	144.90
1757	富国中证煤炭指数C	21.02	5.37	18.99	-	46.70
1758	广发沪深300指数增强C	20.89	33.49	18.99	-9.86	68.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	146.45	165.10	198.30	221.02	211.07
4	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	145.71	163.52	195.63	216.25	204.71
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	博时上证50ETF	12.84	27.42	21.23	-4.35	27.89
1324	易方达上证50ETF	11.72	25.69	19.39	-4.45	32.47
1325	交银深证300价值ETF	11.27	22.33	19.00	-4.49	144.90
1326	大成中华沪深港300指数(LOF)C	10.40	37.00	21.97	-4.50	22.41
1327	国投瑞银深证100指数(LOF)	28.01	37.68	16.06	-4.57	56.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.82	65.25	34.35	19.84	1228.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.61	24.42	77.76	79.81	1044.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.04	22.90	72.97	76.16	723.49
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.23	25.46	77.98	82.66	720.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	29.11	35.18	19.69	1.80	620.37
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	金信消费升级股票C	11.51	11.56	-7.53	14.65	145.25
310	平安人工智能ETF	55.99	93.67	57.17	70.37	144.97
311	交银深证300价值ETF	11.27	22.33	19.00	-4.49	144.90
312	华夏中证500指数增强C	32.23	43.97	38.74	59.42	144.23
313	易方达上证中盘ETF	20.45	37.11	28.86	28.25	144.06

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	7.30	570.60	9.50%
比亚迪	002594	3.81	372.31	6.20%
格力电器	000651	6.44	258.91	4.31%
京东方A	000725	49.56	208.64	3.47%
牧原股份	002714	3.76	190.18	3.17%
中兴通讯	000063	4.76	180.12	3.00%
徐工机械	000425	13.15	152.33	2.54%
平安银行	000001	12.66	144.45	2.40%
宁波银行	002142	5.11	143.61	2.39%
温氏股份	300498	8.32	140.44	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	69.07%
金融业	0.07	12.00%
农、林、牧、渔业	0.03	5.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.07%
租赁和商务服务业	0.01	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.98%
采矿业	0.01	1.22%
房地产业	0.01	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题： ETF更名全线收官 5万亿市场竞争升维

　　随着最后一批产品完成更名，ETF市场一项具有标志意义的制度调整正式落地。　　截至2026年一季度末，全市场1400余只ETF已全部启用“投资标的核心要素+ETF+管理人名称”的标准格式作为场内简称。这场历时数月的更名潮，不仅是对监管规范

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标题：首季超1600只基金分红531亿债基成绝对主力

　　2026年第一季度，公募基金市场再次给持有人派发了丰厚的“红包”。以红利发放日为统计口径，全市场超1600只基金（份额分开计，下同）实施分红，总额超过531.2亿元。其中，头部宽基ETF与绩优权益基金“出手阔绰”，而债券型基金则在分红数

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标题：公募独门股数量锐减高弹性标的居多

　　● 本报记者张韵　　公募基金2025年年报全部披露完毕。在机构抱团趋势持续深化的行业格局下，独门股成为窥探基金经理差异化投资思路的重要窗口。　　数据显示，2025年末全市场公募独门股数量较年中缩减约三成，持仓市值普遍偏低，但呈现出基金

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04-02 新投资额度火速“上架” QDII产品集体开门迎客
04-02 基金分仓佣金榜出炉：头部券商洗牌中小券商突围
04-02 重仓四行业紧盯三赛道百亿级私募调仓路线图浮现

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标题：关于APP及网站5月24日升级维护通知

关于APP及网站5月24日升级维护通知尊敬的客户：为了提供更优质的服务，我司计划于2024年5月24日对交银基金APP及官方网站进行系统维护和升级...

查看全文[05-24]
标题：交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...

终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办理相关销售业务的公告为维护投资者利益，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024年5月 23日起终...

查看全文[05-23]
标题：深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

场内简称深价值ETF 基金主代码 159913 ...其联接、交银中证海外中国互联网指数（QDII-LOF)、交银中证环境治理指数（LOF）、交银创业板50指数、交银国证新...

查看全文[04-20]
04-20交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...
04-11交银施罗德基金管理有限公司4月14日部分时段暂停网站、APP、微信服务...
03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
03-29深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-01	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27	2026-03-26
单位净值(元)	2.4490	2.4250	2.4310	2.4350	2.4140
累计净值(元)	2.4490	2.4250	2.4310	2.4350	2.4140

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