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最新净值:1.016 -0.010(-0.94%)

累计净值:1.870

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 浦银安盛沪深300指数增强A增长自成立以来,共分红 12
基金经理:罗雯 2022-12-23 每10份派现金 0.1
基金规模:4.46亿元 2022-07-05 每10份派现金 0.6
    浦银安盛沪深300指数增强A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.88 0.68 5.44 -3.19 3.10
股票型名次 911 981 676 743 609
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.04 1786.58 3.83%
中国平安 601318 19.65 791.91 1.70%
宁德时代 300750 4.60 751.65 1.61%
五粮液 000858 5.34 749.65 1.61%
招商银行 600036 26.59 739.65 1.58%
中国移动 600941 7.39 735.17 1.57%
美的集团 000333 11.14 608.43 1.30%
东鹏饮料 605499 2.80 511.03 1.09%
紫金矿业 601899 39.17 488.05 1.05%
长江电力 600900 19.26 449.53 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.45 52.42%
金融业 0.82 17.48%
采矿业 0.27 5.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 5.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 3.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.28%
建筑业 0.07 1.43%
房地产业 0.04 0.87%
农、林、牧、渔业 0.04 0.85%
卫生和社会工作 0.04 0.84%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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