广发中证500ETF联接(LOF)A(162711)_最新动态

广发中证500ETF联接(LOF)A162711GF CSI 500 INDEX ETF FEEDER FUND （LOF）A

九鼎投资拟向九泰基金增资[2024-09-19]

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累计净值：1.073

更新时间：2024-09-18 15:00

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投资类型：股票型

广发中证500ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：14.55亿元

广发中证500ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-4.20	-13.21	-16.79	-15.30
股票型名次	1827	1722	2241	2350	2125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.43	-21.00	-34.98	-5.51	7.32
股票型名次	2102	2094	2461	766	971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	8.39	-0.32	-8.36	3.54	15.14
2	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	8.39	-0.36	-8.49	3.24	14.67
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	6.96	1.95	-3.10	9.91	22.60
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	6.96	1.92	-3.19	9.72	22.30
5	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	6.83	0.04	-5.15	9.25	26.57
广发中证500ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1827 位，低于同类基金平均水平
1825	东吴中证新兴指数	0.24	-2.99	-9.37	-12.18	-10.75
1826	工银瑞信中证500ETF联接C	0.24	-4.20	-13.37	-17.09	-15.97
1827	广发中证500ETF联接(LOF)A	0.24	-4.20	-13.21	-16.79	-15.30
1828	广发中证500ETF联接(LOF)C	0.24	-4.22	-13.25	-16.87	-15.42
1829	核心50ETF	0.24	-5.39	-13.90	-18.98	-17.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	嘉实全球房地产(QDII)	4.35	7.82	15.18	13.11	11.86
广发中证500ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	工银瑞信中证500ETF联接C	0.24	-4.20	-13.37	-17.09	-15.97
1721	广发瑞安精选股票C	-1.97	-4.20	-9.66	-11.53	-18.27
1722	广发中证500ETF联接(LOF)A	0.24	-4.20	-13.21	-16.79	-15.30
1723	华泰柏瑞中证500ETF联接C	0.21	-4.20	-13.29	-16.88	-15.09
1724	汇添富中证500指数(LOF)C	0.24	-4.20	-13.47	-17.14	-15.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发美国房地产指数美元(QDII)A	3.37	7.16	16.41	15.19	13.69
2	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	3.56	6.51	16.32	15.41	14.12
3	广发美国房地产指数美元(QDII)C	3.37	7.16	16.26	15.05	13.42
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	3.56	6.51	16.23	15.32	13.83
5	嘉实全球房地产(QDII)	4.35	7.82	15.18	13.11	11.86
广发中证500ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2241 位，低于同类基金平均水平
2239	中银新动力股票C	0.79	-3.04	-13.20	-12.84	-22.76
2240	富国中证500指数增强A	0.19	-5.11	-13.21	-15.56	-13.17
2241	广发中证500ETF联接(LOF)A	0.24	-4.20	-13.21	-16.79	-15.30
2242	华泰紫金中证医药50指数发起A	-0.22	-6.30	-13.21	-21.48	-25.35
2243	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	-0.30	0.66	-13.21	-19.88	-20.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	3.56	6.51	16.32	15.41	14.12
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	3.56	6.51	16.23	15.32	13.83
广发中证500ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2350 位，低于同类基金平均水平
2348	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-0.53	-6.08	-13.51	-16.79	-19.97
2349	工银农业产业股票	-1.50	-9.22	-17.83	-16.79	-22.29
2350	广发中证500ETF联接(LOF)A	0.24	-4.20	-13.21	-16.79	-15.30
2351	景顺长城中证500ETF联接	0.29	-4.07	-13.09	-16.79	-15.35
2352	金鹰科技创新股票	-1.29	-8.14	-14.81	-16.80	-23.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	6.83	0.04	-5.15	9.25	26.57
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	6.32	-0.43	-4.26	9.51	23.14
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	6.17	0.20	-4.13	9.33	22.80
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	6.31	-0.46	-4.35	9.29	22.79
广发中证500ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2125 位，低于同类基金平均水平
2123	华富中证科创创业50指数增强A	-0.67	-5.10	-13.36	-17.35	-15.29
2124	兴银中证500指数增强A	0.22	-4.81	-12.63	-15.90	-15.29
2125	广发中证500ETF联接(LOF)A	0.24	-4.20	-13.21	-16.79	-15.30
2126	国泰中证环保产业50ETF联接C	-0.39	-5.30	-12.12	-17.62	-15.31
2127	广发中证军工ETF联接A	0.03	-5.72	-11.09	-12.06	-15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	37.83	0.00	0.00	-	36.00
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	37.48	0.00	0.00	-	76.13
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.42	75.46	47.70	170.74	338.72
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	35.95	74.23	46.00	-	49.02
广发中证500ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2102 位，低于同类基金平均水平
2100	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	-19.42	-31.30	-49.76	-	-52.70
2101	长信创新驱动股票	-19.43	-50.58	-59.51	-31.30	-14.60
2102	广发中证500ETF联接(LOF)A	-19.43	-21.00	-34.98	-5.51	7.32
2103	摩根核心精选股票C	-19.43	-52.90	0.00	-	-61.34
2104	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	-19.43	-15.05	-33.79	-20.99	-58.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.78	80.84	62.65	171.84	351.55
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.31	79.53	60.79	-	63.72
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.42	75.46	47.70	170.74	338.72
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	35.95	74.23	46.00	-	49.02
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	23.62	65.46	37.63	-	73.63
广发中证500ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2094 位，低于同类基金平均水平
2092	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	-31.82	-20.93	0.00	-	-37.85
2093	东方红中证竞争力指数A	-13.67	-20.98	-33.09	-7.59	-4.36
2094	广发中证500ETF联接(LOF)A	-19.43	-21.00	-34.98	-5.51	7.32
2095	易方达中证500ETF联接发起式C	-19.83	-21.01	-33.62	3.91	5.65
2096	易方达沪深300量化增强	-13.74	-21.04	-34.44	-14.74	108.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.50	6.81	100.80	140.61	121.36
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.78	6.13	98.34	135.62	118.87
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-8.41	3.62	82.33	139.51	122.10
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-8.68	2.97	80.07	134.65	117.74
5	华宝油气	-11.43	2.12	70.51	73.29	-26.87
广发中证500ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2461 位，低于同类基金平均水平
2459	广发中证军工ETF联接C	-20.22	-30.84	-34.95	-2.92	10.58
2460	易方达中证500ETF	-20.42	-21.53	-34.97	5.15	-14.70
2461	广发中证500ETF联接(LOF)A	-19.43	-21.00	-34.98	-5.51	7.32
2462	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	-27.24	-40.52	-34.98	-	-39.84
2463	中银证券创业板发起式联接A	-15.67	-16.55	-34.98	-	-35.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.78	80.84	62.65	171.84	351.55
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.42	75.46	47.70	170.74	338.72
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.50	6.81	100.80	140.61	121.36
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	25.09	65.40	36.70	140.61	598.00
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-8.41	3.62	82.33	139.51	122.10
广发中证500ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-6.24	-7.40	-22.60	-5.44	-5.84
765	易方达上证50增强C	-9.44	-10.25	-23.91	-5.46	44.28
766	广发中证500ETF联接(LOF)A	-19.43	-21.00	-34.98	-5.51	7.32
767	嘉实中证主要消费ETF	-29.66	-34.59	-35.14	-5.56	180.09
768	合煦智远消费主题股票发起式C	-15.12	-11.08	-14.99	-5.64	-5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	25.03	64.82	35.65	139.05	880.66
2	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	23.61	62.71	33.31	132.08	613.63
3	兴全全球视野股票	-20.54	-30.41	-40.67	-1.75	601.36
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	25.09	65.40	36.70	140.61	598.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	23.40	60.35	33.00	138.25	494.90
广发中证500ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	华宝消费龙头C	-17.62	-21.86	-29.30	-	7.40
970	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	-11.81	-9.62	-22.60	7.74	7.38
971	广发中证500ETF联接(LOF)A	-19.43	-21.00	-34.98	-5.51	7.32
972	MSCI中国	-13.98	-17.64	-30.61	6.94	7.29
973	银行	7.77	14.11	4.96	-	7.24

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.12	12.67	0.01%
乐普医疗	300003	0.27	4.01	0.00%
软通动力	301236	0.12	4.23	0.00%
特锐德	300001	0.15	3.02	0.00%
捷佳伟创	300724	0.06	3.24	0.00%
欣旺达	300207	0.30	4.55	0.00%
景嘉微	300474	0.06	3.79	0.00%
天孚通信	300394	0.08	7.43	0.00%
信维通信	300136	0.18	3.52	0.00%
当升科技	300073	0.09	3.09	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.08%
金融业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
综合	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-12广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

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交易日	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10	2024-09-09
单位净值(元)	1.071	1.081	1.085	1.083	1.083
累计净值(元)	1.071	1.081	1.085	1.083	1.083

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