万家品质生活A(519195)_最新动态

万家品质生活A519195WANJIA QUALITY LIFE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

徐昊：吃透政策精准招商[2024-03-28]

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累计净值：2.780

更新时间：2024-03-27 15:00

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投资类型：混合型

万家品质生活A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：莫海波

2018-11-27 每10份派现金 1.0 元

基金规模：19.69亿元

2017-12-14 每10份派现金 3.2 元

万家品质生活A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.39	7.99	16.35	4.47	12.73
混合型名次	7541	359	45	306	60

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.45	-10.82	13.11	123.36	235.36
混合型名次	4224	4109	208	58	287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	汇安裕阳定开混合	5.15	24.90	-3.27	-5.93	-2.93
4	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
5	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
万家品质生活A一周收益在同类基金中排列第 7541 位，低于同类基金平均水平
7539	万家人工智能混合C	-4.37	9.25	14.67	4.72	10.84
7540	财通资管数字经济混合发起式A	-4.39	1.92	-5.51	-11.31	-11.12
7541	万家品质生活A	-4.39	7.99	16.35	4.47	12.73
7542	财通资管数字经济混合发起式C	-4.40	1.88	-5.60	-11.49	-11.20
7543	长城创新驱动混合C	-4.40	4.25	-8.41	-5.98	-13.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新科技创新3个月定开混合A	4.20	30.59	10.46	1.36	9.34
2	红土创新科技创新3个月定开混合C	4.18	30.54	10.34	1.16	9.26
3	汇安裕阳定开混合	5.15	24.90	-3.27	-5.93	-2.93
4	华夏磐润两年定开混合A	0.53	23.15	-15.50	-14.44	-18.67
5	华夏磐润两年定开混合C	0.52	23.07	-15.60	-14.65	-18.76
万家品质生活A一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	华宝行业精选混合	-5.67	8.00	4.13	-3.80	0.13
358	华夏景气成长一年持有混合发起式C	-2.55	7.99	3.74	-4.23	-0.08
359	万家品质生活A	-4.39	7.99	16.35	4.47	12.73
360	华夏磐锐一年定开混合C	-2.23	7.98	-8.73	-9.96	-13.32
361	中欧多元价值三年持有混合C	-0.70	7.98	0.23	-12.99	-3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安积极回报混合A	-3.62	13.37	31.96	19.57	27.03
2	诺安积极回报混合C	-3.64	13.35	31.76	19.32	26.82
3	东财数字经济混合发起式A	-7.62	15.83	27.25	16.11	21.66
4	东财数字经济混合发起式C	-7.63	15.77	27.01	15.65	21.44
5	大摩数字经济混合A	-4.86	15.85	25.76	14.29	20.52
万家品质生活A一周收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	博时成长精选混合A	-0.47	5.72	16.74	8.71	13.89
44	博时成长精选混合C	-0.48	5.66	16.56	8.39	13.73
45	万家品质生活A	-4.39	7.99	16.35	4.47	12.73
46	万家和谐增长混合A	-4.57	8.29	16.28	8.73	13.06
47	财通福鑫定开混合发起	-3.90	11.97	16.25	16.39	12.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.28	7.28	20.30	34.07	-
3	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.29	7.27	20.16	33.82	-
4	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.10	4.15	19.54	31.94	17.25
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	-0.27	2.66	13.58	31.37	13.38
万家品质生活A一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	浦银安盛科技创新一年定开混合C	-0.61	1.34	9.26	4.50	5.39
305	工银悦享混合A	0.33	1.86	11.87	4.48	10.35
306	万家品质生活A	-4.39	7.99	16.35	4.47	12.73
307	富国稳进回报12个月持有期混合C	-0.18	0.45	4.33	4.45	3.82
308	国投瑞银景气驱动混合A	0.52	6.63	6.21	4.45	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	诺安积极回报混合A	-3.62	13.37	31.96	19.57	27.03
3	诺安积极回报混合C	-3.64	13.35	31.76	19.32	26.82
4	鹏华弘鑫混合A	-9.11	6.50	22.38	22.76	22.31
5	鹏华弘鑫混合C	-9.11	6.49	22.37	22.73	22.29
万家品质生活A一周收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	华宝致远混合C	-0.77	2.53	12.45	24.94	12.81
59	长盛互联网+混合	-3.94	3.72	17.95	-4.41	12.73
60	万家品质生活A	-4.39	7.99	16.35	4.47	12.73
61	汇金转型升级混合	0.57	0.30	13.73	9.36	12.63
62	万家品质生活C	-4.40	7.94	16.21	4.21	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	47.76	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.70	21.78	19.29	56.62	56.67
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	51.69	45.08	21.67	121.83	236.30
万家品质生活A一年收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	中融策略优选混合C	-14.44	-14.49	-5.81	-	108.69
4223	财通均衡一年持有期混合A	-14.45	-21.24	0.00	-	-31.90
4224	万家品质生活A	-14.45	-10.82	13.11	123.36	235.36
4225	东方惠新灵活配置混合C	-14.46	-29.12	-40.76	-26.27	-25.89
4226	广发睿智两年持有期混合发起式A	-14.46	0.00	0.00	-	-14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	23.76	66.99	41.08	90.71	160.21
2	泰信行业精选混合C	23.61	66.68	40.82	90.36	94.63
3	万家宏观择时多策略A	28.01	54.89	80.23	99.71	150.84
4	万家新利	27.62	51.12	83.06	86.90	178.76
5	万家精选混合A	29.69	48.28	63.21	73.39	348.21
万家品质生活A一年收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	长盛同鑫行业配置混合C	-5.13	-10.79	-6.61	-	-10.67
4108	西部利得新动力混合A	-11.12	-10.80	-11.73	38.06	86.24
4109	万家品质生活A	-14.45	-10.82	13.11	123.36	235.36
4110	广发龙头优选混合A	-17.61	-10.85	-22.73	46.94	65.34
4111	汇添富科技创新混合A	-22.96	-10.85	-16.69	-	67.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	10.01	48.27	119.91	281.69	318.60
2	万家新利	27.62	51.12	83.06	86.90	178.76
3	东吴移动互联A	17.39	25.99	82.83	202.28	163.89
4	东吴移动互联C	17.17	25.49	81.76	203.17	159.09
5	万家宏观择时多策略A	28.01	54.89	80.23	99.71	150.84
万家品质生活A一年收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	鹏华弘利混合A	-0.39	6.90	13.24	40.86	66.66
207	添富全球医疗混合(QDII)人民币	18.25	10.34	13.17	92.76	109.63
208	万家品质生活A	-14.45	-10.82	13.11	123.36	235.36
209	易方达裕惠定开混合发起式A	1.65	6.29	13.07	27.72	148.97
210	招商盛合灵活混合A	-8.16	-3.61	13.05	75.58	64.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	10.01	48.27	119.91	281.69	318.60
2	大成新锐产业混合A	-9.69	-12.08	22.66	222.86	622.56
3	华商新趋势优选灵活配置混合	-9.33	9.49	41.65	222.57	800.30
4	大成国企改革灵活配置混合	-3.57	-3.19	55.59	222.02	218.80
5	交银趋势混合A	-3.48	0.70	56.13	215.61	542.25
万家品质生活A一年收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	-24.63	-33.99	-5.02	125.06	95.57
57	新华行业周期轮换混合A	-3.10	-10.68	7.56	124.84	390.68
58	万家品质生活A	-14.45	-10.82	13.11	123.36	235.36
59	中银主题策略混合A	-15.42	-8.36	2.47	122.83	252.43
60	富国新动力灵活配置混合C	-11.10	-8.11	-12.50	122.59	237.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.41	-18.05	-31.75	16.33	2659.79
2	嘉实增长混合	-24.37	-17.52	-30.90	37.67	1829.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-14.47	-21.64	-35.13	13.03	1592.75
4	宏利周期混合	-10.90	-9.17	33.22	146.18	1514.06
5	景顺长城内需增长混合	-19.51	-14.46	-35.62	47.81	1504.64
万家品质生活A一年收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	-22.60	-14.30	-17.49	112.14	236.25
286	工银信息产业混合A	-24.20	-23.63	-28.11	85.76	235.55
287	万家品质生活A	-14.45	-10.82	13.11	123.36	235.36
288	农银消费主题混合A	-15.47	-16.17	-37.15	43.11	233.62
289	申万菱信新经济混合	-25.07	-23.41	-7.13	60.37	233.30

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科曙光	603019	565.13	22316.98	9.92%
隆平高科	000998	1394.27	19659.23	8.74%
荃银高科	300087	2208.76	18509.43	8.23%
科大讯飞	002230	380.57	17650.72	7.85%
寒武纪	688256	129.32	17453.35	7.76%
工业富联	601138	1151.17	17405.69	7.74%
新易盛	300502	336.85	16613.31	7.39%
圣农发展	002299	803.74	13808.22	6.14%
大北农	002385	2108.54	12566.90	5.59%
海光信息	688041	159.05	11289.66	5.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.25	45.60%
农、林、牧、渔业	6.07	26.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.98	17.71%
金融业	0.22	0.98%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：警惕！“退费”诈骗来袭

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交易日	2024-03-26	2024-03-25	2024-03-22	2024-03-21	2024-03-20
单位净值(元)	2.428	2.499	2.540	2.542	2.536
累计净值(元)	2.846	2.917	2.958	2.960	2.954

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