广发中证港股通非银ETF(513750)_最新动态

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一季度ETF规模下降超万亿：哪些产品在缩水？哪家公司降得多？[2026-04-03]

最新动态

最新净值：1.5514 0.0012(0.08%)

累计净值：1.5514

更新时间：2026-04-03 15:00

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投资类型：股票型

广发中证港股通非银ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹世宇

基金规模：276.93亿元

广发中证港股通非银ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
股票型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
广发中证港股通非银ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	德邦上证G60综指增强C	11.61	9.15	-1.10	-1.05	-16.01
7	民生加银中证800指数增强发起式C	10.77	7.94	5.23	5.47	7.24
8	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45
9	港股通50ETF联接A	10.51	11.78	14.08	22.77	19.12
10	港股通50ETF联接C	10.51	11.76	14.05	22.70	19.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
广发中证港股通非银ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰中证500ETF发起联接C	1.10	22.94	14.82	7.42	5.59
7	财通资管中证钢铁指数发起式A	-5.32	21.63	7.44	-1.77	-0.29
8	财通资管中证钢铁指数发起式C	-5.33	21.60	7.41	-1.83	-0.39
9	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
10	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	2.50	20.70	39.25	26.44	26.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
广发中证港股通非银ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	2.50	20.70	39.25	26.44	26.90
7	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	-5.28	10.75	38.10	32.41	38.10
8	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
9	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
10	华宝油气	-5.63	10.18	35.37	28.36	35.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
广发中证港股通非银ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
7	前海开源价值策略股票	-0.87	-2.79	28.43	43.47	28.43
8	油气ETF	0.68	-6.09	24.98	40.58	24.98
9	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58
10	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
广发中证港股通非银ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	-0.24	2.41	10.31	31.04	40.74
7	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	-5.28	10.75	38.10	32.41	38.10
8	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
9	华宝油气	-5.63	10.18	35.37	28.36	35.37
10	华宝油气C	-5.64	10.14	35.23	28.10	35.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	154.90	178.31	205.59	229.52	224.54
2	财通集成电路产业股票A	149.98	174.54	143.38	112.23	323.89
3	财通集成电路产业股票C	148.01	170.22	137.61	103.94	299.76
4	东财通信A	144.12	194.31	201.39	217.94	214.47
5	东财通信C	143.51	192.84	199.15	213.98	209.62
广发中证港股通非银ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰中证全指通信设备ETF联接A	140.55	164.31	193.31	215.64	205.86
7	国泰中证全指通信设备ETF联接C	139.83	162.71	190.68	210.95	199.60
8	红土创新新科技股票	128.05	193.32	102.92	118.42	546.55
9	华商高端装备制造股票A	121.40	155.30	102.72	164.51	365.01
10	华商高端装备制造股票C	120.00	152.18	98.96	-	90.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	144.12	194.31	201.39	217.94	214.47
2	红土创新新科技股票	128.05	193.32	102.92	118.42	546.55
3	东财通信C	143.51	192.84	199.15	213.98	209.62
4	国泰中证全指通信设备ETF	154.90	178.31	205.59	229.52	224.54
5	财通集成电路产业股票A	149.98	174.54	143.38	112.23	323.89
广发中证港股通非银ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	财通集成电路产业股票C	148.01	170.22	137.61	103.94	299.76
7	易方达战略新兴产业股票A	98.75	169.25	116.24	80.00	78.06
8	长信创新驱动股票	110.25	167.83	62.98	49.29	152.30
9	易方达战略新兴产业股票C	97.95	167.06	113.62	76.40	74.33
10	国泰中证全指通信设备ETF联接A	140.55	164.31	193.31	215.64	205.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	154.90	178.31	205.59	229.52	224.54
2	东财通信A	144.12	194.31	201.39	217.94	214.47
3	东财通信C	143.51	192.84	199.15	213.98	209.62
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	140.55	164.31	193.31	215.64	205.86
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	139.83	162.71	190.68	210.95	199.60
广发中证港股通非银ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	80.76	91.04	170.52	-	177.47
7	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	79.65	88.84	165.74	-	172.33
8	中韩芯片ETF	93.97	119.50	153.52	-	188.38
9	财通集成电路产业股票A	149.98	174.54	143.38	112.23	323.89
10	财通集成电路产业股票C	148.01	170.22	137.61	103.94	299.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	154.90	178.31	205.59	229.52	224.54
2	东财通信A	144.12	194.31	201.39	217.94	214.47
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	140.55	164.31	193.31	215.64	205.86
4	东财通信C	143.51	192.84	199.15	213.98	209.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	139.83	162.71	190.68	210.95	199.60
广发中证港股通非银ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华商上游产业股票A	85.92	86.58	88.75	186.62	343.55
7	华商高端装备制造股票A	121.40	155.30	102.72	164.51	365.01
8	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	18.75	8.15	41.00	162.17	182.12
9	大成中证360互联网+大数据100指数A	28.89	68.43	66.03	159.38	233.05
10	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	18.32	7.46	39.66	156.89	177.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	55.70	64.30	32.38	18.08	1209.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.74	25.35	79.45	81.52	1055.44
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.24	23.84	74.60	77.83	731.27
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.41	26.45	79.66	84.38	728.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.66	34.25	18.42	0.72	612.71
广发中证港股通非银ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	15.52	21.38	71.52	73.88	584.20
7	银华-道琼斯88指数	15.74	17.48	5.63	-22.37	582.84
8	易方达深证100ETF	27.11	39.20	14.13	-9.27	582.27
9	广发全球精选股票人民币(QDII)	36.87	41.11	124.00	46.49	568.38
10	易方达上证50增强A	11.53	13.34	13.14	-17.38	565.03

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	02318	7081.25	416694.62	15.48%
友邦保险	01299	5613.24	405092.25	15.05%
香港交易所	00388	1080.72	397869.74	14.78%
中国人寿	02628	9897.00	244754.43	9.10%
新华保险	01336	3191.58	156674.68	5.82%
中国太保	02601	4695.68	149291.37	5.55%
中国人民保险集团	01339	22862.20	139384.77	5.18%
中国财险	02328	9175.20	135578.99	5.04%
中国太平	00966	4824.40	81441.57	3.03%
中信证券	06030	2585.00	63974.17	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	265.33	98.60%
房地产	0.90	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：极米科技：3月30日接受机构调研，嘉实基金、东方证券等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年4月3日极米科技(688696)发布公告称公司于2026年3月30日接受机构调研，嘉实基金、东方证券、申万菱信、农银汇理、平安养老、富国基金、诺安基金、华源证券、中信证券、天风证券参与。　　具体内容如下：　　问：

查看全文[04-03]
标题：深耕实体沃土共绘发展新篇——沪市公募REITs 2025年年报“出炉”

　　截至2026年3月31日，沪市52只公募REITs全面完成2025年年度报告披露工作。随着市场规模稳步扩容、产品体系日益丰富，此次年报披露不仅是对过去一年运营成果的集中检阅，更是沪市REITs优化平台建设、提升资产效能的重要见证。年报信

查看全文[04-03]
标题：沪市公募REITs2025年年报出炉：收入145亿元同比增长71%

　　截至2026年3月31日，沪市52只公募REITs全面完成2025年年度报告披露工作。年报信息显示，全年52只产品合力交出收入145亿元、同比增长71%，可供分配金额88亿元、同比增长42%，展现出强劲的内生增长动力。　　细分赛道方面，

查看全文[04-03]
04-03 从天弘基金数据看2025公募持有人图谱
04-03 沪市公募REITs2025年年报“出炉”：52只产品收入合计145亿元同比增长71%
04-03 探索生命健康领域科技成果高质量转化中山大学启动“逸仙谢诺健康科技创新基金”
04-03 “真男人说到做到！”张雪宣布复刻赛车拍卖善款将捐嫣然天使基金

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标题：广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明...

目录第一部分绪言 .............................................................. ...

查看全文[10-26]
标题：广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同

目录第一部分前言...........................................................................

查看全文[10-26]
标题：广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议

广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司鉴于广发基金管...

查看全文[10-26]
10-26广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同...
10-26广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额...
10-26广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品...

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交易日	2026-04-02	2026-04-01	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27
单位净值(元)	1.5502	1.5680	1.5354	1.5355	1.5577
累计净值(元)	1.5502	1.5680	1.5354	1.5355	1.5577

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