汇添富中证800价值ETF(560030)_最新动态

汇添富中证800价值ETF560030HUITIANFU CSI 800 VALUE TRADED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金公司密集申报涉农主题ETF，什么信号？[2026-04-02]

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累计净值：1.3069

更新时间：2026-04-02 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证800价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：晏阳

基金规模：0.33亿元

汇添富中证800价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	-3.64	-1.93	3.74	-1.93
股票型名次	1605	1170	2300	1078	2314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.60	26.21	0.00	-	31.06
股票型名次	2441	2353	2754	3502	1710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	0.56	-8.63	-3.17	8.66	-4.67
1604	汇添富沪深300指数增强A	0.56	-3.86	-1.50	0.52	-1.50
1605	汇添富中证800价值ETF	0.56	-3.64	-1.93	3.74	-1.93
1606	金鹰信息产业股票C	0.56	-8.69	-1.72	-3.53	-1.72
1607	景顺长城量化精选股票	0.56	-8.97	4.35	6.90	4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	英大中证ESG120策略指数C	0.45	-3.63	-1.22	1.14	-1.22
1169	中庚港股通价值18个月封闭股票	1.21	-3.63	2.84	-4.04	2.84
1170	汇添富中证800价值ETF	0.56	-3.64	-1.93	3.74	-1.93
1171	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	-1.17	-3.64	-1.22	-2.11	-1.22
1172	长江沪深300指数增强A	0.84	-3.65	-2.50	-0.41	-2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2300 位，低于同类基金平均水平
2298	大成沪深300指数C	0.49	-3.72	-1.93	-1.70	-1.93
2299	富国中证芯片产业ETF	-0.88	-13.85	-1.93	-9.66	-1.93
2300	汇添富中证800价值ETF	0.56	-3.64	-1.93	3.74	-1.93
2301	建信高端装备股票A	-1.44	-10.82	-1.93	-1.82	-1.93
2302	天弘国证消费100指数增强C	1.11	-3.78	-1.93	-5.59	-1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	摩根时代睿选股票A	1.27	-3.71	7.00	3.75	7.00
1077	中金中证500ESG指数增强C	0.69	-8.87	3.06	3.75	3.06
1078	汇添富中证800价值ETF	0.56	-3.64	-1.93	3.74	-1.93
1079	西部利得沪深300指数增强型A	0.44	-2.87	2.62	3.73	2.62
1080	银河沪深300价值指数C	0.85	-1.66	-3.04	3.73	-3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
汇添富中证800价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2314 位，低于同类基金平均水平
2312	富国中证芯片产业ETF	-0.88	-13.85	-1.93	-9.66	-1.93
2313	国泰中证有色金属ETF发起联接C	0.00	-11.41	-13.79	4.81	-1.93
2314	汇添富中证800价值ETF	0.56	-3.64	-1.93	3.74	-1.93
2315	建信高端装备股票A	-1.44	-10.82	-1.93	-1.82	-1.93
2316	天弘国证消费100指数增强C	1.11	-3.78	-1.93	-5.59	-1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	财通集成电路产业股票A	159.66	178.34	150.18	118.16	335.74
3	财通集成电路产业股票C	157.61	173.94	144.26	109.64	310.94
4	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
5	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2441 位，低于同类基金平均水平
2439	博时央调ETF联接C	11.67	15.81	10.85	21.99	47.42
2440	南方产业智选股票	11.65	27.97	34.20	12.98	114.62
2441	汇添富中证800价值ETF	11.60	26.21	0.00	-	31.06
2442	易方达上证50指数(LOF)A	11.60	25.25	17.85	-5.19	25.97
2443	中金新医药A	11.60	15.16	-6.91	-21.51	60.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	134.31	195.81	107.41	123.25	560.85
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
4	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
5	财通集成电路产业股票A	159.66	178.34	150.18	118.16	335.74
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2353 位，低于同类基金平均水平
2351	天弘中证计算机主题ETF联接A	6.41	26.24	-11.03	-6.67	-19.03
2352	博时纳斯达克100ETF	18.26	26.23	0.00	-	83.96
2353	汇添富中证800价值ETF	11.60	26.21	0.00	-	31.06
2354	汇添富纳斯达克100ETF	18.50	26.20	79.28	-	79.21
2355	东方沪深300指数增强C	20.78	26.19	22.57	-	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	146.45	165.10	198.30	221.02	211.07
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	145.71	163.52	195.63	216.25	204.71
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2754 位，低于同类基金平均水平
2752	汇添富中证1000指数增强C	45.50	80.82	0.00	-	65.56
2753	汇添富中证500增强策略ETF	27.54	43.83	0.00	-	35.42
2754	汇添富中证800价值ETF	11.60	26.21	0.00	-	31.06
2755	汇添富中证800指数增强A	17.83	30.66	0.00	-	28.61
2756	汇添富中证800指数增强C	17.37	29.63	0.00	-	27.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	146.45	165.10	198.30	221.02	211.07
4	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	145.71	163.52	195.63	216.25	204.71
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	22.92	45.58	14.39	-	-15.26
3501	广发中证1000ETF	25.26	43.28	16.47	-	12.59
3502	汇添富中证800价值ETF	11.60	26.21	0.00	-	31.06
3503	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	24.84	38.53	25.89	-	2.25
3504	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	36.20	42.92	23.25	-	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.82	65.25	34.35	19.84	1228.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.61	24.42	77.76	79.81	1044.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.04	22.90	72.97	76.16	723.49
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.23	25.46	77.98	82.66	720.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	29.11	35.18	19.69	1.80	620.37
汇添富中证800价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	18.92	49.59	50.97	38.77	31.25
1709	国泰君安沪深300指数增强发起A	24.66	40.68	0.00	-	31.09
1710	汇添富中证800价值ETF	11.60	26.21	0.00	-	31.06
1711	富国中证1000指数增强(LOF)C	35.31	52.46	34.45	-	31.00
1712	国泰中证军工ETF	26.62	43.92	20.15	24.13	30.98

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	3.06	209.30	5.93%
招商银行	600036	3.56	149.88	4.24%
美的集团	000333	1.42	110.97	3.14%
兴业银行	601166	4.87	102.56	2.90%
中信证券	600030	2.81	80.68	2.28%
工商银行	601398	9.30	73.75	2.09%
国泰海通	601211	3.24	66.67	1.89%
农业银行	601288	8.26	63.44	1.80%
交通银行	601328	7.67	55.61	1.57%
伊利股份	600887	1.82	52.05	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.16	45.99%
制造业	0.10	27.80%
采矿业	0.03	7.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.63%
建筑业	0.01	3.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.42%
农、林、牧、渔业	0.00	1.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.86%
房地产业	0.00	0.75%

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标题：汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金托管协议

基金托管人：广发证券股份有限公司目录一、基金托管协议当事人................................................. 2 二、基金托管协议的依据、目的和原则.....................

查看全文[05-31]
标题：汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

目录第一部分绪言 .............................................................................

查看全文[05-31]
05-31汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同
05-31汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要
05-31汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
05-31汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明...

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交易日	2026-04-01	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27	2026-03-26
单位净值(元)	1.3106	1.2978	1.3027	1.3033	1.3019
累计净值(元)	1.3106	1.2978	1.3027	1.3033	1.3019

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