广发中证国新央企股东回报ETF(560700)_最新动态

广发中证国新央企股东回报ETF560700GUANGFA CHINA SECURITIES GUOXIN CENTRAL ENTERPRISE SHAREHOLDER RETURN TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

战火重燃，此类ETF站上风口[2026-03-01]

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累计净值：1.3304

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

广发中证国新央企股东回报ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：罗国庆

2025-12-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.26亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

广发中证国新央企股东回报ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.11	5.51	10.30	11.07	9.06
股票型名次	248	204	1478	1779	1124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.99	35.88	0.00	-	35.15
股票型名次	1735	2313	2677	3522	1831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	中银新能源产业股票A	5.13	9.26	23.12	30.82	19.05
247	中银新能源产业股票C	5.12	9.22	22.98	30.55	18.97
248	广发中证国新央企股东回报ETF	5.11	5.51	10.30	11.07	9.06
249	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	5.10	0.05	-16.47	-20.28	-23.94
250	汇添富中证国新央企股东回报ETF	5.10	5.20	9.50	9.92	8.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	建信互联网+产业升级股票	4.40	5.52	30.46	30.76	18.21
203	添富智能制造股票A	2.94	5.52	14.42	29.31	11.23
204	广发中证国新央企股东回报ETF	5.11	5.51	10.30	11.07	9.06
205	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	6.01	5.51	29.03	40.10	16.20
206	博时恒生高股息ETF发起式联接A	2.12	5.50	6.09	11.14	9.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	-0.24	2.41	10.31	31.04	40.74
1477	南方北证50成份指数发起C	0.42	-1.75	10.31	-1.62	6.16
1478	广发中证国新央企股东回报ETF	5.11	5.51	10.30	11.07	9.06
1479	华夏中证800指数增强C	2.26	1.19	10.30	12.08	6.70
1480	富国上证50基本面精选股票发起式C	1.62	-0.61	10.29	13.82	5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	华富中证100指数	0.97	-0.35	5.07	11.11	2.28
1778	嘉实物流产业股票C	2.31	2.67	9.18	11.08	2.87
1779	广发中证国新央企股东回报ETF	5.11	5.51	10.30	11.07	9.06
1780	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.23	8.53	10.10	11.06	13.84
1781	太平价值增长股票A	2.06	1.32	13.60	11.06	7.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
广发中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	-0.96	3.65	3.46	-3.76	9.08
1123	宏利先进制造股票A	2.17	-3.69	15.21	20.75	9.07
1124	广发中证国新央企股东回报ETF	5.11	5.51	10.30	11.07	9.06
1125	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.12	0.26	9.52	2.07	9.06
1126	嘉实中证新能源ETF	2.55	0.22	11.91	42.14	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	25.09	35.58	2.37	-	-22.27
1734	建信MSCI中国A股指数增强C	25.01	43.71	23.66	14.91	80.50
1735	广发中证国新央企股东回报ETF	24.99	35.88	0.00	-	35.15
1736	富国中证500基本面精选股票发起式C	24.97	3.52	0.15	-	0.15
1737	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	24.96	25.10	0.00	-	41.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2313 位，低于同类基金平均水平
2311	信诚量化阿尔法C	19.68	35.99	24.34	-	12.71
2312	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	23.68	35.95	30.18	0.76	-13.51
2313	广发中证国新央企股东回报ETF	24.99	35.88	0.00	-	35.15
2314	国富中证100指数增强(LOF)	22.89	35.87	16.57	-14.57	53.80
2315	广发中证全指可选消费ETF	4.51	35.85	23.53	8.71	119.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2677 位，低于同类基金平均水平
2675	广发医药精选股票A	27.06	30.84	0.00	-	18.75
2676	广发医药精选股票C	26.42	29.55	0.00	-	17.19
2677	广发中证国新央企股东回报ETF	24.99	35.88	0.00	-	35.15
2678	广发中证全指汽车ETF	-2.18	32.03	0.00	-	41.22
2679	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	41.29	64.67	0.00	-	32.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	新华中证云计算50ETF	72.97	166.51	157.13	-	123.68
3521	广发中证主要消费ETF	-2.55	-8.04	-28.85	-	-15.28
3522	广发中证国新央企股东回报ETF	24.99	35.88	0.00	-	35.15
3523	鹏扬中证数字经济主题ETF	22.20	84.56	51.07	-	6.90
3524	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
广发中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1831 位，低于同类基金平均水平
1829	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	2.28	28.49	27.45	-	35.18
1830	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	52.27	55.05	0.00	-	35.17
1831	广发中证国新央企股东回报ETF	24.99	35.88	0.00	-	35.15
1832	兴业中证500ETF发起式联接C	39.41	57.15	0.00	-	35.09
1833	光大保德信中证500指数增强C	38.39	66.23	48.70	-	35.08

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	253.49	3847.98	8.11%
中国神华	601088	37.13	1503.68	3.17%
中粮糖业	600737	80.78	1390.22	2.93%
中国石油	601857	130.28	1356.24	2.86%
中国石化	600028	216.32	1336.84	2.82%
中国海油	600938	43.32	1307.40	2.75%
中国外运	601598	196.58	1191.28	2.51%
招商银行	600036	28.00	1178.72	2.48%
宝钢股份	600019	146.51	1091.50	2.30%
四川美丰	000731	166.18	1086.82	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	24.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.96	20.18%
采矿业	0.95	19.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	10.97%
建筑业	0.51	10.82%
批发和零售业	0.25	5.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	3.64%
金融业	0.12	2.48%
房地产业	0.07	1.54%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.2083	1.2053	1.2003	1.1603	1.1867
累计净值(元)	1.3191	1.3161	1.3111	1.2711	1.2975

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