万家匠心致远一年持有期混合A(015610)_最新动态

万家匠心致远一年持有期混合A015610VANGUARD INGENUITY ZHIYUAN ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

万家匠心致远一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：束金伟

基金规模：3.65亿元

万家匠心致远一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.70	6.05	2.51	27.32	2.70
混合型名次	3871	2745	2991	2523	4118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.65	30.37	-6.74	-	-4.79
混合型名次	2754	4013	6761	6774	6369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.39	20.33	8.88	22.15	19.39
2	中银健康生活混合	14.64	18.90	13.11	42.53	14.64
3	广发远见智选混合A	13.76	24.16	12.85	44.26	13.76
4	广发远见智选混合C	13.76	24.11	12.72	43.92	13.76
5	长城消费增值混合	13.03	14.75	4.67	20.00	13.03
万家匠心致远一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3871 位，高于同类基金平均水平
3869	诺安恒鑫混合	2.70	9.80	7.25	37.21	2.70
3870	平安新鑫优选混合C	2.70	2.97	-0.28	17.17	2.70
3871	万家匠心致远一年持有期混合A	2.70	6.05	2.51	27.32	2.70
3872	中融新经济混合A	2.70	9.69	8.32	53.85	2.70
3873	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.70	4.41	0.40	17.50	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.13	44.54	64.45	90.44	5.13
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.13	44.50	64.28	90.07	5.13
3	前海开源大海洋混合	7.13	41.66	39.71	51.16	7.13
4	中加优势企业混合A	5.16	39.52	39.36	68.34	5.16
5	中加优势企业混合C	5.15	39.43	39.07	67.67	5.15
万家匠心致远一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	汇添富盈鑫混合A	2.32	6.05	9.66	55.85	2.32
2744	景顺长城景骊成长混合	5.03	6.05	-4.05	14.27	5.03
2745	万家匠心致远一年持有期混合A	2.70	6.05	2.51	27.32	2.70
2746	中邮科技创新精选混合A	6.12	6.05	-9.35	28.49	6.12
2747	财通资管价值精选一年持有期混合C	3.28	6.04	4.65	26.22	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.13	44.54	64.45	90.44	5.13
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.13	44.50	64.28	90.07	5.13
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.67	32.92	42.15	72.06	3.67
5	长城久嘉创新成长混合C	3.66	32.86	41.96	71.62	3.66
万家匠心致远一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2991 位，高于同类基金平均水平
2989	信澳匠心臻选两年持有期混合	1.84	11.53	2.52	50.95	1.84
2990	易方达新益灵活配置混合E	0.89	2.25	2.52	5.16	0.89
2991	万家匠心致远一年持有期混合A	2.70	6.05	2.51	27.32	2.70
2992	招商丰凯混合A	1.68	3.70	2.51	11.71	1.68
2993	博道远航混合C	3.18	5.34	2.50	23.04	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	1.93	12.60	17.41	123.85	1.93
2	恒越优势精选混合	4.16	10.62	13.13	123.13	4.16
3	财通成长优选混合	1.76	11.52	17.21	122.80	1.76
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.39	10.54	13.63	122.73	1.39
5	长安宏观策略混合A	1.00	10.16	13.45	122.23	1.00
万家匠心致远一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	招商安泰偏股混合	2.90	6.24	-0.02	27.35	2.90
2522	工银优势领航混合C	4.10	4.41	-4.35	27.33	4.10
2523	万家匠心致远一年持有期混合A	2.70	6.05	2.51	27.32	2.70
2524	海富通欣荣混合A	3.05	6.25	4.80	27.29	3.05
2525	诺安利鑫灵活配置混合C	4.33	7.07	10.69	27.26	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
万家匠心致远一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	诺安恒鑫混合	2.70	9.80	7.25	37.21	2.70
4117	平安新鑫优选混合C	2.70	2.97	-0.28	17.17	2.70
4118	万家匠心致远一年持有期混合A	2.70	6.05	2.51	27.32	2.70
4119	中融新经济混合A	2.70	9.69	8.32	53.85	2.70
4120	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.70	4.41	0.40	17.50	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	168.80	197.83	100.67	59.64	157.24
2	恒越优势精选混合	168.67	186.28	117.94	-	53.76
3	汇安成长优选混合C	166.68	193.12	95.92	53.37	141.00
4	红土创新新兴产业混合	163.37	181.17	79.78	61.78	174.70
5	广发成长领航一年持有混合A	155.95	117.02	0.00	-	141.00
万家匠心致远一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	添富港股通专注成长	39.66	51.71	-1.05	-23.95	-17.35
2753	泓德量化精选混合	39.66	42.95	30.73	-8.80	86.81
2754	万家匠心致远一年持有期混合A	39.65	30.37	-6.74	-	-4.79
2755	汇添富均衡精选六个月持有混合A	39.63	64.40	32.38	-	21.56
2756	汇添富创新活力混合D	39.62	54.03	26.31	-	-3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	141.87	254.62	219.61	236.96	377.80
2	景顺长城稳健回报混合C类	141.40	253.32	217.07	233.71	353.90
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	142.00	249.94	223.67	190.45	339.32
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.75	249.24	222.74	189.00	332.59
5	大摩数字经济混合A	97.81	242.74	0.00	-	157.09
万家匠心致远一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	万家内需增长一年持有期混合	26.97	30.38	1.17	-	1.32
4012	信诚四季红混合	18.31	30.38	21.42	-5.16	398.48
4013	万家匠心致远一年持有期混合A	39.65	30.37	-6.74	-	-4.79
4014	国泰金马稳健混合C	52.86	30.35	13.14	-	21.81
4015	长安鑫悦消费混合C	24.55	30.34	7.31	-36.97	-14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	108.51	195.00	269.79	246.35	266.06
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	87.53	139.04	264.44	-	145.49
3	东吴移动互联A	102.56	179.96	257.40	248.51	521.91
4	东吴移动互联C	102.15	178.83	255.27	245.12	508.39
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	142.00	249.94	223.67	190.45	339.32
万家匠心致远一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6761 位，低于同类基金平均水平
6759	浦银安盛价值精选混合C	30.25	19.59	-6.73	-23.54	-2.74
6760	财通资管消费升级一年持有期混合A	17.91	26.60	-6.74	-	-16.33
6761	万家匠心致远一年持有期混合A	39.65	30.37	-6.74	-	-4.79
6762	国新国证新利混合	16.03	-9.25	-6.76	-12.83	-11.70
6763	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	20.13	10.86	-6.78	-	-16.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.38	52.58	88.53	278.44	573.63
2	东吴移动互联A	102.56	179.96	257.40	248.51	521.91
3	东吴新趋势价值线混合	108.51	195.00	269.79	246.35	266.06
4	东吴移动互联C	102.15	178.83	255.27	245.12	508.39
5	景顺长城稳健回报混合A类	141.87	254.62	219.61	236.96	377.80
万家匠心致远一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6774 位，低于同类基金平均水平
6772	华安动力领航混合A	68.28	80.77	49.61	-	43.04
6773	华安动力领航混合C	67.27	78.64	46.95	-	40.32
6774	万家匠心致远一年持有期混合A	39.65	30.37	-6.74	-	-4.79
6775	万家匠心致远一年持有期混合C	38.94	29.05	-8.14	-	-6.41
6776	华宝多策略增长C	38.73	35.96	4.71	-	4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.35	60.89	26.05	1.37	4185.66
2	宏利成长混合	117.89	220.29	100.53	138.03	3093.63
3	富国天瑞强势混合	70.44	71.26	54.01	24.24	2474.13
4	嘉实增长混合	26.20	28.86	0.94	-15.00	2450.15
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.65	42.97	12.64	-15.51	2175.29
万家匠心致远一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6369 位，低于同类基金平均水平
6367	招商产业升级1年持有期混合C	25.67	8.88	0.00	-	-4.77
6368	宝盈祥庆9个月持有混合A	2.24	5.12	2.72	-	-4.79
6369	万家匠心致远一年持有期混合A	39.65	30.37	-6.74	-	-4.79
6370	中融景颐6个月持有混合C	1.40	4.26	-3.03	-	-4.79
6371	富国消费升级混合C	31.77	35.29	11.07	-	-4.80

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	10.36	3789.38	9.47%
中际旭创	300308	7.69	3104.30	7.76%
德康农牧	02419	38.72	2681.34	6.70%
若羽臣	003010	38.30	1647.23	4.12%
映恩生物-B	09606	4.64	1540.29	3.85%
巨子生物	02367	26.70	1377.28	3.44%
泡泡玛特	09992	5.47	1332.62	3.33%
腾讯控股	00700	2.10	1268.54	3.17%
汇嘉时代	603101	113.34	1220.68	3.05%
汇绿生态	001267	62.15	1093.84	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.03	50.77%
必需消费品	0.41	10.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	8.17%
医疗保健	0.22	5.45%
可选消费品	0.15	3.82%
通信服务	0.13	3.31%
批发和零售业	0.12	3.08%
建筑业	0.11	2.73%
信息技术	0.09	2.22%
农、林、牧、渔业	0.03	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	0.9470	0.9271	0.9368	0.9325	0.9334
累计净值(元)	0.9470	0.9271	0.9368	0.9325	0.9334

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