万家匠心致远一年持有期混合A(015610)_最新动态

万家匠心致远一年持有期混合A015610VANGUARD INGENUITY ZHIYUAN ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

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累计净值：0.9225

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

万家匠心致远一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：束金伟

基金规模：3.49亿元

万家匠心致远一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	2.67	6.54	4.98	2.79
混合型名次	3829	3761	4001	4736	4969

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.40	27.51	-2.56	-	-4.70
混合型名次	2979	4508	6531	6796	6489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
万家匠心致远一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3829 位，高于同类基金平均水平
3827	泰信鑫利混合C	0.02	0.14	0.40	1.79	0.31
3828	天弘弘新混合发起C	0.02	0.29	-0.54	-0.40	-3.09
3829	万家匠心致远一年持有期混合A	0.02	2.67	6.54	4.98	2.79
3830	兴全合泰混合A	0.02	3.97	10.05	15.45	7.75
3831	银河君耀混合A	0.02	-0.04	6.35	6.74	7.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
万家匠心致远一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3761 位，高于同类基金平均水平
3759	国寿安保稳泽两年持有期混合C	0.20	2.67	4.75	7.01	4.02
3760	海富通安颐收益混合C	0.29	2.67	4.63	6.07	3.85
3761	万家匠心致远一年持有期混合A	0.02	2.67	6.54	4.98	2.79
3762	易方达鑫转添利混合C	0.17	2.67	6.16	6.70	4.65
3763	招商瑞阳混合A	0.04	2.67	6.49	7.28	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
万家匠心致远一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	广发行业严选三年持有期混合A	0.55	2.87	6.54	3.71	3.71
4000	南方宝元债券A	0.41	2.79	6.54	8.00	4.93
4001	万家匠心致远一年持有期混合A	0.02	2.67	6.54	4.98	2.79
4002	易方达高质量严选三年持有混合	0.44	5.28	6.54	5.21	6.11
4003	银华和谐主题混合	0.16	0.59	6.54	8.14	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
万家匠心致远一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	嘉实新收益混合	0.14	1.61	3.80	4.98	3.03
4735	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	0.32	1.10	4.57	4.98	2.43
4736	万家匠心致远一年持有期混合A	0.02	2.67	6.54	4.98	2.79
4737	中欧达益稳健一年混合A	0.09	1.31	3.56	4.98	2.67
4738	中银量化价值混合C	0.59	2.62	4.64	4.98	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家匠心致远一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	光大保德信永鑫混合A	-0.08	2.60	4.92	5.20	2.79
4968	广发价值回报混合A	0.23	1.41	5.76	7.23	2.79
4969	万家匠心致远一年持有期混合A	0.02	2.67	6.54	4.98	2.79
4970	招商安泰偏股混合	-0.87	3.29	5.44	12.87	2.79
4971	景顺长城稳健回报混合C类	1.87	1.15	13.45	21.98	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	42.93	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	40.24	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	136.50	235.60
万家匠心致远一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2979 位，高于同类基金平均水平
2977	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	32.42	50.64	36.84	37.15	101.90
2978	汇丰晋信研究精选混合	32.40	69.72	9.34	-	-1.85
2979	万家匠心致远一年持有期混合A	32.40	27.51	-2.56	-	-4.70
2980	华宝大健康混合C	32.39	43.92	0.00	-	22.00
2981	泓德泓华混合	32.38	53.63	15.43	7.42	207.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	237.11	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	75.85	189.51
万家匠心致远一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	长城大健康混合C	30.13	27.52	2.27	-	-11.59
4507	广发睿智两年持有期混合发起式C	25.63	27.51	5.02	-	9.98
4508	万家匠心致远一年持有期混合A	32.40	27.51	-2.56	-	-4.70
4509	中欧研究精选混合A	20.90	27.48	14.99	-	-15.99
4510	长盛盛崇A	25.06	27.43	19.16	21.15	96.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	231.31	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	229.66	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
万家匠心致远一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6531 位，低于同类基金平均水平
6529	广发鑫源混合A	6.58	15.40	-2.55	-9.29	11.48
6530	鹏扬先进制造混合A	39.46	54.39	-2.56	-	-9.56
6531	万家匠心致远一年持有期混合A	32.40	27.51	-2.56	-	-4.70
6532	华安聚弘精选混合C	30.03	26.89	-2.58	-	-21.19
6533	广发均衡优选混合C	0.73	9.27	-2.61	-	-0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	296.48	512.96
2	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
3	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	292.62	499.46
4	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	283.14	606.74
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	260.15	695.57
万家匠心致远一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6796 位，低于同类基金平均水平
6794	华安动力领航混合A	68.51	82.13	59.66	-	52.59
6795	华安动力领航混合C	67.50	80.00	56.82	-	49.56
6796	万家匠心致远一年持有期混合A	32.40	27.51	-2.56	-	-4.70
6797	万家匠心致远一年持有期混合C	31.73	26.23	-4.01	-	-6.39
6798	华宝多策略增长C	42.72	44.01	9.68	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	8.09	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	212.46	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	0.51	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	36.74	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	95.23	2412.48
万家匠心致远一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6489 位，低于同类基金平均水平
6487	达诚价值先锋灵活配置C	55.67	56.00	42.58	-	-4.70
6488	广发双擎升级混合C	35.58	43.58	-3.03	-26.80	-4.70
6489	万家匠心致远一年持有期混合A	32.40	27.51	-2.56	-	-4.70
6490	华安价值驱动一年持有混合C	32.79	33.29	10.25	-	-4.71
6491	中信证券红利价值A	3.23	-10.47	-31.90	-44.91	-4.72

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	4.68	2854.80	7.54%
德康农牧	02419	41.48	2628.21	6.94%
新易盛	300502	4.08	1757.99	4.64%
牧原股份	002714	32.87	1662.56	4.39%
百龙创园	605016	71.37	1541.64	4.07%
达意隆	002209	92.73	1494.81	3.95%
世纪华通	002602	85.53	1459.14	3.85%
阳光电源	300274	8.04	1375.16	3.63%
腾讯控股	00700	2.54	1371.89	3.62%
巨人网络	002558	30.32	1312.46	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	57.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	7.49%
必需消费品	0.27	7.03%
农、林、牧、渔业	0.18	4.82%
通信服务	0.14	3.62%
医疗保健	0.14	3.57%
可选消费品	0.13	3.38%
工业	0.04	0.97%
材料	0.02	0.50%
信息技术	0.01	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	0.9530	0.9528	0.9554	0.9474	0.9466
累计净值(元)	0.9530	0.9528	0.9554	0.9474	0.9466

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