长城优选添瑞六个月混合A(011538)_最新动态

长城优选添瑞六个月混合A011538GREAT WALL PREFERRED TIANRUI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

千亿资金罕见出逃！ETF单日净赎回创纪录[2026-01-22]

最新动态

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累计净值：1.0713

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：混合型

长城优选添瑞六个月混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马强

基金规模：0.45亿元

长城优选添瑞六个月混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	1.44	1.84	4.16	1.05
混合型名次	5288	6114	5568	5953	6470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.78	9.64	5.32	-	7.13
混合型名次	6549	6620	4755	4822	5589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合C	13.13	29.91	33.64	76.30	28.66
2	前海开源金银珠宝混合A	13.10	29.90	33.64	76.35	28.68
3	华富永鑫灵活配置混合A	11.85	31.06	34.01	78.01	28.39
4	华富永鑫灵活配置混合C	11.85	31.06	33.98	77.94	28.38
5	西部利得策略优选混合C	11.07	22.32	13.40	12.89	22.92
长城优选添瑞六个月混合A一周收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	博时行业轮动混合	0.07	7.24	7.16	7.01	7.79
5287	博时优质鑫选一年持有期混合A	0.07	-0.35	-2.34	8.37	0.88
5288	长城优选添瑞六个月混合A	0.07	1.44	1.84	4.16	1.05
5289	长城优选添瑞六个月混合C	0.07	1.41	1.75	3.96	1.03
5290	东方红优质甄选一年持有混合C	0.07	0.40	0.48	1.62	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	2.24	42.03	41.52	64.61	34.65
2	广发远见智选混合C	2.23	41.97	41.36	64.23	34.62
3	融通明锐混合A	-1.64	38.66	38.30	63.28	32.82
4	融通明锐混合C	-1.65	38.61	38.14	62.87	32.79
5	申万菱信乐道三年持有期混合	-4.01	38.04	35.07	45.87	29.03
长城优选添瑞六个月混合A一周收益在同类基金中排列第 6114 位，低于同类基金平均水平
6112	嘉实浦盈一年持有期混合C	0.06	1.45	1.12	3.48	1.30
6113	中欧睿达定期开放混合A	0.31	1.45	2.00	2.75	1.13
6114	长城优选添瑞六个月混合A	0.07	1.44	1.84	4.16	1.05
6115	大摩健康产业混合C	-3.56	1.44	-3.98	-4.51	4.70
6116	国联安鑫享灵活配置混合A	0.24	1.44	1.12	1.95	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-5.40	29.24	73.09	91.32	6.74
2	永赢高端装备智选混合发起C	-5.41	29.19	72.94	90.96	6.71
3	广发百发大数据精选混合A	0.22	36.23	56.54	77.53	24.81
4	广发百发大数据精选混合E	0.28	36.32	56.48	76.87	24.84
5	长城久嘉创新成长混合A	-4.36	19.99	51.78	72.22	6.58
长城优选添瑞六个月混合A一周收益在同类基金中排列第 5568 位，低于同类基金平均水平
5566	交银沪港深价值精选混合	0.47	6.03	1.85	6.61	5.93
5567	南方荣光A	0.17	1.40	1.85	4.92	1.04
5568	长城优选添瑞六个月混合A	0.07	1.44	1.84	4.16	1.05
5569	长信消费升级混合A	4.17	2.86	1.84	4.15	5.68
5570	华泰紫金创新成长混合发起C	0.20	5.81	1.84	15.69	5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究优选混合A	3.78	26.51	25.16	101.97	16.84
2	诺安研究优选混合C	3.77	26.47	25.03	101.58	16.82
3	银华集成电路混合A	0.42	34.52	41.01	97.64	28.24
4	银华集成电路混合C	0.41	34.51	40.94	97.44	28.23
5	恒越优势精选混合	-1.29	12.95	22.96	96.55	6.05
长城优选添瑞六个月混合A一周收益在同类基金中排列第 5953 位，低于同类基金平均水平
5951	国泰安康定期支付混合C	0.30	1.51	2.21	4.17	1.23
5952	华夏磐泰混合(LOF)A	0.45	1.89	2.74	4.17	1.70
5953	长城优选添瑞六个月混合A	0.07	1.44	1.84	4.16	1.05
5954	华富匠心明选一年持有期混合C	2.36	3.83	3.45	4.16	2.95
5955	南方誉丰18个月混合C	0.13	-0.05	-0.09	4.16	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
长城优选添瑞六个月混合A一周收益在同类基金中排列第 6470 位，低于同类基金平均水平
6468	人保双利C	0.30	1.08	1.90	4.53	1.06
6469	易方达裕如混合A	0.25	1.65	1.49	2.68	1.06
6470	长城优选添瑞六个月混合A	0.07	1.44	1.84	4.16	1.05
6471	大成匠心卓越三年持有混合A	0.84	0.39	2.73	4.74	1.05
6472	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	-0.22	0.88	0.27	5.07	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	155.72	205.40	115.40	-	56.55
2	汇安成长优选混合A	151.03	257.74	109.26	67.33	178.07
3	汇安成长优选混合C	149.05	252.12	104.32	60.76	160.43
4	广发成长领航一年持有混合A	142.65	157.15	0.00	-	162.26
5	广发成长领航一年持有混合C	141.23	154.35	0.00	-	158.29
长城优选添瑞六个月混合A一年收益在同类基金中排列第 6549 位，低于同类基金平均水平
6547	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	5.79	14.54	0.00	-	14.83
6548	招商瑞德一年持有期混合A	5.79	13.53	10.04	-	14.14
6549	长城优选添瑞六个月混合A	5.78	9.64	5.32	-	7.13
6550	工银聚瑞混合A	5.77	10.97	10.89	-	11.34
6551	交银稳进回报六个月持有期混合C	5.77	7.75	0.00	-	4.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
2	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	107.27	262.38	207.22	180.51	328.52
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	107.07	261.67	206.35	179.11	321.94
5	信澳业绩驱动混合A	110.05	260.47	88.71	-	75.37
长城优选添瑞六个月混合A一年收益在同类基金中排列第 6620 位，低于同类基金平均水平
6618	富国利享回报12个月持有期混合C	7.74	9.66	0.27	-	1.11
6619	农银瑞云增益6个月持有混合C	6.06	9.65	0.00	-	10.18
6620	长城优选添瑞六个月混合A	5.78	9.64	5.32	-	7.13
6621	广发稳润一年持有期混合C	4.14	9.63	0.00	-	7.20
6622	泰信行业精选混合A	19.23	9.63	33.69	28.06	150.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.66	162.23	260.90	-	154.36
2	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
长城优选添瑞六个月混合A一年收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	大摩万众创新混合A	74.07	72.80	5.33	-2.54	8.76
4754	中银新机遇混合A	1.07	5.42	5.33	7.58	70.94
4755	长城优选添瑞六个月混合A	5.78	9.64	5.32	-	7.13
4756	工银战略远见混合A	31.85	47.37	5.32	-	-5.70
4757	广发安盈混合A	4.48	10.85	5.31	7.75	58.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.10	62.65	90.94	295.01	596.04
2	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
3	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
长城优选添瑞六个月混合A一年收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	惠升惠益混合A	-0.49	10.84	-5.10	-	-8.21
4821	惠升惠益混合C	-0.99	9.74	-6.52	-	-10.33
4822	长城优选添瑞六个月混合A	5.78	9.64	5.32	-	7.13
4823	长城优选添瑞六个月混合C	5.36	8.78	4.06	-	5.09
4824	鹏华远见回报三年持有期混合	12.23	7.22	-8.35	-	-23.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.57	74.22	28.27	8.28	4382.26
2	宏利成长混合	92.42	220.40	107.61	129.82	3147.39
3	嘉实增长混合	28.38	40.43	2.06	-14.69	2572.62
4	富国天瑞强势混合	46.37	84.68	53.68	24.68	2510.55
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.32	55.47	16.40	-12.63	2314.59
长城优选添瑞六个月混合A一年收益在同类基金中排列第 5589 位，低于同类基金平均水平
5587	海通量化成长精选A	16.36	23.70	21.15	-	7.15
5588	华夏融盛可持续一年持有混合A	29.41	61.71	20.65	-	7.15
5589	长城优选添瑞六个月混合A	5.78	9.64	5.32	-	7.13
5590	长盛中小盘精选混合	34.38	51.91	37.13	-3.95	7.10
5591	易方达趋势优选混合A	41.37	60.07	19.83	-	7.10

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.22	88.44	1.91%
紫金矿业	601899	1.57	46.22	1.00%
贵州茅台	600519	0.02	28.88	0.63%
招商银行	600036	0.70	28.29	0.61%
伊利股份	600887	1.04	28.37	0.61%
海尔智家	600690	0.92	23.30	0.50%
美的集团	000333	0.27	19.62	0.42%
恒瑞医药	600276	0.26	18.60	0.40%
中芯国际	688981	0.12	16.82	0.36%
兴业银行	601166	0.82	16.28	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.53%
金融业	0.02	4.28%
采矿业	0.01	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.75%
建筑业	0.00	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.44%
科学研究和技术服务业	0.00	0.39%
农、林、牧、渔业	0.00	0.31%
电信服务	0.00	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.0709	1.0711	1.0706	1.0715	1.0716
累计净值(元)	1.0709	1.0711	1.0706	1.0715	1.0716

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