长城优选添瑞六个月混合A(011538)_最新动态

长城优选添瑞六个月混合A011538GREAT WALL PREFERRED TIANRUI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0583 0.0027(0.26%)

累计净值：1.0583

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

长城优选添瑞六个月混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马强

基金规模：0.47亿元

长城优选添瑞六个月混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	-1.99	-0.27	0.54	-0.43
混合型名次	1813	2007	3884	3767	4109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.56	6.09	4.29	-	5.56
混合型名次	6028	6340	4769	4836	5309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
长城优选添瑞六个月混合A一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	中银多策略混合A	-0.28	-1.26	-0.99	-0.42	-1.05
1812	博道惠泰优选混合A	-0.29	-4.20	0.56	0.43	1.63
1813	长城优选添瑞六个月混合A	-0.29	-1.99	-0.27	0.54	-0.43
1814	长江楚财一年持有混合发起A	-0.29	-1.38	0.84	1.57	0.95
1815	东方欣益一年持有期混合C	-0.29	-2.96	0.13	2.28	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
长城优选添瑞六个月混合A一周收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	易方达悦浦一年持有混合C	-0.20	-1.98	1.09	1.23	0.93
2006	宝盈祥裕增强回报混合A	-0.13	-1.99	-0.50	0.11	-0.68
2007	长城优选添瑞六个月混合A	-0.29	-1.99	-0.27	0.54	-0.43
2008	大摩优享六个月持有期混合A	-1.21	-1.99	2.24	4.97	2.71
2009	富国悦享回报12个月持有期混合A	-0.24	-1.99	4.40	7.70	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
长城优选添瑞六个月混合A一周收益在同类基金中排列第 3884 位，高于同类基金平均水平
3882	天弘安康颐养混合E	-0.39	-1.79	-0.26	0.39	-0.47
3883	博时鑫泰混合C	-0.25	0.18	-0.27	0.36	-0.43
3884	长城优选添瑞六个月混合A	-0.29	-1.99	-0.27	0.54	-0.43
3885	长信金利趋势混合C	-1.71	-6.42	-0.27	4.97	-0.41
3886	大成动态量化配置策略混合A	-2.60	-10.51	-0.27	5.33	-0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
长城优选添瑞六个月混合A一周收益在同类基金中排列第 3767 位，高于同类基金平均水平
3765	鹏华安悦一年持有期混合C	-0.28	-1.25	-0.03	0.55	0.84
3766	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	-0.52	-1.37	-0.08	0.54	0.05
3767	长城优选添瑞六个月混合A	-0.29	-1.99	-0.27	0.54	-0.43
3768	南方瑞盛三年混合A	-1.43	-6.80	-0.61	0.54	0.47
3769	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	-1.67	-4.71	-4.93	0.54	-4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
长城优选添瑞六个月混合A一周收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	宝盈祥琪混合C	-0.16	-0.55	-0.33	0.16	-0.43
4108	博时鑫泰混合C	-0.25	0.18	-0.27	0.36	-0.43
4109	长城优选添瑞六个月混合A	-0.29	-1.99	-0.27	0.54	-0.43
4110	大成卓享一年持有混合C	-1.26	-3.53	-0.47	1.22	-0.43
4111	东方红明鉴优选定开混合	-2.41	-3.51	-1.06	-1.55	-0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
长城优选添瑞六个月混合A一年收益在同类基金中排列第 6028 位，低于同类基金平均水平
6026	红土创新稳进混合C	3.58	6.06	11.49	22.42	36.70
6027	嘉实稳裕混合C	3.58	7.31	14.31	-	16.55
6028	长城优选添瑞六个月混合A	3.56	6.09	4.29	-	5.56
6029	长信多利混合C	3.56	40.45	6.28	-	-14.70
6030	广发恒阳一年持有期混合A	3.56	11.32	2.11	-	6.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
长城优选添瑞六个月混合A一年收益在同类基金中排列第 6340 位，低于同类基金平均水平
6338	中加科瑞混合C	-0.80	6.11	0.00	-	-2.23
6339	泰康招泰尊享一年持有期混合C	2.18	6.10	8.02	11.25	14.38
6340	长城优选添瑞六个月混合A	3.56	6.09	4.29	-	5.56
6341	华泰柏瑞新兴产业混合C	4.73	6.09	-6.09	-4.24	-7.31
6342	华夏逸享健康混合A	6.66	6.08	-7.44	-25.82	-3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
长城优选添瑞六个月混合A一年收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	长城优选稳进六个月混合C	-3.22	-5.01	4.30	-	-0.63
4768	华泰柏瑞景气回报A	16.07	19.75	4.30	18.83	66.54
4769	长城优选添瑞六个月混合A	3.56	6.09	4.29	-	5.56
4770	前海开源新兴产业混合C	32.52	41.78	4.28	-	-21.60
4771	易方达磐恒九个月持有混合A	0.82	4.30	4.28	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
长城优选添瑞六个月混合A一年收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	惠升惠益混合A	0.19	7.94	-0.59	-	-6.64
4835	惠升惠益混合C	-0.32	6.86	-2.07	-	-8.88
4836	长城优选添瑞六个月混合A	3.56	6.09	4.29	-	5.56
4837	长城优选添瑞六个月混合C	3.14	5.24	3.04	-	3.47
4838	鹏华远见回报三年持有期混合	3.74	0.18	-10.36	-	-26.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
长城优选添瑞六个月混合A一年收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	长城创新驱动混合A	24.24	66.33	45.39	3.13	5.57
5308	鹏华安锦一年持有期混合A	5.23	12.02	5.77	-	5.57
5309	长城优选添瑞六个月混合A	3.56	6.09	4.29	-	5.56
5310	湘财研究精选一年持有期混合A	20.03	45.85	0.07	-	5.54
5311	华夏新锦顺混合C	4.59	-17.78	-24.17	-22.87	5.53

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.57	54.12	0.92%
宁德时代	300750	0.11	40.40	0.69%
招商银行	600036	0.70	29.47	0.50%
伊利股份	600887	1.04	29.74	0.50%
贵州茅台	600519	0.02	27.54	0.47%
海尔智家	600690	0.92	24.00	0.41%
美的集团	000333	0.27	21.10	0.36%
中国平安	601318	0.29	19.84	0.34%
杭州银行	600926	1.26	19.25	0.33%
兴业银行	601166	0.82	17.27	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.07%
金融业	0.02	3.53%
采矿业	0.01	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.45%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%
电信服务	0.00	0.18%
租赁和商务服务业	0.00	0.17%
建筑业	0.00	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0556	1.0527	1.0587	1.0589	1.0646
累计净值(元)	1.0556	1.0527	1.0587	1.0589	1.0646

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