大成优质精选混合A(014311)_最新动态

大成优质精选混合A014311DACHENG HIGH QUALITY SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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累计净值：0.9720

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

大成优质精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李煜

基金规模：1.45亿元

大成优质精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.59	-9.96	-1.43	-6.15	-3.55
混合型名次	5113	6679	4793	6083	5917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.99	22.76	-1.93	-	-3.77
混合型名次	2495	3998	6097	6198	6041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
大成优质精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	长信量化价值驱动混合A	-1.59	-3.96	-1.16	0.95	-0.84
5112	大成科创主题混合(LOF)C	-1.59	-4.10	0.70	1.25	2.62
5113	大成优质精选混合A	-1.59	-9.96	-1.43	-6.15	-3.55
5114	大成优质精选混合C	-1.59	-10.00	-1.58	-6.43	-3.67
5115	东海科技动力A	-1.59	-7.76	-8.65	-7.44	-7.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成优质精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6679 位，低于同类基金平均水平
6677	易方达新丝路混合	-1.14	-9.95	1.17	-0.48	-0.34
6678	中银收益混合A	-1.69	-9.95	-3.26	0.01	-2.65
6679	大成优质精选混合A	-1.59	-9.96	-1.43	-6.15	-3.55
6680	财通资管价值精选一年持有期混合A	-2.35	-9.97	-0.83	0.90	-2.37
6681	工银优势领航混合C	-2.35	-9.97	-6.53	-13.19	-5.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
大成优质精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	兴全合宜混合(LOF)A	-1.87	-7.13	-1.42	-7.03	0.21
4792	泓德瑞嘉三年持有期混合A	-1.48	-8.78	-1.42	-0.37	-0.86
4793	大成优质精选混合A	-1.59	-9.96	-1.43	-6.15	-3.55
4794	东方红战略精选混合A	-0.40	-1.75	-1.43	-1.11	-1.20
4795	华安鼎安优选一年持有混合A	-0.78	-5.96	-1.43	0.97	-2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
大成优质精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6083 位，低于同类基金平均水平
6081	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	-1.38	-7.56	-4.35	-6.14	-4.92
6082	安信洞见成长混合A	-2.35	-4.98	-5.28	-6.15	-3.17
6083	大成优质精选混合A	-1.59	-9.96	-1.43	-6.15	-3.55
6084	嘉实蓝筹优势混合A	-0.57	-8.39	-7.05	-6.15	-7.56
6085	富国天益价值混合A	-2.08	-5.03	-1.21	-6.16	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
大成优质精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5917 位，低于同类基金平均水平
5915	中欧新趋势混合(LOF)A	-1.28	-9.08	-2.38	9.72	-3.54
5916	中欧新趋势混合(LOF)E	-1.28	-9.08	-2.38	9.71	-3.54
5917	大成优质精选混合A	-1.59	-9.96	-1.43	-6.15	-3.55
5918	招商裕泰混合	-0.21	-8.43	-4.74	-10.85	-3.55
5919	东方红新海混合A	-0.36	-7.72	-3.39	-6.78	-3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	47.03	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	44.25	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
大成优质精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	富国红利混合A	24.00	34.53	28.26	-	26.54
2494	博道启航混合C	23.99	49.05	41.31	37.74	136.72
2495	大成优质精选混合A	23.99	22.76	-1.93	-	-3.77
2496	金信民长混合A	23.97	7.91	-10.25	24.80	32.90
2497	博时荣享回报混合A	23.95	26.09	26.07	1.55	109.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	146.70	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
大成优质精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	泓德泓富混合A	11.92	22.80	7.13	8.92	160.18
3997	华泰柏瑞成长智选混合C	20.38	22.79	-24.63	-23.30	-31.42
3998	大成优质精选混合A	23.99	22.76	-1.93	-	-3.77
3999	大成精选增值混合	12.35	22.75	22.92	9.66	1316.79
4000	广发沪港深精选混合C	7.69	22.75	5.48	-	-3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	204.51	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	202.99	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	223.95	341.57
大成优质精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6097 位，低于同类基金平均水平
6095	鹏华上华一年持有期混合C	-0.53	1.86	-1.91	-	-1.76
6096	招商稳兴混合C	1.29	3.87	-1.91	-1.87	-2.35
6097	大成优质精选混合A	23.99	22.76	-1.93	-	-3.77
6098	广发睿恒进取一年持有期混合C	20.03	38.02	-1.94	-	4.85
6099	博时荣华混合A	2.92	8.67	-1.95	-29.74	-31.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	306.11	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	306.03	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	302.12	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	254.91	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	251.37	665.29
大成优质精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6198 位，低于同类基金平均水平
6196	嘉实多元动力混合A	33.02	20.80	-15.76	-	-26.76
6197	嘉实多元动力混合C	32.23	19.34	-17.26	-	-28.61
6198	大成优质精选混合A	23.99	22.76	-1.93	-	-3.77
6199	大成优质精选混合C	23.25	21.28	-3.68	-	-5.86
6200	鹏华创新增长一年持有期混合A	53.20	62.54	54.44	-	57.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	1.71	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	226.78	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-10.93	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	32.61	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	86.32	2157.35
大成优质精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6041 位，低于同类基金平均水平
6039	财通安华混合发起式A	-1.13	1.93	2.32	-	-3.75
6040	华泰保兴鑫成优选混合A	8.94	15.92	-1.67	-	-3.75
6041	大成优质精选混合A	23.99	22.76	-1.93	-	-3.77
6042	博时博盈稳健6个月持有期混合C	5.98	7.92	0.56	-	-3.78
6043	国投瑞银产业趋势混合A	56.59	45.97	-7.07	-	-3.79

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新大陆	000997	45.05	1275.82	8.53%
宇信科技	300674	41.89	1016.25	6.79%
福斯特	603806	68.82	960.73	6.42%
通富微电	002156	25.07	945.14	6.32%
三环集团	300408	20.38	932.38	6.23%
中国中免	601888	9.69	916.29	6.13%
航天电器	002025	17.95	899.83	6.02%
迈普医学	301033	13.19	890.33	5.95%
南微医学	688029	10.90	888.91	5.94%
合盛硅业	603260	16.55	872.18	5.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	70.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	15.33%
租赁和商务服务业	0.09	6.13%
采矿业	0.02	1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-24大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加宁波银行股份有限公司为销...
06-19大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商银行股份有限公司为销...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.9623	0.9337	0.9778	0.9862	1.0099
累计净值(元)	0.9623	0.9337	0.9778	0.9862	1.0099

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