国泰普益灵活配置混合C(003755)_最新动态

国泰普益灵活配置混合C003755GUOTAI PU YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

正本清源回归投研本质，公募降佣政策正式落地[2024-04-23]

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最新净值：1.364 -0.001(-0.07%)

累计净值：1.463

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：混合型

国泰普益灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王琳

2019-10-17 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.01亿元

国泰普益灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.35	1.37	-0.61	-1.16
混合型名次	3379	3786	6267	3681	3775

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.93	-3.93	-2.68	34.44	48.69
混合型名次	2539	3699	4396	1061	1525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	天治新消费混合	5.34	0.56	0.94	-11.12	-2.93
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
5	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
国泰普益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3379 位，高于同类基金平均水平
3377	国泰佳益混合C	-0.07	0.02	1.45	-0.87	-1.31
3378	国泰普益灵活配置混合A	-0.07	-0.36	1.35	-0.60	-1.17
3379	国泰普益灵活配置混合C	-0.07	-0.35	1.37	-0.61	-1.16
3380	国泰通利9个月持有期混合C	-0.07	-0.60	1.52	-1.17	-0.53
3381	国投境煊混合C	-0.07	-2.53	0.12	-9.47	-11.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	0.42	13.92	33.41	25.08	21.53
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	0.41	13.87	33.21	24.69	21.29
国泰普益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3786 位，高于同类基金平均水平
3784	国联安添鑫灵活配置混合A	-0.47	-0.35	9.79	-0.25	2.49
3785	国联安添鑫灵活配置混合C	-0.47	-0.35	9.76	-0.38	2.46
3786	国泰普益灵活配置混合C	-0.07	-0.35	1.37	-0.61	-1.16
3787	华泰柏瑞量化先行混合C	-0.35	-0.35	8.80	-1.20	-1.31
3788	中加科鑫混合A	0.00	-0.35	0.70	-0.60	-1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
3	西部利得策略优选混合A	-3.99	10.33	40.00	12.00	18.94
4	西部利得策略优选混合C	-3.97	10.30	39.89	11.76	18.67
5	西部利得新动力混合A	-3.91	11.26	38.96	10.42	16.55
国泰普益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6267 位，低于同类基金平均水平
6265	银华清洁能源产业混合C	-0.48	-3.67	1.38	-11.00	-
6266	创金合信鑫瑞混合A	-0.04	-0.13	1.37	1.03	0.15
6267	国泰普益灵活配置混合C	-0.07	-0.35	1.37	-0.61	-1.16
6268	九泰量化新兴产业	0.10	-5.39	1.37	-7.29	-7.94
6269	融通稳信增益6个月持有期混合A	-0.72	0.72	1.37	0.29	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	中金优势领航一年持有混合A	-2.45	7.05	30.26	28.04	19.09
3	中金优势领航一年持有混合C	-2.45	7.00	30.07	27.66	18.87
4	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
5	永赢股息优选A	-0.27	4.59	19.69	26.76	20.58
国泰普益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3681 位，高于同类基金平均水平
3679	中信建投稳利混合C	-0.38	0.29	3.26	-0.60	-1.16
3680	广发沪港深价值精选混合C	-0.96	5.09	16.95	-0.61	6.77
3681	国泰普益灵活配置混合C	-0.07	-0.35	1.37	-0.61	-1.16
3682	平安恒鑫混合A	-0.15	1.56	3.15	-0.61	-1.73
3683	兴全可转债	-0.20	0.48	6.06	-0.61	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
4	万家双引擎灵活配置混合	-2.95	8.56	32.97	22.74	25.32
5	博时成长精选混合A	-3.22	8.92	33.64	24.51	24.63
国泰普益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3775 位，高于同类基金平均水平
3773	南方高质量优选混合A	0.88	0.25	10.18	-3.62	-1.15
3774	平安转型创新混合C	-2.59	-0.47	14.73	-0.48	-1.15
3775	国泰普益灵活配置混合C	-0.07	-0.35	1.37	-0.61	-1.16
3776	嘉实匠心回报混合C	1.28	-0.09	7.50	-4.34	-1.16
3777	新华钻石品质企业混合	-0.11	-1.06	6.98	-2.83	-1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	40.62	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	41.84	20.80	3.08	31.55	42.80
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	37.34	41.74	3.98	94.45	209.56
国泰普益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	东方红启华三年持有混合A	-4.93	-6.32	-19.78	-	-19.78
2538	国金鑫瑞灵活配置A	-4.93	-25.42	-39.44	-26.80	-26.23
2539	国泰普益灵活配置混合C	-4.93	-3.93	-2.68	34.44	48.69
2540	华泰柏瑞景气驱动混合A	-4.95	0.00	0.00	-	-6.18
2541	中融国企改革混合	-4.95	2.64	-8.85	66.40	66.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	29.73	54.41	81.61	109.43	162.96
2	万家新利	29.44	52.34	83.08	93.10	192.12
3	泰信行业精选混合A	-9.61	50.68	20.15	60.32	125.79
4	泰信行业精选混合C	-9.66	50.45	19.96	60.08	68.94
5	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	16.01	49.16	43.35	-	58.65
国泰普益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3699 位，高于同类基金平均水平
3697	华泰柏瑞量化驱动混合C	-7.11	-3.90	-17.08	16.04	44.27
3698	国泰安益灵活配置混合C	-4.82	-3.93	-2.48	32.35	47.63
3699	国泰普益灵活配置混合C	-4.93	-3.93	-2.68	34.44	48.69
3700	华泰柏瑞生物医药混合A	-14.30	-3.93	-29.22	68.70	104.90
3701	博道远航混合A	-7.62	-3.94	-13.66	-	38.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.67	47.51	104.71	273.88	310.30
2	万家新利	29.44	52.34	83.08	93.10	192.12
3	万家宏观择时多策略A	29.73	54.41	81.61	109.43	162.96
4	中邮核心优势灵活配置混合	4.96	10.75	75.48	152.39	297.32
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	30.05	73.92	120.73	109.16
国泰普益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	银河君耀混合A	-2.06	-2.93	-2.65	47.65	62.14
4395	广发聚宝混合C	-4.53	-1.10	-2.68	-	18.95
4396	国泰普益灵活配置混合C	-4.93	-3.93	-2.68	34.44	48.69
4397	银华通利灵活配置混合C	-2.25	-0.55	-2.70	22.75	29.32
4398	中信保诚红利精选C	2.90	2.68	-2.71	-	43.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.67	47.51	104.71	273.88	310.30
2	大成国企改革灵活配置混合	1.74	9.92	57.24	234.41	240.10
3	大成新锐产业混合A	-0.34	0.68	26.92	231.72	674.41
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.47	20.47	40.63	217.10	831.00
5	大成睿景灵活配置混合A	-0.09	0.95	27.79	213.70	122.10
国泰普益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	汇安丰益混合A	0.55	-5.92	-8.07	34.49	37.41
1060	中邮景泰灵活配置混合A	-0.41	3.74	7.30	34.49	42.45
1061	国泰普益灵活配置混合C	-4.93	-3.93	-2.68	34.44	48.69
1062	天弘惠利灵活配置混合	-0.51	-3.15	-3.90	34.38	64.19
1063	泰信中小盘精选混合	-36.88	-30.01	-42.23	34.37	149.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.50	-13.84	-35.44	9.57	2631.57
2	嘉实增长混合	-20.58	-11.00	-34.80	38.82	1866.81
3	宏利周期混合	-6.21	8.60	32.40	148.62	1604.42
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.39	-19.22	-37.27	4.37	1523.40
5	景顺长城内需增长混合	-17.07	-17.70	-39.57	28.98	1464.00
国泰普益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	中银裕利混合A	-1.44	1.94	13.59	28.58	48.72
1524	招商瑞庆混合A	-3.82	-3.12	-1.83	23.92	48.71
1525	国泰普益灵活配置混合C	-4.93	-3.93	-2.68	34.44	48.69
1526	南方利安A	1.29	7.13	9.49	36.16	48.69
1527	财通资管鑫锐混合C	-6.57	-1.37	2.60	45.58	48.67

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	3.13	52.65	1.04%
立讯精密	002475	1.62	47.64	0.94%
贵州茅台	600519	0.02	34.06	0.67%
诺瓦星云	301589	0.07	31.61	0.63%
恒瑞医药	600276	0.62	28.50	0.56%
美的集团	000333	0.40	25.69	0.51%
华旺科技	605377	1.21	25.46	0.50%
招商银行	600036	0.77	24.79	0.49%
传音控股	688036	0.15	24.50	0.48%
招商公路	001965	1.83	20.71	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.77%
采矿业	0.01	1.71%
金融业	0.01	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%
房地产业	0.00	0.29%
教育	0.00	0.26%
批发和零售业	0.00	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰普益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-29国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-27国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.365	1.366	1.367	1.361	1.369
累计净值(元)	1.464	1.465	1.466	1.460	1.468

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