招商瑞恒一年持有期混合A(009377)_最新动态

招商瑞恒一年持有期混合A009377CHINA MERCHANTS RUIHENG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.2179 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2179

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞恒一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张韵

基金规模：2.03亿元

招商瑞恒一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.93	3.07	4.12	2.19
混合型名次	3612	5331	5189	4982	5355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.41	8.24	7.96	13.69	21.79
混合型名次	6301	6572	4702	1654	4336

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
招商瑞恒一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3612 位，高于同类基金平均水平
3610	永赢鑫辰混合C	0.06	0.91	1.96	3.59	1.60
3611	招商匠心优选1年封闭运作混合C	0.06	1.55	16.69	21.13	15.54
3612	招商瑞恒一年持有期混合A	0.06	0.93	3.07	4.12	2.19
3613	招商瑞恒一年持有期混合C	0.06	0.90	2.98	3.92	2.12
3614	中融景颐6个月持有混合A	0.06	0.74	1.33	1.50	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
招商瑞恒一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	前海开源价值成长混合C	1.13	0.93	-2.25	-11.97	-0.77
5330	永赢鑫辰混合A	0.07	0.93	1.99	3.65	1.62
5331	招商瑞恒一年持有期混合A	0.06	0.93	3.07	4.12	2.19
5332	浙商智选新兴产业混合C	-0.39	0.93	8.08	8.45	3.88
5333	中金兴元6个月持有混合C	0.00	0.93	1.20	0.29	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
招商瑞恒一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	嘉实瑞成两年持有期混合A	-0.25	2.98	3.07	-0.38	2.64
5188	鹏扬景科混合A	-0.27	1.21	3.07	3.52	2.25
5189	招商瑞恒一年持有期混合A	0.06	0.93	3.07	4.12	2.19
5190	宏利宏达混合B	0.24	1.80	3.06	3.92	2.22
5191	华夏互联网龙头混合C	-2.08	-4.46	3.05	-1.05	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
招商瑞恒一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	富国天源沪港深平衡混合A	0.43	2.46	5.44	4.12	1.73
4981	嘉实策略优选混合	0.08	1.69	3.61	4.12	2.18
4982	招商瑞恒一年持有期混合A	0.06	0.93	3.07	4.12	2.19
4983	安信稳健增利混合C	0.24	1.76	2.50	4.11	3.34
4984	宏利宏达混合A	0.24	1.85	3.09	4.11	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商瑞恒一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	泰康合润混合C	-0.06	1.27	2.27	3.06	2.19
5354	银河美丽混合C	-0.24	1.87	5.70	-0.37	2.19
5355	招商瑞恒一年持有期混合A	0.06	0.93	3.07	4.12	2.19
5356	中银证券盈瑞混合C	0.06	1.05	3.21	3.81	2.19
5357	长信稳健精选混合A	0.07	0.27	2.98	4.65	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
招商瑞恒一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6301 位，低于同类基金平均水平
6299	华安添祥6个月持有混合A	6.41	17.60	17.17	-	20.55
6300	鹏扬景浦一年持有混合A	6.41	13.98	12.81	-	13.89
6301	招商瑞恒一年持有期混合A	6.41	8.24	7.96	13.69	21.79
6302	中欧康裕混合C	6.41	11.57	10.35	13.28	51.36
6303	鹏华弘达混合A	6.40	10.83	-6.52	-11.19	28.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
招商瑞恒一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6572 位，低于同类基金平均水平
6570	招商瑞和1年持有期混合A	5.09	8.25	10.16	-	15.74
6571	交银瑞鑫六个月持有期混合C	6.18	8.24	0.00	-	6.93
6572	招商瑞恒一年持有期混合A	6.41	8.24	7.96	13.69	21.79
6573	中欧瑾灵灵活配置混合A	3.28	8.24	-1.43	-3.18	35.36
6574	华安沣瑞一年持有混合A	6.32	8.23	8.26	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
招商瑞恒一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	华夏核心资产混合A	23.79	36.79	7.96	-	-29.24
4701	招商品质生活混合A	25.10	40.26	7.96	-	-18.06
4702	招商瑞恒一年持有期混合A	6.41	8.24	7.96	13.69	21.79
4703	创金合信量化发现混合A	26.09	33.90	7.95	10.45	57.93
4704	国泰佳益混合A	9.23	13.60	7.95	-	5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
招商瑞恒一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	交银周期回报灵活配置混合A	9.41	10.94	9.16	13.69	129.14
1653	南方宝元债券C	12.60	17.07	14.19	13.69	49.07
1654	招商瑞恒一年持有期混合A	6.41	8.24	7.96	13.69	21.79
1655	鹏扬景恒六个月持有混合C	4.67	10.72	8.05	13.62	27.12
1656	富国新收益灵活配置混合A	21.74	24.22	12.79	13.59	118.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
招商瑞恒一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	泓德睿泽混合	7.82	28.86	-8.72	-34.19	21.82
4335	长安裕腾混合A	7.14	7.00	9.50	16.65	21.79
4336	招商瑞恒一年持有期混合A	6.41	8.24	7.96	13.69	21.79
4337	安信丰穗一年持有混合A	8.41	15.74	17.03	-	21.76
4338	博时恒益稳健一年持有期混合A	10.86	17.78	19.03	-	21.73

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	03993	26.10	453.56	1.16%
紫金黄金国际	02259	2.90	382.42	0.98%
盛屯矿业	600711	16.62	251.96	0.65%
中国宏桥	01378	7.30	215.08	0.55%
金诚信	603979	2.72	207.13	0.53%
金盘科技	688676	2.06	186.08	0.48%
华友钴业	603799	2.65	180.89	0.46%
中国人寿	02628	7.30	180.53	0.46%
中际旭创	300308	0.29	176.90	0.45%
海光信息	688041	0.75	167.50	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	4.21%
原材料	0.11	2.69%
采矿业	0.07	1.82%
金融	0.02	0.46%
租赁和商务服务业	0.01	0.33%
非日常生活消费品	0.01	0.30%
房地产	0.01	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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07-18招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2172	1.2161	1.2179	1.2158	1.2137
累计净值(元)	1.2172	1.2161	1.2179	1.2158	1.2137

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