招商瑞恒一年持有期混合A(009377)_最新动态

招商瑞恒一年持有期混合A009377CHINA MERCHANTS RUIHENG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1998 0.0023(0.19%)

累计净值：1.1998

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞恒一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张韵

基金规模：2.16亿元

招商瑞恒一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.67	1.47	1.21	4.29	0.67
混合型名次	6443	5921	4050	6149	6634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.19	6.99	6.87	13.68	19.98
混合型名次	6869	6793	4578	1425	4247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
招商瑞恒一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6443 位，低于同类基金平均水平
6441	兴证全球欣越混合A	0.67	2.26	-1.08	4.94	0.67
6442	兴证全球兴裕混合C	0.67	1.36	2.47	3.98	0.67
6443	招商瑞恒一年持有期混合A	0.67	1.47	1.21	4.29	0.67
6444	中邮优享一年定期开放混合C	0.67	1.77	-0.33	6.10	0.67
6445	博道安远6个月定开混合	0.66	1.36	-0.64	2.89	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
招商瑞恒一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5921 位，低于同类基金平均水平
5919	易方达悦享一年持有混合C	0.64	1.47	0.45	1.40	0.64
5920	银华富利精选混合A	6.39	1.47	-8.18	-8.40	6.39
5921	招商瑞恒一年持有期混合A	0.67	1.47	1.21	4.29	0.67
5922	宝盈祥裕增强回报混合C	0.85	1.46	1.09	3.43	0.85
5923	财通资管鑫锐混合E	1.42	1.46	-0.09	3.36	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
招商瑞恒一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	景顺长城品质成长混合A类	2.64	3.44	1.21	11.11	2.64
4049	南方宁悦一年持有期混合C	0.59	1.55	1.21	5.39	0.59
4050	招商瑞恒一年持有期混合A	0.67	1.47	1.21	4.29	0.67
4051	淳厚信泽A	14.50	15.36	1.20	25.46	14.50
4052	大成消费主题混合C	5.07	7.73	1.20	4.45	5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
招商瑞恒一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6149 位，低于同类基金平均水平
6147	华富弘鑫灵活配置混合C	1.28	3.50	1.30	4.30	1.28
6148	建信新经济	2.65	4.02	-4.54	4.29	2.65
6149	招商瑞恒一年持有期混合A	0.67	1.47	1.21	4.29	0.67
6150	长城价值领航混合A	1.09	1.78	6.37	4.28	1.09
6151	东财景气成长混合发起式A	4.65	8.94	-0.70	4.28	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
招商瑞恒一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6634 位，低于同类基金平均水平
6632	兴证全球欣越混合A	0.67	2.26	-1.08	4.94	0.67
6633	兴证全球兴裕混合C	0.67	1.36	2.47	3.98	0.67
6634	招商瑞恒一年持有期混合A	0.67	1.47	1.21	4.29	0.67
6635	中邮优享一年定期开放混合C	0.67	1.77	-0.33	6.10	0.67
6636	博道安远6个月定开混合	0.66	1.36	-0.64	2.89	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
招商瑞恒一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6869 位，低于同类基金平均水平
6867	长信利盈混合A	4.20	3.35	-0.34	6.56	69.93
6868	中邮核心优选混合	4.20	4.62	-22.71	-51.22	98.30
6869	招商瑞恒一年持有期混合A	4.19	6.99	6.87	13.68	19.98
6870	中欧琪福混合C	4.19	8.89	8.95	-	10.06
6871	中银证券鑫瑞6个月持有C	4.18	9.72	6.01	5.84	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
招商瑞恒一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6793 位，低于同类基金平均水平
6791	国联安鑫享灵活配置混合C	2.17	7.01	3.34	5.87	82.82
6792	工银聚利18个月定开混合A	3.25	6.99	10.86	-	18.23
6793	招商瑞恒一年持有期混合A	4.19	6.99	6.87	13.68	19.98
6794	中银多策略混合C	1.31	6.98	6.41	1.46	4.89
6795	鹏华安诚混合C	0.99	6.97	2.22	-	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
招商瑞恒一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	汇添富进取成长混合A	49.70	51.64	6.87	-	7.92
4577	兴证全球合衡三年持有混合C	30.32	45.87	6.87	-	0.75
4578	招商瑞恒一年持有期混合A	4.19	6.99	6.87	13.68	19.98
4579	鹏扬景沣六个月持有期混合C	3.73	10.81	6.85	12.84	16.45
4580	易方达稳健增长混合A	10.44	22.41	6.84	-	-4.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
招商瑞恒一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	中加心享混合A	5.67	9.24	9.07	13.69	50.59
1424	鹏华弘康混合A	0.91	3.47	6.68	13.68	27.58
1425	招商瑞恒一年持有期混合A	4.19	6.99	6.87	13.68	19.98
1426	东方红战略精选混合A	6.78	13.27	11.09	13.67	51.91
1427	招商瑞庆混合A	7.12	12.64	8.23	13.67	65.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
招商瑞恒一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	长安裕腾混合A	5.76	6.39	8.17	15.49	19.99
4246	华泰柏瑞景气优选A	31.90	35.05	3.22	-1.33	19.99
4247	招商瑞恒一年持有期混合A	4.19	6.99	6.87	13.68	19.98
4248	华泰柏瑞恒利混合C	2.67	10.54	14.14	-	19.95
4249	鹏华价值共赢两年持有期混合	39.12	53.80	16.93	-18.35	19.95

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	5.33	351.25	0.85%
中国有色矿业	01258	23.30	318.66	0.77%
洛阳钼业	03993	19.80	283.63	0.68%
山东黄金	01787	8.30	279.92	0.67%
宁德时代	300750	0.56	225.12	0.54%
兴业银锡	000426	6.11	200.96	0.48%
中芯国际	00981	2.55	185.20	0.45%
中金黄金	600489	8.23	180.48	0.43%
金诚信	603979	2.48	172.96	0.42%
润丰股份	301035	2.15	171.70	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	4.64%
原材料	0.10	2.35%
采矿业	0.06	1.33%
信息技术	0.03	0.68%
金融	0.02	0.41%
医疗保健	0.02	0.40%
房地产	0.01	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1975	1.1990	1.1982	1.1954	1.1918
累计净值(元)	1.1975	1.1990	1.1982	1.1954	1.1918

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