招商瑞恒一年持有期混合A(009377)_最新动态

招商瑞恒一年持有期混合A009377CHINA MERCHANTS RUIHENG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.2192 -0.0009(-0.07%)

累计净值：1.2192

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞恒一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张韵

基金规模：1.98亿元

招商瑞恒一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.10	0.11	3.36	2.30
混合型名次	6433	5097	4502	5051	4939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.31	7.01	7.73	12.31	21.92
混合型名次	5810	6356	5584	2019	4541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
招商瑞恒一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6433 位，低于同类基金平均水平
6431	易方达稳泰一年持有混合A	-0.07	0.31	-0.66	1.74	2.05
6432	银河文体娱乐混合C	-0.07	7.00	-5.65	-2.83	-0.26
6433	招商瑞恒一年持有期混合A	-0.07	0.10	0.11	3.36	2.30
6434	中欧多元价值三年持有混合C	-0.07	-10.74	-16.18	-16.72	-15.86
6435	中欧丰泰港股通混合C	-0.07	-7.94	-13.65	-5.46	-7.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
招商瑞恒一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	添富年年泰定开混合C	0.01	0.10	0.51	0.83	0.72
5096	圆信永丰优选价值C	0.06	0.10	2.42	17.65	13.59
5097	招商瑞恒一年持有期混合A	-0.07	0.10	0.11	3.36	2.30
5098	中融景泓一年持有混合C	0.01	0.10	-0.55	3.64	3.05
5099	长城优选添利一年持有期混合A	0.04	0.09	-0.09	1.45	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
招商瑞恒一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	汇添富稳健增益一年持有混合C	0.07	-0.01	0.11	2.06	1.37
4501	南方誉鼎一年持有期混合C	0.05	0.13	0.11	1.42	1.45
4502	招商瑞恒一年持有期混合A	-0.07	0.10	0.11	3.36	2.30
4503	中欧嘉泽灵活配置混合	0.35	2.22	0.11	9.84	3.39
4504	安信楚盈一年持有混合C	0.22	0.41	0.10	1.56	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
招商瑞恒一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	中融医疗健康混合C	-1.00	-4.91	-4.35	3.37	3.91
5050	红塔红土盛世普益混合发起式	0.16	-0.14	1.33	3.36	2.72
5051	招商瑞恒一年持有期混合A	-0.07	0.10	0.11	3.36	2.30
5052	博时新策略A	1.50	4.76	1.06	3.35	3.37
5053	宏利品质生活混合	-2.48	-8.09	-8.67	3.35	-7.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
招商瑞恒一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	交银瑞鑫六个月持有期混合A	0.23	0.94	0.30	3.06	2.30
4938	易方达悦鑫一年持有混合C	0.02	0.52	0.36	3.04	2.30
4939	招商瑞恒一年持有期混合A	-0.07	0.10	0.11	3.36	2.30
4940	长城消费增值混合	-0.10	2.54	-7.99	1.43	2.29
4941	东方红安盈甄选一年持有混合C	0.49	0.63	0.48	2.92	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
招商瑞恒一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5810 位，低于同类基金平均水平
5808	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	6.31	9.26	9.72	-	8.88
5809	易方达悦盈一年持有期混合C	6.31	9.78	14.00	-	13.21
5810	招商瑞恒一年持有期混合A	6.31	7.01	7.73	12.31	21.92
5811	中泰星元灵活配置混合C	6.31	9.55	20.53	-	37.60
5812	交银鸿泰一年持有期混合C	6.29	9.74	8.10	-	4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
招商瑞恒一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6356 位，低于同类基金平均水平
6354	鹏华品质优选混合C	-4.46	7.02	14.36	-14.21	-17.35
6355	东方盛世灵活配置混合C	2.71	7.01	7.25	5.32	22.26
6356	招商瑞恒一年持有期混合A	6.31	7.01	7.73	12.31	21.92
6357	华夏新起点混合A	3.42	6.99	-17.33	-34.59	17.80
6358	中融景盛一年持有混合C	3.38	6.99	10.19	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
招商瑞恒一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5584 位，低于同类基金平均水平
5582	财通资管鑫盛6个月定开混合	4.03	6.63	7.73	-	52.15
5583	招商丰盈积极配置混合A	24.21	31.77	7.73	-32.43	-26.43
5584	招商瑞恒一年持有期混合A	6.31	7.01	7.73	12.31	21.92
5585	长盛鑫盛稳健一年持有C	2.09	9.23	7.72	-	7.31
5586	国投瑞银新增长混合A	3.98	10.76	7.70	15.62	101.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
招商瑞恒一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	招商丰茂灵活混合发起式A	3.27	4.62	10.43	12.32	32.99
2018	嘉实润泽量化定期混合	32.59	32.31	14.50	12.31	35.14
2019	招商瑞恒一年持有期混合A	6.31	7.01	7.73	12.31	21.92
2020	南方宝元债券C	10.88	12.56	14.89	12.30	47.56
2021	嘉实稳福混合A	4.40	11.49	8.46	12.29	26.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
招商瑞恒一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	诺德新旺	9.99	7.03	-12.12	-43.71	21.93
4540	中泰兴为价值精选混合A	12.57	13.34	24.97	-	21.93
4541	招商瑞恒一年持有期混合A	6.31	7.01	7.73	12.31	21.92
4542	兴全汇享一年持有混合A	8.53	12.35	14.12	13.56	21.90
4543	红塔红土稳健精选混合型C	16.88	20.06	19.21	10.69	21.89

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金黄金国际	02259	1.40	215.21	0.58%
隆基绿能	601012	9.90	173.65	0.47%
中国宏桥	01378	5.70	174.94	0.47%
科达利	002850	0.95	170.05	0.46%
宁德时代	300750	0.43	172.73	0.46%
德业股份	605117	1.23	161.70	0.44%
寒武纪	688256	0.15	143.71	0.39%
中国海油	600938	3.53	141.20	0.38%
阳光电源	300274	0.91	137.19	0.37%
山金国际	000975	4.19	124.36	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	4.79%
原材料	0.04	1.05%
采矿业	0.04	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.39%
能源	0.01	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.2201	1.2200	1.2209	1.2207	1.2211
累计净值(元)	1.2201	1.2200	1.2209	1.2207	1.2211

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