招商瑞恒一年持有期混合A(009377)_最新动态

招商瑞恒一年持有期混合A009377CHINA MERCHANTS RUIHENG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

东方不败？Dymon，被低估的亚洲对冲基金[2026-01-08]

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累计净值：1.1990

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞恒一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张韵

基金规模：2.16亿元

招商瑞恒一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	1.19	1.77	4.18	0.60
混合型名次	6487	5756	3733	6122	6729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.07	6.82	6.83	13.47	19.90
混合型名次	6836	6725	4573	1481	4219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
招商瑞恒一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6487 位，低于同类基金平均水平
6485	人保双利C	0.60	0.77	1.62	4.56	0.60
6486	兴证全球兴裕混合A	0.60	0.85	2.82	4.20	0.60
6487	招商瑞恒一年持有期混合A	0.60	1.19	1.77	4.18	0.60
6488	招商瑞乐6个月持有期混合A	0.60	1.27	0.32	3.34	0.60
6489	招商瑞乐6个月持有期混合C	0.60	1.23	0.21	3.14	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
招商瑞恒一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5756 位，低于同类基金平均水平
5754	天弘裕新A	0.55	1.19	1.72	2.06	0.55
5755	永赢添添欣12个月持有混合C	0.16	1.19	1.16	2.50	0.16
5756	招商瑞恒一年持有期混合A	0.60	1.19	1.77	4.18	0.60
5757	博时恒润6个月持有期混合A	0.13	1.18	-3.76	-1.39	-1.09
5758	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	6.17	1.18	-4.21	15.92	6.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
招商瑞恒一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3733 位，高于同类基金平均水平
3731	鹏扬先进制造混合C	4.80	8.59	1.77	42.04	4.80
3732	浦银安盛盛世精选混合C	1.27	2.57	1.77	7.31	1.27
3733	招商瑞恒一年持有期混合A	0.60	1.19	1.77	4.18	0.60
3734	招商优质成长混合(LOF)	1.59	-0.17	1.77	11.63	1.59
3735	东兴未来价值混合A	2.80	4.07	1.76	23.80	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
招商瑞恒一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6122 位，低于同类基金平均水平
6120	海富通欣益混合A	1.48	2.45	2.01	4.19	1.48
6121	农银汇理创新医疗混合	8.76	0.23	-5.54	4.18	8.76
6122	招商瑞恒一年持有期混合A	0.60	1.19	1.77	4.18	0.60
6123	中银民丰回报混合	0.37	0.53	0.19	4.18	0.37
6124	格林鑫利六个月持有期混合A	0.46	0.80	0.28	4.17	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
招商瑞恒一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6729 位，低于同类基金平均水平
6727	人保双利C	0.60	0.77	1.62	4.56	0.60
6728	兴证全球兴裕混合A	0.60	0.85	2.82	4.20	0.60
6729	招商瑞恒一年持有期混合A	0.60	1.19	1.77	4.18	0.60
6730	招商瑞乐6个月持有期混合A	0.60	1.27	0.32	3.34	0.60
6731	招商瑞乐6个月持有期混合C	0.60	1.23	0.21	3.14	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
招商瑞恒一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6836 位，低于同类基金平均水平
6834	嘉实稳健添翼一年持有混合C	4.07	9.94	0.00	-	7.00
6835	泰康申润一年持有期混合C	4.07	7.60	8.91	6.84	11.87
6836	招商瑞恒一年持有期混合A	4.07	6.82	6.83	13.47	19.90
6837	长信稳健均衡6个月持有期混合A	4.06	10.14	1.86	-	1.84
6838	中加聚庆定开混合C	4.05	7.85	8.42	16.28	35.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
招商瑞恒一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6725 位，低于同类基金平均水平
6723	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	3.94	6.82	5.72	-	5.84
6724	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	11.80	6.82	-12.88	-28.93	-16.16
6725	招商瑞恒一年持有期混合A	4.07	6.82	6.83	13.47	19.90
6726	富国利享回报12个月持有期混合A	7.51	6.80	0.76	-	0.88
6727	广发安享混合A	3.03	6.80	8.48	14.53	63.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
招商瑞恒一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	南方沪港深优势	26.95	36.31	6.84	-22.77	-21.72
4572	天弘安康颐利混合A	1.35	7.18	6.84	-	6.63
4573	招商瑞恒一年持有期混合A	4.07	6.82	6.83	13.47	19.90
4574	安信楚盈一年持有混合C	6.73	12.22	6.82	-	6.05
4575	中银景泰回报混合	2.37	8.02	6.81	7.20	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
招商瑞恒一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	建信鑫稳回报灵活配置混合C	7.35	10.89	10.42	13.48	57.72
1480	国寿安保研究精选混合C	57.40	40.65	13.70	13.47	65.05
1481	招商瑞恒一年持有期混合A	4.07	6.82	6.83	13.47	19.90
1482	中加心享混合A	5.31	8.81	9.12	13.44	50.40
1483	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	41.11	54.35	7.27	13.42	142.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
招商瑞恒一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	广发改革混合	43.42	14.19	0.76	-8.40	19.90
4218	平安鼎弘混合(LOF)A	9.72	20.00	14.65	6.03	19.90
4219	招商瑞恒一年持有期混合A	4.07	6.82	6.83	13.47	19.90
4220	易米开鑫价值优选混合C	20.66	25.80	10.56	-	19.89
4221	东方阿尔法医疗健康混合发起C	47.56	29.32	11.86	-	19.88

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	5.33	351.25	0.85%
中国有色矿业	01258	23.30	318.66	0.77%
洛阳钼业	03993	19.80	283.63	0.68%
山东黄金	01787	8.30	279.92	0.67%
宁德时代	300750	0.56	225.12	0.54%
兴业银锡	000426	6.11	200.96	0.48%
中芯国际	00981	2.55	185.20	0.45%
中金黄金	600489	8.23	180.48	0.43%
金诚信	603979	2.48	172.96	0.42%
润丰股份	301035	2.15	171.70	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	4.64%
原材料	0.10	2.35%
采矿业	0.06	1.33%
信息技术	0.03	0.68%
金融	0.02	0.41%
医疗保健	0.02	0.40%
房地产	0.01	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1982	1.1954	1.1918	1.1920	1.1904
累计净值(元)	1.1982	1.1954	1.1918	1.1920	1.1904

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