国金新兴价值混合A(014818)_最新动态

国金新兴价值混合A014818GUOJIN EMERGING VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

打造“插混第一阵营” 荣威D5X DMH开启预售[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：混合型

国金新兴价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：0.49亿元

国金新兴价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	2.05	19.84	2.99	6.85
混合型名次	5872	2436	152	2170	854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.54	-15.45	0.00	-	-22.81
混合型名次	5400	6357	1990	6334	5841

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5872 位，低于同类基金平均水平
5870	长城优选添瑞六个月混合A	-0.03	-0.07	1.96	1.16	1.27
5871	长城优选添瑞六个月混合C	-0.03	-0.10	1.85	0.95	1.14
5872	国金新兴价值混合A	-0.03	2.05	19.84	2.99	6.85
5873	国泰同益18个月持有期混合C	-0.03	0.88	2.33	1.65	1.61
5874	国泰悦益六个月持有混合C	-0.03	0.85	2.39	1.41	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	富国核心趋势混合C	4.31	2.05	11.84	1.36	-
2435	富国稳进回报12个月持有期混合C	-0.32	2.05	5.03	7.65	5.95
2436	国金新兴价值混合A	-0.03	2.05	19.84	2.99	6.85
2437	华安添瑞6个月混合C	0.04	2.05	5.47	5.88	3.30
2438	南方安康混合	-0.14	2.05	4.57	4.09	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	民生加银新战略灵活配置混合C	2.96	1.86	19.91	8.54	13.88
151	国金自主创新A	0.74	2.22	19.86	2.11	5.74
152	国金新兴价值混合A	-0.03	2.05	19.84	2.99	6.85
153	博时研究臻选持有期混合C	-1.02	8.42	19.81	17.88	15.13
154	安信新回报混合A	0.85	0.95	19.80	7.03	8.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	华夏睿磐泰利混合A	-0.25	0.82	1.79	3.00	1.99
2169	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	0.20	1.75	8.56	2.99	5.08
2170	国金新兴价值混合A	-0.03	2.05	19.84	2.99	6.85
2171	汇添富稳健睿享一年持有混合A	0.61	1.74	3.05	2.99	2.37
2172	汇添富稳健睿享一年持有混合D	0.61	1.73	3.05	2.99	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	-0.16	2.70	5.79	6.40	6.86
853	万家成长优选混合C	4.86	1.51	15.94	6.43	6.86
854	国金新兴价值混合A	-0.03	2.05	19.84	2.99	6.85
855	国寿安保低碳经济混合A	-1.08	1.11	16.24	5.97	6.85
856	平安低碳经济混合A	3.26	5.01	15.24	1.95	6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	45.51	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	40.25	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	98.44	217.10
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	华夏科技前沿6个月定开混合A	-16.53	-3.14	-29.83	-	-25.34
5399	天治财富增长混合	-16.53	-22.75	-30.52	-10.99	357.80
5400	国金新兴价值混合A	-16.54	-15.45	0.00	-	-22.81
5401	永赢智能领先A	-16.54	-8.70	-21.67	83.39	81.01
5402	国富研究精选混合C	-16.55	0.00	0.00	-	-21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	77.87	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	77.51	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.42	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	196.80	50.48
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6357 位，低于同类基金平均水平
6355	景顺港股通全球竞争力混合A	-19.93	-15.44	0.00	-	-35.34
6356	南方医药保健灵活配置混合A	-14.18	-15.44	-49.02	32.40	147.20
6357	国金新兴价值混合A	-16.54	-15.45	0.00	-	-22.81
6358	诺德消费升级	-9.18	-15.45	-25.90	12.02	19.75
6359	银华多元回报一年持有期混合	-16.14	-15.46	0.00	-	-34.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.73	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.80	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	130.40	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	157.27	295.02
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	国金量化精选A	-7.10	20.75	0.00	-	19.28
1989	国金量化精选C	-7.56	19.56	0.00	-	18.04
1990	国金新兴价值混合A	-16.54	-15.45	0.00	-	-22.81
1991	国金新兴价值混合C	-16.96	-16.30	0.00	-	-23.64
1992	国金鑫瑞灵活配置C	-5.06	0.00	0.00	-	-7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.23	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	242.16	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	226.95	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	222.05	123.50
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6334 位，低于同类基金平均水平
6332	平安兴奕成长1年持有混合C	-20.45	-6.71	0.00	-	-27.66
6333	浙商大数据智选消费C	-15.95	-15.56	0.00	-	-27.67
6334	国金新兴价值混合A	-16.54	-15.45	0.00	-	-22.81
6335	国金新兴价值混合C	-16.96	-16.30	0.00	-	-23.64
6336	汇泉兴至未来一年持有混合A	-19.59	-30.15	0.00	-	-30.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	12.96	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	38.83	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	8.26	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	33.68	1501.21
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5841 位，低于同类基金平均水平
5839	南方卓越优选3个月持有混合A	11.20	17.61	-21.85	-	-22.78
5840	海通量化价值精选一年持有混合C	-5.00	3.84	-18.33	-	-22.80
5841	国金新兴价值混合A	-16.54	-15.45	0.00	-	-22.81
5842	海富通消费优选混合A	-4.68	6.78	-23.38	-	-22.84
5843	博道研究恒选混合C	-12.73	0.00	0.00	-	-22.85

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老凤祥	600612	5.60	478.91	6.96%
科伦药业	002422	14.31	437.17	6.36%
邮储银行	601658	74.40	353.40	5.14%
嘉益股份	301004	4.62	323.86	4.71%
传音控股	688036	1.77	298.38	4.34%
能科科技	603859	7.08	290.70	4.23%
正帆科技	688596	7.22	275.04	4.00%
五粮液	000858	1.50	230.26	3.35%
中国中铁	601390	32.72	229.37	3.34%
贵州茅台	600519	0.13	221.38	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	51.52%
建筑业	0.06	8.52%
金融业	0.04	5.14%
采矿业	0.03	4.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.23%
农、林、牧、渔业	0.02	2.34%
批发和零售业	0.02	2.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

　　近期，中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)再次注销多家私募基金管理人登记，持续践行“扶优限劣”的基本方针。　　查看中基协官网可见，中基协于日前发布公告称，注销了杭州嵩乾资产管理有限公司等6家不能持续符合管理人登记要求的私募基金管理人

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标题：多家基金公司终止券商为旗下EF产品提供流动性服务

　　近期，10余家基金公司密集宣布终止部分券商为旗下ETF产品提供流动性服务，引发市场关注。业内分析，这一现象主要是由于去年底发布的流动性服务新规提出更严格的要求和标准，导致部分券商不再符合提供相关服务的条件。流动性服务商的相关调整将日益常

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04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

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标题：国金新兴价值混合型证券投资基金2024年第1季度报告

国金新兴价值混合型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国金基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司报告送...

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标题：国金新兴价值混合型证券投资基金(国金新兴价值混合A份额)基金产品资...

国金新兴价值混合型证券投资基金（国金新兴价值混合A份额）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年4月18日送出日期：2024年4月19日本概...

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04-19国金新兴价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)
04-18关于国金新兴价值混合型证券投资基金基金经理变更的公告
04-16国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
03-29国金新兴价值混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.757	0.757	0.750	0.758	0.772
累计净值(元)	0.757	0.757	0.750	0.758	0.772

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