国金新兴价值混合A(014818)_最新动态

国金新兴价值混合A014818GUOJIN EMERGING VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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最新净值：1.2916 0.0527(4.25%)

累计净值：1.2916

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

国金新兴价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：0.70亿元

国金新兴价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.33	-5.75	5.14	-0.26	5.15
混合型名次	62	4361	1271	4664	1391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	52.35	70.53	34.79	-	29.16
混合型名次	814	966	1351	6465	3541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	华宝第三产业混合C	3.44	-1.17	-0.94	4.36	0.82
61	国寿安保华丰混合A	3.34	-12.60	-22.06	-27.45	-17.34
62	国金新兴价值混合A	3.33	-5.75	5.14	-0.26	5.15
63	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	3.33	-1.01	15.68	32.45	18.48
64	国寿安保华丰混合C	3.32	-12.64	-22.12	-27.57	-17.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	工银量化策略混合C	-0.22	-5.75	8.73	17.55	6.88
4360	光大保德信瑞和混合A	0.39	-5.75	5.04	8.26	5.38
4361	国金新兴价值混合A	3.33	-5.75	5.14	-0.26	5.15
4362	国泰金鼎价值混合	0.24	-5.75	9.04	8.18	8.18
4363	华商智能生活灵活配置混合C	-0.77	-5.75	2.48	15.43	6.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	1.09	-3.40	5.15	11.52	3.08
1270	博时裕益混合	0.09	-2.68	5.14	14.96	6.00
1271	国金新兴价值混合A	3.33	-5.75	5.14	-0.26	5.15
1272	国寿安保研究精选混合C	0.04	-6.47	5.14	2.47	0.54
1273	易方达信息产业混合	0.87	0.53	5.14	11.33	7.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	民生加银研究精选	-0.23	-8.48	-2.13	-0.25	-2.54
4663	中银量化价值混合A	-0.53	-3.30	-1.01	-0.25	-0.71
4664	国金新兴价值混合A	3.33	-5.75	5.14	-0.26	5.15
4665	华夏睿磐泰茂混合A	0.04	-1.78	-0.73	-0.26	-0.60
4666	金鹰民稳混合C	0.11	-0.07	0.15	-0.26	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	安信平衡增利混合C	-1.19	-2.70	4.92	6.74	5.16
1390	银河核心优势混合A	-2.82	-11.73	6.88	22.29	5.16
1391	国金新兴价值混合A	3.33	-5.75	5.14	-0.26	5.15
1392	万家量化同顺多策略混合A	0.63	-3.52	4.54	8.71	5.15
1393	新华安康多元收益一年持有期混合A	-0.81	0.32	5.63	3.97	5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	永赢成长领航混合A	52.40	70.17	37.61	25.80	22.06
813	新华鑫科技3个月滚动持有混合C	52.37	59.02	27.34	-	18.39
814	国金新兴价值混合A	52.35	70.53	34.79	-	29.16
815	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	52.35	79.27	44.47	-	14.84
816	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	52.26	72.17	150.25	122.70	414.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	先锋聚利C	21.95	70.67	44.50	55.14	29.54
965	农银专精特新混合C	59.87	70.65	37.36	-	24.97
966	国金新兴价值混合A	52.35	70.53	34.79	-	29.16
967	平安策略优选1年持有混合A	56.38	70.52	32.13	-	32.70
968	广发制造业精选混合A	47.15	70.50	28.04	48.85	633.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	博时远见回报混合A	34.41	36.36	34.81	-	39.85
1350	富国优质企业混合A	37.58	39.80	34.80	9.36	9.31
1351	国金新兴价值混合A	52.35	70.53	34.79	-	29.16
1352	中科沃土沃嘉混合A	33.36	34.58	34.79	46.90	70.37
1353	工银总回报灵活配置混合C	31.72	47.58	34.74	27.25	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6465 位，低于同类基金平均水平
6463	平安兴奕成长1年持有混合C	58.71	73.17	32.51	-	21.51
6464	浙商大数据智选消费C	1.62	-1.50	-18.84	-	-31.29
6465	国金新兴价值混合A	52.35	70.53	34.79	-	29.16
6466	国金新兴价值混合C	51.62	68.85	32.78	-	26.57
6467	汇泉兴至未来一年持有混合A	52.85	44.95	15.03	-	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3541 位，高于同类基金平均水平
3539	平安研究精选混合C	23.22	48.52	32.62	-	29.21
3540	华安产业精选混合A	36.40	60.76	28.83	-	29.20
3541	国金新兴价值混合A	52.35	70.53	34.79	-	29.16
3542	华夏成长精选6个月定开混合C	21.30	79.59	43.58	15.80	29.09
3543	摩根远见两年持有期混合	57.62	95.49	72.72	40.51	29.04

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	1.40	1897.36	8.29%
华虹半导体	01347	18.90	1268.36	5.54%
中芯国际	00981	18.60	1200.35	5.25%
阿里巴巴-W	09988	7.70	993.14	4.34%
中际旭创	300308	1.33	811.30	3.55%
腾讯控股	00700	1.48	800.72	3.50%
长飞光纤光缆	06869	15.30	714.46	3.12%
铂力特	688333	6.23	694.34	3.03%
鹏鼎控股	002938	13.67	691.43	3.02%
生益科技	600183	9.40	671.25	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	42.84%
信息技术	0.40	17.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	10.54%
消费者非必需品	0.12	5.19%
电信服务	0.12	5.10%
能源	0.03	1.24%
工业	0.01	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...
04-20国金新兴价值混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.2389	1.1966	1.2500	1.2561	1.3093
累计净值(元)	1.2389	1.1966	1.2500	1.2561	1.3093

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