国金新兴价值混合A(014818)_最新动态

国金新兴价值混合A014818GUOJIN EMERGING VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证A500ETF总规模突破2900亿元[2025-12-26]

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最新净值：1.2284 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.2284

更新时间：2025-12-25 15:00

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投资类型：混合型

国金新兴价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：0.33亿元

国金新兴价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.68	10.56	-5.14	44.16	52.50
混合型名次	682	828	6591	827	951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	50.30	73.75	32.83	-	22.84
混合型名次	951	661	1643	6440	3810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华核心优势混合A	11.91	17.81	7.93	39.06	44.69
2	鹏华核心优势混合C	11.90	17.76	7.78	38.64	43.83
3	华夏新材料龙头混合发起式A	11.34	17.27	5.81	35.13	27.94
4	华夏新材料龙头混合发起式C	11.33	17.21	5.61	34.70	27.17
5	国投瑞银新能源混合A	11.22	13.74	3.70	78.19	71.97
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	中加转型动力混合A	5.69	15.50	14.35	100.30	98.35
681	博时成长回报混合C	5.68	14.88	1.78	65.12	91.61
682	国金新兴价值混合A	5.68	10.56	-5.14	44.16	52.50
683	华夏军工安全混合A	5.68	12.88	10.79	28.80	46.18
684	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	5.68	11.99	1.62	57.16	63.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.86	37.56	45.03	65.34	76.57
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.85	37.53	44.88	65.03	75.91
3	前海开源沪港深乐享生活	8.88	34.57	29.03	129.64	127.67
4	国寿安保策略精选混合(LOF)	7.23	32.11	-	-	-
5	前海开源大海洋混合	11.22	32.07	28.66	36.55	37.27
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	嘉实科技创新混合	4.41	10.57	-2.76	26.80	51.01
827	南方军工改革灵活配置混合A	6.34	10.57	4.20	19.72	23.67
828	国金新兴价值混合A	5.68	10.56	-5.14	44.16	52.50
829	恒生前海消费升级混合	5.48	10.56	-4.56	37.95	42.24
830	融通成长30灵活配置混合A	2.92	10.56	17.57	43.08	47.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	9.86	37.56	45.03	65.34	76.57
3	永赢高端装备智选混合发起C	9.85	37.53	44.88	65.03	75.91
4	泰信发展主题混合	5.16	6.58	42.44	81.54	78.75
5	泰信现代服务业混合	4.85	4.90	42.31	76.65	74.05
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6591 位，低于同类基金平均水平
6589	金鹰改革红利混合	4.22	8.81	-5.12	19.41	7.59
6590	长城远见成长混合A	3.82	8.37	-5.14	34.75	41.23
6591	国金新兴价值混合A	5.68	10.56	-5.14	44.16	52.50
6592	信诚幸福消费混合	0.12	1.75	-5.14	8.76	12.64
6593	中融成长先锋一年持有混合C	3.98	6.32	-5.14	25.98	24.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	9.34	19.37	14.79	142.68	87.19
2	财通成长优选混合	9.45	18.44	15.03	142.33	90.45
3	信澳业绩驱动混合A	6.68	22.45	15.11	136.71	151.86
4	财通景气甄选一年持有期混合A	9.19	18.89	14.78	136.31	85.12
5	信澳业绩驱动混合C	6.66	22.39	14.93	136.00	150.41
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	中海环保新能源混合	4.32	4.73	7.83	44.23	42.60
826	易方达科益混合C	5.14	8.98	4.94	44.19	45.16
827	国金新兴价值混合A	5.68	10.56	-5.14	44.16	52.50
828	鹏华新能源精选混合A	4.02	3.64	0.20	44.14	43.55
829	农银高增长混合	2.94	3.73	-8.45	44.13	43.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.33	21.34	12.72	127.90	156.91
2	信澳业绩驱动混合A	6.68	22.45	15.11	136.71	151.86
3	恒越优势精选混合	7.80	8.99	15.61	128.74	150.86
4	信澳业绩驱动混合C	6.66	22.39	14.93	136.00	150.41
5	华商均衡成长混合A	6.90	19.47	19.75	118.33	147.54
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	民生加银专精特新智选混合发起式A	2.66	1.21	0.03	22.74	52.54
950	华夏价值精选混合	2.88	3.82	0.83	24.06	52.53
951	国金新兴价值混合A	5.68	10.56	-5.14	44.16	52.50
952	汇添富成长领先混合A	2.33	3.86	-4.83	37.86	52.50
953	万家价值优势一年持有期混合	1.87	4.82	-0.62	64.51	52.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	152.21	228.34	95.75	-	82.95
2	红土创新新兴产业混合	150.75	184.59	93.16	87.90	182.60
3	信澳业绩驱动混合C	150.72	224.39	92.25	-	79.29
4	交银优择回报灵活配置混合A	147.94	154.75	155.12	167.53	277.69
5	交银优择回报灵活配置混合C	147.42	153.86	153.68	164.96	277.00
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	长城久恒灵活配置混合A	50.37	47.29	28.69	4.96	587.31
950	汇添富盈鑫混合A	50.36	53.14	25.69	29.71	131.40
951	国金新兴价值混合A	50.30	73.75	32.83	-	22.84
952	交银先进制造混合C	50.30	58.17	21.30	-	8.26
953	中欧洞见一年持有混合	50.28	72.75	42.15	-	30.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.34	254.15	237.03	204.41	347.11
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.10	253.45	236.06	202.88	340.27
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.61	231.96	214.80	233.58	365.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.10	230.65	212.41	230.27	342.09
5	信澳业绩驱动混合A	152.21	228.34	95.75	-	82.95
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	兴业研究精选混合C	42.26	73.84	63.70	-	49.49
660	银华新锐成长混合A	41.83	73.81	43.92	-	33.28
661	国金新兴价值混合A	50.30	73.75	32.83	-	22.84
662	融通转型三动力灵活配置混合A/B	54.89	73.71	46.49	24.42	267.40
663	大成中国优势混合(QDII)A	36.56	73.68	35.56	-	37.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	89.95	167.38	279.67	261.55	255.22
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	76.27	145.20	272.71	-	141.74
3	东吴移动互联A	84.96	153.17	269.41	267.35	504.88
4	东吴移动互联C	84.59	152.15	267.22	263.76	491.77
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.34	254.15	237.03	204.41	347.11
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	南方优选价值混合H	33.12	49.58	32.88	-4.95	98.92
1642	申万菱信新经济混合	47.27	48.55	32.85	55.45	435.05
1643	国金新兴价值混合A	50.30	73.75	32.83	-	22.84
1644	国投瑞银开放视角精选混合C	31.24	39.83	32.83	-	-12.24
1645	鑫元价值精选A	19.59	34.38	32.83	10.32	29.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	84.96	153.17	269.41	267.35	504.88
2	金元顺安元启灵活配置混合	44.26	55.17	92.24	264.99	571.83
3	东吴移动互联C	84.59	152.15	267.22	263.76	491.77
4	东吴新趋势价值线混合	89.95	167.38	279.67	261.55	255.22
5	景顺长城稳健回报混合A类	124.61	231.96	214.80	233.58	365.35
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6440 位，低于同类基金平均水平
6438	平安兴奕成长1年持有混合C	53.69	64.31	30.04	-	14.85
6439	浙商大数据智选消费C	11.02	4.50	-7.83	-	-23.82
6440	国金新兴价值混合A	50.30	73.75	32.83	-	22.84
6441	国金新兴价值混合C	49.59	72.05	30.87	-	20.54
6442	汇泉兴至未来一年持有混合A	51.91	45.29	22.73	-	-0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.25	49.49	27.06	4.99	4015.24
2	宏利成长混合	116.49	207.17	145.13	160.80	3163.54
3	富国天瑞强势混合	57.89	63.07	62.29	39.07	2456.77
4	嘉实增长混合	18.88	21.82	1.51	-12.60	2357.44
5	兴全趋势投资混合(LOF)	20.37	34.92	12.26	-11.80	2089.96
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3810 位，高于同类基金平均水平
3808	前海联合国民健康混合A	1.31	-9.61	-20.92	-42.36	22.89
3809	工银价值成长混合A	55.24	55.11	38.42	-	22.86
3810	国金新兴价值混合A	50.30	73.75	32.83	-	22.84
3811	方正富邦远见成长混合C	34.77	33.41	0.00	-	22.82
3812	嘉实产业优势混合A	33.28	58.58	43.51	-	22.76

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹半导体	01347	23.00	1679.88	7.77%
寒武纪	688256	1.05	1395.09	6.45%
中芯国际	00981	16.40	1191.09	5.51%
腾讯控股	00700	1.62	980.60	4.53%
阿里巴巴-W	09988	6.05	977.66	4.52%
茂莱光学	688502	2.04	895.34	4.14%
中科曙光	603019	7.26	865.75	4.00%
汇成真空	301392	5.00	865.65	4.00%
蓝思科技	300433	21.81	730.20	3.38%
美图公司	01357	79.25	670.72	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	49.02%
信息技术	0.36	16.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	13.65%
电信服务	0.21	9.67%
消费者非必需品	0.12	5.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18
单位净值(元)	1.2289	1.2058	1.2017	1.1624	1.1619
累计净值(元)	1.2289	1.2058	1.2017	1.1624	1.1619

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