国金新兴价值混合A(014818)_最新动态

国金新兴价值混合A014818GUOJIN EMERGING VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只新基金提前结募宽基ETF频现天量成交[2026-01-17]

最新动态

最新净值：1.2999 0.0104(0.81%)

累计净值：1.2999

更新时间：2026-01-16 15:00

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投资类型：混合型

国金新兴价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：0.33亿元

国金新兴价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.91	14.43	9.90	46.80	5.83
混合型名次	2088	1235	2179	943	2829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	63.22	94.95	35.77	-	29.99
混合型名次	1029	654	1406	6454	3737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通明锐混合A	15.87	43.53	40.32	68.67	35.04
2	融通明锐混合C	15.87	43.48	40.15	68.27	35.02
3	融通互联网传媒灵活配置混合	11.88	37.64	40.31	67.68	28.62
4	申万菱信乐道三年持有期混合	11.82	46.15	40.63	54.83	34.42
5	广发沪港深精选混合A	11.28	30.50	20.71	46.53	26.36
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	富荣量化精选混合发起C	1.91	-1.78	1.04	2.11	3.90
2087	广发趋势动力混合C	1.91	8.63	5.40	25.03	8.72
2088	国金新兴价值混合A	1.91	14.43	9.90	46.80	5.83
2089	汇添富创新增长一年定开混合C	1.91	9.81	9.08	37.97	6.15
2090	嘉实远见精选两年持有期混合	1.91	9.59	5.75	21.16	6.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	0.04	46.79	48.22	66.05	17.09
2	申万菱信乐道三年持有期混合	11.82	46.15	40.63	54.83	34.42
3	融通明锐混合A	15.87	43.53	40.32	68.67	35.04
4	融通明锐混合C	15.87	43.48	40.15	68.27	35.02
5	广发远见智选混合A	8.55	40.27	36.33	63.98	31.71
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	天弘医疗健康C	2.39	14.44	9.30	20.10	14.36
1234	长安行业成长混合A	2.70	14.43	8.53	31.26	8.23
1235	国金新兴价值混合A	1.91	14.43	9.90	46.80	5.83
1236	中信证券稳健回报A	0.09	14.43	24.47	16.24	20.94
1237	财通智慧成长混合A	3.33	14.42	14.98	78.79	6.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.54	40.06	81.96	106.36	12.83
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.54	40.04	81.82	105.98	12.81
3	中加优势企业混合A	-1.67	34.65	60.76	76.34	13.48
4	中加优势企业混合C	-1.69	34.57	60.46	75.65	13.44
5	长城久嘉创新成长混合A	-1.21	32.14	58.90	84.42	11.44
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	中加量化研选混合C	1.94	13.90	9.91	25.17	7.48
2178	泓德泓华混合	1.59	9.26	9.91	31.41	5.07
2179	国金新兴价值混合A	1.91	14.43	9.90	46.80	5.83
2180	南方比较优势混合A	2.67	13.04	9.90	30.48	8.05
2181	睿远成长价值混合A	1.02	5.50	9.89	45.92	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	4.79	14.37	21.71	112.87	7.43
2	永赢高端装备智选混合发起A	-1.54	40.06	81.96	106.36	12.83
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.74	8.51	23.08	106.15	1.74
4	永赢高端装备智选混合发起C	-1.54	40.04	81.82	105.98	12.81
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.73	8.47	22.92	105.63	1.73
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	汇添富创新成长混合A	4.62	18.08	11.53	46.86	10.57
942	华商卓越成长一年持有混合A	0.61	8.13	18.75	46.83	4.10
943	国金新兴价值混合A	1.91	14.43	9.90	46.80	5.83
944	华泰柏瑞量化创享混合C	1.97	11.67	9.41	46.76	6.17
945	安信洞见成长混合A	3.11	11.41	9.38	46.71	5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2829 位，高于同类基金平均水平
2827	富荣福康混合A	2.16	10.00	11.84	22.42	5.83
2828	富荣福康混合C	2.16	9.99	11.84	22.41	5.83
2829	国金新兴价值混合A	1.91	14.43	9.90	46.80	5.83
2830	海富通研究精选混合A	1.43	12.91	7.04	29.62	5.83
2831	景顺港股通全球竞争力混合A	1.95	7.18	2.51	19.80	5.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	173.65	248.77	114.21	74.90	182.57
2	汇安成长优选混合C	171.49	243.29	109.15	68.04	164.68
3	恒越优势精选混合	169.94	201.62	119.90	-	58.59
4	广发成长领航一年持有混合A	157.44	143.92	0.00	-	160.75
5	广发成长领航一年持有混合C	155.92	141.27	0.00	-	156.82
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	万家自主创新混合A	63.24	74.97	22.59	-8.67	37.89
1028	博时创新经济混合A	63.22	63.16	48.00	49.38	48.92
1029	国金新兴价值混合A	63.22	94.95	35.77	-	29.99
1030	嘉实积极配置一年持有期混合C	63.20	86.65	43.18	-	47.17
1031	泰康产业升级混合C	63.20	86.29	52.96	25.68	176.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	138.60	271.72	233.38	253.45	400.84
2	景顺长城稳健回报混合C类	138.20	270.34	230.93	249.79	375.77
3	信澳业绩驱动混合A	132.15	262.96	91.12	-	79.92
4	大摩数字经济混合A	94.70	262.23	0.00	-	164.97
5	信澳业绩驱动混合C	130.80	258.69	87.71	-	76.26
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	融通产业趋势精选混合	77.92	95.06	60.69	-	20.45
653	华安事件驱动量化策略混合A	44.54	94.99	50.20	68.87	160.90
654	国金新兴价值混合A	63.22	94.95	35.77	-	29.99
655	南方港股通优势企业混合A	66.97	94.86	53.16	-	33.46
656	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	76.12	94.86	42.65	-	-6.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.90	177.55	275.10	-	155.93
2	东吴新趋势价值线混合	102.07	214.45	263.74	259.15	275.20
3	东吴移动互联A	97.23	197.40	248.24	255.98	535.57
4	东吴移动互联C	96.84	196.20	246.16	252.53	521.72
5	景顺长城稳健回报混合A类	138.60	271.72	233.38	253.45	400.84
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	华夏永康添福混合C	36.40	44.85	35.79	-	34.45
1405	汇安多因子混合C	52.27	67.14	35.78	11.75	123.50
1406	国金新兴价值混合A	63.22	94.95	35.77	-	29.99
1407	惠升领先优选混合A	32.08	64.07	35.74	-	31.60
1408	华商量化优质精选混合	52.38	67.38	35.73	-0.10	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.36	54.78	90.46	292.56	583.33
2	东吴新趋势价值线混合	102.07	214.45	263.74	259.15	275.20
3	东吴移动互联A	97.23	197.40	248.24	255.98	535.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	138.60	271.72	233.38	253.45	400.84
5	东吴移动互联C	96.84	196.20	246.16	252.53	521.72
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6454 位，低于同类基金平均水平
6452	平安兴奕成长1年持有混合C	65.06	88.46	28.54	-	21.78
6453	浙商大数据智选消费C	19.61	12.41	-11.34	-	-20.02
6454	国金新兴价值混合A	63.22	94.95	35.77	-	29.99
6455	国金新兴价值混合C	62.44	93.01	33.75	-	27.50
6456	汇泉兴至未来一年持有混合A	77.86	69.37	32.50	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.70	68.63	29.24	8.10	4344.08
2	宏利成长混合	109.22	231.76	108.24	155.73	3166.39
3	富国天瑞强势混合	57.49	82.92	57.36	34.33	2558.55
4	嘉实增长混合	27.82	34.40	1.59	-10.77	2516.07
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.55	51.21	16.05	-12.18	2267.25
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3737 位，高于同类基金平均水平
3735	国泰睿吉灵活配置混合A	-4.34	-7.21	1.20	-1.58	30.02
3736	永赢鑫欣混合C	6.41	20.34	0.00	-	30.00
3737	国金新兴价值混合A	63.22	94.95	35.77	-	29.99
3738	华夏景气驱动混合C	61.71	66.56	0.00	-	29.97
3739	华安添瑞6个月混合C	10.44	19.29	19.67	23.18	29.95

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹半导体	01347	23.00	1679.88	7.77%
寒武纪	688256	1.05	1395.09	6.45%
中芯国际	00981	16.40	1191.09	5.51%
腾讯控股	00700	1.62	980.60	4.53%
阿里巴巴-W	09988	6.05	977.66	4.52%
茂莱光学	688502	2.04	895.34	4.14%
中科曙光	603019	7.26	865.75	4.00%
汇成真空	301392	5.00	865.65	4.00%
蓝思科技	300433	21.81	730.20	3.38%
美图公司	01357	79.25	670.72	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	49.02%
信息技术	0.36	16.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	13.65%
电信服务	0.21	9.67%
消费者非必需品	0.12	5.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-20国金新兴价值混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-15	2026-01-14	2026-01-13	2026-01-12	2026-01-09
单位净值(元)	1.2895	1.2936	1.2610	1.2867	1.2755
累计净值(元)	1.2895	1.2936	1.2610	1.2867	1.2755

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