富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131)_最新动态

富国沪港深价值精选灵活配置混合C011131FULLGOAL HUGANGSHEN VALUE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FLEXIBILITY C

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.2460 0.0090(0.73%)

累计净值：1.4060

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

富国沪港深价值精选灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：彭陈晨

2021-12-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.10亿元

2021-08-28 每10份派现金 0.6 元

富国沪港深价值精选灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	-7.89	-4.40	-7.76	-2.52
混合型名次	2831	5407	6162	6371	5435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.04	40.41	18.26	-20.41	-21.06
混合型名次	4344	2334	2534	3456	6980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2831 位，高于同类基金平均水平
2829	长信多利混合C	-0.64	-8.23	-6.77	-12.40	-5.01
2830	富安达医药创新混合	-0.64	-4.12	-3.46	-12.00	-0.84
2831	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.64	-7.89	-4.40	-7.76	-2.52
2832	工银新得益混合	-0.64	-1.90	-2.15	-0.96	-2.08
2833	广发价值回报混合A	-0.64	-3.94	-0.71	1.65	-1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	摩根行业轮动混合H	-0.10	-7.88	0.90	6.41	-0.37
5406	德邦沪港深龙头混合A	-0.82	-7.89	-2.60	-0.77	-1.98
5407	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.64	-7.89	-4.40	-7.76	-2.52
5408	工银丰盈回报灵活配置混合C	-2.27	-7.89	-3.83	-7.37	-3.67
5409	建信沃信一年持有混合A	-1.04	-7.89	-9.21	-12.35	-7.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6162 位，低于同类基金平均水平
6160	宝盈祥瑞混合C	-0.26	-2.36	-4.40	-3.25	-4.31
6161	博时研究精选持有期混合C	-1.47	-8.23	-4.40	0.43	-5.08
6162	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.64	-7.89	-4.40	-7.76	-2.52
6163	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	-3.22	-8.32	-4.40	-13.17	-1.26
6164	华安沪港深机会灵活配置混合	-0.14	-6.42	-4.40	-12.14	-2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6371 位，低于同类基金平均水平
6369	金鹰民富收益混合C	-0.67	-6.69	-6.77	-7.75	-6.31
6370	泰康睿利量化多策略混合C	2.46	-2.15	-5.34	-7.75	-9.10
6371	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.64	-7.89	-4.40	-7.76	-2.52
6372	东海海睿致远	-6.98	-8.76	-12.13	-7.77	-14.80
6373	广发科创板两年定开混合	-1.17	-6.89	-1.19	-7.79	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	中邮专精特新一年持有期混合C	-2.84	-13.38	-4.50	-13.97	-2.51
5434	大成恒享春晓一年定开混合C	-0.12	-0.40	-2.89	-3.98	-2.52
5435	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.64	-7.89	-4.40	-7.76	-2.52
5436	工银沪港深精选混合A	0.31	-9.29	-3.94	-11.68	-2.52
5437	泉果思源三年持有期混合A	-1.03	-5.55	-3.09	-4.95	-2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	中航混改精选C	11.06	12.96	-23.39	-28.62	-8.20
4343	华安添禧一年混合A	11.05	14.10	11.68	-	12.03
4344	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	11.04	40.41	18.26	-20.41	-21.06
4345	长安成长优选混合A	11.03	31.30	12.71	-	-29.66
4346	大成优选混合(LOF)A	11.03	22.13	18.00	6.14	400.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	中银增长混合A	32.85	40.45	13.52	14.13	716.84
2333	金鹰睿选成长六个月持有混合A	30.42	40.43	0.00	-	13.99
2334	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	11.04	40.41	18.26	-20.41	-21.06
2335	上银丰益混合A	25.12	40.41	31.33	-	36.37
2336	大成互联网思维混合A	33.98	40.40	33.60	38.76	115.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	诺德量化先锋A	27.10	37.49	18.28	-	-8.25
2533	易方达瑞祥灵活配置混合E	7.69	12.78	18.28	26.67	68.85
2534	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	11.04	40.41	18.26	-20.41	-21.06
2535	宝盈新价值混合C	7.10	14.83	18.25	21.11	117.56
2536	永赢稳健增利18个月持有混合A	9.83	17.87	18.24	18.51	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3456 位，高于同类基金平均水平
3454	永赢港股通品质生活慧选混合	13.41	31.25	14.74	-20.36	-20.36
3455	申万菱信新动力混合	-3.91	-3.55	-16.31	-20.40	426.13
3456	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	11.04	40.41	18.26	-20.41	-21.06
3457	招商丰盛稳定增长混合C	8.80	15.95	-17.35	-20.43	18.29
3458	方正富邦红利精选混合A	0.11	1.14	-9.88	-20.44	88.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6980 位，低于同类基金平均水平
6978	景顺长城核心中景一年持有期混合	8.51	23.12	13.17	-11.30	-21.03
6979	安信港股通精选混合发起C	4.36	-19.03	0.00	-	-21.04
6980	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	11.04	40.41	18.26	-20.41	-21.06
6981	海通红利优选A	7.47	15.73	-14.39	-	-21.07
6982	海通红利优选B	7.47	15.73	-14.39	-	-21.07

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	30.34	16414.69	8.39%
中国石油股份	00857	1119.60	8475.37	4.33%
紫金矿业	02899	262.20	8445.46	4.32%
友邦保险	01299	108.92	7860.47	4.02%
招金矿业	01818	238.95	6633.25	3.39%
渣打集团	02888	37.01	6310.46	3.23%
建设银行	00939	899.40	6250.83	3.19%
阿里巴巴-W	09988	45.41	5857.16	2.99%
泡泡玛特	09992	34.26	5807.67	2.97%
中国人寿	02628	227.80	5633.49	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	4.79	24.46%
非日常生活消费品	2.80	14.33%
原材料	2.04	10.41%
通信服务	1.88	9.61%
工业	1.36	6.95%
能源	1.09	5.58%
医疗保健	0.73	3.71%
房地产	0.42	2.13%
制造业	0.28	1.42%
日常消费品	0.27	1.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.2370	1.2040	1.2450	1.2500	1.2820
累计净值(元)	1.3970	1.3640	1.4050	1.4100	1.4420

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