富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131)_最新动态

富国沪港深价值精选灵活配置混合C011131FULLGOAL HUGANGSHEN VALUE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FLEXIBILITY C

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.2900 -0.0280(-2.12%)

累计净值：1.4500

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

富国沪港深价值精选灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：彭陈晨

2021-12-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.10亿元

2021-08-28 每10份派现金 0.6 元

富国沪港深价值精选灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.05	-1.13	0.23	0.61	3.86
混合型名次	6381	6932	6621	6400	4416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.25	50.46	22.15	-23.72	-15.89
混合型名次	3696	2758	2681	3403	7025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6381 位，低于同类基金平均水平
6379	长城竞争优势六个月混合C	-1.05	-0.01	-2.56	-8.22	-0.24
6380	创金合信竞争优势混合A	-1.05	2.66	3.40	6.30	3.86
6381	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-1.05	-1.13	0.23	0.61	3.86
6382	华安景气优选混合C	-1.05	-2.95	2.63	1.96	0.43
6383	华安双核驱动混合A	-1.05	-0.00	6.31	11.18	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6932 位，低于同类基金平均水平
6930	国泰产业精选一年封闭运作混合C	-1.79	-1.12	0.43	-0.09	-0.94
6931	汇添富民丰回报混合A	-0.17	-1.12	-1.16	-2.70	-0.16
6932	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-1.05	-1.13	0.23	0.61	3.86
6933	工银核心优势混合A	-0.04	-1.13	1.37	5.49	-1.19
6934	华夏消费优选混合C	-1.39	-1.13	2.65	-7.39	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6621 位，低于同类基金平均水平
6619	汇添富稳健睿享一年持有混合D	0.39	1.64	0.24	1.39	1.16
6620	德邦量化对冲混合A	0.22	0.01	0.23	-0.02	0.09
6621	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-1.05	-1.13	0.23	0.61	3.86
6622	鹏华弘实混合C	0.03	0.08	0.23	0.54	0.13
6623	中银颐利混合A	-0.11	0.11	0.23	1.85	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6400 位，低于同类基金平均水平
6398	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	2.46	-0.55	9.13	0.62	-17.50
6399	博时恒裕持有期混合C	0.14	1.19	1.15	0.61	1.85
6400	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-1.05	-1.13	0.23	0.61	3.86
6401	华安新动力灵活配置混合C	0.05	0.18	0.48	0.61	0.22
6402	南方宝祥混合A	-0.14	0.15	0.01	0.61	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	-0.02	-0.30	1.85	7.09	3.87
4415	创金合信竞争优势混合A	-1.05	2.66	3.40	6.30	3.86
4416	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-1.05	-1.13	0.23	0.61	3.86
4417	华安添瑞6个月混合A	-0.47	0.72	5.30	5.28	3.86
4418	中银宏观策略混合A	2.34	8.30	8.21	11.64	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3696 位，高于同类基金平均水平
3694	天弘通利混合	26.28	42.91	39.65	69.89	187.69
3695	光大阳光混合C	26.26	-9.03	-29.68	-46.04	-28.74
3696	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	26.25	50.46	22.15	-23.72	-15.89
3697	民生加银科技创新混合(LOF)	26.25	39.73	25.25	-27.03	-2.69
3698	中欧嘉泽灵活配置混合	26.25	39.17	11.43	7.27	157.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	30.70	50.49	36.94	-	-10.26
2757	银河行业混合C	23.54	50.49	8.91	-	4.26
2758	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	26.25	50.46	22.15	-23.72	-15.89
2759	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	50.92	50.46	14.58	-31.58	96.50
2760	平安核心优势混合C	21.53	50.46	9.22	-14.21	99.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	广发价值回报混合A	12.80	25.05	22.16	23.52	58.02
2680	东方民丰回报赢安混合C	23.34	25.74	22.15	17.61	26.01
2681	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	26.25	50.46	22.15	-23.72	-15.89
2682	国泰事件驱动混合A	37.15	66.82	22.14	21.08	581.79
2683	新华科技创新主题灵活配置混合	91.62	95.74	22.14	17.51	87.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3403 位，高于同类基金平均水平
3401	华夏圆和混合A	-11.78	-27.67	-24.84	-23.69	3.68
3402	农银策略精选混合	25.40	28.27	6.56	-23.69	75.04
3403	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	26.25	50.46	22.15	-23.72	-15.89
3404	民生加银新动能一年定开混合A	18.90	27.03	15.52	-23.73	-13.96
3405	泰信优势增长混合	9.28	6.69	-13.06	-23.73	156.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 7025 位，低于同类基金平均水平
7023	民生加银新动能一年定开混合C	18.42	26.02	14.13	-25.25	-15.88
7024	博道睿见一年持有期混合	33.40	39.83	-3.71	-	-15.89
7025	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	26.25	50.46	22.15	-23.72	-15.89
7026	招商高端装备混合C	21.28	35.57	-10.82	-	-15.89
7027	银河成长优选一年持有混合A	22.51	28.07	-1.05	-	-15.97

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	30.34	16414.69	8.39%
中国石油股份	00857	1119.60	8475.37	4.33%
紫金矿业	02899	262.20	8445.46	4.32%
友邦保险	01299	108.92	7860.47	4.02%
招金矿业	01818	238.95	6633.25	3.39%
渣打集团	02888	37.01	6310.46	3.23%
建设银行	00939	899.40	6250.83	3.19%
阿里巴巴-W	09988	45.41	5857.16	2.99%
泡泡玛特	09992	34.26	5807.67	2.97%
中国人寿	02628	227.80	5633.49	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	4.79	24.46%
非日常生活消费品	2.80	14.33%
原材料	2.04	10.41%
通信服务	1.88	9.61%
工业	1.36	6.95%
能源	1.09	5.58%
医疗保健	0.73	3.71%
房地产	0.42	2.13%
制造业	0.28	1.42%
日常消费品	0.27	1.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.3180	1.3320	1.3220	1.3490	1.3430
累计净值(元)	1.4780	1.4920	1.4820	1.5090	1.5030

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