富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131)_最新动态

富国沪港深价值精选灵活配置混合C011131FULLGOAL HUGANGSHEN VALUE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FLEXIBILITY C

2025年场内13支纳指基金年度收益点评[2026-01-18]

最新动态

最新净值：1.3250 -0.0060(-0.45%)

累计净值：1.4850

更新时间：2026-01-16 15:00

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投资类型：混合型

富国沪港深价值精选灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：彭陈晨

2021-12-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.57亿元

2021-08-28 每10份派现金 0.6 元

富国沪港深价值精选灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.22	4.25	-0.45	8.34	4.41
混合型名次	2978	4970	6794	5152	3722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.71	56.07	17.46	-22.99	-15.44
混合型名次	2652	2309	2883	3208	7014

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通明锐混合A	15.87	43.53	40.32	68.67	35.04
2	融通明锐混合C	15.87	43.48	40.15	68.27	35.02
3	融通互联网传媒灵活配置混合	11.88	37.64	40.31	67.68	28.62
4	申万菱信乐道三年持有期混合	11.82	46.15	40.63	54.83	34.42
5	广发沪港深精选混合A	11.28	30.50	20.71	46.53	26.36
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2978 位，高于同类基金平均水平
2976	中信建投轮换混合C	1.23	13.18	9.13	23.19	8.90
2977	鑫元价值精选C	1.23	13.00	2.59	18.63	6.13
2978	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.22	4.25	-0.45	8.34	4.41
2979	国投瑞银开放视角精选混合A	1.22	7.39	5.56	21.50	3.71
2980	华宝核心优势混合A	1.22	4.23	14.69	77.39	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	0.04	46.79	48.22	66.05	17.09
2	申万菱信乐道三年持有期混合	11.82	46.15	40.63	54.83	34.42
3	融通明锐混合A	15.87	43.53	40.32	68.67	35.04
4	融通明锐混合C	15.87	43.48	40.15	68.27	35.02
5	广发远见智选混合A	8.55	40.27	36.33	63.98	31.71
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.43	4.26	0.14	8.37	4.93
4969	长盛成长龙头混合A	-1.16	4.25	1.05	4.60	2.90
4970	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.22	4.25	-0.45	8.34	4.41
4971	工银恒兴6个月持有期混合C	-0.22	4.25	2.86	33.66	1.33
4972	国寿安保稳嘉混合A	0.11	4.25	4.11	7.09	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.54	40.06	81.96	106.36	12.83
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.54	40.04	81.82	105.98	12.81
3	中加优势企业混合A	-1.67	34.65	60.76	76.34	13.48
4	中加优势企业混合C	-1.69	34.57	60.46	75.65	13.44
5	长城久嘉创新成长混合A	-1.21	32.14	58.90	84.42	11.44
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6794 位，低于同类基金平均水平
6792	中银广利混合A	-0.03	-0.26	-0.44	1.08	-0.08
6793	中银金融地产混合A	-1.82	1.52	-0.44	1.07	0.44
6794	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.22	4.25	-0.45	8.34	4.41
6795	广发招泰混合A	0.05	-0.48	-0.45	1.30	-0.03
6796	银河君荣混合A	-0.01	-0.02	-0.45	-1.36	-6.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	4.79	14.37	21.71	112.87	7.43
2	永赢高端装备智选混合发起A	-1.54	40.06	81.96	106.36	12.83
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.74	8.51	23.08	106.15	1.74
4	永赢高端装备智选混合发起C	-1.54	40.04	81.82	105.98	12.81
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.73	8.47	22.92	105.63	1.73
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	光大保德信永鑫混合C	0.10	3.49	3.24	8.36	1.70
5151	嘉实港股优势混合A	0.90	4.54	-1.31	8.35	2.69
5152	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.22	4.25	-0.45	8.34	4.41
5153	宝盈研究精选混合C	-1.09	4.24	-1.57	8.33	3.70
5154	南方医药保健灵活配置混合A	-1.95	6.54	-2.67	8.33	8.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3722 位，高于同类基金平均水平
3720	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	1.33	4.95	11.36	37.77	4.42
3721	博时研究精选持有期混合C	-0.13	10.04	8.82	36.16	4.41
3722	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.22	4.25	-0.45	8.34	4.41
3723	华宝研究精选混合	-0.18	9.07	19.69	35.51	4.41
3724	摩根景气甄选混合C	2.39	7.88	6.81	36.09	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	173.65	248.77	114.21	72.51	182.57
2	汇安成长优选混合C	171.49	243.29	109.15	65.75	164.68
3	恒越优势精选混合	169.94	201.62	119.90	-	58.59
4	广发成长领航一年持有混合A	157.44	143.92	0.00	-	160.75
5	广发成长领航一年持有混合C	155.92	141.27	0.00	-	156.82
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	工银创新成长混合A	41.74	49.23	6.53	-	-13.03
2651	华宝量化选股混合发起式A	41.72	56.89	0.00	-	48.45
2652	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	41.71	56.07	17.46	-22.99	-15.44
2653	泓德量化精选混合	41.71	50.47	32.52	-3.75	93.73
2654	申万菱信兴乐优选混合A	41.70	41.47	26.46	-	28.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	138.60	271.72	233.38	252.21	400.84
2	景顺长城稳健回报混合C类	138.20	270.34	230.93	248.78	375.77
3	信澳业绩驱动混合A	132.15	262.96	91.12	-	79.92
4	大摩数字经济混合A	94.70	262.23	0.00	-	164.97
5	信澳业绩驱动混合C	130.80	258.69	87.71	-	76.26
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	国泰价值精选灵活配置混合A	54.71	56.10	21.66	4.71	169.90
2308	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	27.95	56.09	86.06	-	23.56
2309	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	41.71	56.07	17.46	-22.99	-15.44
2310	景顺成长龙头一年持有混合A	41.49	56.07	35.97	-	10.85
2311	中信建投轮换混合C	34.17	56.07	43.62	65.52	248.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.90	177.55	275.10	-	155.93
2	东吴新趋势价值线混合	102.07	214.45	263.74	251.94	275.20
3	东吴移动互联A	97.23	197.40	248.24	247.80	535.57
4	东吴移动互联C	96.84	196.20	246.16	244.44	521.72
5	景顺长城稳健回报混合A类	138.60	271.72	233.38	252.21	400.84
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2883 位，高于同类基金平均水平
2881	国寿安保核心产业灵活配置混合	53.93	49.80	17.47	-4.30	55.01
2882	长安鑫旺价值混合A	29.34	52.58	17.46	-18.84	164.26
2883	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	41.71	56.07	17.46	-22.99	-15.44
2884	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	10.65	26.38	17.46	-	18.18
2885	汇安均衡优选混合	41.91	58.92	17.46	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.36	54.78	90.46	289.05	583.33
2	景顺长城稳健回报混合A类	138.60	271.72	233.38	252.21	400.84
3	东吴新趋势价值线混合	102.07	214.45	263.74	251.94	275.20
4	景顺长城稳健回报混合C类	138.20	270.34	230.93	248.78	375.77
5	东吴移动互联A	97.23	197.40	248.24	247.80	535.57
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3208 位，高于同类基金平均水平
3206	九泰久盛量化先锋混合A	13.38	7.37	-13.73	-22.97	28.87
3207	大成绝对收益混合发起A	-6.63	-10.98	-11.73	-22.99	-26.38
3208	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	41.71	56.07	17.46	-22.99	-15.44
3209	银华明择多策略定期开放混合	15.25	12.06	-11.77	-23.04	88.45
3210	长城医疗保健混合A	41.11	17.13	-3.92	-23.05	209.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.70	68.63	29.24	7.88	4344.08
2	宏利成长混合	109.22	231.76	108.24	151.14	3166.39
3	富国天瑞强势混合	57.49	82.92	57.36	32.62	2558.55
4	嘉实增长混合	27.82	34.40	1.59	-12.00	2516.07
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.55	51.21	16.05	-13.61	2267.25
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 7014 位，低于同类基金平均水平
7012	博时新能源主题混合C	52.08	63.10	10.83	-	-15.40
7013	德邦价值优选混合C	20.50	16.99	-15.94	-	-15.43
7014	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	41.71	56.07	17.46	-22.99	-15.44
7015	宏利新兴景气龙头混合C	22.07	90.62	14.12	-	-15.48
7016	交银阿尔法核心混合C	28.80	30.49	-15.47	-	-15.51

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	32.96	19950.84	9.85%
泡泡玛特	09992	53.37	12999.47	6.42%
阿里巴巴-W	09988	76.24	12319.74	6.08%
山东黄金	01787	221.57	7473.72	3.69%
友邦保险	01299	108.92	7422.63	3.67%
紫金矿业	02899	211.20	6285.31	3.10%
建设银行	00939	816.50	5576.69	2.75%
小米集团-W	01810	105.90	5221.04	2.58%
TMH	00005	50.08	5001.99	2.47%
汇丰控股	00005	50.08	5001.99	2.47%
洛阳钼业	03993	340.72	4879.08	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	4.64	22.93%
金融	3.42	16.88%
通信服务	2.56	12.65%
原材料	1.91	9.44%
工业	1.16	5.72%
医疗保健	1.02	5.05%
信息技术	0.73	3.58%
能源	0.65	3.21%
日常消费品	0.48	2.37%
房地产	0.47	2.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：上海临港新片区私募基金管理公司增资至83.6亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，上海临港新片区私募基金管理有限公司发生工商变更，注册资本由约82.4亿人民币增至约83.6亿人民币。该公司成立于2015年12月，法定代表人为桑维英，经营范围为实业投资、投资管理、投资咨询、创业投资、

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标题：博时基金2026年展望：总量修复方向确定，聚焦成长周期双主线

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01-17 险资系私募基金总数量增至11只
01-17 因未按规定办理私募基金备案等问题，中泰仁和基金被中基协纪律处分
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2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-06富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料...
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04-22富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告

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交易日	2026-01-15	2026-01-14	2026-01-13	2026-01-12	2026-01-09
单位净值(元)	1.3310	1.3360	1.3290	1.3150	1.3090
累计净值(元)	1.4910	1.4960	1.4890	1.4750	1.4690

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