富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131)_最新动态

富国沪港深价值精选灵活配置混合C011131FULLGOAL HUGANGSHEN VALUE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FLEXIBILITY C

猫头鹰愿意做上市公司和基金经理的耐心资本桥梁[2025-12-28]

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最新净值：1.2920 -0.0010(-0.08%)

累计净值：1.4520

更新时间：2025-12-26 15:00

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投资类型：混合型

富国沪港深价值精选灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：彭陈晨

2021-12-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.57亿元

2021-08-28 每10份派现金 0.6 元

富国沪港深价值精选灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	-0.62	-2.78	7.85	34.02
混合型名次	5964	6994	6360	5075	2361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.58	53.99	20.19	-	-17.55
混合型名次	2080	1575	2606	4509	6953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	15.69	27.90	22.82	38.47	38.83
2	国投瑞银产业升级两年持有混合A	13.90	12.82	7.69	57.08	59.63
3	国投瑞银产业升级两年持有混合C	13.90	12.77	7.52	56.60	58.70
4	永赢高端装备智选混合发起A	13.83	44.01	52.22	71.20	82.95
5	永赢高端装备智选混合发起C	13.81	43.97	52.07	70.87	82.25
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5964 位，低于同类基金平均水平
5962	博时科技创新混合A	0.23	-0.26	-1.01	8.35	13.55
5963	东吴裕盈一年持有混合A	0.23	4.07	9.14	4.72	4.28
5964	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	0.23	-0.62	-2.78	7.85	34.02
5965	工银聚益混合C	0.23	0.28	0.15	4.15	6.16
5966	广发恒信一年持有期混合A	0.23	1.43	-0.07	4.01	5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	13.83	44.01	52.22	71.20	82.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	13.81	43.97	52.07	70.87	82.25
3	前海开源大海洋混合	13.45	37.59	30.04	39.20	40.03
4	长城久嘉创新成长混合A	7.41	32.68	35.36	59.22	76.61
5	长城久嘉创新成长混合C	7.40	32.64	35.20	58.82	75.74
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6994 位，低于同类基金平均水平
6992	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.36	-0.60	-8.55	8.01	13.52
6993	永赢消费龙头智选混合发起C	-0.19	-0.61	-14.38	19.26	31.13
6994	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	0.23	-0.62	-2.78	7.85	34.02
6995	光大保德信新机遇混合A	2.93	-0.62	-7.03	22.21	30.51
6996	汇添富稳健睿享一年持有混合C	0.03	-0.62	-0.69	0.69	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	13.83	44.01	52.22	71.20	82.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	13.81	43.97	52.07	70.87	82.25
3	泰信发展主题混合	11.17	12.79	51.78	92.27	88.97
4	泰信现代服务业混合	9.43	9.68	49.84	84.79	81.64
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6360 位，低于同类基金平均水平
6358	万家远见先锋一年持有期混合A	3.66	3.68	-2.77	64.34	41.65
6359	长信双利优选混合E	-0.12	0.40	-2.78	4.24	22.97
6360	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	0.23	-0.62	-2.78	7.85	34.02
6361	国泰普益灵活配置混合A	0.00	-0.03	-2.78	-1.06	-2.76
6362	华安沪港深通精选灵活配置混合C	1.87	0.85	-2.78	36.71	58.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	7.92	12.31	17.92	137.18	84.77
2	财通成长优选混合	7.88	11.23	17.97	136.49	87.72
3	恒越优势精选混合	9.29	8.99	21.15	131.83	154.33
4	长安宏观策略混合A	6.99	14.39	15.85	131.82	99.19
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	7.12	14.37	15.02	131.59	95.52
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	华宝安盈混合	1.32	1.93	1.96	7.88	10.81
5074	融通医疗保健行业混合A	-0.06	-0.49	-8.47	7.87	7.66
5075	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	0.23	-0.62	-2.78	7.85	34.02
5076	光大保德信核心资产混合C	0.58	3.42	3.04	7.85	14.90
5077	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	1.61	0.32	-8.93	7.85	25.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	9.29	8.99	21.15	131.83	154.33
2	红土创新新兴产业混合	5.70	13.78	15.00	122.82	153.00
3	信澳业绩驱动混合A	4.14	13.39	17.33	128.55	145.86
4	交银优择回报灵活配置混合A	5.81	10.94	11.77	109.42	145.34
5	交银优择回报灵活配置混合C	5.81	10.93	11.72	109.21	144.84
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	南方优选价值混合A	2.09	8.34	7.77	33.86	34.03
2360	易方达量化策略精选灵活配置混合A	2.92	6.19	4.83	28.66	34.03
2361	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	0.23	-0.62	-2.78	7.85	34.02
2362	兴业聚利灵活配置混合	2.50	5.62	3.85	25.81	34.02
2363	华夏景气成长一年持有混合发起式C	1.66	5.06	2.59	19.88	34.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	145.71	171.08	119.82	-	51.48
2	交银优择回报灵活配置混合A	139.95	152.98	152.80	165.48	274.79
3	交银优择回报灵活配置混合C	139.46	152.10	151.37	162.93	274.12
4	红土创新新兴产业混合	137.66	182.83	89.19	85.04	178.30
5	华商均衡成长混合A	135.09	162.45	130.39	-	101.59
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	中银远见成长混合A	34.60	19.84	4.93	-	3.82
2079	华安聚恒精选混合C	34.59	46.09	15.72	-	-14.67
2080	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	34.58	53.99	20.19	-	-17.55
2081	国投瑞银美丽中国混合A	34.58	33.20	24.79	34.33	444.00
2082	招商商业模式优选混合A	34.58	58.93	4.18	-	-3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	117.18	252.29	230.82	200.62	342.56
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.95	251.60	229.86	199.13	335.80
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.43	231.00	210.88	229.89	360.53
4	信澳业绩驱动混合A	128.99	229.99	90.44	-	78.59
5	景顺长城稳健回报混合C类	115.04	229.72	208.47	226.58	337.47
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	中银医疗保健混合C	62.47	54.01	52.94	13.01	17.23
1574	工银新经济混合美元	76.92	54.00	36.16	6.49	34.43
1575	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	34.58	53.99	20.19	-	-17.55
1576	华安制造先锋混合A	45.77	53.99	19.24	47.61	287.17
1577	广发龙头优选混合A	45.68	53.98	24.22	18.04	137.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.20	141.78	270.61	-	140.38
2	东吴新趋势价值线混合	80.18	170.63	263.73	262.31	252.31
3	东吴移动互联A	75.79	156.41	254.83	267.63	500.52
4	东吴移动互联C	75.43	155.38	252.73	264.06	487.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	117.18	252.29	230.82	200.62	342.56
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	39.18	33.51	20.20	-10.81	68.61
2605	长信易进混合C	5.41	18.47	20.19	18.37	36.68
2606	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	34.58	53.99	20.19	-	-17.55
2607	嘉实价值臻选混合	23.78	45.70	20.19	-	2.82
2608	平安品质优选混合C	44.03	62.89	20.18	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.79	156.41	254.83	267.63	500.52
2	金元顺安元启灵活配置混合	43.77	56.14	91.02	267.17	571.22
3	东吴移动互联C	75.43	155.38	252.73	264.06	487.50
4	东吴新趋势价值线混合	80.18	170.63	263.73	262.31	252.31
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.43	231.00	210.88	229.89	360.53
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	华安精致生活混合C	32.15	51.11	37.84	-	62.56
4508	广发兴诚混合C	12.41	4.30	-32.50	-	-49.74
4509	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	34.58	53.99	20.19	-	-17.55
4510	广发价值优选混合A	-12.78	6.86	-12.70	-	-14.80
4511	广发价值优选混合C	-13.13	6.01	-13.74	-	-16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.82	50.83	25.75	4.95	4025.97
2	宏利成长混合	98.38	209.72	124.50	159.00	3123.01
3	富国天瑞强势混合	54.02	64.48	58.55	37.98	2448.33
4	嘉实增长混合	19.82	23.75	1.42	-11.53	2378.32
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.28	36.84	11.52	-11.86	2088.45
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6953 位，低于同类基金平均水平
6951	工银主题策略混合C	51.98	65.75	39.95	-	-17.53
6952	嘉合锦鑫混合C	13.21	13.91	-10.14	-	-17.53
6953	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	34.58	53.99	20.19	-	-17.55
6954	宏利价值长青混合C	17.43	33.16	18.17	-34.77	-17.55
6955	银河和美生活混合C	5.41	24.89	-20.27	-	-17.56

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	32.96	19950.84	9.85%
泡泡玛特	09992	53.37	12999.47	6.42%
阿里巴巴-W	09988	76.24	12319.74	6.08%
山东黄金	01787	221.57	7473.72	3.69%
友邦保险	01299	108.92	7422.63	3.67%
紫金矿业	02899	211.20	6285.31	3.10%
建设银行	00939	816.50	5576.69	2.75%
小米集团-W	01810	105.90	5221.04	2.58%
TMH	00005	50.08	5001.99	2.47%
汇丰控股	00005	50.08	5001.99	2.47%
洛阳钼业	03993	340.72	4879.08	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	4.64	22.93%
金融	3.42	16.88%
通信服务	2.56	12.65%
原材料	1.91	9.44%
工业	1.16	5.72%
医疗保健	1.02	5.05%
信息技术	0.73	3.58%
能源	0.65	3.21%
日常消费品	0.48	2.37%
房地产	0.47	2.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19
单位净值(元)	1.2930	1.2940	1.2950	1.2970	1.2890
累计净值(元)	1.4530	1.4540	1.4550	1.4570	1.4490

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