富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131)_最新动态

富国沪港深价值精选灵活配置混合C011131FULLGOAL HUGANGSHEN VALUE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FLEXIBILITY C

文博会20年20瞬间⑤丨参与发起首只国家级文化产业基金助力文化产业腾飞[2024-04-27]

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累计净值：1.096

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：混合型

富国沪港深价值精选灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张峰

2021-12-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.19亿元

2021-08-28 每10份派现金 0.6 元

富国沪港深价值精选灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.52	6.12	10.90	5.17	7.96
混合型名次	3385	363	1446	1315	668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.13	-16.95	-41.98	-	-40.27
混合型名次	3717	6540	7262	4420	7264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3385 位，高于同类基金平均水平
3383	华夏圆和混合C	1.53	-4.41	-7.50	-20.91	-20.20
3384	安信稳健聚申一年持有混合A	1.52	4.33	5.57	4.86	5.59
3385	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.52	6.12	10.90	5.17	7.96
3386	富国融丰两年定期开放混合C	1.52	2.44	12.34	1.02	3.81
3387	光大保德信核心资产混合A	1.52	3.84	11.19	0.90	4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	东方红启华三年持有混合B	-2.17	6.13	15.16	8.47	13.72
362	中庚价值品质一年持有期混合	6.51	6.13	17.54	2.81	2.97
363	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.52	6.12	10.90	5.17	7.96
364	睿远均衡价值三年持有混合C	4.24	6.12	13.46	4.24	6.62
365	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	1.49	6.11	11.05	5.41	8.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	兴业国企改革混合C	-0.80	2.74	10.91	2.23	8.87
1445	博时汇荣回报混合C	2.20	1.50	10.90	3.13	0.77
1446	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.52	6.12	10.90	5.17	7.96
1447	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	5.08	1.20	10.90	-4.20	-2.93
1448	红塔红土盛丰混合A	1.92	-0.09	10.90	4.80	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	诺安行业轮动	-0.18	2.74	8.70	5.18	6.99
1314	大成北交所两年定开混合C	-0.07	-2.45	-6.86	5.17	-15.35
1315	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.52	6.12	10.90	5.17	7.96
1316	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	3.71	4.55	11.21	5.17	7.84
1317	易方达瑞祥灵活配置混合E	-0.34	1.60	3.76	5.17	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	安信成长精选混合A	0.91	0.98	20.26	7.35	7.98
667	贝莱德港股通远景视野混合A	5.42	7.11	13.42	6.70	7.98
668	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.52	6.12	10.90	5.17	7.96
669	国富匠心精选混合C	-0.65	4.12	11.88	7.46	7.96
670	华泰柏瑞质量精选混合C	3.94	2.76	13.05	0.95	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	45.51	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	40.25	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	98.44	217.10
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3717 位，高于同类基金平均水平
3715	摩根沃享远见一年持有期混合A	-9.11	-19.92	0.00	-	-31.72
3716	富荣福银混合A	-9.12	-7.18	0.00	-	-24.40
3717	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-9.13	-16.95	-41.98	-	-40.27
3718	中邮兴荣价值一年持有期混合	-9.13	7.78	0.00	-	-0.85
3719	博时女性消费主题混合A	-9.15	-8.25	-36.35	-	-29.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	77.87	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	77.51	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.42	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	196.80	50.48
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6540 位，低于同类基金平均水平
6538	华宝万物互联混合A	-34.68	-16.94	-31.83	25.31	0.00
6539	民生加银新战略混合A	-9.10	-16.94	-33.31	-8.66	14.72
6540	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-9.13	-16.95	-41.98	-	-40.27
6541	中融高股息混合C	-9.58	-16.96	-25.76	-	14.83
6542	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	-24.68	-16.97	0.00	-	-37.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.73	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.80	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	130.40	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	157.27	295.02
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 7262 位，低于同类基金平均水平
7260	汇添富数字生活六个月持有混合	-15.63	-9.84	-41.96	-	-40.56
7261	东方量化多策略混合A	-17.03	-19.01	-41.98	-31.43	-33.06
7262	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-9.13	-16.95	-41.98	-	-40.27
7263	嘉实泰和混合	-21.19	-10.65	-42.00	25.45	207.74
7264	长城中小盘混合A	-24.63	-23.90	-42.02	31.87	88.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.23	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	242.16	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	226.95	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	222.05	123.50
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	华安精致生活混合C	0.70	13.21	22.60	-	23.59
4419	广发兴诚混合C	-33.45	-29.82	-49.93	-	-53.17
4420	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-9.13	-16.95	-41.98	-	-40.27
4421	广发价值优选混合A	-6.37	9.79	-9.77	-	-7.47
4422	广发价值优选混合C	-6.74	8.91	-10.85	-	-8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	12.96	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	38.83	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	8.26	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	33.68	1501.21
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 7264 位，低于同类基金平均水平
7262	富国融享18个月定期开放混合C	-16.81	-18.45	0.00	-	-40.23
7263	鹏华品质精选混合A	-22.65	-22.88	0.00	-	-40.25
7264	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-9.13	-16.95	-41.98	-	-40.27
7265	银华富利精选混合C	-18.70	-19.65	0.00	-	-40.32
7266	招商核心装备混合A	-24.61	0.00	0.00	-	-40.33

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.90	8344.21	4.97%
中国石油股份	00857	1370.00	8302.20	4.94%
腾讯控股	00700	30.00	8262.30	4.92%
中国移动	00941	135.00	8187.75	4.88%
中国海洋石油	00883	430.00	7064.90	4.21%
TMH	00005	110.00	6098.40	3.63%
汇丰控股	00005	110.00	6098.40	3.63%
中国核电	601985	493.85	4538.51	2.70%
中国广核	003816	900.00	3636.00	2.17%
中国神华	01088	120.00	3345.60	1.99%
工商银行	601398	550.00	2904.00	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	2.21	13.15%
通信服务	2.17	12.93%
制造业	1.75	10.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.36	8.12%
金融	1.09	6.47%
非日常生活消费品	0.90	5.37%
金融业	0.70	4.18%
工业	0.69	4.11%
公用事业	0.56	3.31%
采矿业	0.53	3.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

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01-22富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二三年第4季度报告
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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.926	0.925	0.916	0.917	0.922
累计净值(元)	1.086	1.085	1.076	1.077	1.082

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