富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131)_最新动态

富国沪港深价值精选灵活配置混合C011131FULLGOAL HUGANGSHEN VALUE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FLEXIBILITY C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2790 -0.0010(-0.08%)

累计净值：1.4390

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

富国沪港深价值精选灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：彭陈晨

2021-12-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.57亿元

2021-08-28 每10份派现金 0.6 元

富国沪港深价值精选灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.59	-3.76	-3.98	5.44	32.68
混合型名次	7542	6532	6342	5259	2064

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.07	47.69	16.06	-	-18.38
混合型名次	1524	1259	2330	4528	6903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7542 位，低于同类基金平均水平
7540	天弘精选混合C	-2.58	-4.51	-0.71	11.09	19.07
7541	中融行业先锋6个月持有混合C	-2.58	-4.49	-0.33	6.39	10.52
7542	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-2.59	-3.76	-3.98	5.44	32.68
7543	国泰君安周期精选混合发起C	-2.59	-2.87	3.02	27.14	32.51
7544	嘉实产业优势混合A	-2.59	-2.53	1.86	14.38	26.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6532 位，低于同类基金平均水平
6530	中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合	0.47	-3.75	-6.32	-8.35	-4.71
6531	大成ESG责任投资混合发起式C	-1.86	-3.76	-3.71	6.12	16.55
6532	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-2.59	-3.76	-3.98	5.44	32.68
6533	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	-0.94	-3.76	1.82	18.62	23.99
6534	兴全汇吉一年持有混合C	-0.82	-3.76	-0.35	5.01	13.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6342 位，低于同类基金平均水平
6340	中邮核心科技创新灵活配置混合	1.22	0.19	-3.97	18.28	24.07
6341	长安先进制造混合A	5.05	6.12	-3.98	26.14	36.91
6342	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-2.59	-3.76	-3.98	5.44	32.68
6343	广发品质回报混合C	-1.81	-2.11	-3.98	7.98	13.21
6344	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	-1.16	-5.72	-3.98	18.03	25.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	博时恒益稳健一年持有期混合C	-0.15	-1.21	-0.67	5.45	7.07
5258	大成竞争优势混合A	-1.18	-1.70	-2.77	5.44	13.76
5259	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-2.59	-3.76	-3.98	5.44	32.68
5260	交银鸿泰一年持有期混合A	-0.49	-1.19	3.85	5.44	5.23
5261	鹏华弘盛混合C	0.04	-0.01	-0.89	5.44	5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	摩根内需动力混合C	0.42	-1.88	-1.99	34.79	32.70
2063	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.91	-3.48	4.37	18.76	32.69
2064	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-2.59	-3.76	-3.98	5.44	32.68
2065	红土创新科技创新3个月定开混合C	4.50	-4.03	3.28	36.29	32.67
2066	华夏创新未来混合(LOF)	-1.44	-2.94	-3.87	22.94	32.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	融通成长30灵活配置混合C	34.12	43.40	66.32	-	55.32
1523	泉果旭源三年持有期混合C	34.10	46.27	3.14	-	6.38
1524	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	34.07	47.69	16.06	-	-18.38
1525	汇安多因子混合A	34.07	49.11	30.86	11.95	109.50
1526	招商商业模式优选混合C	34.07	47.30	-3.84	-	-9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	泰康沪港深精选混合	35.88	47.71	17.41	-3.30	69.71
1258	中加龙头精选混合A	24.39	47.71	23.17	-	22.54
1259	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	34.07	47.69	16.06	-	-18.38
1260	诺安平衡混合	37.12	47.68	26.46	34.14	689.16
1261	南华丰汇混合	37.31	47.66	70.63	-	84.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	中银收益混合C	24.36	20.37	16.09	-	-0.16
2329	上银鑫恒混合C	19.49	30.90	16.07	-	-11.19
2330	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	34.07	47.69	16.06	-	-18.38
2331	惠升优势企业一年持有期混合	36.07	47.32	16.05	-	-22.48
2332	中融沪港深大消费主题A	44.94	52.56	16.05	-10.52	-9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	华安精致生活混合C	28.06	43.31	27.88	-	57.47
4527	广发兴诚混合C	0.11	1.93	-38.96	-	-52.42
4528	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	34.07	47.69	16.06	-	-18.38
4529	广发价值优选混合A	-18.78	-0.19	-15.61	-	-17.15
4530	广发价值优选混合C	-19.10	-0.99	-16.62	-	-18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6903 位，低于同类基金平均水平
6901	前海开源优质龙头6个月持有混合A	14.06	26.24	-1.61	-	-18.32
6902	汇安品质优选混合A	14.82	3.20	-18.63	-	-18.36
6903	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	34.07	47.69	16.06	-	-18.38
6904	博时汇誉回报混合A	6.22	31.61	13.02	-	-18.43
6905	方正富邦ESG主题投资C	-5.53	-18.49	-23.75	-	-18.51

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	32.96	19950.84	9.85%
泡泡玛特	09992	53.37	12999.47	6.42%
阿里巴巴-W	09988	76.24	12319.74	6.08%
山东黄金	01787	221.57	7473.72	3.69%
友邦保险	01299	108.92	7422.63	3.67%
紫金矿业	02899	211.20	6285.31	3.10%
建设银行	00939	816.50	5576.69	2.75%
小米集团-W	01810	105.90	5221.04	2.58%
TMH	00005	50.08	5001.99	2.47%
汇丰控股	00005	50.08	5001.99	2.47%
洛阳钼业	03993	340.72	4879.08	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	4.64	22.93%
金融	3.42	16.88%
通信服务	2.56	12.65%
原材料	1.91	9.44%
工业	1.16	5.72%
医疗保健	1.02	5.05%
信息技术	0.73	3.58%
能源	0.65	3.21%
日常消费品	0.48	2.37%
房地产	0.47	2.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人： ...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[06-19]
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-06富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料...
05-28富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(202...
04-22富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2800	1.2750	1.2940	1.3130	1.3050
累计净值(元)	1.4400	1.4350	1.4540	1.4730	1.4650

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