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最新净值:1.580 0.004(0.28%)

累计净值:1.620

更新时间:2020-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 方正富邦天睿混合C增长自成立以来,共分红 1
基金经理: 2020-03-04 每10份派现金 0.4
基金规模:0.20亿元
    方正富邦天睿混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.44 9.06 16.24 56.17 57.79
混合型名次 380 91 127 61 531
十大重仓股
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 24.00 1188.00 7.24%
兴业银行 601166 70.00 1129.10 6.88%
美的集团 000333 14.50 1052.70 6.42%
福耀玻璃 600660 32.00 1036.48 6.32%
海螺水泥 600585 18.00 994.68 6.06%
中国平安 601318 12.00 915.12 5.58%
鱼跃医疗 002223 27.00 885.60 5.40%
分众传媒 002027 105.00 847.35 5.16%
万科A 000002 28.00 784.56 4.78%
上海机场 600009 11.00 756.58 4.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 44.54%
金融业 0.40 24.41%
房地产业 0.11 6.63%
租赁和商务服务业 0.08 5.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 4.61%
卫生和社会工作 0.06 3.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
建筑业 0.00 0.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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