富国优质企业混合C(011047)_最新动态

富国优质企业混合C011047FUGUO HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

文博会20年20瞬间⑤丨参与发起首只国家级文化产业基金助力文化产业腾飞[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：混合型

富国优质企业混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易智泉

基金规模：0.34亿元

富国优质企业混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	4.75	10.80	11.50	9.60
混合型名次	6715	732	1480	377	489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	7.42	-20.12	-	-20.10
混合型名次	1115	990	5561	4367	5604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
富国优质企业混合C一周收益在同类基金中排列第 6715 位，低于同类基金平均水平
6713	东财消费精选混合C	-0.39	0.71	-4.49	-11.89	-12.39
6714	东方新策略灵活配置混合C	-0.39	5.55	7.47	6.14	2.26
6715	富国优质企业混合C	-0.39	4.75	10.80	11.50	9.60
6716	南方誉隆一年持有期混合C	-0.39	-1.50	-1.21	-1.98	-1.73
6717	浦银安盛精致生活	-0.39	-2.32	1.51	-7.33	-8.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
富国优质企业混合C一周收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	添富行业整合混合A	-0.81	4.76	12.12	18.40	15.37
731	中欧丰泰港股通混合A	2.51	4.76	14.44	4.54	7.94
732	富国优质企业混合C	-0.39	4.75	10.80	11.50	9.60
733	前海开源沪港深创新成长混合C	9.80	4.75	8.09	-2.80	-5.83
734	博时产业新动力混合A	-0.35	4.74	13.39	11.11	8.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
富国优质企业混合C一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	贝莱德先进制造一年持有混合A	0.55	1.05	10.80	3.42	2.42
1479	博时厚泽回报混合A	1.83	1.65	10.80	0.71	0.01
1480	富国优质企业混合C	-0.39	4.75	10.80	11.50	9.60
1481	工银高质量成长混合C	5.08	4.25	10.80	-1.22	0.33
1482	汇添富多元价值发现混合C	0.80	5.75	10.80	8.89	11.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
富国优质企业混合C一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	中融高股息混合A	-1.70	3.89	8.27	11.54	12.62
376	西部利得新润混合A	1.75	3.10	13.41	11.51	2.88
377	富国优质企业混合C	-0.39	4.75	10.80	11.50	9.60
378	南方兴润价值一年持有混合C	-0.68	6.14	11.69	11.50	11.52
379	华安安信消费服务混合C	-1.46	5.40	13.34	11.49	13.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
富国优质企业混合C一周收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	工银沪港深精选混合C	3.11	6.04	13.62	6.43	9.61
488	大成精选增值混合	0.05	3.57	10.30	9.87	9.60
489	富国优质企业混合C	-0.39	4.75	10.80	11.50	9.60
490	华夏安阳6个月持有期混合C	4.00	5.26	14.98	5.22	9.59
491	华夏常阳三年定开混合	0.96	6.03	13.88	8.30	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	45.51	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	40.25	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	98.44	217.10
富国优质企业混合C一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	安信比较优势混合	0.90	-6.44	-6.83	40.30	45.51
1114	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	0.90	2.73	0.00	-	4.82
1115	富国优质企业混合C	0.90	7.42	-20.12	-	-20.10
1116	鹏华弘盛混合C	0.90	4.71	-0.17	19.57	104.65
1117	兴业聚华混合C	0.90	5.07	11.91	-	26.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	77.87	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	77.51	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.42	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	196.80	50.48
富国优质企业混合C一年收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	宏利消费服务混合C	-7.72	7.43	-30.64	-	-28.71
989	招商稳旺混合A	-0.64	7.43	0.00	-	5.56
990	富国优质企业混合C	0.90	7.42	-20.12	-	-20.10
991	海富通安益对冲混合A	2.65	7.42	2.68	-	8.69
992	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	3.04	7.42	0.00	-	6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.73	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.80	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	130.40	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	157.27	295.02
富国优质企业混合C一年收益在同类基金中排列第 5561 位，低于同类基金平均水平
5559	摩根全球新兴市场混合(QDII)	9.40	8.71	-20.10	11.65	11.65
5560	泰康睿利量化多策略混合A	-14.93	-5.01	-20.10	34.81	16.38
5561	富国优质企业混合C	0.90	7.42	-20.12	-	-20.10
5562	汇安丰利混合C	-14.16	3.44	-20.12	67.89	65.95
5563	摩根动态多因子混合A	-10.79	6.21	-20.17	15.57	-11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.23	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	242.16	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	226.95	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	222.05	123.50
富国优质企业混合C一年收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	中银顺泽回报一年持有期混合C	-0.47	-4.11	-9.56	-	-10.98
4366	富国优质企业混合A	1.51	8.72	-18.66	-	-18.59
4367	富国优质企业混合C	0.90	7.42	-20.12	-	-20.10
4368	天弘恒新A	-2.23	6.38	0.00	-	6.22
4369	天弘恒新C	-2.52	5.73	0.00	-	5.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	12.96	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	38.83	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	8.26	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	33.68	1501.21
富国优质企业混合C一年收益在同类基金中排列第 5604 位，低于同类基金平均水平
5602	华富匠心领航18个月持有期混合A	-19.43	0.00	0.00	-	-20.09
5603	东方红启华三年持有混合A	-2.99	0.11	-20.66	-	-20.10
5604	富国优质企业混合C	0.90	7.42	-20.12	-	-20.10
5605	工银价值成长混合C	-9.82	-19.06	0.00	-	-20.10
5606	国金鑫新灵活配置(LOF)	-1.72	-7.95	-17.80	-15.27	-20.10

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	96.37	2686.88	4.67%
长江电力	600900	91.82	2289.07	3.98%
神火股份	000933	109.22	2173.51	3.78%
银泰黄金	000975	113.54	2053.94	3.57%
康缘药业	600557	74.42	1543.47	2.69%
中国神华	601088	37.81	1478.14	2.57%
天士力	600535	88.45	1424.98	2.48%
达仁堂	600329	47.35	1321.07	2.30%
嘉友国际	603871	53.55	1307.69	2.27%
铜陵有色	000630	299.77	1190.09	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.47	43.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50	8.69%
采矿业	0.42	7.30%
能源	0.36	6.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	5.34%
非日常生活消费品	0.14	2.47%
信息技术	0.12	2.11%
医疗保健	0.11	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.48%
公用事业	0.06	0.97%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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02-22富国优质企业混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
02-06富国基金管理有限公司将严格落实证监会“两融”融券业务的相关要求

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.794	0.793	0.783	0.794	0.802
累计净值(元)	0.794	0.793	0.783	0.794	0.802

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