方正富邦泰利12个月持有期混合A(013714)_最新动态

方正富邦泰利12个月持有期混合A013714FOUNDER FUBON TAILI 12-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：混合型

方正富邦泰利12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王靖

基金规模：0.93亿元

方正富邦泰利12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	1.15	1.56	-5.38	-3.27
混合型名次	5660	4614	7018	5927	5379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.00	-7.01	0.00	-	-9.34
混合型名次	3468	4422	1630	5785	4774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	12.23	1.82	15.17	-4.80	-8.35
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	12.14	1.98	15.49	-4.62	-8.16
3	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	11.85	3.66	1.72	-7.45	-7.69
4	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	11.11	5.19	9.12	-8.14	-3.07
5	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	11.11	5.31	9.12	-9.12	-2.81
方正富邦泰利12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5660 位，低于同类基金平均水平
5658	东方欣益一年持有期混合C	0.11	1.29	2.34	-1.49	-1.11
5659	方正富邦趋势领航混合C	0.11	2.33	8.99	-2.77	2.16
5660	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.11	1.15	1.56	-5.38	-3.27
5661	光大保德信一带一路混合	0.11	3.11	5.54	-0.99	0.67
5662	国联安鑫稳3个月持有混合C	0.11	0.82	2.16	1.52	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	大成中国优势混合(QDII)A	4.92	10.82	24.19	19.08	18.41
4	大成中国优势混合(QDII)C	4.91	10.78	24.08	18.86	18.25
5	大成港股精选混合(QDII)A	6.03	10.67	20.39	21.73	19.24
方正富邦泰利12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	大摩卓越成长混合	0.88	1.15	4.07	-9.00	-5.82
4613	东方红稳健精选混合C	0.29	1.15	4.52	3.24	3.13
4614	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.11	1.15	1.56	-5.38	-3.27
4615	广发百发大数据成长混合E	1.57	1.15	-1.04	-7.16	-9.42
4616	广发盛锦混合A	1.28	1.15	6.28	-3.52	-5.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
4	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.93	9.39	45.68	33.90	26.62
方正富邦泰利12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7018 位，低于同类基金平均水平
7016	长江楚财一年持有混合发起A	0.33	-0.13	1.56	0.68	-
7017	东兴连众一年持有期混合C	0.39	0.86	1.56	0.80	-
7018	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.11	1.15	1.56	-5.38	-3.27
7019	鹏扬景泽一年持有混合A	-0.17	0.33	1.56	2.90	-
7020	天弘裕新C	0.00	0.82	1.56	0.97	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
2	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
3	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
4	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
5	宏利成长混合	1.74	8.83	44.95	35.23	26.15
方正富邦泰利12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5927 位，低于同类基金平均水平
5925	景顺长城低碳科技主题混合	1.03	0.07	13.36	-5.37	-7.34
5926	中邮医药健康灵活配置混合	0.90	1.34	6.65	-5.37	-6.94
5927	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.11	1.15	1.56	-5.38	-3.27
5928	中欧科创主题混合(LOF)A	3.24	4.31	9.93	-5.38	-14.07
5929	中融金融鑫选3个月持有混合A	1.82	4.28	3.27	-5.38	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	惠升领先优选混合A	0.07	2.02	44.53	26.39	28.38
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.07	1.99	43.75	25.60	27.65
方正富邦泰利12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	中欧养老混合A	2.65	2.24	6.00	-10.98	-3.26
5378	博时恒盛持有期混合A	0.63	0.82	3.45	-3.30	-3.27
5379	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.11	1.15	1.56	-5.38	-3.27
5380	鹏华尊惠定期开放混合C	1.25	-1.04	0.80	-2.93	-3.27
5381	泉果旭源三年持有期混合A	2.86	3.79	15.10	-7.76	-3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	58.78	39.92	8.52	-	54.05
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	47.84	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
方正富邦泰利12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3468 位，高于同类基金平均水平
3466	九泰天奕量化价值混合C	-7.96	-8.24	-21.99	-	-1.64
3467	鹏华安惠混合C	-7.99	-6.54	-11.07	-	-1.54
3468	方正富邦泰利12个月持有期混合A	-8.00	-7.01	0.00	-	-9.34
3469	摩根健康品质生活混合A	-8.00	3.77	-24.44	60.01	254.90
3470	圆信永丰兴研C	-8.00	1.84	-10.04	-	3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-2.55	72.08	36.32	89.54	148.36
2	泰信行业精选混合C	-2.65	71.74	36.06	89.17	85.75
3	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	46.99	56.80	0.00	-	51.13
方正富邦泰利12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	浙商沪港深精选混合C	-7.48	-6.98	-46.05	-	-2.11
4421	达诚宜创精选混合C	-4.89	-6.99	-33.82	-	-36.94
4422	方正富邦泰利12个月持有期混合A	-8.00	-7.01	0.00	-	-9.34
4423	光大保德信诚鑫混合A	-9.33	-7.01	-5.58	28.30	25.42
4424	国寿安保研究精选混合A	-15.80	-7.01	-25.69	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	金鹰红利价值混合A	-5.72	45.89	80.22	112.84	458.26
3	万家新利	26.60	48.55	77.23	92.01	186.39
4	华泰柏瑞富利混合A	2.86	35.34	76.34	128.61	113.06
5	万家宏观择时多策略A	26.54	49.44	76.21	109.75	157.07
方正富邦泰利12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	方正富邦趋势领航混合A	-9.62	-9.98	0.00	-	-22.90
1629	方正富邦趋势领航混合C	-10.34	-11.41	0.00	-	-24.49
1630	方正富邦泰利12个月持有期混合A	-8.00	-7.01	0.00	-	-9.34
1631	方正富邦泰利12个月持有期混合C	-8.35	-7.73	0.00	-	-10.15
1632	方正富邦远见成长混合A	-9.19	0.00	0.00	-	-8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	大成新锐产业混合A	-0.04	0.27	26.20	239.95	669.72
3	大成国企改革灵活配置混合	1.77	10.00	55.48	236.11	238.80
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.67	25.21	40.99	232.73	849.60
5	大成睿景灵活配置混合A	0.41	0.55	27.45	219.83	121.00
方正富邦泰利12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5785 位，低于同类基金平均水平
5783	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	-9.21	-8.34	0.00	-	-7.90
5784	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	-9.67	-9.27	0.00	-	-8.85
5785	方正富邦泰利12个月持有期混合A	-8.00	-7.01	0.00	-	-9.34
5786	方正富邦泰利12个月持有期混合C	-8.35	-7.73	0.00	-	-10.15
5787	信澳景气优选混合A	-12.97	-6.66	0.00	-	-31.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.76	-12.86	-33.37	12.88	2710.37
2	嘉实增长混合	-17.50	-10.50	-34.39	38.37	1915.55
3	宏利周期混合	-4.60	3.08	28.95	159.89	1595.68
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.08	-17.08	-35.29	9.73	1584.91
5	景顺长城内需增长混合	-13.55	-16.10	-40.04	34.48	1527.15
方正富邦泰利12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	德邦量化对冲混合C	0.79	2.14	-8.35	-	-9.32
4773	大摩招惠一年持有期混合C	-3.31	-2.40	0.00	-	-9.34
4774	方正富邦泰利12个月持有期混合A	-8.00	-7.01	0.00	-	-9.34
4775	华夏永泓一年持有混合A	-4.24	-4.75	0.00	-	-9.36
4776	博时内需增长混合A	-26.08	-27.01	-38.73	-7.30	-9.38

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中鼎股份	000887	16.50	189.42	2.01%
信立泰	002294	6.29	183.10	1.95%
奥赛康	002755	10.00	105.70	1.12%
蓝特光学	688127	5.00	105.40	1.12%
长川科技	300604	3.00	100.80	1.07%
千红制药	002550	20.09	98.84	1.05%
昭衍新药	603127	4.50	81.36	0.86%
百利天恒	688506	0.57	71.35	0.76%
时代新材	600458	6.00	70.50	0.75%
常熟汽饰	603035	3.09	48.95	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	10.84%
科学研究和技术服务业	0.01	0.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告

方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：方正富邦基金管理有限公司基金托管人：中国农业...

查看全文[04-22]
标题：方正富邦基金管理有限公司关于恢复代销机构办理旗下基金相关销售业务...

方正富邦基金管理有限公司关于恢复代销机构办理旗下基金相关销售业务的公告经双方协商一致，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年...

查看全文[04-16]
标题：关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知

关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知为了给您提供更加优质、高效、便捷的金融服务，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于202...

查看全文[04-11]
03-30方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
03-29方正富邦基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料...
02-03方正富邦基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
01-22方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.907	0.906	0.904	0.903	0.899
累计净值(元)	0.907	0.906	0.904	0.903	0.899

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