方正富邦鑫益一年定期开放混合A(013712)_最新动态

方正富邦鑫益一年定期开放混合A013712FOUNDER FUBANG XINYI REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR ONE YEAR

私募证券投资基金投资者教育 [2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.0930 0.0054(0.50%)

累计净值：1.0930

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：混合型

方正富邦鑫益一年定期开放混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：崔建波

基金规模：0.05亿元

方正富邦鑫益一年定期开放混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	-0.79	1.88	-0.88	1.21
混合型名次	420	5130	5007	6466	5061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.30	24.70	4.71	-	9.30
混合型名次	5701	4423	4879	5912	5258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	万家战略发展产业混合C	0.51	10.28	38.34	68.14	31.38
419	博时鑫惠混合A	0.50	0.40	-0.41	0.43	0.81
420	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	0.50	-0.79	1.88	-0.88	1.21
421	华夏新活力混合A	0.50	0.50	-0.12	-4.08	-2.79
422	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	0.50	-0.33	-2.74	0.36	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	长城优化升级混合A	-1.22	21.82	40.88	58.87	34.82
4	长城优化升级混合C	-1.22	21.79	40.64	58.36	34.65
5	平安鑫安混合A	0.24	21.73	50.18	67.89	42.41
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	-1.23	-0.78	0.51	2.42	-1.71
5129	财通资管鑫锐混合C	-2.17	-0.79	1.53	0.46	1.42
5130	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	0.50	-0.79	1.88	-0.88	1.21
5131	华夏蓝筹混合(LOF)A	-3.34	-0.79	1.25	12.79	3.05
5132	华夏兴和混合A	-3.42	-0.79	1.50	13.26	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-0.88	6.55	59.43	49.52	55.93
2	西部利得新动力混合C	-0.88	6.53	59.35	49.37	55.88
3	广发远见智选混合A	-3.47	9.38	58.91	59.79	45.61
4	广发远见智选混合C	-3.48	9.35	58.73	59.44	45.49
5	西部利得策略优选混合A	-1.70	5.83	55.74	47.89	55.14
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	中欧融享增益一年持有混合C	-0.36	0.23	1.89	2.55	1.43
5006	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.32	0.78	1.89	2.43	1.77
5007	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	0.50	-0.79	1.88	-0.88	1.21
5008	广发趋势优选灵活配置混合A	-0.75	-0.09	1.88	2.21	1.13
5009	广发稳裕混合A	-0.09	0.56	1.88	1.78	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.01	10.54	42.13	75.88	32.23
2	新华行业周期轮换混合C	0.01	10.53	42.09	75.81	32.21
3	永赢高端装备智选混合发起A	-3.68	-3.77	45.56	73.64	5.88
4	永赢高端装备智选混合发起C	-3.68	-3.81	45.42	73.30	5.80
5	广发百发大数据精选混合A	-5.24	0.34	43.19	69.91	21.48
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 6466 位，低于同类基金平均水平
6464	广发恒誉混合C	-1.63	-1.19	0.22	-0.87	0.42
6465	万家沪港深蓝筹混合A	-5.98	-6.69	-5.26	-0.87	-3.98
6466	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	0.50	-0.79	1.88	-0.88	1.21
6467	招商丰盈积极配置混合C	-3.06	-3.21	1.29	-0.89	-0.48
6468	中信建投睿溢A	-1.95	1.22	0.32	-0.90	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	-0.88	6.55	59.43	49.52	55.93
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	银华富利精选混合C	-3.25	-4.47	-7.08	-20.30	1.22
5060	泓德丰润三年持有期混合	-2.43	-2.73	3.48	5.94	1.22
5061	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	0.50	-0.79	1.88	-0.88	1.21
5062	广发趋势动力混合A	-5.14	-8.92	0.70	1.16	1.21
5063	国寿安保稳隆混合A	0.26	0.48	0.62	-1.80	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量精选混合A	169.09	163.00	122.24	-	51.28
2	华泰柏瑞质量精选混合C	168.06	160.68	119.12	-	47.73
3	华泰柏瑞质量成长A	167.91	162.08	108.73	38.03	114.41
4	华泰柏瑞质量成长C	166.73	160.19	106.40	35.41	14.55
5	红土创新新兴产业混合	162.82	222.35	117.99	132.62	225.90
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 5701 位，低于同类基金平均水平
5699	南方荣光A	7.31	8.84	11.05	17.42	69.79
5700	添富消费升级混合A	7.31	19.68	-15.27	-25.81	83.89
5701	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	7.30	24.70	4.71	-	9.30
5702	广发消费领先混合A	7.30	10.84	-20.81	-	-23.85
5703	南方安康混合	7.30	13.19	11.89	18.81	63.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	158.02	262.52	118.85	-	92.17
2	信澳业绩驱动混合C	156.50	258.19	114.95	-	88.12
3	前海开源沪港深乐享生活	142.09	241.73	150.32	145.52	288.17
4	景顺长城稳健回报混合A类	101.89	240.56	216.56	230.94	370.27
5	景顺长城稳健回报混合C类	101.44	239.24	214.01	227.88	346.61
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	鹏扬成长先锋混合A	3.25	24.73	-2.90	-	-28.28
4422	安信成长动力一年持有混合	5.83	24.70	-2.94	-6.52	20.67
4423	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	7.30	24.70	4.71	-	9.30
4424	博时汇誉回报混合A	2.11	24.67	6.99	-	-22.89
4425	大成核心价值甄选混合A	11.89	24.64	24.92	-	33.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	26.82	160.21	236.14	-	140.54
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	155.48	220.50	235.74	216.80	380.14
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	155.22	219.84	234.81	215.22	372.72
4	东吴新趋势价值线混合	75.20	146.52	228.04	277.93	249.62
5	景顺长城稳健回报混合A类	101.89	240.56	216.56	230.94	370.27
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	中金恒远一年持有期	6.64	6.86	4.72	-	2.59
4878	长城新优选混合C	4.09	7.58	4.71	8.59	52.12
4879	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	7.30	24.70	4.71	-	9.30
4880	华安优势企业混合C	25.84	29.26	4.71	-26.20	-28.13
4881	博时鑫泰混合C	3.05	3.56	4.70	8.96	81.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	73.32	131.97	210.78	281.42	494.55
2	东吴新趋势价值线混合	75.20	146.52	228.04	277.93	249.62
3	东吴移动互联C	72.97	131.04	208.93	277.69	481.43
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.89	77.81	81.41	274.97	599.88
5	易方达瑞享灵活配置混合I	154.17	201.17	120.75	252.25	674.60
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 5912 位，低于同类基金平均水平
5910	招商稳锦混合C	5.68	0.00	0.00	-	9.00
5911	广发成长新动能混合C	12.75	28.09	-19.24	-	-14.10
5912	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	7.30	24.70	4.71	-	9.30
5913	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	6.75	23.45	3.12	-	7.18
5914	方正富邦泰利12个月持有期混合A	5.69	12.41	0.74	-	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.31	56.39	20.57	6.80	4202.53
2	宏利成长混合	135.07	185.44	145.03	209.01	3446.87
3	嘉实增长混合	29.68	35.65	6.14	-3.46	2605.58
4	富国天瑞强势混合	39.15	78.12	57.77	36.16	2518.75
5	宏利周期混合	57.53	52.93	30.27	91.56	2346.49
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	工银民瑞一年持有混合C	0.84	7.93	5.68	-	9.32
5257	中欧光熠一年持有混合C	13.82	39.24	5.68	-	9.32
5258	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	7.30	24.70	4.71	-	9.30
5259	光大阳光对冲6个月持有混合C	2.42	5.37	7.60	3.06	9.30
5260	交银鸿福六个月混合C	6.04	11.60	8.24	-	9.28

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
申能股份	600642	3.50	27.23	4.32%
华泰证券	601688	0.99	23.35	3.71%
神州泰岳	300002	1.85	21.31	3.38%
无锡银行	600908	3.00	17.79	2.82%
恺英网络	002517	0.81	17.71	2.81%
国泰海通	601211	0.85	17.47	2.77%
华电国际	600027	3.50	17.36	2.76%
广发证券	000776	0.66	14.53	2.31%
中国银行	601988	2.50	14.32	2.27%
建设银行	601939	1.00	9.28	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	20.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	8.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	7.08%
制造业	0.00	6.51%
采矿业	0.00	3.03%
金融	0.00	2.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.60%
非必需消费品	0.00	1.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-24方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0876	1.0828	1.0941	1.1017	1.1025
累计净值(元)	1.0876	1.0828	1.0941	1.1017	1.1025

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