方正富邦鑫益一年定期开放混合A(013712)_最新动态

方正富邦鑫益一年定期开放混合A013712FOUNDER FUBANG XINYI REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR ONE YEAR

2026年5月26日“大众30”成份股报告[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0670 -0.0189(-1.74%)

累计净值：1.0670

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

方正富邦鑫益一年定期开放混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：汤戈

基金规模：0.05亿元

方正富邦鑫益一年定期开放混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.74	-2.59	-1.89	-0.54	-1.19
混合型名次	7759	6501	5517	6399	6416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	14.52	6.11	-	6.70
混合型名次	6511	5265	5782	5920	5797

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 7759 位，低于同类基金平均水平
7757	招商稳锦混合A	-1.69	2.41	8.76	5.84	7.94
7758	招商稳锦混合C	-1.69	2.37	8.65	5.64	7.79
7759	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	-1.74	-2.59	-1.89	-0.54	-1.19
7760	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	-1.75	-2.63	-2.02	-0.79	-1.38
7761	博时研究优选混合A	-1.77	-6.91	0.83	1.02	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 6501 位，低于同类基金平均水平
6499	招商丰美混合C	0.00	-2.58	-7.83	8.46	4.74
6500	长城健康消费混合	0.05	-2.59	-11.30	-13.41	-12.20
6501	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	-1.74	-2.59	-1.89	-0.54	-1.19
6502	工银行业优选混合A	0.01	-2.59	-7.45	-1.52	-1.18
6503	中欧永裕混合A	-0.26	-2.60	-7.83	-1.11	-2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 5517 位，低于同类基金平均水平
5515	东方欣冉九个月持有期混合A	0.00	-5.06	-1.89	-1.56	-1.89
5516	东吴安盈量化A	0.21	1.08	-1.89	6.03	2.71
5517	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	-1.74	-2.59	-1.89	-0.54	-1.19
5518	宝盈优质成长混合A	0.76	4.25	-1.90	14.78	7.49
5519	博时优势企业灵活配置混合A	0.74	1.94	-1.90	-2.93	-0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 6399 位，低于同类基金平均水平
6397	中银腾利灵活配置混合A	0.52	0.35	-0.43	-0.52	0.17
6398	南方宝祥混合C	-0.12	-0.34	-0.98	-0.53	-0.48
6399	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	-1.74	-2.59	-1.89	-0.54	-1.19
6400	华富星玉衡混合C	-0.03	-0.06	-0.52	-0.54	0.64
6401	东方匠心优选混合C	1.50	2.34	-7.33	-0.55	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 6416 位，低于同类基金平均水平
6414	前海联合泳涛混合A	1.11	5.75	0.34	7.76	-1.18
6415	兴全汇吉一年持有混合A	0.05	-1.39	-4.74	-2.59	-1.18
6416	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	-1.74	-2.59	-1.89	-0.54	-1.19
6417	万家惠裕回报6个月持有期混合A	0.15	-0.26	-1.39	-0.72	-1.19
6418	宝盈祥乐一年持有期混合A	-0.49	-1.28	-4.56	-2.75	-1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 6511 位，低于同类基金平均水平
6509	宝盈祥颐定期开放混合C	3.03	5.38	3.29	-4.57	11.82
6510	东海证券海盈6个月持有期	3.03	-7.66	0.00	-	-22.48
6511	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	3.03	14.52	6.11	-	6.70
6512	鹏扬景泽一年持有混合A	3.03	7.56	11.02	-	11.02
6513	易方达宁易一年持有混合A	3.03	5.89	9.46	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	博时恒进持有期混合A	11.37	14.53	14.25	17.55	18.65
5264	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	7.74	14.53	13.94	-	10.95
5265	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	3.03	14.52	6.11	-	6.70
5266	华泰柏瑞生物医药混合C	-5.11	14.52	3.91	-28.01	-8.52
5267	兴业聚申一年持有期混合C	12.17	14.52	14.74	12.69	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 5782 位，低于同类基金平均水平
5780	东方红价值精选混合A	3.83	7.75	6.12	4.71	60.44
5781	华商新能源汽车混合C	83.75	85.96	6.12	-	-24.26
5782	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	3.03	14.52	6.11	-	6.70
5783	泰康宏泰回报混合A	-0.78	2.54	6.11	6.37	67.23
5784	安信稳健回报6个月混合C	0.26	5.48	6.10	11.33	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 5920 位，低于同类基金平均水平
5918	招商稳锦混合C	5.68	0.00	0.00	-	9.00
5919	广发成长新动能混合C	10.66	18.93	-15.40	-	-20.37
5920	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	3.03	14.52	6.11	-	6.70
5921	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	2.50	13.38	4.51	-	4.51
5922	方正富邦泰利12个月持有期混合A	17.82	27.19	18.20	-	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
方正富邦鑫益一年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 5797 位，低于同类基金平均水平
5795	海通量化价值精选一年持有混合A	20.62	42.39	35.56	9.24	6.74
5796	中银宏观策略混合A	11.17	14.51	1.64	-2.00	6.72
5797	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	3.03	14.52	6.11	-	6.70
5798	长信银利精选混合C	24.23	18.77	33.66	-	6.67
5799	嘉实价值驱动一年持有期混合A	11.13	10.87	21.88	-	6.67

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海科新源	301292	0.49	45.72	7.21%
兴发集团	600141	1.14	38.05	6.00%
荣盛石化	002493	3.14	37.68	5.94%
华鲁恒升	600426	1.02	36.92	5.82%
扬农化工	600486	0.49	36.75	5.79%
鲁西化工	000830	2.28	36.59	5.77%
亚钾国际	000893	0.59	36.05	5.68%
金发科技	600143	2.05	34.23	5.40%
云天化	600096	0.99	33.06	5.21%
天际股份	002759	0.91	31.39	4.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	78.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：人工智能板块短线承压，人工智能ETF易方达获资金逆势布局

　　5月26日，人工智能板块短线承压，截至收盘，中证人工智能主题指数下跌0.7%，中证科创创业人工智能指数下跌1.2%，上证科创板人工智能指数下跌2.5%，资金逆势布局，人工智能ETF易方达(159819，联接A/C：012733/0127

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标题：市场午后回暖，大盘股表现活跃，关注沪深300ETF易方达、A500ETF易方达等产品投资机会

　　5月26日，市场先抑后扬，大盘股表现活跃，全市场成交额32644亿元，较昨日小幅放量，板块题材上，贵金属、石油化工、化肥农药板块涨幅居前，光通信、光刻机、半导体设备、卫星互联网板块跌幅居前；港股走势分化，有色金属、半导体板块涨幅居前，地

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标题：双创龙头局部活跃，指数三连涨，科创创业ETF易方达全天净申购超1亿份

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05-26 半导体产业链尾盘修复，资金逆势布局半导体设备ETF易方达
05-26 航空航天板块调整，卫星ETF易方达获资金关注
05-26 “红利+”指数今日飘红，资金持续布局红利ETF易方达
05-26 智能终端赛道震荡调整，消费电子ETF易方达昨日“吸金”超1亿元

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标题：方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF） 19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）...

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标题：方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将...

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06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-24方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0859	1.1091	1.1400	1.1027	1.0954
累计净值(元)	1.0859	1.1091	1.1400	1.1027	1.0954

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