国投瑞银安睿混合A(011731)_最新动态

国投瑞银安睿混合A011731SDIC UBS ANRUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金首募规模超4亿元[2023-12-19]

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更新时间：2023-12-18 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银安睿混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：殷瑞飞

基金规模：

国投瑞银安睿混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.93	0.59	-0.61	-1.13	0.86
混合型名次	113	291	1384	645	790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.31	-4.37	0.00	-	-6.61
混合型名次	838	2888	2404	4782	4387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华宝海外中国混合	4.82	-2.07	-3.07	-3.77	-9.79
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	4.68	2.35	8.88	-0.96	-
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	4.68	2.34	8.81	-1.11	-
5	广发北交所精选两年定开混合A	4.35	18.03	16.42	12.77	22.47
国投瑞银安睿混合A一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	长信利信灵活配置混合E	0.96	-2.19	-0.85	-7.78	-9.30
112	长信利信灵活配置混合A	0.95	-2.25	-0.93	-7.79	-9.29
113	国投瑞银安睿混合A	0.93	0.59	-0.61	-1.13	0.86
114	鑫元鑫新收益灵活配置A	0.89	2.85	-2.30	-20.97	-16.92
115	鑫元鑫新收益灵活配置C	0.89	2.78	-2.49	-21.29	-17.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.29	27.07	23.45	15.84	16.59
2	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.29	27.02	23.32	15.60	16.15
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.53	22.99	21.99	21.42	24.45
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.53	22.94	21.84	21.11	23.86
5	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.59	22.75	21.16	25.53	-
国投瑞银安睿混合A一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	鹏华弘实混合C	0.01	0.60	0.73	-1.32	-1.92
290	富国诚益回报12个月持有期混合C	0.12	0.59	-0.26	0.68	2.27
291	国投瑞银安睿混合A	0.93	0.59	-0.61	-1.13	0.86
292	博时行业轮动混合	-0.45	0.58	-0.76	-6.85	1.17
293	中科沃土沃瑞混合A	-0.01	0.57	-5.35	-6.97	-4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	先锋聚优A	-1.89	6.88	25.47	13.66	24.96
2	先锋聚优C	-1.90	6.86	25.42	13.55	24.73
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.90	16.58	25.21	17.13	23.57
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.89	16.54	25.08	16.91	23.10
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.29	27.07	23.45	15.84	16.59
国投瑞银安睿混合A一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	国泰安康定期支付混合A	0.00	-0.55	-0.61	-3.33	-3.74
1383	国泰安康定期支付混合C	0.03	-0.55	-0.61	-3.37	-3.85
1384	国投瑞银安睿混合A	0.93	0.59	-0.61	-1.13	0.86
1385	国投瑞银新机遇混合C	-0.09	-0.04	-0.61	-1.21	-1.29
1386	华安科技创新混合C	-0.94	-2.42	-0.61	-24.06	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.59	22.75	21.16	25.53	-
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	2.58	22.69	21.01	25.20	-
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.53	22.99	21.99	21.42	24.45
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	3.00	16.93	16.28	21.29	43.25
国投瑞银安睿混合A一周收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	中欧瑾通灵活配置混合E	0.03	-0.60	-0.66	-1.12	-
644	光大保德信永鑫混合A	-0.02	-0.14	-0.66	-1.13	1.25
645	国投瑞银安睿混合A	0.93	0.59	-0.61	-1.13	0.86
646	招商瑞安1年持有期混合A	-0.11	-0.42	-0.71	-1.13	0.76
647	国富焦点驱动混合C	-0.03	-0.14	-0.77	-1.14	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新锦绣混合C	-0.95	-0.84	6.96	13.19	60.33
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	3.22	3.43	9.42	8.52	56.31
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	2.74	3.28	7.86	8.43	52.67
4	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.74	3.25	7.78	8.27	52.20
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	2.16	5.09	12.27	12.87	50.23
国投瑞银安睿混合A一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	鹏扬景创混合A	-0.08	-0.45	-0.39	-0.90	0.87
789	东方红配置精选混合A	-0.25	-1.53	-2.60	-4.14	0.86
790	国投瑞银安睿混合A	0.93	0.59	-0.61	-1.13	0.86
791	华安汇宏精选混合A	-0.93	-3.43	0.90	-20.68	0.86
792	泰康招享混合C	-0.02	0.13	0.18	-1.15	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	349.26	253.84
2	华夏新锦绣混合C	60.33	60.33	60.33	-	79.23
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	华夏全球科技先锋混合(QDII)	50.35	-5.17	-2.52	54.05	36.46
国投瑞银安睿混合A一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	英大稳固增强核心一年持有混合C	0.32	-7.00	0.00	-	-7.01
837	中欧心益稳健6个月混合A	0.32	-1.82	5.95	-	8.74
838	国投瑞银安睿混合A	0.31	-4.37	0.00	-	-6.61
839	华商润丰灵活配置混合C	0.31	3.41	18.67	-	91.30
840	嘉实新起点混合C	0.31	-1.88	6.91	28.88	34.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	12.24	80.58	58.57	128.80	128.85
2	金元顺安元启灵活配置混合	22.18	76.12	136.60	305.85	340.18
3	万家新利	11.97	73.57	63.50	106.90	155.32
4	万家精选混合A	12.38	66.76	51.00	86.01	304.94
5	泰信行业精选混合A	45.10	62.96	43.94	152.79	164.03
国投瑞银安睿混合A一年收益在同类基金中排列第 2888 位，高于同类基金平均水平
2886	万家瑞丰混合A	0.44	-4.36	2.83	21.85	38.92
2887	中欧成长优选混合E	-4.88	-4.36	15.75	89.91	98.39
2888	国投瑞银安睿混合A	0.31	-4.37	0.00	-	-6.61
2889	招商瑞盈9个月持有期混合A	0.06	-4.37	0.00	-	-0.61
2890	中欧成长优选混合A	-4.89	-4.37	15.74	89.42	132.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	22.18	76.12	136.60	305.85	340.18
2	金鹰红利价值混合A	30.81	29.55	79.49	134.54	482.50
3	华泰柏瑞富利混合A	-1.64	8.94	65.90	150.81	84.80
4	万家新利	11.97	73.57	63.50	106.90	155.32
5	华夏新锦绣混合C	60.33	60.33	60.33	-	79.23
国投瑞银安睿混合A一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	国投瑞银安智混合A	0.11	1.38	0.00	-	2.28
2403	国投瑞银安智混合C	-0.06	-0.54	0.00	-	0.33
2404	国投瑞银安睿混合A	0.31	-4.37	0.00	-	-6.61
2405	国投瑞银安睿混合C	-0.59	-5.36	0.00	-	-7.59
2406	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	0.00	0.00	0.00	-	-5.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	349.26	253.84
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.81	9.72	42.71	306.29	765.80
3	金元顺安元启灵活配置混合	22.18	76.12	136.60	305.85	340.18
4	华商乐享互联混合A	-14.10	-1.12	19.56	280.43	148.30
5	广发多因子混合	-7.10	-20.49	48.60	260.76	236.30
国投瑞银安睿混合A一年收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	工银聚享混合A	-8.11	-12.75	0.00	-	-10.01
4781	工银聚享混合C	-8.47	-12.49	0.00	-	-9.95
4782	国投瑞银安睿混合A	0.31	-4.37	0.00	-	-6.61
4783	国投瑞银安睿混合C	-0.59	-5.36	0.00	-	-7.59
4784	银华瑞祥一年持有期混合	-26.99	-42.51	0.00	-	-42.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.16	-33.07	-29.04	40.19	2648.81
2	嘉实增长混合	-17.37	-28.05	-26.25	78.33	1941.36
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-19.48	-36.35	-33.27	33.28	1536.66
4	景顺长城优选混合	-1.11	-26.44	-10.67	98.93	1536.10
5	富国天瑞强势混合	-2.60	-29.80	-10.33	120.97	1487.46
国投瑞银安睿混合A一年收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	景顺长城品质长青混合C	-11.09	0.00	0.00	-	-6.60
4386	博时恒裕持有期混合A	-2.51	-6.62	-9.24	-	-6.61
4387	国投瑞银安睿混合A	0.31	-4.37	0.00	-	-6.61
4388	平安恒泰1年持有混合A	-2.18	0.00	0.00	-	-6.61
4389	融通领先成长混合(LOF)C	-21.97	-39.77	-39.96	-	-6.61

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
超声电子	000823	2.46	22.68	0.41%
双箭股份	002381	2.99	22.63	0.41%
海油发展	600968	6.97	22.79	0.41%
木林森	002745	2.52	22.55	0.41%
中国中冶	601618	6.18	22.68	0.41%
联环药业	600513	2.29	22.33	0.40%
岩石股份	600696	0.97	22.38	0.40%
厦门银行	601187	4.03	22.37	0.40%
博闻科技	600883	2.80	22.43	0.40%
天臣医疗	688013	0.99	22.43	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.17%
金融业	0.02	4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.12%
建筑业	0.00	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.69%
采矿业	0.00	0.58%
批发和零售业	0.00	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.29%
卫生和社会工作	0.00	0.20%

基金评级

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交易日	2023-12-15	2023-12-14	2023-12-13	2023-12-12	2023-12-11
单位净值(元)	0.925	0.927	0.927	0.929	0.928
累计净值(元)	0.925	0.927	0.927	0.929	0.928

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