国投瑞银安睿混合A(011731)_最新动态

国投瑞银安睿混合A011731SDIC UBS ANRUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股行业ETF全线收涨[2023-12-20]

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更新时间：2023-12-19 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银安睿混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：殷瑞飞

基金规模：

国投瑞银安睿混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.19	0.85	-0.28	-0.70	1.12
混合型名次	47	240	1388	530	745

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	-4.13	0.00	-	-6.37
混合型名次	778	2857	2407	4784	4369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	广发北交所精选两年定开混合A	4.35	18.03	16.42	12.77	22.47
3	广发北交所精选两年定开混合C	4.35	17.99	16.30	12.53	22.00
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	3.58	17.58	16.93	21.96	44.05
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.29	27.07	23.45	15.84	16.59
国投瑞银安睿混合A一周收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	财通行业龙头精选混合C	1.20	5.18	-3.02	-10.66	-16.15
46	华富科技动能混合C	1.20	0.83	3.88	-12.88	-
47	国投瑞银安睿混合A	1.19	0.85	-0.28	-0.70	1.12
48	长信合利混合A	1.07	1.04	0.92	1.02	1.29
49	鹏华高端装备一年持有期混合A	1.06	1.29	-6.81	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.29	27.07	23.45	15.84	16.59
2	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.29	27.02	23.32	15.60	16.15
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.43	22.86	21.96	21.66	24.33
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.42	22.80	21.81	21.35	23.73
5	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.59	22.75	21.16	25.53	-
国投瑞银安睿混合A一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	工银绝对收益混合发起A	-0.08	0.86	0.55	0.08	-2.36
239	工银绝对收益混合发起B	0.00	0.86	0.34	-0.34	-3.04
240	国投瑞银安睿混合A	1.19	0.85	-0.28	-0.70	1.12
241	上银核心成长混合A	0.82	0.85	-9.29	-22.69	-30.79
242	南方荣尊A	0.42	0.84	-1.72	-4.52	-2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	先锋聚优A	-1.11	7.74	29.09	12.54	25.95
2	先锋聚优C	-1.11	7.72	29.05	12.45	25.73
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.33	15.92	24.50	16.47	22.87
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.32	15.88	24.38	16.26	22.41
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.29	27.07	23.45	15.84	16.59
国投瑞银安睿混合A一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	先锋量化优选C	-0.76	-2.95	-0.27	-8.83	2.71
1387	光大保德信事件驱动混合	-0.01	0.14	-0.28	-0.94	-0.52
1388	国投瑞银安睿混合A	1.19	0.85	-0.28	-0.70	1.12
1389	海富通欣润混合A	-0.08	-0.08	-0.28	-3.14	-1.56
1390	浦银安盛精致生活	-0.02	-2.84	-0.28	-18.96	-11.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.59	22.75	21.16	25.53	-
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	2.58	22.69	21.01	25.20	-
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	3.58	17.58	16.93	21.96	44.05
5	诺安多策略混合	-0.45	1.55	8.45	21.72	4.05
国投瑞银安睿混合A一周收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	中银腾利灵活配置混合C	0.62	0.44	-0.69	-0.69	-0.09
529	博时恒泽混合C	-0.05	-0.59	-0.92	-0.70	0.40
530	国投瑞银安睿混合A	1.19	0.85	-0.28	-0.70	1.12
531	华夏睿磐泰茂混合C	-0.05	-0.06	-0.31	-0.70	0.97
532	汇添富医疗服务灵活配置混合D	0.00	0.71	9.85	-0.70	-9.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新锦绣混合C	-0.78	-0.66	7.97	13.58	60.60
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	0.92	4.18	10.52	10.57	57.74
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	0.63	3.83	8.41	10.12	53.64
4	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	0.63	3.81	8.33	9.96	53.16
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	0.54	5.51	12.88	14.17	51.04
国投瑞银安睿混合A一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	华泰柏瑞富利混合A	-0.92	-3.90	-10.08	-7.20	1.14
744	东方红匠心甄选一年持有混合	-0.08	-0.74	-0.91	-0.80	1.12
745	国投瑞银安睿混合A	1.19	0.85	-0.28	-0.70	1.12
746	华泰保兴成长优选A	0.37	-1.19	-1.87	-8.87	1.12
747	南方宁悦一年持有期混合C	-0.14	-1.29	-2.72	-2.59	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	349.61	253.84
2	华夏新锦绣混合C	60.60	60.60	60.60	-	79.54
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	华夏全球科技先锋混合(QDII)	52.13	-1.21	-5.18	57.94	37.71
国投瑞银安睿混合A一年收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	嘉实安益混合A	1.05	0.00	0.00	-	-0.43
777	招商盛合灵活混合C	1.05	-5.29	15.11	96.99	65.51
778	国投瑞银安睿混合A	1.04	-4.13	0.00	-	-6.37
779	华夏睿磐泰荣混合C	1.04	-1.82	7.75	34.68	35.61
780	景顺长城安享回报灵活配置混合A	1.04	0.48	8.18	36.11	58.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	14.67	79.95	58.02	127.91	128.05
2	金元顺安元启灵活配置混合	23.81	75.48	135.75	304.22	338.58
3	万家新利	14.33	73.00	62.96	106.35	154.48
4	万家精选混合A	14.81	66.23	50.52	85.75	303.64
5	泰信行业精选混合A	49.67	64.34	45.16	153.56	166.26
国投瑞银安睿混合A一年收益在同类基金中排列第 2857 位，高于同类基金平均水平
2855	信诚至裕A	-1.27	-4.11	0.49	27.67	35.93
2856	中银广利混合A	-0.39	-4.12	4.11	33.29	45.58
2857	国投瑞银安睿混合A	1.04	-4.13	0.00	-	-6.37
2858	鹏扬景润一年持有期混合C	0.08	-4.13	0.00	-	-3.34
2859	招商兴福混合A	-2.87	-4.13	2.19	39.66	33.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	23.81	75.48	135.75	304.22	338.58
2	金鹰红利价值混合A	34.86	30.89	81.35	137.45	488.54
3	华泰柏瑞富利混合A	0.15	8.71	65.56	150.16	84.42
4	万家新利	14.33	73.00	62.96	106.35	154.48
5	华夏新锦绣混合C	60.60	60.60	60.60	-	79.54
国投瑞银安睿混合A一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	国投瑞银安智混合A	0.41	1.41	0.00	-	2.31
2406	国投瑞银安智混合C	0.25	-0.50	0.00	-	0.37
2407	国投瑞银安睿混合A	1.04	-4.13	0.00	-	-6.37
2408	国投瑞银安睿混合C	0.06	-5.16	0.00	-	-7.40
2409	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	0.00	0.00	0.00	-	-5.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	349.61	253.84
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-2.58	9.58	42.53	304.82	764.70
3	金元顺安元启灵活配置混合	23.81	75.48	135.75	304.22	338.58
4	华商乐享互联混合A	-11.58	-0.47	20.34	282.19	149.93
5	广发多因子混合	-5.15	-20.19	49.15	259.91	237.56
国投瑞银安睿混合A一年收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	工银聚享混合A	-7.93	-12.60	0.00	-	-9.86
4783	工银聚享混合C	-8.30	-12.35	0.00	-	-9.81
4784	国投瑞银安睿混合A	1.04	-4.13	0.00	-	-6.37
4785	国投瑞银安睿混合C	0.06	-5.16	0.00	-	-7.40
4786	银华瑞祥一年持有期混合	-25.66	-42.09	0.00	-	-41.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.23	-33.13	-29.10	40.30	2646.41
2	嘉实增长混合	-16.23	-28.09	-26.29	77.58	1940.27
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-17.57	-36.02	-32.93	34.19	1545.11
4	景顺长城优选混合	-0.14	-26.42	-10.64	99.18	1536.72
5	富国天瑞强势混合	-1.33	-29.50	-9.95	121.96	1494.21
国投瑞银安睿混合A一年收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	兴银成长精选混合C	-5.13	0.00	0.00	-	-6.36
4368	广发高股息优享混合A	-10.34	-22.63	-24.67	-	-6.37
4369	国投瑞银安睿混合A	1.04	-4.13	0.00	-	-6.37
4370	中欧嘉和三年混合A	-10.38	-32.09	-26.94	-	-6.38
4371	大成慧心优选一年持有混合C	0.00	0.00	0.00	-	-6.39

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
超声电子	000823	2.46	22.68	0.41%
双箭股份	002381	2.99	22.63	0.41%
海油发展	600968	6.97	22.79	0.41%
木林森	002745	2.52	22.55	0.41%
中国中冶	601618	6.18	22.68	0.41%
联环药业	600513	2.29	22.33	0.40%
岩石股份	600696	0.97	22.38	0.40%
厦门银行	601187	4.03	22.37	0.40%
博闻科技	600883	2.80	22.43	0.40%
天臣医疗	688013	0.99	22.43	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.17%
金融业	0.02	4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.12%
建筑业	0.00	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.69%
采矿业	0.00	0.58%
批发和零售业	0.00	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.29%
卫生和社会工作	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：美股行业ETF全线收涨

　　生物科技指数涨1.60%，区域银行ETF涨1.48%，银行业ETF涨1.27%，能源业ETF涨1.20%，全球航空业ETF涨1.11%。网络股指数ETF、可选消费ETF、金融业ETF、医疗业ETF及公用事业ETF各涨至少0.5%。

查看全文[12-20]
标题：美国大类资产ETF基本收涨

　　罗素2000指数ETF涨1.94%，美国布伦特油价基金涨1.84%，恐慌指数做多涨1.48%，新兴市场ETF涨0.85%，美国房地产ETF涨0.76%，标普500价值指数ETF涨0.74%，道指ETF、巴克莱美国可转债ETF、美国国债2

查看全文[12-20]
标题：新兴市场表现亮眼公募积极布局QDII产品

　　● 本报记者张舒琳葛瑶　　近期，印度、越南等新兴市场表现亮眼，QDII基金已成为基金公司的热门产品。市场人士表示，近年来，QDII产品设计呈现细分化趋势。投资者可以将QDII基金作为资产配置的一部分进行投资。但是，海外市场特别是新兴

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12-20 私募行业调整期蓄力新发展
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标题：关于国投瑞银安睿混合型证券投资基金基金份额持有人数量连续低于200...

关于国投瑞银安睿混合型证券投资基金基金份额持有人数量连续低于200人的提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管...

查看全文[12-16]
标题：关于国投瑞银安睿混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二...

关于国投瑞银安睿混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法...

查看全文[12-15]
标题：关于国投瑞银安睿混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一...

关于国投瑞银安睿混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法...

查看全文[12-13]
12-13关于国投瑞银安睿混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的...
12-12国投瑞银安睿混合型证券投资基金暂停申购(转换转入、定期定额投资)业...
12-09关于国投瑞银安睿混合型证券投资基金基金份额持有人数量连续低于200...
12-08国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知

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交易日	2023-12-18	2023-12-15	2023-12-14	2023-12-13	2023-12-12
单位净值(元)	0.934	0.925	0.927	0.927	0.929
累计净值(元)	0.934	0.925	0.927	0.927	0.929

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