广发安盈混合A(002118)_最新动态

广发安盈混合A002118GF AN EARNINGS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：1.5594 0.0002(0.01%)

累计净值：1.5594

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

广发安盈混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋倩倩

基金规模：12.86亿元

广发安盈混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.26	0.34	1.20	3.02
混合型名次	2626	2601	3534	6700	6567

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.73	9.89	4.17	10.52	55.94
混合型名次	6208	5561	4412	1908	2338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
广发安盈混合A一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	长信稳健精选混合A	0.04	-0.23	0.78	5.09	3.14
2625	东方红核心优选定开混合A	0.04	0.01	0.13	3.87	5.16
2626	广发安盈混合A	0.04	-0.26	0.34	1.20	3.02
2627	国都聚成	0.04	-3.58	-3.19	14.82	6.09
2628	国融融泰混合C	0.04	0.32	0.61	0.83	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
广发安盈混合A一周收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	大成核心价值甄选混合A	-0.51	-0.26	0.82	5.81	10.41
2600	大成睿景灵活配置混合C	-2.56	-0.26	9.89	33.02	40.89
2601	广发安盈混合A	0.04	-0.26	0.34	1.20	3.02
2602	国泰浩益混合A	-0.13	-0.26	1.40	3.17	3.86
2603	华安科技创新混合C	2.71	-0.26	0.53	30.40	24.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
广发安盈混合A一周收益在同类基金中排列第 3534 位，高于同类基金平均水平
3532	长盛盛辉混合A	-0.56	-0.72	0.34	5.62	4.62
3533	大成慧心优选一年持有混合C	-0.60	-0.70	0.34	4.06	12.20
3534	广发安盈混合A	0.04	-0.26	0.34	1.20	3.02
3535	广发均衡增长混合A	-0.46	-0.87	0.34	7.52	9.87
3536	国富优质企业一年持有期混合C	-1.73	-2.01	0.34	15.11	26.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
广发安盈混合A一周收益在同类基金中排列第 6700 位，低于同类基金平均水平
6698	平安安心灵活配置混合C	-0.46	-1.63	-1.29	1.21	2.01
6699	易方达宁易一年持有混合A	-0.36	-0.97	0.00	1.21	1.22
6700	广发安盈混合A	0.04	-0.26	0.34	1.20	3.02
6701	国投瑞银新机遇混合C	-0.20	-0.57	-2.03	1.20	0.01
6702	华泰柏瑞恒利混合C	0.26	-1.34	-0.47	1.20	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
广发安盈混合A一周收益在同类基金中排列第 6567 位，低于同类基金平均水平
6565	银河消费混合A	2.21	-2.58	-5.13	-4.15	3.03
6566	蜂巢润和六个月持有期混合A	-0.68	-2.39	-1.90	0.30	3.02
6567	广发安盈混合A	0.04	-0.26	0.34	1.20	3.02
6568	泰康合润混合A	-0.30	-0.90	-0.20	2.62	3.02
6569	华安新乐享灵活配置混合A	0.01	-0.31	0.17	1.52	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
广发安盈混合A一年收益在同类基金中排列第 6208 位，低于同类基金平均水平
6206	兴业聚兴A	3.76	9.09	10.83	-	9.30
6207	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	3.75	7.33	4.04	-	5.76
6208	广发安盈混合A	3.73	9.89	4.17	10.52	55.94
6209	广发招泰混合A	3.73	17.69	20.24	23.66	31.15
6210	宏利波控回报12个月混合	3.73	8.71	9.36	-	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
广发安盈混合A一年收益在同类基金中排列第 5561 位，低于同类基金平均水平
5559	安信新目标混合C	3.92	9.89	8.44	18.22	61.06
5560	光大保德信永鑫混合A	5.76	9.89	11.50	18.69	62.08
5561	广发安盈混合A	3.73	9.89	4.17	10.52	55.94
5562	华泰保兴策略精选A	4.14	9.88	-4.91	-29.19	14.30
5563	浦银安盛价值精选混合A	19.35	9.88	-9.39	-7.32	-5.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
广发安盈混合A一年收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	华安制造升级一年持有混合C	29.82	38.01	4.18	-	-15.29
4411	华富健康文娱灵活配置混合	15.49	-0.89	4.18	-20.02	27.93
4412	广发安盈混合A	3.73	9.89	4.17	10.52	55.94
4413	宝盈祥瑞混合C	2.26	4.47	4.16	5.24	3.16
4414	长信双利优选混合E	17.31	32.18	4.15	-13.00	62.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
广发安盈混合A一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	景顺长城泰安回报混合A	2.55	1.25	10.49	10.55	49.44
1907	鹏扬景沃六个月混合A	3.23	10.31	8.50	10.55	16.84
1908	广发安盈混合A	3.73	9.89	4.17	10.52	55.94
1909	广发恒誉混合A	6.04	7.55	5.59	10.51	10.37
1910	鑫元价值精选C	24.42	29.58	24.46	10.51	22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
广发安盈混合A一年收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	金信优质成长混合	37.73	33.48	0.00	-	56.13
2337	大成景尚灵活配置混合C	3.32	11.02	11.26	17.67	56.00
2338	广发安盈混合A	3.73	9.89	4.17	10.52	55.94
2339	华泰柏瑞景气驱动混合A	42.95	59.03	53.48	-	55.77
2340	交银新回报灵活配置混合C	2.68	4.81	3.93	11.30	55.77

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	94.12	1776.04	0.29%
紫金矿业	601899	50.73	1493.49	0.24%
中航成飞	302132	15.25	1374.79	0.23%
中航沈飞	600760	19.09	1371.23	0.22%
山东黄金	600547	27.60	1085.51	0.18%
赤峰黄金	600988	38.13	1127.89	0.18%
宁德时代	300750	2.59	1040.90	0.17%
洛阳钼业	603993	60.13	944.04	0.15%
紫光国微	002049	9.36	845.30	0.14%
中国移动	600941	8.40	879.31	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	2.43%
采矿业	0.55	0.89%
金融业	0.46	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	0.37%
建筑业	0.07	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.02%
租赁和商务服务业	0.01	0.02%
卫生和社会工作	0.01	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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06-24广发安盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.5592	1.5584	1.5589	1.5588	1.5584
累计净值(元)	1.5592	1.5584	1.5589	1.5588	1.5584

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