国泰惠元混合(010538)_最新动态

国泰惠元混合010538CATHAY PACIFIC HUIYUAN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-03-05 15:00

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投资类型：混合型

国泰惠元混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：戴计辉

基金规模：0.51亿元

国泰惠元混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	2.53	0.92	-1.99	0.40
混合型名次	5355	6767	2521	2053	2495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.79	-5.10	0.00	-	-7.54
混合型名次	2191	3071	2021	4029	4388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安裕阳定开混合	11.81	16.04	-13.65	-13.80	-7.20
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	8.59	12.75	-8.36	-14.88	-2.62
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	8.59	12.70	-8.46	-15.04	-2.67
4	信澳博见成长一年定期开放混合A	7.58	21.74	-12.12	-10.91	-
5	信澳博见成长一年定期开放混合C	7.56	21.67	-12.25	-11.18	-
国泰惠元混合一周收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	国泰成长价值混合A	-0.06	27.89	-7.38	-8.01	-3.91
5354	国泰成长价值混合C	-0.06	27.85	-7.49	-8.24	-3.99
5355	国泰惠元混合	-0.06	2.53	0.92	-1.99	0.40
5356	国泰君安品质生活混合发起A	-0.06	16.86	2.35	-7.87	3.17
5357	宏利精选混合A	-0.06	15.70	-4.85	-11.34	-5.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安积极回报混合C	3.99	49.57	26.88	17.94	29.30
2	诺安积极回报混合A	3.98	49.54	27.01	18.15	29.42
3	东财成长优选混合发起式A	2.85	49.29	4.55	-2.21	-
4	东财成长优选混合发起式C	2.85	49.22	4.40	-2.47	-
5	大摩数字经济混合A	3.67	48.81	22.21	16.31	19.54
国泰惠元混合一周收益在同类基金中排列第 6767 位，低于同类基金平均水平
6765	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	0.22	2.54	0.24	-0.60	-
6766	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	-0.23	2.53	0.51	-0.81	-0.07
6767	国泰惠元混合	-0.06	2.53	0.92	-1.99	0.40
6768	华富益鑫灵活配置混合C	0.17	2.53	1.91	0.00	1.73
6769	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.08	2.53	0.68	-0.50	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.48	18.30	27.77	24.25	-
2	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.49	18.21	27.61	24.00	-
3	诺安积极回报混合A	3.98	49.54	27.01	18.15	29.42
4	诺安积极回报混合C	3.99	49.57	26.88	17.94	29.30
5	华夏全球科技先锋混合(QDII)	1.03	8.07	26.76	27.63	17.49
国泰惠元混合一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	格林鑫利六个月持有期混合A	-0.05	2.93	0.92	-0.50	-
2520	工银招瑞一年持有混合A	0.19	4.13	0.92	-3.79	0.37
2521	国泰惠元混合	-0.06	2.53	0.92	-1.99	0.40
2522	建信恒久价值混合	1.21	9.11	0.92	-8.68	1.35
2523	金鹰新能源混合A	1.68	12.35	0.92	-9.08	-1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	万家精选混合A	1.94	16.86	21.79	32.88	19.80
3	万家精选混合C	1.93	16.80	21.61	32.49	19.68
4	万家宏观择时多策略A	2.24	17.55	20.82	31.42	18.91
5	万家宏观择时多策略C	2.24	17.51	20.67	31.10	18.81
国泰惠元混合一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	-0.04	3.67	0.37	-1.99	0.21
2052	富国天润回报混合A	0.03	1.67	-0.39	-1.99	-0.29
2053	国泰惠元混合	-0.06	2.53	0.92	-1.99	0.40
2054	国泰悦益六个月持有混合C	-0.01	2.39	0.81	-1.99	0.36
2055	华夏医疗健康混合C	0.86	14.98	-9.96	-1.99	-6.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安积极回报混合A	3.98	49.54	27.01	18.15	29.42
2	诺安积极回报混合C	3.99	49.57	26.88	17.94	29.30
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	鹏华弘鑫混合A	2.07	21.38	21.56	21.65	21.26
5	鹏华弘鑫混合C	2.07	21.38	21.54	21.63	21.25
国泰惠元混合一周收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	长城优选添利一年持有期混合C	0.24	1.59	0.80	-0.83	0.40
2494	国联安鑫乾混合A	0.02	0.19	0.68	0.97	0.40
2495	国泰惠元混合	-0.06	2.53	0.92	-1.99	0.40
2496	万家瑞盈A	0.01	0.19	0.58	0.83	0.40
2497	湘财长泽灵活配置混合C	-0.15	8.48	0.65	-13.57	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	64.85	37.26	9.31	60.96	62.26
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	43.55	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	52.11	48.34	47.84	65.84	130.19
国泰惠元混合一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	富国安诚回报12个月持有期混合A	-4.78	-2.71	0.00	-	-3.15
2190	国泰国策驱动灵活配置混合A	-4.78	-5.09	-0.97	31.62	84.40
2191	国泰惠元混合	-4.79	-5.10	0.00	-	-7.54
2192	浦银安盛科技创新一年定开混合A	-4.79	-13.58	-18.89	-	-21.72
2193	招商兴福混合A	-4.79	-2.76	-0.72	31.99	33.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	28.24	73.18	91.50	124.73	175.90
2	万家新利	27.47	68.01	93.95	104.59	206.50
3	万家精选混合A	29.67	63.71	71.62	87.57	391.84
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	49.58	51.19	16.48	125.62	236.40
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	52.11	48.34	47.84	65.84	130.19
国泰惠元混合一年收益在同类基金中排列第 3071 位，高于同类基金平均水平
3069	华宝新飞跃混合	0.28	-5.09	-0.57	67.84	90.68
3070	前海开源裕瑞混合A	10.74	-5.09	-7.94	12.29	14.58
3071	国泰惠元混合	-4.79	-5.10	0.00	-	-7.54
3072	中海海誉混合A	-4.76	-5.11	0.00	-	-7.66
3073	财通多策略升级混合(LOF)A	-11.33	-5.14	2.74	25.20	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	2.02	41.82	110.88	260.28	293.61
2	万家新利	27.47	68.01	93.95	104.59	206.50
3	万家宏观择时多策略A	28.24	73.18	91.50	124.73	175.90
4	金鹰红利价值混合A	0.28	29.58	74.03	96.14	439.58
5	万家精选混合A	29.67	63.71	71.62	87.57	391.84
国泰惠元混合一年收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	国泰慧益一年持有混合A	0.00	0.00	0.00	-	-0.61
2020	国泰慧益一年持有混合C	0.00	0.00	0.00	-	-0.94
2021	国泰惠元混合	-4.79	-5.10	0.00	-	-7.54
2022	国泰佳益混合A	-4.85	-5.51	0.00	-	-6.87
2023	国泰佳益混合C	-5.60	-7.02	0.00	-	-8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	2.02	41.82	110.88	260.28	293.61
2	交银趋势混合A	-7.94	-5.71	54.48	223.56	531.16
3	大成国企改革灵活配置混合	-11.56	-13.05	45.54	212.89	198.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-11.72	0.29	31.95	204.15	772.30
5	大成新锐产业混合A	-16.72	-20.29	15.70	203.26	580.78
国泰惠元混合一年收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	泰康优势企业混合A	-21.44	-20.32	-33.82	-	-36.20
4028	泰康优势企业混合C	-21.84	-21.13	-34.81	-	-37.22
4029	国泰惠元混合	-4.79	-5.10	0.00	-	-7.54
4030	浙商智多金稳健一年持有期A	-1.60	-2.72	0.00	-	-2.29
4031	浙商智多金稳健一年持有期C	-2.00	-3.49	0.00	-	-3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-22.90	-26.42	-31.71	19.52	2651.22
2	嘉实增长混合	-21.75	-18.06	-28.83	49.48	1894.54
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.40	-28.16	-38.11	11.62	1587.62
4	宏利周期混合	-14.82	-12.88	25.26	138.60	1499.76
5	景顺长城内需增长混合	-23.46	-22.35	-37.45	54.84	1476.02
国泰惠元混合一年收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	新华景气行业混合A	-4.64	-17.65	-3.58	-	-7.52
4387	广发价值领航一年持有混合C	-16.69	0.00	0.00	-	-7.53
4388	国泰惠元混合	-4.79	-5.10	0.00	-	-7.54
4389	鹏扬均衡成长混合C	0.00	0.00	0.00	-	-7.54
4390	东方欣冉九个月持有期混合C	-6.83	0.00	0.00	-	-7.55

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华旺科技	605377	3.77	71.97	1.40%
邮储银行	601658	10.91	47.46	0.92%
石头科技	688169	0.16	46.35	0.90%
国药股份	600511	1.62	46.36	0.90%
立讯精密	002475	1.23	42.37	0.83%
应流股份	603308	2.86	40.98	0.80%
美的集团	000333	0.74	40.43	0.79%
工商银行	601398	8.00	38.24	0.74%
华鲁恒升	600426	1.37	37.80	0.74%
台华新材	603055	2.94	35.40	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	15.55%
金融业	0.02	3.02%
采矿业	0.00	0.96%
批发和零售业	0.00	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%
卫生和社会工作	0.00	0.17%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.09%

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交易日	2024-03-04	2024-03-01	2024-02-29	2024-02-28	2024-02-27
单位净值(元)	0.925	0.925	0.924	0.920	0.926
累计净值(元)	0.925	0.925	0.924	0.920	0.926

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