恒生前海恒锦裕利混合C(006536)_最新动态

恒生前海恒锦裕利混合C006536HANG SENG QIANHAI HENG JIN YULI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2601 -0.0045(-0.36%)

累计净值：1.2601

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

恒生前海恒锦裕利混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张昆

基金规模：0.12亿元

恒生前海恒锦裕利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.24	1.24	3.96	4.29
混合型名次	3489	1856	2552	5702	6202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.38	8.83	15.50	16.50	26.01
混合型名次	5991	5758	2424	1476	3478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
恒生前海恒锦裕利混合C一周收益在同类基金中排列第 3489 位，高于同类基金平均水平
3487	国寿安保稳悦混合C	-0.14	-2.04	-3.00	-0.76	0.02
3488	国泰安康定期支付混合C	-0.14	0.03	1.17	2.89	2.77
3489	恒生前海恒锦裕利混合C	-0.14	0.24	1.24	3.96	4.29
3490	华润元大欣享混合A	-0.14	0.17	0.55	-0.10	0.34
3491	华润元大欣享混合C	-0.14	0.16	0.52	-0.15	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
恒生前海恒锦裕利混合C一周收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	富国精诚回报12个月持有期混合C	-1.28	0.24	4.50	11.57	11.37
1855	国金鑫瑞灵活配置A	0.07	0.24	-2.08	-2.35	-2.11
1856	恒生前海恒锦裕利混合C	-0.14	0.24	1.24	3.96	4.29
1857	华安添福18个月混合A	-0.01	0.24	-2.51	5.52	2.98
1858	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	2.10	0.24	17.26	31.66	24.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
恒生前海恒锦裕利混合C一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	光大保德信均衡精选混合	0.34	-0.58	1.24	34.40	35.99
2551	海富通强化回报混合	-1.23	-2.86	1.24	15.52	22.10
2552	恒生前海恒锦裕利混合C	-0.14	0.24	1.24	3.96	4.29
2553	华商均衡30混合	-1.33	-1.05	1.24	26.02	34.21
2554	银河智造混合A	1.76	-0.43	1.24	32.91	29.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
恒生前海恒锦裕利混合C一周收益在同类基金中排列第 5702 位，低于同类基金平均水平
5700	兴全汇虹一年持有混合A	-0.54	-1.61	0.94	3.97	8.77
5701	东方红策略精选混合C	-0.25	0.02	0.31	3.96	6.34
5702	恒生前海恒锦裕利混合C	-0.14	0.24	1.24	3.96	4.29
5703	华宝大健康混合A	-2.41	1.74	-11.75	3.96	69.87
5704	中加聚庆定开混合C	0.28	-0.02	0.91	3.96	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
恒生前海恒锦裕利混合C一周收益在同类基金中排列第 6202 位，低于同类基金平均水平
6200	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	-0.53	-0.74	0.28	2.40	4.30
6201	广发安颐一年持有期混合C	-0.15	-0.90	-2.86	1.29	4.29
6202	恒生前海恒锦裕利混合C	-0.14	0.24	1.24	3.96	4.29
6203	东吴裕盈一年持有混合A	0.23	4.07	9.14	4.72	4.28
6204	浦银安盛精致生活	-1.42	-3.88	-7.26	5.82	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
恒生前海恒锦裕利混合C一年收益在同类基金中排列第 5991 位，低于同类基金平均水平
5989	广发鑫和混合A	4.38	18.67	17.25	22.44	52.01
5990	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	4.38	8.40	1.14	-	4.46
5991	恒生前海恒锦裕利混合C	4.38	8.83	15.50	16.50	26.01
5992	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	4.38	4.34	0.03	-	-2.30
5993	前海开源沪港深创新成长混合A	4.38	-2.57	-5.26	-1.99	58.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
恒生前海恒锦裕利混合C一年收益在同类基金中排列第 5758 位，低于同类基金平均水平
5756	嘉实回报混合	6.03	8.85	-8.64	-10.30	191.36
5757	前海开源国家比较优势混合A	7.61	8.84	-15.15	-37.42	109.40
5758	恒生前海恒锦裕利混合C	4.38	8.83	15.50	16.50	26.01
5759	鹏华安康一年持有期混合C	1.07	8.83	4.56	-	3.45
5760	银华聚利灵活配置混合A	8.51	8.83	-5.93	-13.19	119.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
恒生前海恒锦裕利混合C一年收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	中信建投稳利混合C	10.90	16.31	15.53	17.58	32.23
2423	融通先进制造混合C	56.17	58.40	15.51	-	35.42
2424	恒生前海恒锦裕利混合C	4.38	8.83	15.50	16.50	26.01
2425	红塔红土盛隆C	18.53	34.62	15.49	17.63	93.66
2426	易方达鑫转增利混合A	15.04	21.24	15.49	53.46	140.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
恒生前海恒锦裕利混合C一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	新疆前海联合泓鑫混合A	26.06	38.14	16.41	16.55	227.37
1475	泰康颐享混合A	11.69	16.95	16.43	16.51	51.54
1476	恒生前海恒锦裕利混合C	4.38	8.83	15.50	16.50	26.01
1477	建信鑫稳回报灵活配置混合A	5.54	9.45	8.24	16.50	56.86
1478	易方达安盈回报A	8.39	14.21	6.32	16.49	153.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
恒生前海恒锦裕利混合C一年收益在同类基金中排列第 3478 位，高于同类基金平均水平
3476	博时创新经济混合A	22.73	31.92	25.80	-	26.04
3477	景顺长城产业臻选一年持有混合A	29.03	32.53	0.00	-	26.02
3478	恒生前海恒锦裕利混合C	4.38	8.83	15.50	16.50	26.01
3479	鹏华领航一年持有期混合C	18.46	40.57	33.33	-	25.92
3480	安信成长动力一年持有混合	11.65	29.91	0.75	12.58	25.91

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	0.08	19.49	1.32%
立讯精密	002475	0.25	16.17	1.10%
阿里巴巴-W	09988	0.10	16.16	1.09%
福耀玻璃	600660	0.20	14.68	0.99%
康方生物	09926	0.10	12.89	0.87%
腾讯控股	00700	0.02	12.11	0.82%
伯特利	603596	0.20	10.78	0.73%
新华保险	601336	0.15	9.17	0.62%
信达生物	01801	0.10	8.80	0.60%
恒瑞医药	600276	0.10	7.16	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	4.50%
消费者非必需品	0.00	2.42%
医疗保健	0.00	1.47%
金融业	0.00	0.93%
电信服务	0.00	0.82%
批发和零售业	0.00	0.28%
金融	0.00	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金2024年第2季度报告

恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒生前海基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-19]
标题：恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-27]
06-27恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
05-18恒生前海基金管理有限公司关于基金直销账户的信息公告
05-07关于对恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金直销渠道开展赎回费率优惠...
04-22恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2646	1.2622	1.2644	1.2619	1.2574
累计净值(元)	1.2646	1.2622	1.2644	1.2619	1.2574

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