我要报告错误最新动态

最新净值:1.026 -0.007(-0.73%)

累计净值:2.866

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国金国鑫发起A增长自成立以来,共分红 8
基金经理:王小刚 2022-06-17 每10份派现金 3.1
基金规模: 2020-12-23 每10份派现金 4.3
    国金国鑫发起A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.60 -8.64 -9.11 -24.40 -6.59
混合型名次 457 6932 5079 7168 5541
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 9.58 1109.36 9.67%
德赛西威 002920 4.69 673.67 5.87%
贵州茅台 600519 0.33 593.52 5.17%
拓普集团 601689 7.51 556.72 4.85%
盛通股份 002599 79.50 506.42 4.42%
沪电股份 002463 21.87 492.29 4.29%
伊利股份 600887 17.78 471.70 4.11%
三星医疗 601567 19.49 353.16 3.08%
招商银行 600036 10.09 332.67 2.90%
邮储银行 601658 66.48 330.41 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 60.19%
金融业 0.19 16.17%
采矿业 0.06 5.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.53%
文化、体育和娱乐业 0.02 2.03%
科学研究和技术服务业 0.01 0.97%
租赁和商务服务业 0.01 0.88%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告