国投瑞银美丽中国混合C(018544)_最新动态

国投瑞银美丽中国混合C018544UBS SDIC BEAUTIFUL CHINESE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

优化基金布局,着力培育新兴支柱产业[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.4523 0.0060(0.41%)

累计净值：1.6773

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银美丽中国混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周思捷

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-11-22 每10份派现金 2.0 元

国投瑞银美丽中国混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	6.10	1.36	25.59	2.93
混合型名次	4114	3094	5215	3021	4622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.48	37.43	0.00	-	22.25
混合型名次	2828	3697	5813	7703	4150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
国投瑞银美丽中国混合C一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.41	13.55	8.35	56.50	2.79
4113	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.41	13.49	8.17	56.01	2.76
4114	国投瑞银美丽中国混合C	0.41	6.10	1.36	25.59	2.93
4115	宏利宏达混合B	0.41	1.81	2.24	7.20	1.40
4116	华商鑫选回报一年持有混合A	0.41	7.06	9.05	51.10	5.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
国投瑞银美丽中国混合C一周收益在同类基金中排列第 3094 位，高于同类基金平均水平
3092	前海开源沪港深聚瑞混合	3.41	6.11	-7.40	17.90	8.86
3093	广发均衡优选混合A	1.16	6.10	7.65	1.28	8.67
3094	国投瑞银美丽中国混合C	0.41	6.10	1.36	25.59	2.93
3095	华安医疗创新混合C	0.11	6.10	-4.29	5.57	13.09
3096	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	1.24	6.10	7.91	35.76	5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
国投瑞银美丽中国混合C一周收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	方正富邦ESG主题投资C	1.05	-1.15	1.36	3.02	1.74
5214	国富天颐混合A	0.61	1.19	1.36	2.45	1.13
5215	国投瑞银美丽中国混合C	0.41	6.10	1.36	25.59	2.93
5216	交银鑫选回报混合C	1.87	1.89	1.36	0.55	0.93
5217	景顺长城安益回报一年持有期混合C	0.22	1.44	1.36	6.27	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
国投瑞银美丽中国混合C一周收益在同类基金中排列第 3021 位，高于同类基金平均水平
3019	长信先进装备三个月持有混合A	0.62	8.33	3.77	25.59	3.64
3020	大成创业板两年定开混合A	0.11	0.59	0.75	25.59	2.80
3021	国投瑞银美丽中国混合C	0.41	6.10	1.36	25.59	2.93
3022	交银启衡混合C	1.18	13.87	5.48	25.59	4.87
3023	东方民丰回报赢安混合C	3.40	20.29	26.38	25.58	9.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国投瑞银美丽中国混合C一周收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	中欧研究精选混合C	0.38	2.16	-3.91	30.24	2.94
4621	广发聚富混合	0.98	8.26	11.73	17.58	2.93
4622	国投瑞银美丽中国混合C	0.41	6.10	1.36	25.59	2.93
4623	平安价值领航混合C	0.74	2.06	0.16	13.45	2.93
4624	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.01	0.36	0.50	3.00	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
国投瑞银美丽中国混合C一年收益在同类基金中排列第 2828 位，高于同类基金平均水平
2826	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	42.49	51.72	39.60	-	5.40
2827	富国融甄混合A	42.48	34.00	4.34	-	3.80
2828	国投瑞银美丽中国混合C	42.48	37.43	0.00	-	22.25
2829	招商大盘蓝筹混合	42.41	43.93	15.31	-14.50	392.85
2830	中欧责任投资混合A	42.39	66.11	28.27	-16.35	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
国投瑞银美丽中国混合C一年收益在同类基金中排列第 3697 位，高于同类基金平均水平
3695	天弘先进制造C	40.79	37.46	19.30	-	33.38
3696	大成匠心卓越三年持有混合A	11.74	37.45	42.26	-	46.43
3697	国投瑞银美丽中国混合C	42.48	37.43	0.00	-	22.25
3698	平安行业先锋混合	36.05	37.42	14.11	-9.50	160.91
3699	易方达行业领先企业混合	53.90	37.42	2.59	-20.19	434.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
国投瑞银美丽中国混合C一年收益在同类基金中排列第 5813 位，低于同类基金平均水平
5811	国投瑞银景气驱动混合A	63.64	79.79	0.00	-	72.80
5812	国投瑞银景气驱动混合C	62.65	77.61	0.00	-	69.87
5813	国投瑞银美丽中国混合C	42.48	37.43	0.00	-	22.25
5814	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	18.91	21.38	0.00	-	19.90
5815	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	44.69	44.24	0.00	-	29.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
国投瑞银美丽中国混合C一年收益在同类基金中排列第 7703 位，低于同类基金平均水平
7701	建信鑫安回报灵活配置混合C	50.47	64.80	0.00	-	44.27
7702	南方荣年一年持有混合E	0.00	0.00	0.00	-	-1.00
7703	国投瑞银美丽中国混合C	42.48	37.43	0.00	-	22.25
7704	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	18.91	21.38	0.00	-	19.90
7705	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	44.69	44.24	0.00	-	29.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
国投瑞银美丽中国混合C一年收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	方正富邦信泓混合A	98.23	110.63	54.69	-18.83	22.27
4149	天弘精选混合C	30.39	41.74	20.93	-	22.27
4150	国投瑞银美丽中国混合C	42.48	37.43	0.00	-	22.25
4151	长信均衡策略一年持有混合A	31.15	33.73	21.56	-	22.22
4152	华泰柏瑞质量精选混合C	139.32	150.51	71.82	-	22.15

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	203.36	3192.75	9.96%
江山股份	600389	115.69	3019.42	9.42%
亨通光电	600487	120.26	2762.37	8.62%
赛轮轮胎	601058	131.91	1896.87	5.92%
华菱钢铁	000932	255.69	1659.43	5.18%
中航沈飞	600760	22.15	1591.03	4.96%
宝武镁业	002182	93.28	1468.20	4.58%
河钢股份	000709	572.10	1453.13	4.53%
兴发集团	600141	50.87	1433.01	4.47%
海尔智家	600690	51.36	1300.95	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	72.17%
采矿业	0.32	9.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.47%
建筑业	0.11	3.37%
批发和零售业	0.00	0.08%
金融业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.4463	1.4426	1.4543	1.4528	1.4263
累计净值(元)	1.6713	1.6676	1.6793	1.6778	1.6513

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