兴全合泰混合A(007802)_最新动态

兴全合泰混合A007802XINGQUAN HETAI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.6329 0.0349(2.18%)

累计净值：1.6329

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

兴全合泰混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢书英

基金规模：41.45亿元

兴全合泰混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.89	-5.88	-0.66	-3.96	0.47
混合型名次	3374	4186	4256	5608	3181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.06	40.52	10.20	4.44	63.29
混合型名次	3599	2326	3773	2298	2203

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
兴全合泰混合A一周收益在同类基金中排列第 3374 位，高于同类基金平均水平
3372	鹏华优质企业混合	-0.89	-1.70	28.72	47.51	22.67
3373	平安新鑫优选混合C	-0.89	-7.00	-1.06	-4.69	-1.15
3374	兴全合泰混合A	-0.89	-5.88	-0.66	-3.96	0.47
3375	兴全合泰混合C	-0.89	-5.93	-0.81	-4.25	0.33
3376	易方达瑞祺混合E	-0.89	-5.00	-1.24	-0.30	-1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
兴全合泰混合A一周收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	恒越均衡优选混合发起式C	2.17	-5.88	-6.57	13.25	37.24
4185	建信核心精选混合	-2.77	-5.88	-5.46	-7.54	-5.18
4186	兴全合泰混合A	-0.89	-5.88	-0.66	-3.96	0.47
4187	招商资管智远成长灵活配置混合A	-1.47	-5.88	4.58	4.08	3.30
4188	富国金安均衡精选混合A	-1.61	-5.89	8.93	17.35	7.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
兴全合泰混合A一周收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	嘉实新收益混合	-1.03	-2.81	-0.66	0.60	-0.30
4255	诺德周期策略混合	-3.01	-3.98	-0.66	12.32	2.80
4256	兴全合泰混合A	-0.89	-5.88	-0.66	-3.96	0.47
4257	中加聚优一年混合A	-0.02	-0.10	-0.66	-0.18	0.82
4258	国联安安心成长混合	0.00	0.51	-0.67	-0.34	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
兴全合泰混合A一周收益在同类基金中排列第 5608 位，低于同类基金平均水平
5606	嘉实成长收益混合A	-1.35	-5.05	-5.25	-3.96	-4.20
5607	嘉实价值丰润混合A	0.57	-9.98	-2.83	-3.96	-2.82
5608	兴全合泰混合A	-0.89	-5.88	-0.66	-3.96	0.47
5609	广发新兴产业精选混合A	-3.18	-7.80	-7.32	-3.97	-5.87
5610	新华钻石品质企业混合	-1.64	-12.00	-1.06	-3.97	-2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
兴全合泰混合A一周收益在同类基金中排列第 3181 位，高于同类基金平均水平
3179	人保双利C	-0.49	-0.55	0.38	1.57	0.47
3180	天弘价值精选灵活配置混合	-0.20	-0.73	0.46	0.57	0.47
3181	兴全合泰混合A	-0.89	-5.88	-0.66	-3.96	0.47
3182	易方达成长动力混合C	-1.30	1.15	-0.87	8.56	0.47
3183	宝盈祥利稳健配置混合A	0.02	0.02	0.03	0.15	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
兴全合泰混合A一年收益在同类基金中排列第 3599 位，高于同类基金平均水平
3597	汇添富均衡精选六个月持有混合A	16.07	53.03	32.77	-	15.63
3598	博道研究恒选混合C	16.06	33.09	10.28	-	0.40
3599	兴全合泰混合A	16.06	40.52	10.20	4.44	63.29
3600	中泰星宇价值成长混合C	16.06	23.86	-7.64	-	-13.42
3601	中信保诚创新成长A	16.06	33.39	3.55	23.58	212.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
兴全合泰混合A一年收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	博时新能源汽车主题混合A	23.45	40.52	9.24	-	-9.55
2325	富国国企改革灵活配置混合	17.21	40.52	6.81	-1.19	54.88
2326	兴全合泰混合A	16.06	40.52	10.20	4.44	63.29
2327	南方鑫悦15个月持有混合A	29.37	40.51	30.19	-	35.55
2328	农银绿色能源混合	36.08	40.50	13.32	-	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
兴全合泰混合A一年收益在同类基金中排列第 3773 位，高于同类基金平均水平
3771	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	19.85	11.85	10.20	-	-2.56
3772	西部利得多策略优选混合	5.80	12.90	10.20	10.38	84.57
3773	兴全合泰混合A	16.06	40.52	10.20	4.44	63.29
3774	易方达悦鑫一年持有混合A	5.18	8.72	10.20	-	10.38
3775	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	5.63	11.29	10.20	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
兴全合泰混合A一年收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	金鹰内需成长混合A	42.76	38.27	-8.45	4.47	11.13
2297	方正富邦科技创新C	3.19	28.01	-0.35	4.44	55.70
2298	兴全合泰混合A	16.06	40.52	10.20	4.44	63.29
2299	摩根成长先锋混合A	36.53	45.10	20.70	4.43	307.12
2300	南方安福混合C	0.04	4.11	0.05	4.41	24.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
兴全合泰混合A一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	国联安鑫乾混合A	3.65	4.99	2.98	12.55	63.32
2202	泰康新回报灵活配置混合C	8.53	19.92	4.46	-14.23	63.30
2203	兴全合泰混合A	16.06	40.52	10.20	4.44	63.29
2204	国都多策略	-20.66	-30.74	-10.86	-23.72	63.26
2205	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	15.00	24.82	84.21	-	63.23

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电连技术	300679	890.44	43346.65	8.86%
理想汽车-W	02015	717.22	42010.11	8.59%
鼎龙股份	300054	1075.56	40441.16	8.26%
华鲁恒升	600426	792.31	24902.32	5.09%
继峰股份	603997	1775.94	24685.62	5.04%
腾讯控股	00700	41.49	22447.28	4.59%
科博达	603786	271.61	21213.05	4.34%
中国平安	601318	210.54	14400.94	2.94%
新易盛	300502	33.12	14270.75	2.92%
亿纬锂能	300014	219.76	13773.35	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	33.44	68.34%
非日常生活消费品	4.57	9.34%
通信服务	2.24	4.59%
金融业	1.44	2.94%
采矿业	1.27	2.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	1.28%
综合	0.45	0.91%
信息技术	0.35	0.71%
建筑业	0.25	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全合泰混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴全合泰混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-11关于调整网上直销部分基金转换/赎回转购优惠费率的公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.5980	1.6475	1.6480	1.6905	1.6833
累计净值(元)	1.5980	1.6475	1.6480	1.6905	1.6833

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