国泰诚益混合A(011995)_最新动态

国泰诚益混合A011995CATHAY PACIFIC CHENGYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

常州城建集团60亿元公募债券项目更新至“已受理”[2024-12-17]

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更新时间：2024-12-16 15:00

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投资类型：混合型

国泰诚益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高崇南

基金规模：0.19亿元

国泰诚益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	1.78	1.04	1.27	3.91
混合型名次	1189	1561	7439	5566	4223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.45	0.46	-2.61	-	0.76
混合型名次	4239	2496	3436	4996	4224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	7.60	11.14	38.24	40.48	57.12
国泰诚益混合A一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	国联安鑫乾混合C	0.02	0.08	0.50	0.61	0.97
1188	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	0.02	0.97	2.92	1.37	3.34
1189	国泰诚益混合A	0.02	1.78	1.04	1.27	3.91
1190	恒生前海恒锦裕利混合A	0.02	0.39	0.62	1.19	3.85
1191	恒生前海恒锦裕利混合C	0.02	0.39	0.59	1.12	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	-1.07	22.70	83.02	43.25	21.58
2	永赢先进制造智选混合发起C	-1.08	22.65	82.83	42.96	21.10
3	鹏华碳中和主题混合A	-2.54	22.33	76.69	37.19	7.13
4	鹏华碳中和主题混合C	-2.54	22.27	76.41	36.80	6.52
5	先锋聚优A	1.08	20.37	73.33	45.25	8.14
国泰诚益混合A一周收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	富国创业板两年定期开放混合	-0.70	1.78	24.59	14.32	12.11
1560	国寿安保稳和6个月混合C	0.13	1.78	5.64	6.28	8.69
1561	国泰诚益混合A	0.02	1.78	1.04	1.27	3.91
1562	华宝安盈混合	-0.03	1.78	5.79	5.52	4.83
1563	汇添富稳健睿享一年持有混合A	0.07	1.78	2.16	1.93	4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-2.26	-3.11	96.90	70.87	41.20
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	-2.53	0.30	91.60	74.45	15.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	-2.54	0.27	91.39	74.10	15.39
4	易方达北交所精选两年定开混合A	-2.42	-9.38	89.58	71.14	32.90
5	易方达北交所精选两年定开混合C	-2.42	-9.41	89.37	70.74	32.28
国泰诚益混合A一周收益在同类基金中排列第 7439 位，低于同类基金平均水平
7437	中海能源策略混合	-1.55	-4.90	1.06	-11.85	-19.05
7438	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	1.04	-0.21	1.04	-10.56	-7.26
7439	国泰诚益混合A	0.02	1.78	1.04	1.27	3.91
7440	前海开源盛鑫混合A	0.02	4.19	1.04	1.94	-0.98
7441	国泰诚益混合C	0.08	1.80	1.03	1.17	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	-2.53	0.30	91.60	74.45	15.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合C	-2.54	0.27	91.39	74.10	15.39
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.36	-6.18	88.48	72.52	40.90
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.36	-6.22	88.28	72.18	40.35
5	易方达北交所精选两年定开混合A	-2.42	-9.38	89.58	71.14	32.90
国泰诚益混合A一周收益在同类基金中排列第 5566 位，低于同类基金平均水平
5564	金鹰改革红利混合	-1.73	-2.46	19.86	1.28	-2.52
5565	招商瑞泰1年持有期混合C	-0.17	0.67	3.66	1.28	3.88
5566	国泰诚益混合A	0.02	1.78	1.04	1.27	3.91
5567	鹏华弘泰混合A	0.07	0.59	0.66	1.27	5.30
5568	富国新优享灵活配置混合C	-0.45	0.09	3.11	1.26	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.46	1.33	32.97	20.41	58.03
2	大摩数字经济混合C	0.46	1.28	32.76	20.04	57.15
3	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	7.60	11.14	38.24	40.48	57.12
4	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	7.58	11.04	36.60	38.39	53.97
5	国融融盛龙头严选混合A	-2.11	-5.07	46.34	28.00	47.44
国泰诚益混合A一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	天弘策略精选C	0.11	1.08	2.93	2.59	3.92
4222	银华多元视野灵活配置混合	-0.72	0.42	18.78	6.73	3.92
4223	国泰诚益混合A	0.02	1.78	1.04	1.27	3.91
4224	华安景气驱动一年持有混合A	-1.01	2.88	27.05	14.48	3.91
4225	鹏华安荣混合A	0.30	2.51	11.03	5.13	3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	60.97	118.36	49.71	-	48.09
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	28.49	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	大摩数字经济混合A	54.25	0.00	0.00	-	28.40
国泰诚益混合A一年收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	银华心兴三年持有期混合C	4.46	-12.48	0.00	-	-23.44
4238	泓德慧享混合C	4.46	-0.43	-7.07	-	-4.91
4239	国泰诚益混合A	4.45	0.46	-2.61	-	0.76
4240	华安品质甄选混合A	4.45	-9.51	0.00	-	-11.21
4241	华安优势精选混合C	4.45	-26.10	0.00	-	-39.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	60.97	118.36	49.71	-	48.09
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	42.90	102.70	35.32	59.49	93.64
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	31.75	89.18	44.09	121.55	292.36
4	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.69	89.07	54.92	82.52	179.26
5	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.27	87.85	50.70	-	57.05
国泰诚益混合A一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	博时成长臻选混合C	9.88	0.47	0.00	-	-4.27
2495	银华招利一年持有期混合A	3.15	0.47	-1.02	-	0.86
2496	国泰诚益混合A	4.45	0.46	-2.61	-	0.76
2497	鹏华成长价值混合C	6.83	0.46	-23.64	-	-12.93
2498	华安安信消费服务混合C	12.49	0.45	-14.44	-	-9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.32	33.70	93.35	303.14	381.67
2	万家宏观择时多策略A	6.84	19.61	90.48	88.70	143.89
3	万家新利	6.63	19.08	82.68	81.25	171.53
4	万家精选混合A	8.84	21.98	79.12	66.41	339.55
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.69	89.07	54.92	82.52	179.26
国泰诚益混合A一年收益在同类基金中排列第 3436 位，高于同类基金平均水平
3434	光大保德信多策略智选18个月混合	1.84	1.62	-2.59	-	34.49
3435	金鹰技术领先混合A	5.35	1.41	-2.59	13.80	25.88
3436	国泰诚益混合A	4.45	0.46	-2.61	-	0.76
3437	华润元大量化优选混合C	6.37	9.99	-2.61	13.10	23.18
3438	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	-0.03	0.53	-2.62	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.32	33.70	93.35	303.14	381.67
2	东吴移动互联C	29.92	78.10	24.13	211.72	209.56
3	东吴移动互联A	30.19	78.81	24.87	211.10	215.77
4	东吴新趋势价值线混合	33.96	78.78	26.19	208.84	80.67
5	广发多因子混合	20.08	12.45	-4.92	188.56	307.07
国泰诚益混合A一年收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	汇安泓利一年持有期混合C	5.20	-1.72	-9.31	-	-6.45
4995	国联安核心优势混合	-11.79	-19.88	-25.27	-	-24.58
4996	国泰诚益混合A	4.45	0.46	-2.61	-	0.76
4997	国泰诚益混合C	3.96	-0.82	-4.63	-	-1.81
4998	景顺安盈回报一年持有混合A	13.90	13.81	18.25	-	22.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.13	-7.01	-24.88	16.70	3023.26
2	嘉实增长混合	0.95	-15.95	-27.62	17.67	1976.40
3	兴全趋势投资混合(LOF)	8.50	-12.13	-31.53	7.44	1685.92
4	景顺长城优选混合	3.75	3.72	-24.04	44.30	1616.06
5	宏利周期混合	9.14	-11.45	-23.51	107.83	1499.18
国泰诚益混合A一年收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	国泰同益18个月持有期混合C	5.10	1.41	-2.28	-	0.77
4223	招商趋势领航混合C	15.28	0.00	0.00	-	0.77
4224	国泰诚益混合A	4.45	0.46	-2.61	-	0.76
4225	南方鑫悦15个月持有混合A	5.53	0.15	0.00	-	0.75
4226	红塔红土盛利混合A	15.77	5.77	-1.59	-	0.74

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
乖宝宠物	301498	0.80	49.10	0.94%
川投能源	600674	2.60	49.01	0.94%
神农集团	605296	1.20	37.57	0.72%
中国广核	003816	6.00	27.00	0.52%
永艺股份	603600	2.30	26.70	0.51%
唯捷创芯	688153	0.72	26.15	0.50%
裕同科技	002831	1.00	25.72	0.49%
立华股份	300761	0.64	14.71	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.46%
农、林、牧、渔业	0.01	1.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资本市场新“势力” 民企公募REITs崛起

　　民企与公募REITs协同发展的趋势正日益明显。这背后是政策环境优化、市场需求提升、民营企业自身优势凸显，以及市场机遇驱动等多因素共同作用。　　发行民企公募REITs，无论是对民营企业自身拓宽融资、优化财务结构，还是对整个市场丰富参与主体

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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查看全文[07-24]
标题：国泰诚益混合型证券投资基金2024年第二季度报告

2020年8月至2023年7月任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理，2021年2月至2024年3月任国泰合益混合型证券投资基金的基金经理，2021年5月至2024年5月任国泰...

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交易日	2024-12-13	2024-12-12	2024-12-11	2024-12-10	2024-12-09
单位净值(元)	1.007	1.010	1.006	1.004	1.000
累计净值(元)	1.007	1.010	1.006	1.004	1.000

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