国泰诚益混合A(011995)_规模评级

国泰诚益混合A011995CATHAY PACIFIC CHENGYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.27	1.73	1.75	1.80	1.99	3.23	4.07
季度净申购	-14797.44	-183.91	-509.50	-1946.00	-12554.86	-8457.51	-22674.91
总份额	2703.50	17500.94	17684.85	18194.35	20140.35	32695.21	41152.72
季度总申购份额	0.72	8.09	1.88	1.22	0.99	1.38	1.08
季度总赎回份额	14798.17	192.00	511.37	1947.22	12555.85	8458.89	22675.99

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	442.15	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	281.62	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	280.39	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	226.28	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
国泰诚益混合A基金规模在同类基金中排列第 5709 位，低于同类基金平均水平

5702	东方兴瑞趋势领航混合A	0.27	3354.55	288.16	516.37	228.21
5703	富国美丽中国混合C	0.27	1278.02	-559.85	112.83	672.68
5704	富国新回报灵活配置混合C	0.27	1617.79	-4053.98	8.45	4062.44
5705	光大保德信风格轮动混合C	0.27	2078.20	-2001.56	1748.24	3749.79
5706	广发招泰混合C	0.27	2324.88	83.32	1867.03	1783.71
5707	国富鑫颐收益混合A	0.27	2693.52	-312.90	0.01	312.91
5708	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	0.27	2738.26	-162.12	1.03	163.15
5709	国泰诚益混合A	0.27	2703.50	-14797.44	0.72	14798.17
5710	国泰君安高端装备混合发起A	0.27	3094.82	0.81	0.83	0.01
5711	华安宁享6个月混合C	0.27	2938.29	-195.36	0.00	195.36
5712	华安制造先锋混合C	0.27	1117.45	-97.32	147.45	244.76
5713	华商稳健汇利一年持有混合C	0.27	2629.91	160.53	497.32	336.78
5714	华泰柏瑞量化明选A	0.27	1899.68	-51.08	7.79	58.87
5715	汇安丰泽混合C	0.27	1234.03	-57.48	13.94	71.42
5716	建信丰裕多策略混合(LOF)	0.27	2010.32	-53.72	171.56	225.28

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.17	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	442.15	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	226.28	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	40.03	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
国泰诚益混合A基金规模在同类基金中排列第 5714 位，低于同类基金平均水平

5707	汇添富医疗服务灵活配置混合C	0.35	2718.19	2126.75	2745.39	618.64
5708	诺安利鑫灵活配置混合A	0.45	2717.41	-5689.40	38.74	5728.14
5709	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.35	2716.10	-	-	-
5710	西部利得新动力混合C	0.48	2714.07	-4.80	449.44	454.24
5711	博时逆向投资混合C	0.38	2707.37	-174.07	67.15	241.22
5712	德邦价值优选混合C	0.20	2704.07	-317.05	87.86	404.92
5713	中欧行业鑫选混合C	0.26	2703.55	-398.87	33.18	432.05
5714	国泰诚益混合A	0.27	2703.50	-14797.44	0.72	14798.17
5715	德邦鑫星价值灵活配置混合C	0.30	2698.81	1710.25	4161.15	2450.90
5716	汇安价值蓝筹混合A	0.20	2696.88	-115.95	5.81	121.76
5717	国富鑫颐收益混合A	0.27	2693.52	-312.90	0.01	312.91
5718	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	0.45	2690.15	-149.56	34.74	184.30
5719	国金新兴价值混合C	0.20	2685.94	-436.40	31.78	468.18
5720	金元顺安成长动力混合	0.22	2684.29	-4.82	32.94	37.76
5721	融通消费升级混合	0.49	2684.26	-34.36	82.74	117.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.35	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.55	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.93	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.11	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	89.06	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
国泰诚益混合A基金规模在同类基金中排列第 7036 位，低于同类基金平均水平

7029	中欧新趋势混合(LOF)X	29.88	375367.84	-14467.69	321.22	14788.90
7030	交银启诚混合A	22.83	197587.15	-14490.52	2735.27	17225.79
7031	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	3.55	53767.74	-14506.12	2251.38	16757.49
7032	兴业聚华混合A	13.58	106483.79	-14532.39	318.97	14851.36
7033	华夏产业升级混合A	17.58	100161.84	-14579.41	2417.08	16996.49
7034	兴全合远两年持有混合A	20.13	293365.84	-14585.74	210.72	14796.46
7035	大成慧心优选一年持有混合C	1.29	11604.28	-14704.09	77.11	14781.21
7036	国泰诚益混合A	0.27	2703.50	-14797.44	0.72	14798.17
7037	民生加银新兴产业混合C	0.64	9353.56	-14837.22	522.14	15359.36
7038	浦银安盛消费升级混合A	9.05	48822.01	-14838.42	3558.90	18397.32
7039	广发稳健回报混合A	42.33	516447.74	-14854.81	710.62	15565.43
7040	富国转型机遇混合	11.84	64892.51	-14899.88	1100.49	16000.37
7041	华夏回报混合H	72.18	609142.51	-14987.61	13952.88	28940.49
7042	华安证券汇赢增利B	4.28	34378.36	-15038.90	306.20	15345.10
7043	广发趋势优选灵活配置混合A	13.13	79699.08	-15105.45	787.44	15892.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.11	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.01	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	89.06	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.35	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.93	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
国泰诚益混合A基金规模在同类基金中排列第 7055 位，低于同类基金平均水平

7048	海通量化价值精选一年持有混合C	0.04	447.44	-30.13	0.75	30.88
7049	景顺长城融景瑞利一年持有混合A	1.59	15579.55	-	0.75	-
7050	前海联合添瑞一年持有混合C	0.03	318.60	-23.64	0.74	24.38
7051	中银证券盈瑞混合C	0.01	106.40	-0.84	0.74	1.58
7052	国寿安保裕安混合C	1.85	19195.91	-17.51	0.73	18.24
7053	西部利得行业主题优选混合A	0.76	6000.46	-14068.09	0.73	14068.83
7054	长信稳健均衡6个月持有期混合C	0.25	2647.49	-513.14	0.72	513.86
7055	国泰诚益混合A	0.27	2703.50	-14797.44	0.72	14798.17
7056	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	0.68	7242.99	-717.35	0.72	718.06
7057	易方达磐恒九个月持有混合C	0.71	6581.23	-735.17	0.71	735.88
7058	银河臻优稳健配置混合C	0.00	32.93	-1.45	0.71	2.16
7059	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	0.79	7603.48	-581.47	0.70	582.17
7060	大成均衡增长混合C	0.07	752.91	-139.84	0.69	140.54
7061	海富通欣润混合C	0.05	485.53	0.54	0.69	0.16
7062	平安鼎弘混合(LOF)A	0.06	569.02	-19.81	0.69	20.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.01	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
国泰诚益混合A基金规模在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平

554	万家品质生活A	23.40	97119.94	5699.67	20702.78	15003.11
555	易方达瑞安混合发起式C	0.44	4153.46	-14045.09	911.33	14956.41
556	富国均衡优选混合	36.34	491318.11	-13854.40	1087.68	14942.08
557	兴业聚华混合A	13.58	106483.79	-14532.39	318.97	14851.36
558	易方达科瑞灵活配置混合	29.03	159011.62	-852.25	13993.91	14846.16
559	圆信永丰优悦生活	5.32	29838.37	-12659.65	2178.98	14838.62
560	前海开源金银珠宝混合A	4.88	30115.13	-8445.96	6375.33	14821.29
561	国泰诚益混合A	0.27	2703.50	-14797.44	0.72	14798.17
562	兴全合远两年持有混合A	20.13	293365.84	-14585.74	210.72	14796.46
563	华夏军工安全混合A	26.64	218715.58	-871.61	13918.88	14790.49
564	中欧新趋势混合(LOF)X	29.88	375367.84	-14467.69	321.22	14788.90
565	大成慧心优选一年持有混合C	1.29	11604.28	-14704.09	77.11	14781.21
566	华泰保兴吉年丰A	6.02	33998.61	-13554.65	1157.86	14712.51
567	富国天兴回报混合A	26.67	249240.46	-14453.48	242.65	14696.13
568	银河创新混合C	14.42	37831.10	-4500.18	10181.47	14681.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

257

680970.5700

83.98%

16.02%

2023-06-30

295

616757.5300

82.38%

17.62%

2022-12-31

432

756833.5100

82.17%

17.83%

2022-06-30

732

871962.0900

83.74%

16.26%

2021-12-31

1192

657361.2800

76.29%

23.71%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	257	680970.5700	14697.14	83.98	2803.80	16.02
2023-06-30	295	616757.5300	14989.09	82.38	3205.26	17.62
2022-12-31	432	756833.5100	26864.18	82.17	5831.03	17.83
2022-06-30	732	871962.0900	53446.39	83.74	10381.24	16.26
2021-12-31	1192	657361.2800	59782.45	76.29	18575.02	23.71

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