国泰佳益混合A(012277)_最新动态

国泰佳益混合A012277CATHAY JIAYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【宏观视点】我国首次明确政府投资基金布局和投向, 美国司法部对鲍威尔启动刑事调查[2026-01-13]

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累计净值：1.0652

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

国泰佳益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王琳

基金规模：0.37亿元

国泰佳益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	2.91	2.60	8.14	2.51
混合型名次	4970	4923	4300	5294	4974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.72	14.80	8.95	-	6.52
混合型名次	5673	5785	4366	5255	5581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	广发稳健策略混合	0.22	5.74	4.43	10.45	3.37
4969	国联安鑫享灵活配置混合C	0.22	1.34	0.77	2.18	0.94
4970	国泰佳益混合A	0.22	2.91	2.60	8.14	2.51
4971	国投瑞银新增长混合C	0.22	1.33	0.57	1.38	0.84
4972	国投瑞银行业睿选混合C	0.22	4.77	5.98	19.48	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	长城价值优选混合C	-0.29	2.91	0.57	12.60	3.68
4922	富国金融地产行业混合A	-0.62	2.91	-3.25	3.26	2.04
4923	国泰佳益混合A	0.22	2.91	2.60	8.14	2.51
4924	嘉实新收益混合	0.14	2.91	2.60	11.82	2.22
4925	摩根双息平衡混合A	-0.38	2.91	2.43	5.11	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	博时汇荣回报混合C	0.31	9.07	2.60	55.70	5.86
4299	光大保德信汇佳混合A	0.68	3.12	2.60	8.70	3.72
4300	国泰佳益混合A	0.22	2.91	2.60	8.14	2.51
4301	海富通沪港深混合	0.76	4.11	2.60	22.73	5.01
4302	海富通研究精选混合A	0.45	8.18	2.60	31.72	4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	嘉实策略优选混合	0.00	2.20	1.62	8.18	1.62
5293	大成竞争优势混合A	1.09	2.64	-0.20	8.17	2.77
5294	国泰佳益混合A	0.22	2.91	2.60	8.14	2.51
5295	中融行业先锋6个月持有混合C	0.10	0.56	1.33	8.14	1.51
5296	华商稳健添利一年持有混合A	0.48	3.75	2.80	8.13	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	长盛成长价值混合A	0.23	4.49	2.99	10.22	2.51
4973	工银聚享混合A	0.67	4.29	6.42	12.32	2.51
4974	国泰佳益混合A	0.22	2.91	2.60	8.14	2.51
4975	华安安康灵活配置混合A	0.57	3.01	2.14	6.10	2.51
4976	景顺长城智能生活混合	-0.13	5.87	10.79	87.85	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 5673 位，低于同类基金平均水平
5671	兴证全球欣越混合A	12.74	30.10	0.00	-	20.81
5672	中金衡优C	12.74	21.80	-1.37	-4.58	36.52
5673	国泰佳益混合A	12.72	14.80	8.95	-	6.52
5674	中欧添益一年混合C	12.72	19.54	16.67	15.52	19.91
5675	富国天润回报混合A	12.71	13.47	7.52	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 5785 位，低于同类基金平均水平
5783	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	9.98	14.81	13.83	-	9.49
5784	安信丰穗一年持有混合A	6.11	14.80	14.36	-	17.93
5785	国泰佳益混合A	12.72	14.80	8.95	-	6.52
5786	天弘安康颐养混合A	5.25	14.80	15.83	22.58	136.22
5787	天弘安康颐养混合E	5.25	14.80	15.83	-	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	英大领先回报	49.95	53.29	8.96	18.70	173.60
4365	招商瑞鸿6个月持有期混合C	5.30	10.26	8.96	-	6.52
4366	国泰佳益混合A	12.72	14.80	8.95	-	6.52
4367	南方誉慧一年混合A	7.50	14.90	8.95	11.34	22.83
4368	易方达悦融一年持有混合C	4.89	9.74	8.95	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	12.36	16.06	16.66	-	20.13
5254	渤海汇金创新价值一年持有期混合	-23.94	-45.37	0.00	-	-52.76
5255	国泰佳益混合A	12.72	14.80	8.95	-	6.52
5256	国泰佳益混合C	11.81	12.98	6.37	-	2.69
5257	中欧精益稳健一年混合	9.56	15.55	14.38	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 5581 位，低于同类基金平均水平
5579	华夏永润六个月持有混合C	7.33	12.69	14.11	-	6.57
5580	东方红ESG可持续投资混合C	42.05	65.37	17.41	-	6.55
5581	国泰佳益混合A	12.72	14.80	8.95	-	6.52
5582	招商瑞鸿6个月持有期混合C	5.30	10.26	8.96	-	6.52
5583	泓德产业升级混合A	49.99	60.18	14.80	-	6.52

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.16	64.32	1.67%
立讯精密	002475	0.72	46.58	1.21%
乐普医疗	300003	1.97	34.51	0.90%
中芯国际	688981	0.22	30.66	0.80%
ST华通	002602	1.38	28.58	0.74%
福晶科技	002222	0.50	24.85	0.65%
心脉医疗	688016	0.22	24.18	0.63%
联影医疗	688271	0.16	23.76	0.62%
沪电股份	002463	0.31	22.78	0.59%
广发证券	000776	0.97	21.61	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	18.50%
科学研究和技术服务业	0.01	1.84%
金融业	0.00	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.25%
医疗保健	0.00	1.05%
房地产业	0.00	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0629	1.0597	1.0599	1.0561	1.0496
累计净值(元)	1.0629	1.0597	1.0599	1.0561	1.0496

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