国泰佳益混合A(012277)_最新动态

国泰佳益混合A012277CATHAY JIAYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0328 -0.0026(-0.25%)

累计净值：1.0328

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

国泰佳益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王琳

基金规模：0.37亿元

国泰佳益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.36	0.07	6.10	8.03
混合型名次	3536	2775	3960	5081	5330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.51	9.55	5.96	-	3.28
混合型名次	5373	5621	4131	5264	5427

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 3536 位，高于同类基金平均水平
3534	国寿安保稳寿混合C	-0.15	-0.72	0.40	3.40	3.76
3535	国泰安康定期支付混合A	-0.15	0.05	1.20	2.96	2.85
3536	国泰佳益混合A	-0.15	-0.36	0.07	6.10	8.03
3537	国泰通利9个月持有期混合A	-0.15	-0.45	0.44	4.63	7.85
3538	国泰通利9个月持有期混合C	-0.15	-0.50	0.28	4.33	7.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 2775 位，高于同类基金平均水平
2773	大成新锐产业混合C	-2.55	-0.36	10.03	33.04	41.05
2774	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.06	-0.36	-1.38	-1.05	0.60
2775	国泰佳益混合A	-0.15	-0.36	0.07	6.10	8.03
2776	红土创新稳进混合C	-0.27	-0.36	-0.05	0.60	2.06
2777	华夏核心价值混合A	-0.28	-0.36	-3.09	11.55	17.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	安信新优选混合C	-0.33	-0.80	0.07	0.82	1.32
3959	长盛生态环境混合	1.68	0.96	0.07	28.77	37.15
3960	国泰佳益混合A	-0.15	-0.36	0.07	6.10	8.03
3961	华安均衡优选混合A	-1.33	-6.50	0.07	34.40	49.94
3962	华夏稳福六个月持有混合C	-0.05	-0.57	0.07	0.54	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	博时乐臻定开混合	0.15	-0.29	2.00	6.10	8.52
5080	东吴国企改革A	-2.04	-3.35	2.30	6.10	6.34
5081	国泰佳益混合A	-0.15	-0.36	0.07	6.10	8.03
5082	景顺安泽回报一年持有混合C	-1.15	-3.01	0.50	6.10	9.34
5083	信澳价值精选混合A	-1.63	-1.87	0.21	6.10	6.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	银华安盛混合	-1.68	-3.37	-9.19	-0.38	8.05
5329	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-0.18	-1.14	-0.07	6.46	8.05
5330	国泰佳益混合A	-0.15	-0.36	0.07	6.10	8.03
5331	博时鑫源混合A	-0.15	-0.34	1.64	8.95	8.02
5332	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	-0.22	0.83	1.97	9.15	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	长盛安悦一年持有A	6.52	0.00	0.00	-	6.75
5372	创金合信优选回报混合	6.51	-8.10	-36.79	-32.09	12.00
5373	国泰佳益混合A	6.51	9.55	5.96	-	3.28
5374	建信汇利灵活配置混合	6.51	12.67	-7.37	-24.92	50.77
5375	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	6.50	12.79	23.96	-	-12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 5621 位，低于同类基金平均水平
5619	长信利尚一年定开混合	7.32	9.56	12.56	16.63	31.95
5620	永赢鑫辰混合A	4.98	9.56	9.12	-	7.48
5621	国泰佳益混合A	6.51	9.55	5.96	-	3.28
5622	招商瑞盈9个月持有期混合C	4.11	9.55	8.62	-	8.14
5623	中欧琪和灵活配置混合A	3.42	9.54	9.00	17.05	65.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	招商境远灵活配置混合	16.59	26.86	5.97	3.99	132.70
4130	国富鑫颐收益混合C	3.25	9.93	5.96	-	6.93
4131	国泰佳益混合A	6.51	9.55	5.96	-	3.28
4132	汇添富多元价值发现混合A	19.91	36.96	5.96	-	2.86
4133	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	15.59	31.86	5.95	-	3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	8.71	13.40	14.64	-	17.52
5263	渤海汇金创新价值一年持有期混合	-23.94	-45.37	0.00	-	-52.76
5264	国泰佳益混合A	6.51	9.55	5.96	-	3.28
5265	国泰佳益混合C	5.66	7.81	3.45	-	-0.36
5266	中欧精益稳健一年混合	5.42	11.87	12.22	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	华安安益灵活配置混合C	3.15	3.16	-1.16	-	3.31
5426	富国研究量化精选混合C	22.99	19.40	0.00	-	3.28
5427	国泰佳益混合A	6.51	9.55	5.96	-	3.28
5428	中银稳健景盈一年持有混合	1.63	0.00	0.00	-	3.27
5429	广发瑞福精选混合A	26.84	43.05	33.74	3.27	3.21

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.16	64.32	1.67%
立讯精密	002475	0.72	46.58	1.21%
乐普医疗	300003	1.97	34.51	0.90%
中芯国际	688981	0.22	30.66	0.80%
ST华通	002602	1.38	28.58	0.74%
福晶科技	002222	0.50	24.85	0.65%
心脉医疗	688016	0.22	24.18	0.63%
联影医疗	688271	0.16	23.76	0.62%
沪电股份	002463	0.31	22.78	0.59%
广发证券	000776	0.97	21.61	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	18.50%
科学研究和技术服务业	0.01	1.84%
金融业	0.00	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.25%
医疗保健	0.00	1.05%
房地产业	0.00	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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标题：国泰佳益混合型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰佳益混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日...

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰佳益混合型证券投资基金(国泰佳益混合A)产品资料概要更新
06-20国泰佳益混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0354	1.0349	1.0372	1.0344	1.0305
累计净值(元)	1.0354	1.0349	1.0372	1.0344	1.0305

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