国泰佳益混合A(012277)_最新动态

国泰佳益混合A012277CATHAY JIAYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

前2月超八成股基上涨华夏节能环保股票涨近30%[2026-03-06]

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累计净值：1.0459

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：混合型

国泰佳益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王琳

基金规模：0.47亿元

国泰佳益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.11	-1.05	1.11	1.05	0.65
混合型名次	2743	5366	5518	5774	5568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.89	12.31	6.86	-	4.59
混合型名次	5568	5766	4576	5285	5674

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	富荣福银混合A	-1.11	5.44	15.85	24.62	8.29
2742	富荣福银混合C	-1.11	5.41	15.73	24.37	8.21
2743	国泰佳益混合A	-1.11	-1.05	1.11	1.05	0.65
2744	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-1.11	-0.27	3.76	5.39	2.35
2745	嘉实策略优选混合	-1.11	0.00	1.88	2.63	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	长城优化升级混合A	-1.22	21.82	40.88	58.87	34.82
4	长城优化升级混合C	-1.22	21.79	40.64	58.36	34.65
5	平安鑫安混合A	0.24	21.73	50.18	67.89	42.41
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	中欧量化动力混合C	-3.44	-1.04	14.97	17.33	8.19
5365	富安达新兴成长混合A	-2.99	-1.05	-4.46	-0.57	-5.20
5366	国泰佳益混合A	-1.11	-1.05	1.11	1.05	0.65
5367	华富荣盛一年持有期混合C	-1.23	-1.05	1.14	2.14	0.37
5368	南方宝祥混合C	-0.57	-1.05	-0.52	-0.22	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-0.88	6.55	59.43	49.52	55.93
2	西部利得新动力混合C	-0.88	6.53	59.35	49.37	55.88
3	广发远见智选混合A	-3.47	9.38	58.91	59.79	45.61
4	广发远见智选混合C	-3.48	9.35	58.73	59.44	45.49
5	西部利得策略优选混合A	-1.70	5.83	55.74	47.89	55.14
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 5518 位，低于同类基金平均水平
5516	博时恒旭一年持有期混合C	-0.29	0.17	1.11	3.10	1.22
5517	博时鑫润混合A	-0.21	1.49	1.11	5.65	-0.32
5518	国泰佳益混合A	-1.11	-1.05	1.11	1.05	0.65
5519	中银策略混合C	-2.62	-2.46	1.11	-1.95	-0.01
5520	中银招盈一年持有混合A	0.05	0.05	1.11	0.98	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.01	10.54	42.13	75.88	32.23
2	新华行业周期轮换混合C	0.01	10.53	42.09	75.81	32.21
3	永赢高端装备智选混合发起A	-3.68	-3.77	45.56	73.64	5.88
4	永赢高端装备智选混合发起C	-3.68	-3.81	45.42	73.30	5.80
5	广发百发大数据精选混合A	-5.24	0.34	43.19	69.91	21.48
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 5774 位，低于同类基金平均水平
5772	天弘安康颐利混合C	0.00	0.33	0.62	1.06	0.76
5773	易方达瑞川灵活配置混合A	-1.20	-0.90	0.93	1.06	0.40
5774	国泰佳益混合A	-1.11	-1.05	1.11	1.05	0.65
5775	国泰同益18个月持有期混合C	0.11	0.30	0.74	1.05	0.59
5776	鹏华弘尚混合A	0.20	0.27	0.65	1.05	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	-0.88	6.55	59.43	49.52	55.93
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 5568 位，低于同类基金平均水平
5566	博时厚泽回报混合A	0.57	1.70	4.14	6.36	0.65
5567	长信恒利优势混合	-1.38	1.42	3.67	0.11	0.65
5568	国泰佳益混合A	-1.11	-1.05	1.11	1.05	0.65
5569	交银稳进回报六个月持有期混合A	-0.94	-0.92	0.56	0.86	0.65
5570	万家瑞祥A	-0.71	-0.09	1.98	3.46	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量精选混合A	169.09	163.00	122.24	-	51.28
2	华泰柏瑞质量精选混合C	168.06	160.68	119.12	-	47.73
3	华泰柏瑞质量成长A	167.91	162.08	108.73	38.03	114.41
4	华泰柏瑞质量成长C	166.73	160.19	106.40	35.41	14.55
5	红土创新新兴产业混合	162.82	222.35	117.99	132.62	225.90
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 5568 位，低于同类基金平均水平
5566	浦银安盛消费升级混合A	7.90	14.76	-0.27	5.36	183.94
5567	国富竞争优势三年持有期混合C	7.89	36.60	21.45	-	13.58
5568	国泰佳益混合A	7.89	12.31	6.86	-	4.59
5569	嘉实回报混合	7.89	10.10	-11.10	-17.31	189.82
5570	天弘安康颐丰一年持有期混合A	7.89	14.04	13.56	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	158.02	262.52	118.85	-	92.17
2	信澳业绩驱动混合C	156.50	258.19	114.95	-	88.12
3	前海开源沪港深乐享生活	142.09	241.73	150.32	145.52	288.17
4	景顺长城稳健回报混合A类	101.89	240.56	216.56	230.94	370.27
5	景顺长城稳健回报混合C类	101.44	239.24	214.01	227.88	346.61
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 5766 位，低于同类基金平均水平
5764	易方达悦浦一年持有混合A	7.52	12.33	14.77	-	16.78
5765	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	8.88	12.32	5.77	-	8.84
5766	国泰佳益混合A	7.89	12.31	6.86	-	4.59
5767	鹏华弘盛混合C	7.76	12.31	11.38	11.71	126.94
5768	前海开源沪港深隆鑫混合A	11.18	12.31	9.52	6.41	79.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	26.82	160.21	236.14	-	140.54
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	155.48	220.50	235.74	216.80	380.14
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	155.22	219.84	234.81	215.22	372.72
4	东吴新趋势价值线混合	75.20	146.52	228.04	277.93	249.62
5	景顺长城稳健回报混合A类	101.89	240.56	216.56	230.94	370.27
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	嘉实浦惠6个月持有期混合C	4.02	5.69	6.87	10.53	12.44
4575	中信保诚前瞻优势混合	20.54	39.08	6.87	-	2.89
4576	国泰佳益混合A	7.89	12.31	6.86	-	4.59
4577	华夏新锦程混合A	17.37	15.65	6.86	-1.29	38.76
4578	富国金融地产行业混合A	12.24	32.29	6.85	-7.66	43.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	73.32	131.97	210.78	281.42	494.55
2	东吴新趋势价值线混合	75.20	146.52	228.04	277.93	249.62
3	东吴移动互联C	72.97	131.04	208.93	277.69	481.43
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.89	77.81	81.41	274.97	599.88
5	易方达瑞享灵活配置混合I	154.17	201.17	120.75	252.25	674.60
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	14.60	20.39	19.85	-	25.16
5284	渤海汇金创新价值一年持有期混合	-23.94	-45.37	0.00	-	-52.76
5285	国泰佳益混合A	7.89	12.31	6.86	-	4.59
5286	国泰佳益混合C	7.04	10.52	4.33	-	0.72
5287	中欧精益稳健一年混合	7.92	14.60	13.72	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.31	56.39	20.57	6.80	4202.53
2	宏利成长混合	135.07	185.44	145.03	209.01	3446.87
3	嘉实增长混合	29.68	35.65	6.14	-3.46	2605.58
4	富国天瑞强势混合	39.15	78.12	57.77	36.16	2518.75
5	宏利周期混合	57.53	52.93	30.27	91.56	2346.49
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 5674 位，低于同类基金平均水平
5672	华商稳健汇利一年持有混合C	4.50	4.89	0.00	-	4.61
5673	长信量化先锋混合C	27.75	54.52	22.30	-1.99	4.59
5674	国泰佳益混合A	7.89	12.31	6.86	-	4.59
5675	中银多策略混合C	1.46	4.43	6.35	1.39	4.59
5676	富荣信息技术混合C	-0.70	41.67	33.34	-	4.58

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.69	47.20	0.91%
国泰海通	601211	1.98	40.69	0.79%
宁德时代	300750	0.11	40.40	0.78%
立讯精密	002475	0.63	35.73	0.69%
华鲁恒升	600426	1.04	32.69	0.63%
阳光电源	300274	0.18	30.79	0.59%
紫金矿业	601899	0.80	27.58	0.53%
新易盛	300502	0.06	25.85	0.50%
联影医疗	688271	0.20	25.56	0.49%
信维通信	300136	0.39	24.18	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	15.09%
科学研究和技术服务业	0.01	2.60%
金融业	0.01	2.28%
医疗保健	0.01	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.94%
采矿业	0.00	0.75%
批发和零售业	0.00	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0434	1.0480	1.0566	1.0576	1.0579
累计净值(元)	1.0434	1.0480	1.0566	1.0576	1.0579

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