国泰佳益混合A(012277)_最新动态

国泰佳益混合A012277CATHAY JIAYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

金鳞岂是池中物，算力板块全线回暖——半导体设备ETF及通信ETF大涨点评[2026-03-25]

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累计净值：1.0386

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

国泰佳益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王琳

基金规模：0.47亿元

国泰佳益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-2.28	-0.30	-0.44	-0.36
混合型名次	1469	2188	3920	4398	4052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.13	11.35	6.71	-	3.54
混合型名次	5018	5417	4377	5280	5494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	大成汇享一年持有混合C	-0.19	-1.03	2.11	2.77	2.03
1468	广发稳睿六个月持有期混合A	-0.19	1.00	0.83	1.54	1.81
1469	国泰佳益混合A	-0.19	-2.28	-0.30	-0.44	-0.36
1470	国泰鑫利一年持有期混合A	-0.19	-1.16	0.70	1.23	0.71
1471	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.19	-1.20	0.55	0.93	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	富国通胀通缩主题混合A	-2.53	-2.28	-2.44	3.52	-0.74
2187	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	0.37	-2.28	15.63	23.46	16.74
2188	国泰佳益混合A	-0.19	-2.28	-0.30	-0.44	-0.36
2189	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	-0.54	-2.28	-1.37	-0.89	-1.29
2190	易方达瑞选E	0.04	-2.28	1.94	4.39	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 3920 位，高于同类基金平均水平
3918	长盛创新驱动混合A	-1.37	-9.91	-0.30	-3.48	-1.07
3919	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.30	-2.18	-0.30	-0.30	0.00
3920	国泰佳益混合A	-0.19	-2.28	-0.30	-0.44	-0.36
3921	汇添富美丽30混合A	-1.29	-9.63	-0.30	1.79	-0.97
3922	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	-0.39	-2.84	-0.30	-0.24	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	-0.36	-2.66	-3.45	-0.43	-3.67
4397	东方红安鑫甄选一年持有混合	-0.15	-0.84	-0.32	-0.44	-0.19
4398	国泰佳益混合A	-0.19	-2.28	-0.30	-0.44	-0.36
4399	农银瑞云增益6个月持有混合C	-0.15	-1.99	-0.55	-0.44	-0.35
4400	鹏扬产业趋势一年持有混合A	-2.30	-7.13	-1.71	-0.44	-1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	大成蓝筹稳健	-2.32	-8.73	-0.94	-1.22	-0.36
4051	广发趋势优选灵活配置混合C	-0.51	-1.95	-0.23	0.49	-0.36
4052	国泰佳益混合A	-0.19	-2.28	-0.30	-0.44	-0.36
4053	华夏回报二号混合	-1.24	-4.06	-0.45	-1.51	-0.36
4054	南方竞争优势混合C	-1.26	-7.15	-1.55	-0.36	-0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	银河鑫利混合A	7.14	12.20	6.04	8.74	70.17
5017	博时恒瑞混合A	7.13	3.81	0.88	-	1.32
5018	国泰佳益混合A	7.13	11.35	6.71	-	3.54
5019	华夏安阳6个月持有期混合C	7.13	18.45	6.89	-	-24.45
5020	中欧招益稳健一年持有混合A	7.11	13.88	15.11	-	14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	平安恒泰1年持有混合A	11.71	11.36	10.33	-	4.85
5416	易方达瑞景混合	5.52	11.36	16.60	25.08	90.62
5417	国泰佳益混合A	7.13	11.35	6.71	-	3.54
5418	景顺长城顺益回报混合A	6.83	11.35	11.65	17.42	62.13
5419	富国恒享回报12个月持有期混合A	3.54	11.33	5.80	-	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	兴业国企改革混合A	9.06	18.12	6.72	1.05	158.80
4376	长城久恒灵活配置混合A	33.35	49.25	6.71	21.20	566.46
4377	国泰佳益混合A	7.13	11.35	6.71	-	3.54
4378	汇添富稳健睿享一年持有混合A	1.68	7.12	6.71	-	3.76
4379	汇添富稳健睿享一年持有混合D	1.67	7.12	6.71	-	3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	13.30	17.85	17.89	-	22.66
5279	渤海汇金创新价值一年持有期混合	-23.94	-45.37	0.00	-	-52.76
5280	国泰佳益混合A	7.13	11.35	6.71	-	3.54
5281	国泰佳益混合C	6.28	9.59	4.19	-	-0.33
5282	中欧精益稳健一年混合	6.25	12.78	12.47	-	13.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	鹏华价值远航6个月持有期混合C	1.78	29.26	12.96	-	3.55
5493	银河君荣混合I	-34.83	-36.97	-40.62	-43.17	3.55
5494	国泰佳益混合A	7.13	11.35	6.71	-	3.54
5495	长城优选添瑞六个月混合C	3.14	5.24	3.04	-	3.47
5496	中银多策略混合C	0.66	3.77	5.53	0.66	3.46

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.69	47.20	0.91%
国泰海通	601211	1.98	40.69	0.79%
宁德时代	300750	0.11	40.40	0.78%
立讯精密	002475	0.63	35.73	0.69%
华鲁恒升	600426	1.04	32.69	0.63%
阳光电源	300274	0.18	30.79	0.59%
紫金矿业	601899	0.80	27.58	0.53%
新易盛	300502	0.06	25.85	0.50%
联影医疗	688271	0.20	25.56	0.49%
信维通信	300136	0.39	24.18	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	15.09%
科学研究和技术服务业	0.01	2.60%
金融业	0.01	2.28%
医疗保健	0.01	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.94%
采矿业	0.00	0.75%
批发和零售业	0.00	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

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国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

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标题：国泰佳益混合型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰佳益混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日...

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰佳益混合型证券投资基金(国泰佳益混合A)产品资料概要更新
06-20国泰佳益混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0354	1.0298	1.0374	1.0393	1.0446
累计净值(元)	1.0354	1.0298	1.0374	1.0393	1.0446

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