光大保德信品质生活混合C(012758)_最新动态

光大保德信品质生活混合C012758EVERBRIGHT PRUDENTIAL QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年公募基金调研情况盘点哪些行业和个股最受青睐[2026-01-06]

最新动态

最新净值：0.7325 0.0073(1.01%)

累计净值：0.7325

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

光大保德信品质生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：詹佳

基金规模：0.13亿元

光大保德信品质生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.66	2.36	1.73	8.73	2.66
混合型名次	1673	4212	2883	4941	1997

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.73	21.76	-8.28	-	-27.48
混合型名次	4661	4659	6856	5473	7415

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
光大保德信品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	东吴新经济C	2.66	6.75	3.08	87.20	2.66
1672	工银价值成长混合C	2.66	8.25	7.46	38.14	2.66
1673	光大保德信品质生活混合C	2.66	2.36	1.73	8.73	2.66
1674	华商研究精选混合C	2.66	8.94	5.64	44.64	2.66
1675	华泰柏瑞致远混合C	2.66	2.67	-1.49	15.44	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
光大保德信品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	朱雀产业精选混合A	3.56	2.37	-7.67	11.87	3.56
4211	大成新兴活力混合A	3.46	2.36	-5.90	-1.81	3.46
4212	光大保德信品质生活混合C	2.66	2.36	1.73	8.73	2.66
4213	广发恒阳一年持有期混合C	0.55	2.36	-1.64	4.20	0.55
4214	国富匠心精选混合A	2.02	2.36	-2.59	17.98	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
光大保德信品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 2883 位，高于同类基金平均水平
2881	浙商智选经济动能混合A	2.76	8.44	1.74	32.48	2.76
2882	东方欣益一年持有期混合C	0.31	1.19	1.73	2.51	0.31
2883	光大保德信品质生活混合C	2.66	2.36	1.73	8.73	2.66
2884	国联安行业领先混合	1.76	4.42	1.73	29.21	1.76
2885	海富通欣睿混合A	0.57	1.38	1.73	6.23	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
光大保德信品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	广发盛锦混合C	3.23	2.80	-2.59	8.76	3.23
4940	财通资管瑞享12个月定开混合A	-0.51	1.27	1.03	8.75	10.80
4941	光大保德信品质生活混合C	2.66	2.36	1.73	8.73	2.66
4942	宏利消费服务混合C	2.00	-0.07	-3.92	8.73	2.00
4943	摩根安通回报混合A	1.01	2.69	1.66	8.73	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
4	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-2.99	-9.49	-17.54	13.60	75.05
光大保德信品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	东吴新经济C	2.66	6.75	3.08	87.20	2.66
1996	工银价值成长混合C	2.66	8.25	7.46	38.14	2.66
1997	光大保德信品质生活混合C	2.66	2.36	1.73	8.73	2.66
1998	华商研究精选混合C	2.66	8.94	5.64	44.64	2.66
1999	华泰柏瑞致远混合C	2.66	2.67	-1.49	15.44	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
光大保德信品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	长城久惠灵活配置混合C	19.76	49.27	0.00	-	14.76
4660	华安研究精选混合C	19.74	22.62	-0.32	-	-26.53
4661	光大保德信品质生活混合C	19.73	21.76	-8.28	-	-27.48
4662	华泰柏瑞景气回报C	19.71	25.95	1.11	-2.82	61.82
4663	天弘云端生活优选C	19.69	24.32	-3.85	-	-1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
光大保德信品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	万家颐和灵活配置混合A	16.15	21.80	1.63	39.98	116.25
4658	建信兴衡优选一年持有混合C	32.45	21.77	-0.32	-	-1.23
4659	光大保德信品质生活混合C	19.73	21.76	-8.28	-	-27.48
4660	宏利效率优选混合(LOF)	15.54	21.76	6.61	-36.16	263.59
4661	博时平衡配置混合	17.38	21.74	9.86	-2.11	330.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
光大保德信品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 6856 位，低于同类基金平均水平
6854	建信内生动力混合C	9.53	29.27	-8.25	-	-17.44
6855	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	1.28	6.24	-8.26	-22.43	64.57
6856	光大保德信品质生活混合C	19.73	21.76	-8.28	-	-27.48
6857	农银研究精选混合	24.57	18.85	-8.28	-2.16	285.73
6858	创金合信竞争优势混合C	23.96	19.81	-8.30	-	-30.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
光大保德信品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	14.42	46.69	124.78	-	74.12
5472	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	17.02	47.83	122.66	-	60.39
5473	光大保德信品质生活混合C	19.73	21.76	-8.28	-	-27.48
5474	广发大盘价值混合A	17.45	27.88	-5.84	-	-21.53
5475	广发大盘价值混合C	16.97	26.85	-6.98	-	-22.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
光大保德信品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7415 位，低于同类基金平均水平
7413	鹏华汇智优选混合C	29.25	23.44	-3.15	-	-27.44
7414	鹏华优选回报混合C	26.72	24.87	-17.39	-	-27.45
7415	光大保德信品质生活混合C	19.73	21.76	-8.28	-	-27.48
7416	万家健康产业混合A	5.84	-22.97	-34.79	-29.11	-27.55
7417	泰信均衡价值混合A	19.41	12.35	-16.66	-	-27.59

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	19.62	3170.54	6.41%
隆鑫通用	603766	238.25	2863.70	5.79%
宇通客车	600066	102.62	2792.39	5.64%
新华保险	01336	63.50	2676.09	5.41%
中国人寿	02628	115.90	2338.50	4.72%
TCL电子	01070	242.60	2325.63	4.70%
香港交易所	00388	4.92	1985.40	4.01%
恒瑞医药	600276	23.97	1715.05	3.47%
信达生物	01801	16.75	1474.19	2.98%
双环传动	002472	23.45	1168.04	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.89	38.09%
金融	0.76	15.41%
非日常生活消费品	0.55	11.10%
金融业	0.31	6.18%
医疗保健	0.25	4.96%
通信服务	0.18	3.65%
信息技术	0.12	2.52%
采矿业	0.12	2.47%
房地产	0.07	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

查看全文[01-06]
标题：盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份

　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

查看全文[01-06]
01-06 2025年人气私募榜出炉，宁波幻方量化领跑
01-06 罕见，ETF冲击涨停！
01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
01-06 燕东微：国家集成电路基金减持109.02万股公司股份

更多>> 基金公告

标题：光大保德信品质生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告

光大保德信品质生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份...

查看全文[07-19]
标题：关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...

关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

查看全文[07-18]
标题：光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...

光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

查看全文[07-01]
06-28光大保德信品质生活混合型证券投资基金(光大保德信品质生活混合C)基...
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-13光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	0.7252	0.7064	0.7102	0.7074	0.7167
累计净值(元)	0.7252	0.7064	0.7102	0.7074	0.7167

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。