光大保德信品质生活混合C(012758)_最新动态

光大保德信品质生活混合C012758EVERBRIGHT PRUDENTIAL QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于私募股权投资基金结构化安排的合规性分析[2026-03-05]

最新动态

最新净值：0.6978 0.0025(0.36%)

累计净值：0.6978

更新时间：2026-03-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

光大保德信品质生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：房雷

基金规模：0.11亿元

光大保德信品质生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.79	-5.59	-1.43	0.33	-1.57
混合型名次	4893	6826	6731	6345	6486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.66	13.15	-11.29	-	-30.47
混合型名次	5452	5598	6953	5513	7449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
光大保德信品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	易方达量化策略精选灵活配置混合A	-3.78	-1.22	8.27	15.04	3.74
4892	中欧睿泽混合A	-3.78	-0.58	5.29	9.14	5.08
4893	光大保德信品质生活混合C	-3.79	-5.59	-1.43	0.33	-1.57
4894	广发行业严选三年持有期混合A	-3.79	-2.04	2.52	0.68	-0.77
4895	广发行业严选三年持有期混合C	-3.79	-2.06	2.42	0.48	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
光大保德信品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6826 位，低于同类基金平均水平
6824	前海开源沪港深聚瑞混合	-5.07	-5.58	-2.76	-3.83	1.22
6825	信澳领先增长混合A	-9.60	-5.58	2.58	4.99	-0.06
6826	光大保德信品质生活混合C	-3.79	-5.59	-1.43	0.33	-1.57
6827	长信均衡策略一年持有混合C	-3.02	-5.60	-2.40	0.61	-2.77
6828	摩根健康品质生活混合C	-1.88	-5.60	-4.99	-5.31	-4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
光大保德信品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6731 位，低于同类基金平均水平
6729	汇安润阳三年持有期混合C	0.76	0.53	-1.42	27.08	1.23
6730	汇添富大盘核心资产混合D	-4.11	-4.63	-1.42	1.50	0.72
6731	光大保德信品质生活混合C	-3.79	-5.59	-1.43	0.33	-1.57
6732	汇安行业龙头混合	0.90	0.30	-1.43	31.18	0.94
6733	汇添富睿丰混合(LOF)A	0.03	-0.40	-1.43	-3.89	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
光大保德信品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6345 位，低于同类基金平均水平
6343	中欧睿见混合C	-5.40	-5.86	0.57	0.34	1.14
6344	大成创业板两年定开混合A	-3.91	-3.10	-4.02	0.33	-3.27
6345	光大保德信品质生活混合C	-3.79	-5.59	-1.43	0.33	-1.57
6346	广发恒裕一年持有期混合C	-0.28	0.00	1.10	0.33	0.40
6347	浦银安盛量化多策略混合A	-5.63	-5.61	-1.98	0.33	-3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
光大保德信品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6486 位，低于同类基金平均水平
6484	前海联合泳涛混合A	-3.39	-4.33	8.49	-8.29	-1.55
6485	海富通欣润混合A	-0.08	-0.08	-0.28	-3.14	-1.56
6486	光大保德信品质生活混合C	-3.79	-5.59	-1.43	0.33	-1.57
6487	嘉实策略混合	-3.48	-3.83	0.15	-0.31	-1.57
6488	摩根领先优选混合C	-2.08	-1.62	-1.91	5.96	-1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
光大保德信品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	中金瑞和A	8.67	1.37	-24.65	-21.42	34.38
5451	格林鑫利六个月持有期混合A	8.66	21.79	0.00	-	23.62
5452	光大保德信品质生活混合C	8.66	13.15	-11.29	-	-30.47
5453	华安添瑞6个月混合C	8.66	15.62	17.60	21.59	29.38
5454	鹏华安锦一年持有期混合A	8.66	15.73	0.00	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
光大保德信品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5598 位，低于同类基金平均水平
5596	摩根安隆回报混合A	6.06	13.19	8.60	13.74	47.03
5597	中银景福回报混合C	6.77	13.17	11.10	-	12.78
5598	光大保德信品质生活混合C	8.66	13.15	-11.29	-	-30.47
5599	天弘安康颐丰一年持有期混合C	7.88	13.15	12.83	-	12.83
5600	中邮优享一年定期开放混合C	7.05	13.15	16.83	16.92	23.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
光大保德信品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 6953 位，低于同类基金平均水平
6951	银华大盘两年定期开放混合	2.08	11.08	-11.26	-35.62	18.58
6952	汇添富睿丰混合(LOF)A	-3.78	-7.94	-11.28	-8.54	15.59
6953	光大保德信品质生活混合C	8.66	13.15	-11.29	-	-30.47
6954	华润元大价值优选C	13.90	-21.31	-11.33	-11.39	-11.33
6955	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	8.27	24.66	-11.34	13.78	131.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
光大保德信品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5513 位，低于同类基金平均水平
5511	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	13.84	27.93	94.92	-	66.75
5512	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	18.21	31.55	94.96	-	56.27
5513	光大保德信品质生活混合C	8.66	13.15	-11.29	-	-30.47
5514	广发大盘价值混合A	17.42	23.19	-2.55	-	-21.28
5515	广发大盘价值混合C	16.95	22.22	-3.71	-	-22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
光大保德信品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7449 位，低于同类基金平均水平
7447	泓德睿源三年持有期混合	5.38	22.77	-10.51	-	-30.45
7448	兴业消费精选混合A	-6.29	1.56	-13.02	-27.85	-30.46
7449	光大保德信品质生活混合C	8.66	13.15	-11.29	-	-30.47
7450	中融创业板两年定开混合	-14.45	-37.42	-46.50	-33.37	-30.50
7451	博时汇融回报一年持有期混合C	12.12	22.95	-4.28	-27.32	-30.52

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	81.12	2652.75	6.76%
阿里巴巴-W	09988	19.48	2512.53	6.41%
腾讯控股	00700	4.46	2412.99	6.15%
隆鑫通用	603766	143.44	2310.90	5.89%
香港交易所	00388	4.71	1734.00	4.42%
海尔智家	600690	65.15	1699.76	4.33%
TCL电子	01070	147.40	1381.94	3.52%
中国人寿	02628	51.90	1283.50	3.27%
新华保险	01336	22.49	1104.03	2.81%
中国移动	00941	13.40	988.83	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	39.86%
金融	0.47	11.96%
非日常生活消费品	0.44	11.15%
通信服务	0.37	9.49%
金融业	0.14	3.47%
工业	0.12	3.03%
采矿业	0.11	2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.75%
原材料	0.09	2.26%
信息技术	0.01	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：广安爱众拟参设基金投资于低空无人机领域、自动驾驶领域等产业项目

　　广安爱众(600979.SH)发布公告，为充分借助专业投资机构的行业经验、投资资源及投资管理能力优势，拓宽公司投资渠道，进一步推进公司战略转型，近日，公司与交投卓越、上海智盈、交投资本、复星高科、复星锐正、文旅宽窄签署《【成都卓越锐正智

查看全文[03-05]
标题：广电运通：3月4日接受机构调研，九一私募、昆仑星河投资等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年3月5日广电运通(002152)发布公告称公司于2026年3月4日接受机构调研，九一私募敖焱杰、昆仑星河投资郭亚辉、麻王投资冯健饶、坤酉基金冷波、中金资本刘弦、金网络薛桂权周承智参与。　　具体内容如下：　　问：简

查看全文[03-05]
标题：广安爱众：参与设立投资基金投资于低空无人机领域、自动驾驶领域等

　　每经AI快讯，3月5日，广安爱众(600979.SH)公告称，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资2000万元，与成都交投卓越私募基金管理有限公司等共同投资设立成都卓越锐正智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)，占认缴出资总额的10.

查看全文[03-05]
03-05 中密控股：奇盛基金、中信建投等多家机构于3月5日调研我司
03-05 格林新兴产业混合基金增聘贾志为基金经理
03-05 中小盘股反弹，关注顺周期核心宽基中证500ETF易方达投资价值
03-05 资源类板块回调，化工行业ETF易方达连续“吸金”，最新规模居同标的ETF第一

更多>> 基金公告

标题：光大保德信品质生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告

光大保德信品质生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份...

查看全文[07-19]
标题：关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...

关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

查看全文[07-18]
标题：光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...

光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

查看全文[07-01]
06-28光大保德信品质生活混合型证券投资基金(光大保德信品质生活混合C)基...
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-13光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	0.6953	0.7052	0.7204	0.7227	0.7200
累计净值(元)	0.6953	0.7052	0.7204	0.7227	0.7200

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。