宝盈祥庆9个月持有混合A(011736)_最新动态

宝盈祥庆9个月持有混合A011736BAOYING XIANGQING 9-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

狂欢结束！国投白银LOF溢价率跌至约20%，套利大军锐减[2026-01-12]

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更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

宝盈祥庆9个月持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡丹

基金规模：0.56亿元

宝盈祥庆9个月持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	0.86	1.56	1.71	0.63
混合型名次	6494	6504	3693	6889	6685

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	5.23	2.73	-	-4.67
混合型名次	7140	6957	5115	4904	6404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
宝盈祥庆9个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6494 位，低于同类基金平均水平
6492	中加核心智造混合A	0.64	-0.96	8.96	74.67	0.64
6493	中加核心智造混合C	0.64	-0.99	8.85	74.30	0.64
6494	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.63	0.86	1.56	1.71	0.63
6495	博时核心资产精选混合A	0.63	-0.46	-4.74	23.42	0.63
6496	博时恒旭一年持有期混合C	0.63	1.12	0.52	7.21	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
宝盈祥庆9个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6504 位，低于同类基金平均水平
6502	银华心诚灵活配置混合A	1.45	0.87	-2.93	8.75	1.45
6503	安信楚盈一年持有混合C	0.42	0.86	0.60	3.74	0.42
6504	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.63	0.86	1.56	1.71	0.63
6505	大成优势企业混合A	0.99	0.86	2.19	9.08	0.99
6506	大成尊享18个月持有混合发起式A	-0.10	0.86	2.37	3.80	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
宝盈祥庆9个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3693 位，高于同类基金平均水平
3691	安信民安回报一年持有混合A	0.82	0.65	1.56	4.12	0.82
3692	安信民安回报一年持有混合C	0.82	0.66	1.56	4.12	0.82
3693	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.63	0.86	1.56	1.71	0.63
3694	博时均衡优选混合C	3.69	7.99	1.56	26.44	3.69
3695	长城医疗保健混合C	8.48	3.03	1.56	1.58	8.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
宝盈祥庆9个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6889 位，低于同类基金平均水平
6887	广发安盈混合A	0.58	1.19	1.26	1.72	0.58
6888	易方达宁易一年持有混合A	0.39	0.52	-0.42	1.72	0.39
6889	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.63	0.86	1.56	1.71	0.63
6890	国富安颐稳健6个月持有期混合A	0.41	1.22	0.73	1.71	0.41
6891	华安安益灵活配置混合A	0.27	0.61	0.98	1.71	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
宝盈祥庆9个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6685 位，低于同类基金平均水平
6683	中加核心智造混合A	0.64	-0.96	8.96	74.67	0.64
6684	中加核心智造混合C	0.64	-0.99	8.85	74.30	0.64
6685	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.63	0.86	1.56	1.71	0.63
6686	博时核心资产精选混合A	0.63	-0.46	-4.74	23.42	0.63
6687	博时恒旭一年持有期混合C	0.63	1.12	0.52	7.21	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	62.45	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	56.09	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
宝盈祥庆9个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 7140 位，低于同类基金平均水平
7138	永赢添添悦6个月持有混合A	2.59	11.29	12.34	-	13.26
7139	安信招信一年持有混合A	2.58	8.22	8.25	-	4.55
7140	宝盈祥庆9个月持有混合A	2.58	5.23	2.73	-	-4.67
7141	九泰聚鑫混合C	2.57	4.23	-3.55	-3.01	6.73
7142	鹏华招润一年持有期混合C	2.57	8.02	2.99	-	5.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	186.40	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	184.98	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
宝盈祥庆9个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6957 位，低于同类基金平均水平
6955	宝盈祥明一年定开混合C	-0.38	5.25	1.38	-	3.91
6956	国投瑞银安泽混合C	2.76	5.24	0.00	-	7.73
6957	宝盈祥庆9个月持有混合A	2.58	5.23	2.73	-	-4.67
6958	鹏华匠心精选混合C类	9.03	5.23	-12.95	-40.92	-30.83
6959	中银新机遇混合C	0.94	5.18	5.46	7.34	69.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	233.70	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
宝盈祥庆9个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	鹏华宁华一年持有期混合C	5.13	7.90	2.75	-	6.12
5114	景顺景气进取混合A类	18.41	19.36	2.74	-	-17.43
5115	宝盈祥庆9个月持有混合A	2.58	5.23	2.73	-	-4.67
5116	华安添福18个月混合A	3.88	1.94	2.73	-	6.11
5117	中海积极收益混合	4.14	8.14	2.72	1.99	79.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	292.33	581.56
2	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
3	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
4	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
5	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
宝盈祥庆9个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	国寿安保裕丰混合A	10.85	13.09	2.17	-	2.61
4903	国寿安保裕丰混合C	10.74	12.87	1.85	-	2.14
4904	宝盈祥庆9个月持有混合A	2.58	5.23	2.73	-	-4.67
4905	宝盈祥庆9个月持有混合C	2.17	4.39	1.51	-	-6.35
4906	华安兴安优选一年混合A	20.87	28.10	18.04	-	16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.65	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	146.42	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.55	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-14.42	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-14.64	2237.10
宝盈祥庆9个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6404 位，低于同类基金平均水平
6402	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	8.88	15.74	-0.12	-	-4.63
6403	招商产业升级1年持有期混合C	24.19	9.01	0.00	-	-4.66
6404	宝盈祥庆9个月持有混合A	2.58	5.23	2.73	-	-4.67
6405	东方红启恒三年持有混合A	21.92	38.79	13.67	-	-4.71
6406	华泰柏瑞行业严选混合C	67.18	48.87	17.70	-	-4.71

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中创智领	601717	3.21	79.77	1.12%
中国神华	601088	1.38	53.13	0.75%
云天化	600096	1.84	49.31	0.69%
工商银行	601398	6.59	48.11	0.68%
陕西煤业	601225	2.39	47.80	0.67%
格力电器	000651	1.18	46.87	0.66%
双汇发展	000895	1.86	46.02	0.65%
美的集团	000333	0.54	39.24	0.55%
建设银行	601939	4.34	37.37	0.53%
福耀玻璃	600660	0.49	35.97	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	9.82%
采矿业	0.02	3.44%
金融业	0.01	1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.60%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.51%
租赁和商务服务业	0.00	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.36%
建筑业	0.00	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	0.9533	0.9511	0.9518	0.9521	0.9496
累计净值(元)	0.9533	0.9511	0.9518	0.9521	0.9496

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