宝盈祥庆9个月持有混合A(011736)_最新动态

宝盈祥庆9个月持有混合A011736BAOYING XIANGQING 9-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

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累计净值：0.9603

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

宝盈祥庆9个月持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡丹

基金规模：0.52亿元

宝盈祥庆9个月持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-0.44	1.28	2.32	1.29
混合型名次	1463	949	2418	2645	2454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.75	7.45	4.21	-	-4.05
混合型名次	5969	6116	4779	4933	6060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
宝盈祥庆9个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	宝盈祥和9个月定开混合A	-0.19	-0.74	0.72	1.13	0.59
1462	宝盈祥和9个月定开混合C	-0.19	-0.77	0.62	0.94	0.50
1463	宝盈祥庆9个月持有混合A	-0.19	-0.44	1.28	2.32	1.29
1464	宝盈祥庆9个月持有混合C	-0.19	-0.48	1.17	2.13	1.19
1465	博时荣升稳健添利混合C	-0.19	-0.12	3.23	10.69	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
宝盈祥庆9个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	安信阿尔法定开混合C	0.12	-0.44	1.57	3.06	1.51
948	安信稳健汇利一年持有混合C	-0.30	-0.44	0.63	0.99	0.63
949	宝盈祥庆9个月持有混合A	-0.19	-0.44	1.28	2.32	1.29
950	广发安享混合A	-0.21	-0.44	0.56	1.66	0.45
951	红塔红土稳健添利混合C	-0.58	-0.44	0.78	1.78	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
宝盈祥庆9个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	招商丰盛稳定增长混合C	-1.54	-3.62	1.29	3.07	1.51
2417	泓德慧享混合C	-0.35	-2.03	1.29	3.23	1.21
2418	宝盈祥庆9个月持有混合A	-0.19	-0.44	1.28	2.32	1.29
2419	东方红启航三年持有混合A	-0.75	-8.99	1.28	-1.29	2.45
2420	东方红启航三年持有混合B	-0.75	-8.99	1.28	-1.29	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
宝盈祥庆9个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	万家招瑞回报一年持有期混合A	-0.21	-1.07	0.90	2.33	0.71
2644	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-0.65	-1.75	1.50	2.33	1.21
2645	宝盈祥庆9个月持有混合A	-0.19	-0.44	1.28	2.32	1.29
2646	富国兴享回报6个月持有期混合A	-0.42	-2.34	2.27	2.32	2.39
2647	工银聚福混合C	0.08	1.99	2.57	2.32	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
宝盈祥庆9个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.50	-1.51	1.38	0.59	1.30
2453	泓德慧享混合A	-0.35	-1.99	1.38	3.43	1.30
2454	宝盈祥庆9个月持有混合A	-0.19	-0.44	1.28	2.32	1.29
2455	长信合利混合A	1.07	1.04	0.92	1.02	1.29
2456	大成景阳领先混合C	-2.03	-8.03	0.44	-5.06	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
宝盈祥庆9个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5969 位，低于同类基金平均水平
5967	诺德天富	3.76	15.91	-2.32	-8.50	18.90
5968	信澳聚优智选混合C	3.76	22.52	-1.48	-	8.06
5969	宝盈祥庆9个月持有混合A	3.75	7.45	4.21	-	-4.05
5970	中加心享混合C	3.75	7.17	7.13	14.21	50.18
5971	安信平稳双利3个月持有混合C	3.74	9.46	12.07	16.33	21.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
宝盈祥庆9个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6116 位，低于同类基金平均水平
6114	中信证券稳健回报C	16.94	7.47	-15.82	-38.28	-45.72
6115	国泰悦益六个月持有混合C	3.48	7.46	3.71	-	3.00
6116	宝盈祥庆9个月持有混合A	3.75	7.45	4.21	-	-4.05
6117	华夏稳茂增益一年持有混合C	3.96	7.45	0.00	-	8.23
6118	易方达稳健添利混合C	-1.87	7.45	-0.03	-	-3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
宝盈祥庆9个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	银河君耀混合A	5.97	6.61	4.22	5.30	72.83
4778	中融景瑞一年持有混合A	4.78	2.51	4.22	3.16	2.47
4779	宝盈祥庆9个月持有混合A	3.75	7.45	4.21	-	-4.05
4780	天弘裕利C	11.69	13.57	4.21	4.54	11.40
4781	嘉实稳福混合A	2.89	9.49	4.20	13.45	22.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
宝盈祥庆9个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	国寿安保裕丰混合A	3.40	6.95	-1.32	-	-2.10
4932	国寿安保裕丰混合C	3.30	6.74	-1.63	-	-2.57
4933	宝盈祥庆9个月持有混合A	3.75	7.45	4.21	-	-4.05
4934	宝盈祥庆9个月持有混合C	3.32	6.59	2.96	-	-5.82
4935	华安兴安优选一年混合A	7.70	19.23	13.98	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
宝盈祥庆9个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6060 位，低于同类基金平均水平
6058	兴银高端制造混合A	23.56	28.00	12.76	-	-4.01
6059	汇泉兴至未来一年持有混合C	44.16	36.63	9.28	-	-4.02
6060	宝盈祥庆9个月持有混合A	3.75	7.45	4.21	-	-4.05
6061	富荣信息技术混合C	-2.84	15.67	17.23	-	-4.05
6062	富国大盘核心资产混合	25.26	22.03	6.01	-	-4.06

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中创智领	601717	2.26	55.48	0.90%
兴业银行	601166	2.18	45.91	0.75%
中国神华	601088	1.06	42.93	0.70%
双汇发展	000895	1.57	41.56	0.67%
陕西煤业	601225	1.91	40.72	0.66%
工商银行	601398	5.06	40.13	0.65%
四方股份	601126	1.33	40.01	0.65%
云天化	600096	1.18	39.42	0.64%
中国海油	600938	1.15	34.71	0.56%
格力电器	000651	0.82	32.98	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.78%
采矿业	0.02	2.82%
金融业	0.01	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.51%
租赁和商务服务业	0.00	0.31%
建筑业	0.00	0.21%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.9595	0.9559	0.9613	0.9623	0.9649
累计净值(元)	0.9595	0.9559	0.9613	0.9623	0.9649

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