招商品质生活混合C(012197)_最新动态

招商品质生活混合C012197CHINA MERCHANTS QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

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累计净值：0.7776

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

招商品质生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：3.32亿元

招商品质生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	2.71	6.05	9.66	7.73
混合型名次	5338	3729	4141	3611	2896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.10	38.04	5.40	-	-21.11
混合型名次	3940	3675	5060	5220	7225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	天弘永定价值成长混合A	-0.38	4.95	7.04	5.51	4.49
5337	银河灵活配置混合C	-0.38	2.64	11.56	13.95	6.15
5338	招商品质生活混合C	-0.38	2.71	6.05	9.66	7.73
5339	浙商智选新兴产业混合A	-0.38	0.97	8.21	8.72	3.97
5340	东财消费精选混合C	-0.39	0.71	-4.49	-11.89	-12.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 3729 位，高于同类基金平均水平
3727	广发睿恒进取一年持有期混合C	-1.79	2.71	13.99	30.29	8.96
3728	华宝成长策略混合	0.73	2.71	8.75	17.42	3.33
3729	招商品质生活混合C	-0.38	2.71	6.05	9.66	7.73
3730	泓德泓富混合C	-0.06	2.71	5.76	7.83	4.21
3731	广发恒阳一年持有期混合A	-0.04	2.70	5.96	2.54	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	鹏扬均衡成长混合A	-0.41	1.77	6.05	6.75	7.20
4140	易方达港股通优质增长混合C	-0.55	1.64	6.05	2.90	10.03
4141	招商品质生活混合C	-0.38	2.71	6.05	9.66	7.73
4142	中欧均衡成长混合A	-0.14	2.56	6.05	8.46	3.43
4143	国富焦点驱动混合C	0.58	4.01	6.04	6.82	5.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 3611 位，高于同类基金平均水平
3609	华夏磐晟混合(LOF)	-2.15	-0.08	14.30	9.66	12.61
3610	鹏华成长领航两年持有期混合A	0.18	4.88	5.24	9.66	4.95
3611	招商品质生活混合C	-0.38	2.71	6.05	9.66	7.73
3612	长盛制造精选混合C	-0.66	5.09	16.02	9.65	8.89
3613	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	2.92	7.30	12.31	9.64	10.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 2896 位，高于同类基金平均水平
2894	易方达趋势优选混合C	-0.18	9.18	15.98	20.54	7.73
2895	招商产业升级1年持有期混合A	-1.48	0.01	7.73	1.09	7.73
2896	招商品质生活混合C	-0.38	2.71	6.05	9.66	7.73
2897	博道睿见一年持有期混合	0.74	2.90	13.39	15.90	7.72
2898	海富通均衡甄选混合A	1.33	4.79	14.87	23.89	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	兴银消费新趋势灵活配置A	24.12	34.12	9.59	9.03	64.38
3939	永赢消费鑫选6个月持有混合C	24.12	38.99	14.12	-	14.79
3940	招商品质生活混合C	24.10	38.04	5.40	-	-21.11
3941	汇添富达欣混合A	24.09	32.02	26.46	46.84	136.60
3942	国富潜力组合混合A	24.04	30.36	-2.00	-13.88	383.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 3675 位，高于同类基金平均水平
3673	汇添富盈泰混合	36.07	38.10	-5.84	-27.70	66.00
3674	中银宏观策略混合A	27.88	38.06	17.66	3.18	26.60
3675	招商品质生活混合C	24.10	38.04	5.40	-	-21.11
3676	中银远见成长混合A	33.36	38.04	2.95	-	8.02
3677	达诚策略先锋混合C	29.09	38.02	23.64	-	-6.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	4.50	5.53	5.41	-	5.88
5059	国泰佳益混合C	8.37	11.81	5.40	-	1.76
5060	招商品质生活混合C	24.10	38.04	5.40	-	-21.11
5061	广发睿鑫混合A	24.21	35.22	5.39	-	-11.69
5062	浙商汇金新兴消费	8.82	38.38	5.39	-19.52	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	万家瑞泽回报一年持有期混合	9.66	14.49	15.59	-	17.25
5219	招商品质生活混合A	25.10	40.26	7.96	-	-18.06
5220	招商品质生活混合C	24.10	38.04	5.40	-	-21.11
5221	国金核心资产一年持有A	85.90	122.91	75.63	-	53.61
5222	国金核心资产一年持有C	84.99	120.73	73.04	-	50.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7225 位，低于同类基金平均水平
7223	海通红利优选A	7.47	15.73	-14.39	-	-21.07
7224	海通红利优选B	7.47	15.73	-14.39	-	-21.07
7225	招商品质生活混合C	24.10	38.04	5.40	-	-21.11
7226	人保量化混合A	-18.72	-58.89	-44.78	-50.30	-21.13
7227	富安达新兴成长混合A	26.12	16.64	-9.24	-57.41	-21.14

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	465.06	2385.76	2.05%
中国海洋石油	00883	120.10	2310.55	1.98%
海康威视	002415	61.21	1826.51	1.57%
浙江鼎力	603338	31.00	1755.84	1.51%
广信股份	603599	127.54	1464.16	1.26%
中海油田服务	02883	228.40	1442.01	1.24%
新集能源	601918	213.87	1413.68	1.21%
安井食品	603345	17.38	1377.89	1.18%
浙江龙盛	600352	124.60	1328.24	1.14%
中远海特	600428	180.75	1283.33	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.00	25.71%
工业	0.86	7.34%
日常消费品	0.55	4.70%
医疗保健	0.55	4.69%
能源	0.54	4.62%
金融业	0.52	4.44%
非日常生活消费品	0.48	4.08%
建筑业	0.39	3.32%
房地产	0.34	2.92%
采矿业	0.34	2.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	0.7889	0.7919	0.7899	0.7962	0.7949
累计净值(元)	0.7889	0.7919	0.7899	0.7962	0.7949

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