招商品质生活混合C(012197)_最新动态

招商品质生活混合C012197CHINA MERCHANTS QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：0.7302

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

招商品质生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：3.66亿元

招商品质生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.01	-3.35	-0.16	8.74	15.03
混合型名次	7118	6243	4271	4560	4288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.60	19.12	-4.80	-	-26.98
混合型名次	4005	3981	6326	5213	7322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7118 位，低于同类基金平均水平
7116	鹏华品质优选混合C	-2.01	-2.58	-3.56	3.74	8.09
7117	泰康品质生活混合C	-2.01	-3.27	-3.31	6.16	17.58
7118	招商品质生活混合C	-2.01	-3.35	-0.16	8.74	15.03
7119	泓德睿诚混合A	-2.01	-2.09	2.62	12.19	16.63
7120	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	-2.02	-3.12	1.84	16.33	14.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6243 位，低于同类基金平均水平
6241	东吴国企改革A	-2.04	-3.35	2.30	6.10	6.34
6242	广发高股息优享混合A	-1.80	-3.35	0.81	9.24	15.52
6243	招商品质生活混合C	-2.01	-3.35	-0.16	8.74	15.03
6244	安信平衡增利混合C	-2.09	-3.36	0.46	7.79	8.08
6245	长城价值领航混合A	-2.13	-3.36	1.73	3.61	8.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	-0.85	-2.56	-0.16	2.05	1.22
4270	泰康颐年混合C	-0.09	-0.72	-0.16	1.45	2.38
4271	招商品质生活混合C	-2.01	-3.35	-0.16	8.74	15.03
4272	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	-0.32	-0.90	-0.16	37.80	22.36
4273	中银裕利混合C	0.25	0.00	-0.16	0.74	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.53	-7.71	-11.73	8.77	68.20
4559	银华招利一年持有期混合A	-0.36	-0.15	0.52	8.75	8.84
4560	招商品质生活混合C	-2.01	-3.35	-0.16	8.74	15.03
4561	东财量化精选混合A	-3.28	-6.03	-1.81	8.73	7.00
4562	国寿安保稳吉混合C	-0.24	-1.11	1.26	8.73	9.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
招商品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	中邮能源革新混合发起式A	0.00	-12.71	-5.11	17.77	15.06
4287	嘉合锦创优势精选混合	-0.30	-3.50	-1.59	13.18	15.05
4288	招商品质生活混合C	-2.01	-3.35	-0.16	8.74	15.03
4289	博时健康生活混合A	-2.15	-5.81	-12.80	-2.04	15.02
4290	银华富饶精选三年持有期混合	-2.53	-2.47	-4.35	1.94	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	嘉实优质企业混合	14.60	14.87	-16.21	-39.32	108.86
4004	兴银丰运稳益回报混合A	14.60	30.83	27.18	55.33	63.49
4005	招商品质生活混合C	14.60	19.12	-4.80	-	-26.98
4006	中信保诚远见成长混合A	14.60	14.83	0.00	-	10.75
4007	景顺长城中小盘混合C	14.59	16.16	0.00	-	6.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	汇丰晋信2026周期混合	8.13	19.14	19.96	29.09	453.87
3980	海富通欣享混合A	9.07	19.13	20.11	26.55	77.13
3981	招商品质生活混合C	14.60	19.12	-4.80	-	-26.98
3982	泓德瑞兴三年持有期混合	10.82	19.12	6.16	0.18	11.90
3983	工银新生利混合	7.76	19.11	11.70	20.71	52.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 6326 位，低于同类基金平均水平
6324	前海开源优质成长混合	6.82	-0.31	-4.78	-20.09	1.69
6325	工银优选对冲灵活配置混合发起C	-0.92	-4.07	-4.80	-	-3.20
6326	招商品质生活混合C	14.60	19.12	-4.80	-	-26.98
6327	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	19.00	38.12	-4.82	-	-6.49
6328	广发趋势动力混合A	7.04	8.07	-4.86	16.98	82.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	万家瑞泽回报一年持有期混合	6.38	15.10	13.32	-	14.63
5212	招商品质生活混合A	15.52	21.04	-2.49	-	-24.29
5213	招商品质生活混合C	14.60	19.12	-4.80	-	-26.98
5214	国金核心资产一年持有A	56.15	85.41	45.02	-	25.89
5215	国金核心资产一年持有C	55.40	83.59	42.88	-	23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
招商品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7322 位，低于同类基金平均水平
7320	华商核心成长一年持有混合A	47.68	2.93	0.00	-	-26.93
7321	民生加银价值发现一年持有期混合C	2.86	22.19	2.11	-	-26.98
7322	招商品质生活混合C	14.60	19.12	-4.80	-	-26.98
7323	中欧睿泽混合C	1.66	-7.10	-16.45	-	-27.01
7324	银华积极成长混合C	10.43	10.35	-6.34	-	-27.04

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	120.70	2098.14	1.69%
海康威视	002415	64.54	2034.30	1.64%
中国建筑	601668	365.21	1990.39	1.60%
阿里巴巴-W	09988	9.42	1522.25	1.23%
昆仑能源	00135	216.40	1375.08	1.11%
安井食品	603345	19.26	1358.02	1.09%
广信股份	603599	105.97	1262.10	1.02%
中国平安	601318	22.33	1230.61	0.99%
国投电力	600886	85.03	1110.49	0.90%
安井食品	02648	16.91	938.66	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.18	25.67%
工业	0.73	5.89%
日常消费品	0.48	3.89%
非日常生活消费品	0.48	3.83%
公用事业	0.47	3.82%
金融业	0.41	3.33%
能源	0.41	3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	3.08%
医疗保健	0.33	2.69%
通信服务	0.30	2.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商品质生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.7352	0.7321	0.7416	0.7452	0.7417
累计净值(元)	0.7352	0.7321	0.7416	0.7452	0.7417

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