国金核心资产一年持有A(012198)_最新动态

国金核心资产一年持有A012198GUOJIN CORE ASSETS ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

李刚任招商基金首席，曾任职农业银行[2025-12-31]

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最新净值：1.3320 0.0265(2.03%)

累计净值：1.3320

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：混合型

国金核心资产一年持有A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：0.33亿元

国金核心资产一年持有A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.15	8.83	3.90	57.06	68.78
混合型名次	509	842	1275	411	431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	66.67	98.98	51.93	-	33.20
混合型名次	403	249	672	5215	3288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.25	18.05	-1.71	42.28	59.87
2	方正富邦远见成长混合C	13.24	17.97	-1.91	41.69	58.58
3	前海开源嘉鑫混合A	11.95	18.38	-0.76	38.47	98.63
4	前海开源嘉鑫混合C	11.91	18.36	-0.81	38.34	98.30
5	永赢先进制造智选混合发起A	11.65	16.25	-2.26	35.16	97.72
国金核心资产一年持有A一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	东吴新经济C	1.15	9.08	2.04	87.92	108.09
508	广发聚优灵活配置混合A	1.15	6.90	4.48	26.97	30.56
509	国金核心资产一年持有A	1.15	8.83	3.90	57.06	68.78
510	南方潜力新蓝筹混合A	1.15	11.51	4.52	50.33	60.99
511	南方潜力新蓝筹混合C	1.15	11.44	4.31	49.70	59.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
3	前海开源大海洋混合	-1.59	34.10	25.22	29.71	37.80
4	中加优势企业混合A	0.35	29.94	26.44	49.99	56.64
5	中加优势企业混合C	0.34	29.86	26.19	49.39	55.40
国金核心资产一年持有A一周收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	1.12	8.84	0.07	39.53	45.94
841	浙商智选经济动能混合A	0.82	8.84	0.53	28.26	29.20
842	国金核心资产一年持有A	1.15	8.83	3.90	57.06	68.78
843	中金金泽C	0.71	8.83	4.32	35.19	30.25
844	平安鼎越混合	-1.08	8.82	10.68	59.10	84.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
3	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国金核心资产一年持有A一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	中海环保新能源混合	-1.33	2.97	3.91	44.10	42.67
1274	长信均衡优选混合A	-0.30	6.07	3.90	34.56	44.82
1275	国金核心资产一年持有A	1.15	8.83	3.90	57.06	68.78
1276	西部利得祥运混合C	0.32	4.39	3.90	16.91	24.85
1277	信澳远见价值混合A	-0.42	6.92	3.90	32.30	32.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安宏观策略混合A	1.10	15.76	15.60	126.44	101.38
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.01	15.70	15.35	126.20	97.49
3	长安宏观策略混合C	1.12	15.73	15.46	126.09	100.41
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.00	15.64	15.21	125.61	96.49
5	财通福鑫定开混合发起	0.33	15.08	17.77	125.22	85.38
国金核心资产一年持有A一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	海富通碳中和混合C	-2.35	1.05	1.27	57.19	60.50
410	交银先锋混合C	-0.42	8.62	3.76	57.11	62.26
411	国金核心资产一年持有A	1.15	8.83	3.90	57.06	68.78
412	国寿安保科技创新混合(LOF)	-1.50	3.88	1.61	57.06	58.09
413	安信洞见成长混合A	0.67	8.48	-1.25	57.05	111.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-0.40	7.01	11.00	122.06	153.31
2	红土创新新兴产业混合	0.11	14.65	13.76	111.86	153.27
3	信澳业绩驱动混合A	1.18	15.77	18.28	117.49	148.75
4	信澳业绩驱动混合C	1.17	15.71	18.10	116.86	147.30
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.20	11.32	9.13	101.51	145.83
国金核心资产一年持有A一周收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	万家品质生活C	-0.46	6.73	6.87	75.06	68.81
430	摩根动力精选混合A	2.30	10.51	2.56	61.68	68.80
431	国金核心资产一年持有A	1.15	8.83	3.90	57.06	68.78
432	易方达积极成长混合	0.35	12.30	1.36	46.27	68.66
433	长城创新成长混合A	0.73	14.34	5.24	52.32	68.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2	红土创新新兴产业混合	141.00	174.21	85.86	85.24	178.60
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.92	152.75	152.57	164.60	275.53
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.41	151.85	151.13	161.86	274.83
5	信澳业绩驱动混合A	138.03	219.18	93.04	-	80.69
国金核心资产一年持有A一年收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	淳厚鑫悦混合C	66.87	70.69	37.90	-	-0.08
402	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.79	114.18	175.07	-	96.79
403	国金核心资产一年持有A	66.67	98.98	51.93	-	33.20
404	华商鑫选回报一年持有混合A	66.66	84.79	88.15	-	100.29
405	华宝万物互联混合C	66.52	86.47	65.38	-	35.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.21	242.05	231.56	197.79	338.15
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.74	233.79	220.03	237.08	354.51
5	大摩数字经济混合A	82.82	219.69	0.00	-	159.75
国金核心资产一年持有A一年收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	69.98	99.07	70.12	-	6.58
248	易方达产业升级混合A	73.05	99.05	74.58	-	44.43
249	国金核心资产一年持有A	66.67	98.98	51.93	-	33.20
250	全球消费精选混合(QDII)A人民币	44.03	98.92	98.27	-	62.68
251	鹏华稳健回报混合A	80.77	98.48	79.20	64.60	106.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
2	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.78	128.26	261.94	-	139.42
4	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
国金核心资产一年持有A一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	长城创新驱动混合A	18.70	42.74	51.98	-7.22	-0.15
671	博道启航混合C	30.33	53.68	51.95	40.31	142.51
672	国金核心资产一年持有A	66.67	98.98	51.93	-	33.20
673	鹏华核心优势混合A	44.45	67.57	51.90	57.49	212.44
674	华宝科技先锋混合C	21.03	42.94	51.88	-25.80	-17.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
2	金元顺安元启灵活配置混合	41.43	50.81	89.20	258.78	565.33
3	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
4	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
国金核心资产一年持有A一年收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	招商品质生活混合A	16.42	22.07	1.11	-	-23.77
5214	招商品质生活混合C	15.51	20.14	-1.26	-	-26.50
5215	国金核心资产一年持有A	66.67	98.98	51.93	-	33.20
5216	国金核心资产一年持有C	65.86	97.01	49.69	-	30.38
5217	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	32.99	55.44	48.48	-	15.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.51	47.71	24.81	2.79	4034.81
2	宏利成长混合	104.27	202.61	118.40	151.37	3152.85
3	富国天瑞强势混合	59.61	63.04	59.99	36.28	2496.08
4	嘉实增长混合	18.01	20.07	-0.29	-15.78	2356.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.32	31.30	11.73	-14.03	2092.07
国金核心资产一年持有A一年收益在同类基金中排列第 3288 位，高于同类基金平均水平
3286	海富通均衡甄选混合A	53.98	66.05	42.83	-	33.22
3287	富安达健康人生混合A	5.03	-16.31	-27.61	-41.16	33.20
3288	国金核心资产一年持有A	66.67	98.98	51.93	-	33.20
3289	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.98	5.48	-1.83	-2.29	33.12
3290	广发聚瑞混合C	32.14	44.81	29.14	10.09	33.09

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹半导体	01347	7.40	540.48	8.74%
洛阳钼业	603993	32.36	508.05	8.22%
中芯国际	00981	6.50	472.08	7.63%
紫金矿业	601899	15.83	466.12	7.54%
寒武纪	688256	0.33	439.37	7.10%
阿里巴巴-W	09988	2.29	370.06	5.98%
腾讯控股	00700	0.59	357.13	5.77%
中科曙光	603019	2.35	280.24	4.53%
厦门钨业	600549	8.69	257.22	4.16%
北方稀土	600111	5.24	253.09	4.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	37.78%
信息技术	0.12	20.12%
采矿业	0.10	15.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	7.75%
消费者非必需品	0.04	5.98%
电信服务	0.04	5.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.3055	1.3169	1.3024	1.3075	1.2983
累计净值(元)	1.3055	1.3169	1.3024	1.3075	1.2983

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