国金核心资产一年持有A(012198)_最新动态

国金核心资产一年持有A012198GUOJIN CORE ASSETS ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“国投白银LOF”、“上纬新材”交易风险提示公告[2026-02-12]

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最新净值：1.4703 0.0075(0.51%)

累计净值：1.4703

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：混合型

国金核心资产一年持有A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：0.29亿元

国金核心资产一年持有A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.57	2.88	17.48	59.64	10.90
混合型名次	255	2321	567	168	1042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	81.00	138.84	62.03	-	47.03
混合型名次	257	280	488	4324	3005

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	10.59	14.26	32.29	41.16	18.56
2	华夏新材料龙头混合发起式C	10.57	14.20	32.09	40.71	18.47
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河消费混合C	9.76	2.26	14.39	10.08	14.60
5	银河消费混合A	9.75	2.35	14.64	10.50	14.70
国金核心资产一年持有A一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	博时价值臻选持有期混合A	4.57	1.10	11.77	28.13	5.78
254	富国价值驱动灵活配置混合C	4.57	2.22	10.77	9.56	4.13
255	国金核心资产一年持有A	4.57	2.88	17.48	59.64	10.90
256	国金核心资产一年持有C	4.57	2.84	17.34	59.24	10.83
257	汇安核心成长混合A	4.57	-0.71	8.35	22.11	8.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	2.69	42.84	38.92	36.50	50.53
2	西部利得策略优选混合C	2.63	42.68	38.65	36.05	50.30
3	西部利得新动力混合A	2.29	40.77	39.15	36.72	49.49
4	西部利得新动力混合C	2.29	40.75	39.08	36.59	49.46
5	西部利得行业主题优选混合A	2.07	36.48	42.00	44.46	44.59
国金核心资产一年持有A一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	博时研究回报混合C	1.99	2.88	9.15	24.89	7.21
2320	财通福瑞混合发起(LOF)C	0.66	2.88	2.72	5.57	4.44
2321	国金核心资产一年持有A	4.57	2.88	17.48	59.64	10.90
2322	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.22	2.88	6.03	10.42	4.91
2323	银华盛利混合发起式C	1.56	2.88	16.04	37.99	6.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.42	-5.83	67.40	68.56	7.91
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.43	-5.86	67.26	68.25	7.86
3	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-7.36	48.56	53.10	4.50
4	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-7.40	48.37	52.71	4.45
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国金核心资产一年持有A一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	信澳匠心臻选两年持有期混合	4.48	5.41	17.49	44.23	8.81
566	招商瑞智优选混合(LOF)	1.03	10.53	17.49	36.24	17.82
567	国金核心资产一年持有A	4.57	2.88	17.48	59.64	10.90
568	海通红利优选C	1.65	9.34	17.45	5.88	4.87
569	华安创新混合	6.00	8.16	17.45	28.36	13.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	5.37	10.90	33.17	89.95	14.41
2	华商均衡成长混合C	5.36	10.84	32.97	89.37	14.33
3	前海开源沪港深乐享生活	2.44	5.96	38.65	85.64	6.09
4	银河核心优势混合A	0.00	18.06	18.33	85.29	19.66
5	银河核心优势混合C	0.00	18.03	18.22	84.92	19.61
国金核心资产一年持有A一周收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	中加核心智造混合A	4.97	7.68	14.51	59.76	8.37
167	富国核心科技12个月持有期混合C	3.71	3.85	15.88	59.71	4.52
168	国金核心资产一年持有A	4.57	2.88	17.48	59.64	10.90
169	长城优化升级混合C	9.12	17.42	28.49	59.62	21.31
170	南方高端装备混合A	3.70	1.02	11.24	59.60	7.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国金核心资产一年持有A一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	鹏扬景泰成长混合C	2.15	3.82	14.01	32.16	10.93
1041	招商稳健平衡混合C	0.53	5.91	10.96	25.57	10.92
1042	国金核心资产一年持有A	4.57	2.88	17.48	59.64	10.90
1043	景顺长城能源基建混合A	2.66	7.00	15.74	36.61	10.90
1044	中欧数据挖掘混合A	2.42	5.21	12.73	23.99	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.68	244.16	96.72	-	206.30
2	华商均衡成长混合A	154.75	230.79	134.27	-	125.30
3	华商均衡成长混合C	153.25	226.85	130.11	-	118.86
4	华泰柏瑞质量成长A	142.53	157.91	91.79	-	100.11
5	华泰柏瑞质量成长C	141.57	156.22	89.73	-	6.99
国金核心资产一年持有A一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	工银新经济混合人民币	81.03	98.16	31.72	-	59.18
256	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	81.01	99.09	66.75	-	6.87
257	国金核心资产一年持有A	81.00	138.84	62.03	-	47.03
258	永赢科技驱动C	80.96	147.44	86.01	-	133.53
259	前海联合泳隆混合A	80.81	92.39	28.96	-	45.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	125.46	296.99	104.71	-	84.40
2	信澳业绩驱动混合C	124.14	292.20	101.04	-	80.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
国金核心资产一年持有A一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	富荣福耀混合C	64.34	138.96	38.04	-	24.57
279	大成产业趋势混合A	90.57	138.91	98.10	-	181.68
280	国金核心资产一年持有A	81.00	138.84	62.03	-	47.03
281	宝盈资源优选混合	93.16	138.72	49.54	-	342.77
282	万家社会责任18个月定期开放混合A	67.75	138.52	87.08	-	435.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	66.68	193.41	253.61	-	158.17
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
4	东吴新趋势价值线混合	69.64	184.91	215.43	-	246.37
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
国金核心资产一年持有A一年收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	银华多元动力灵活配置混合	77.39	140.64	62.10	-	201.07
487	大成睿景灵活配置混合A	72.68	101.45	62.04	-	276.10
488	国金核心资产一年持有A	81.00	138.84	62.03	-	47.03
489	兴业研究精选混合C	50.80	119.57	62.03	-	65.99
490	中邮信息产业灵活配置混合	43.78	113.06	61.85	-	46.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.01	61.40	14.41	-	642.65
2	西部利得量化成长混合A	48.89	93.73	45.09	-	243.50
3	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
4	财通可持续混合	70.50	122.67	64.96	-	512.02
5	景顺长城品质投资混合A	43.68	70.03	29.79	-	388.25
国金核心资产一年持有A一年收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	招商品质生活混合A	28.30	48.61	7.12	-	-17.21
4323	招商品质生活混合C	27.29	46.28	4.59	-	-20.25
4324	国金核心资产一年持有A	81.00	138.84	62.03	-	47.03
4325	国金核心资产一年持有C	80.10	136.48	59.63	-	43.83
4326	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	52.40	109.44	52.69	-	32.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
2	宏利成长混合	111.71	217.50	119.39	-	3257.75
3	嘉实增长混合	28.20	37.32	2.48	-	2567.68
4	富国天瑞强势混合	35.05	86.49	49.38	-	2412.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.44	51.98	17.38	-	2320.92
国金核心资产一年持有A一年收益在同类基金中排列第 3005 位，高于同类基金平均水平
3003	华夏睿磐泰盛混合	5.21	13.23	10.60	-	47.08
3004	东方红优享红利混合C	31.18	58.79	42.51	-	47.06
3005	国金核心资产一年持有A	81.00	138.84	62.03	-	47.03
3006	申万菱信安鑫回报混合C	-2.00	-0.16	8.55	-	47.01
3007	东方成长收益灵活配置混合C	11.85	20.03	13.56	-	47.00

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	14.36	495.09	9.34%
洛阳钼业	603993	22.80	456.00	8.60%
寒武纪	688256	0.33	449.50	8.48%
华虹半导体	01347	5.90	395.94	7.47%
中芯国际	00981	5.85	377.53	7.12%
腾讯控股	00700	0.59	319.21	6.02%
阿里巴巴-W	09988	2.29	295.36	5.57%
云铝股份	000807	6.27	205.91	3.89%
厦门钨业	600549	4.85	199.14	3.76%
北方稀土	600111	4.08	188.17	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	39.69%
采矿业	0.10	17.95%
信息技术	0.08	15.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	8.67%
电信服务	0.03	6.02%
消费者非必需品	0.03	5.57%
能源	0.02	2.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.4628	1.4530	1.4061	1.4104	1.4563
累计净值(元)	1.4628	1.4530	1.4061	1.4104	1.4563

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