宝盈鸿利收益灵活配置混合A(213001)_最新动态

宝盈鸿利收益灵活配置混合A213001BAOYING HONGLI INCOME SECURITIES INVESTMENT FUND A

安基金第二届理事会第五次会议在广州召开[2024-04-17]

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最新净值：1.239 -0.036(-2.82%)

累计净值：3.595

更新时间：2024-04-16 15:00

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投资类型：混合型

宝盈鸿利收益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：侯嘉敏

2019-12-23 每10份派现金 0.7 元

基金规模：9.89亿元

2019-08-07 每10份派现金 0.5 元

宝盈鸿利收益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.74	-7.26	-5.13	-9.96	-7.47
混合型名次	5363	6421	6392	5479	5265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-27.76	-32.37	-48.38	25.77	565.84
混合型名次	6481	7155	7596	1335	80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
宝盈鸿利收益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	招商核心竞争力混合A	-1.73	-6.33	-4.08	-17.38	-10.69
5362	中欧多元价值三年持有混合C	-1.73	-7.66	-3.40	-17.21	-8.79
5363	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	-1.74	-7.26	-5.13	-9.96	-7.47
5364	大成致远优势一年持有期混合A	-1.74	-2.24	1.02	-4.00	-1.17
5365	广发创新升级混合	-1.74	-11.06	-7.27	-17.28	-10.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.12	16.58	35.17	20.60	25.65
2	惠升领先优选混合C	-0.13	16.04	34.45	19.85	24.94
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-2.41	11.72	21.74	22.31	19.88
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-2.42	11.66	21.56	21.94	19.66
宝盈鸿利收益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6421 位，低于同类基金平均水平
6419	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	-3.97	-7.25	-7.36	-14.52	-11.98
6420	中融鑫锐精选一年持有混合A	-3.13	-7.25	0.22	-10.71	-7.51
6421	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	-1.74	-7.26	-5.13	-9.96	-7.47
6422	方正富邦新兴成长混合A	-3.30	-7.26	-3.77	-8.92	-7.82
6423	华安优势精选混合A	-3.78	-7.26	-5.04	-19.96	-11.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.12	16.58	35.17	20.60	25.65
2	惠升领先优选混合C	-0.13	16.04	34.45	19.85	24.94
3	西部利得策略优选混合A	-8.17	10.47	32.45	4.40	19.98
4	西部利得策略优选混合C	-8.15	10.44	32.39	4.16	19.72
5	西部利得新动力混合A	-7.89	10.57	28.65	3.23	16.74
宝盈鸿利收益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6392 位，低于同类基金平均水平
6390	华安安华灵活配置混合A	-4.89	-5.11	-5.12	-13.65	-9.77
6391	天弘医疗健康C	0.29	-5.13	-5.12	-9.88	-9.80
6392	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	-1.74	-7.26	-5.13	-9.96	-7.47
6393	华安景气驱动一年持有混合A	-3.09	-8.84	-5.13	-14.93	-13.75
6394	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.30	-1.86	-5.13	6.75	-12.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-0.89	1.47	20.81	26.94	-
3	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-0.89	1.44	20.66	26.69	-
4	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.75	1.38	17.28	26.25	14.61
5	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.76	1.39	16.85	25.66	14.18
宝盈鸿利收益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	泉果思源三年持有期混合C	-0.83	-2.42	-0.10	-9.95	-
5478	泰信先行策略混合	-4.29	-2.39	-3.96	-9.95	-7.11
5479	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	-1.74	-7.26	-5.13	-9.96	-7.47
5480	长信企业优选一年持有混合	-2.08	-4.86	-3.14	-9.96	-7.13
5481	广发中小盘精选混合A	-3.08	-10.41	-2.91	-9.96	-9.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	博时成长精选混合A	0.82	9.20	26.95	23.13	26.54
3	博时成长精选混合C	0.83	9.17	26.79	22.77	26.35
4	惠升领先优选混合A	-0.12	16.58	35.17	20.60	25.65
5	惠升领先优选混合C	-0.13	16.04	34.45	19.85	24.94
宝盈鸿利收益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	平安匠心优选混合A	-1.18	-2.87	0.10	-9.36	-7.46
5264	银河灵活配置混合A	-1.18	-2.70	-2.47	-10.47	-7.46
5265	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	-1.74	-7.26	-5.13	-9.96	-7.47
5266	信诚优胜精选混合C	0.78	-2.43	-1.75	-11.19	-7.47
5267	建信创新中国混合	-1.95	-8.12	-2.65	-9.49	-7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	38.29	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	50.06	31.79	11.33	39.25	51.43
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	44.62	49.85	8.88	105.18	223.37
宝盈鸿利收益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6481 位，低于同类基金平均水平
6479	富荣福鑫混合A	-27.75	-39.32	-33.55	-18.85	-19.42
6480	中邮多策略灵活配置混合	-27.75	-29.35	-21.49	20.41	47.99
6481	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	-27.76	-32.37	-48.38	25.77	565.84
6482	鹏华产业升级混合A	-27.76	-29.76	0.00	-	-36.28
6483	长城竞争优势六个月混合A	-27.77	-19.97	0.00	-	-33.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	39.10	50.42	90.58	107.82	173.07
2	汇添富全球互联混合(QDII)A	44.62	49.85	8.88	105.18	223.37
3	汇添富全球互联混合(QDII)D	44.04	48.65	0.00	-	50.53
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	43.74	48.01	0.00	-	49.81
5	万家新利	38.34	47.95	92.09	91.50	202.85
宝盈鸿利收益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7155 位，低于同类基金平均水平
7153	泰信低碳经济混合发起式C	-27.91	-32.34	0.00	-	-51.44
7154	信澳至诚精选混合A	-19.82	-32.34	-49.55	-	-50.57
7155	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	-27.76	-32.37	-48.38	25.77	565.84
7156	东方红启瑞三年持有混合B	-24.18	-32.38	-46.04	-	-45.57
7157	宝盈优质成长混合C	-28.01	-32.44	0.00	-	-50.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.53	42.39	99.13	263.26	298.64
2	万家新利	38.34	47.95	92.09	91.50	202.85
3	万家宏观择时多策略A	39.10	50.42	90.58	107.82	173.07
4	中邮核心优势灵活配置混合	1.00	6.42	81.03	145.59	297.32
5	华泰柏瑞富利混合A	-2.85	22.37	74.39	112.95	108.67
宝盈鸿利收益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7596 位，低于同类基金平均水平
7594	博时创新精选混合A	-34.71	-30.84	-48.31	-	-47.94
7595	南方阿尔法混合C	-15.10	-30.31	-48.31	-	-54.84
7596	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	-27.76	-32.37	-48.38	25.77	565.84
7597	农银汇理创新医疗混合	-26.38	-26.34	-48.41	-	-20.09
7598	摩根创新商业模式混合A	-28.41	-33.24	-48.43	-0.12	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.53	42.39	99.13	263.26	298.64
2	大成国企改革灵活配置混合	-1.93	1.82	59.84	222.63	230.70
3	大成新锐产业混合A	-5.35	-7.30	27.84	218.23	653.45
4	交银趋势混合A	-4.65	6.32	58.54	207.80	556.31
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-11.94	11.96	42.04	206.15	815.70
宝盈鸿利收益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	博时回报混合	-28.26	-18.45	-25.07	25.87	162.41
1334	鹏华优质治理混合(LOF)	-22.61	-23.21	-36.08	25.82	191.34
1335	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	-27.76	-32.37	-48.38	25.77	565.84
1336	太平改革红利精选	-31.66	-19.28	-28.25	25.70	13.15
1337	东方红价值精选混合A	-4.41	-3.01	-2.21	25.69	46.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-21.87	-18.51	-34.47	6.70	2588.51
2	嘉实增长混合	-25.07	-15.38	-33.89	36.11	1828.44
3	宏利周期混合	-7.98	3.51	39.60	140.70	1610.30
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-21.36	-21.56	-35.20	3.03	1534.55
5	景顺长城内需增长混合	-19.79	-20.91	-38.12	30.86	1450.46
宝盈鸿利收益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	易方达积极成长混合	-34.91	-27.99	-21.15	11.20	570.25
79	招商安泰平衡混合	6.29	-3.80	5.84	70.46	568.71
80	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	-27.76	-32.37	-48.38	25.77	565.84
81	中海优质成长混合	-34.86	-23.48	-34.72	31.18	565.41
82	华商优势行业混合	-12.67	10.84	31.56	147.93	564.12

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	80.00	7007.20	6.78%
恒瑞医药	600276	149.88	6779.25	6.56%
宁德时代	300750	41.45	6767.13	6.55%
盛弘股份	300693	146.68	4387.32	4.25%
美的集团	000333	80.00	4370.40	4.23%
大金重工	002487	160.00	4259.20	4.12%
捷佳伟创	300724	55.00	4070.55	3.94%
江淮汽车	600418	250.00	4037.50	3.91%
帝科股份	300842	57.00	4021.35	3.89%
天赐材料	002709	157.72	3955.66	3.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.47	81.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	1.02%
农、林、牧、渔业	0.06	0.61%
批发和零售业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09
单位净值(元)	1.275	1.261	1.283	1.280	1.301
累计净值(元)	3.644	3.625	3.655	3.651	3.680

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